Kami menggunakan cookies untuk memberi Anda pengalaman terbaik di situs web kami. Dengan terus menelusuri situs web ini, Anda memberi izin atas penggunaan cookies tersebut. Untuk detail lebih lanjut, termasuk cara mengubah preferensi Anda, silakan baca Kebijakan Privasi.
Info Selengkapnya Setuju

Strategi Trading ETF

Januari 29, 2021 08:21 Asia/Jakarta
Waktu membaca: 15 menit

Tahukah Anda bahwa Exchange Traded Funds (ETF) pada awalnya dibuat untuk meniru kinerja indeks pasar saham? Industri ini kini telah menjadi jembatan dalam menyediakan akses bagi trader dan investor ke strategi ETF di berbagai sektor pasar seperti kecerdasan buatan, robotika, energi alternatif, komoditas, mata uang, dan banyak lagi.

Faktanya, pertumbuhan industri ETF begitu besar sehingga pada tahun 2005 aset ETF global hanya sekitar $417 miliar dibandingkan dengan $4,69 triliun pada tahun 2018. Ini hanyalah salah satu alasan mengapa para trader dan investor ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi perdagangan ETF dan mengapa Anda harus melakukannya juga.

Strategi Trading ETF

Strategi trading ETF - Apa itu ETF?

Exchange Traded Funds, atau ETF, pertama kali dibuat pada tahun 1990 di Kanada dan pada awalnya dirancang untuk melacak kinerja indeks tertentu. Misalnya, Vanguard S&P 500 UCITS ETF bertujuan untuk melacak kinerja indeks pasar saham S&P 500. Selama bertahun-tahun, industri ETF telah berkembang pesat memberikan akses kepada trader dan investor ke berbagai sektor pasar yang berbeda yang tidak akan tersedia bagi mereka.

Misalnya, seorang investor mungkin tertarik untuk mencoba memanfaatkan pertumbuhan pesat dari industri kecerdasan buatan (AI). Alih-alih mencoba menemukan perusahaan yang tepat untuk berinvestasi, mereka dapat meneliti ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence untuk melihat apakah itu sesuai dengan kebutuhan mereka, karena ETF berinvestasi ke perusahaan yang memperoleh keuntungan dari adopsi robotika dan AI.

ETF diperdagangkan di berbagai bursa saham di seluruh dunia, seperti Bursa Efek New York. Oleh karena itu, layaknya saham perusahaan yang tercatat di bursa, ETF dapat diperjualbelikan pada jam buka bursa. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang ETF di artikel 'Apa itu ETF'.

Apa itu strategi trading Exchange Traded Fund atau ETF?

Strategi ETF adalah metodologi yang dibuat oleh trader dan investor untuk memilih ETF terbaik untuk diperdagangkan atau diinvestasikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada dasarnya, ia membantu membuat keputusan beli dan jual menggunakan alat dan poin data yang konsisten. Metodologi biasanya akan melibatkan berbagai jenis analisis yang sebagian besar termasuk dalam analisis teknis atau analisis fundamental.

  • Analisis Teknis. Jenis analisis ini melibatkan analisis pergerakan harga untuk mengidentifikasi pola perilaku berulang. Banyak trader menggunakan indikator teknis seperti moving average, stochastic oscillator pada grafik harga ETF untuk mencari pola yang menghasilkan peluang beli atau jual. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang strategi analisis teknis di artikel 'Strategi Trading', serta lebih jauh di artikel ini ketika kami membahas strategi trading ETF.
  • Analisa Fundamental. Ini melibatkan analisis data fundamental seperti perubahan aktivitas ekonomi global, kebijakan bank sentral serta indikator ekonomi makro yang mengidentifikasi tren perubahan ekonomi dunia, teknologi dan iklim. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa ekonomi terbaru di Blog Trader Admiral Markets dan bagian Analisis Fundamental di halaman Analytics.

Sebagian besar trader dan investor akan menggunakan kombinasi analisis teknis dan fundamental. Namun, trader jangka pendek seperti trader harian, yang hanya meng-hold trading selama beberapa menit atau jam, akan lebih fokus pada strategi trading yang lebih banyak difokuskan pada analisis teknis saja. Untungnya, alat analisis teknis yang digunakan untuk trading di pasar lain seperti mata uang, saham, dan komoditas juga dapat digunakan di ETF.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang trading, mengapa tidak mendaftar salah satu kursus Forex kami? Kursus Forex Zero to Hero mencakup berbagai topik trading dari dasar! Di sana, trader profesional menunjukkan kepada Anda berbagai macam teknik trading analisis teknis dan fundamental yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi pola grafik umum dan peluang trading di berbagai pasar yang berbeda. Klik spanduk di bawah untuk mendaftar hari ini:

Daftar Zero to Hero Admiral Markets

Cara memulai trading dengan strategi ETF

Sebelum kita melihat lima strategi trading ETF berbeda yang dapat Anda mulai, penting untuk memiliki alat trading dan investasi yang tepat sejak awal.

1. Pilih broker yang tepat

Trading dan investasi di ETF sangat mirip dengan trading dan investasi saham. Jika Anda ingin membeli saham di perusahaan seperti Apple, Anda perlu mencari seseorang yang tidak hanya memiliki beberapa saham Apple tetapi juga bersedia menjualnya kepada Anda. Inilah yang dilakukan broker Anda untuk Anda. Melalui platform perdagangan broker Anda, mereka mengarahkan pesanan beli dan jual Anda ke pembeli dan penjual lain melalui koneksi mereka dengan bursa saham yang mencantumkan saham perusahaan atau ETF yang Anda perdagangkan.

Dengan broker yang tepat, Anda dapat membeli dan menjual ETF dalam hitungan detik tanpa bertemu orang lain. Broker juga akan menahan modal Anda untuk berdagang atau berinvestasi, jadi penting untuk memilih pialang yang tepat - idealnya pialang yang menawarkan regulasi, keamanan, dan keamanan tertinggi.

Misalnya, perusahaan investasi yang beroperasi di bawah merek dagang Admiral Markets menawarkan peraturan tertinggi dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, Otoritas Pengawas Keuangan Estonia, dan Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus. Dengan Admiral Markets, Anda juga dapat:

  • Buka berbagai jenis akun trading dan investasi seperti Invest.MT5 tempat Anda dapat membeli saham di perusahaan dan ETF dari 15 bursa saham global dan menerima data pasar real-time gratis.
  • Buka akun trading Trade.MT4 untuk berdagang melalui CFD (Contracts for Difference), sehingga Anda dapat membeli dan menjual pasar untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun, serta akses leverage hingga 1: 500 untuk klien yang dikategorikan profesional dan hingga 1:30 untuk klien yang dikategorikan eceran.
  • Akses platform trading paling populer di dunia, MetaTrader, untuk sistem operasi Web, Windows, Mac, iOS dan Android.
  • Berdagang di berbagai kelas aset.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengakses semua fitur ini dan menguji Admiral Markets sebagai broker dengan membuka akun trading demo GRATIS? Ini memungkinkan Anda untuk berdagang dalam lingkungan bebas risiko sampai Anda siap untuk akun perdagangan langsung. Untuk membuka akun demo gratis Anda, cukup klik spanduk di bawah ini:

Gunakan strategi trading ETF Dengan Akun trading  Demo GRATIS

2. Gunakan platform trading ETF terbaik

Platform trading dan bagan Anda akan membantu Anda mengakses informasi penting yang Anda butuhkan untuk trading ETF. Ini termasuk berita pasar, grafik, harga historis dan indikator trading teknis. Dengan teknologi trading canggih, Anda sekarang dapat memiliki platform bagan dan platform pialang semuanya di satu tempat. Admiral Markets menawarkan platform perdagangan MetaTrader berikut:

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengunduh semua platform MetaTrader yang disediakan oleh Admiral Markets sepenuhnya GRATIS? Untuk memulai unduhan Anda cukup klik pada spanduk di bawah ini:

Gunakan strategi trading ETF Dengan MetaTrader 5

Cara melihat grafik harga historis di ETF

Setelah Anda mengunduh platform gratis, ikuti langkah-langkah berikut untuk melihat ETF yang tersedia untuk diperdagangkan, serta bagan harga historis:

  1. Buka platform trading MetaTrader Anda.
  2. Buka jendela Market Watch dengan memilih View dari tab di atas dan kemudian Market Watch, atau dengan menekan Ctrl + M pada keyboard Anda.
  3. Klik kanan pada jendela Market Watch dan pilih Symbols.
  4. Cari simbol Anda jika Anda mengetahuinya, atau klik CFD ETF di sisi kiri jendela Symbols.Symbols MetaTrader 5
  5. Anda sekarang akan dapat melihat pilihan CFD ETF yang berbeda yang tersedia untuk diperdagangkan, serta detail seperti mata uang yang diperdagangkan ETF, jam buka dan tutup dan banyak lagi.
  6. Setelah mengklik OK, ini akan menambahkan instrumen ke jendela Market Watch Anda.
  7. Dari jendela Market Watch, Anda cukup memilih simbol dan kemudian menyeretnya ke grafik.

Bagaimana cara menempatkan trading di ETF

Untuk melakukan trading, Anda harus terlebih dahulu memiliki grafik pada instrumen yang ingin Anda perdagangkan. Langkah-langkah di atas akan membantu Anda melakukan ini. Setelah ini selesai, Anda dapat membuka tiket perdagangan menggunakan langkah-langkah di bawah ini:

  1. Klik kanan pada grafik.
  2. Pilih Trading.
  3. Pilih New Order, atau tekan F9 pada keyboard Anda.
  4. Tiket trading akan terbuka bagi Anda untuk memasukkan harga entri, stop loss, dan take profit level dan ukuran unit (volume).

Strategi perdagangan ETF - Tiket perdagangan di platform perdagangan MetaTrader 5

Tangkapan layar dari tiket perdagangan di platform perdagangan MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admiral Markets UK Ltd.

Disklaimer: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan nasihat perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan platform perdagangan MetaTrader yang disediakan oleh Admiral Markets, tonton video di bawah ini:

Tiga strategi trading ETF

Di bawah ini hanya tiga ide strategi perdagangan ETF yang dapat Anda mulai. Namun, jika Anda ingin mengetahu hal dasar dari ETF, silakan baca artikel ini.  

1. Berinvestasi di pasar saham dan sektornya dengan ETF

Menggunakan strategi investasi ETF untuk berinvestasi di pasar saham adalah salah satu penggunaan ETF yang paling populer. Misalnya, jika seorang investor memiliki pandangan positif, atau bullish, di pasar saham Amerika, maka mereka dapat dengan mudah membeli saham di ETF Vanguard S&P 500 UCITS. ETF ini melacak kinerja indeks pasar saham S&P 500.

Namun, trader dan investor juga dapat lebih spesifik tentang bagian pasar saham mana yang ingin mereka investasikan dengan menggunakan ETF sektor. Di pasar saham AS, perusahaan sering dikategorikan berdasarkan sektor mana mereka berada. Ini termasuk ritel, kebutuhan pokok konsumen, energi, teknologi, bahan, perawatan kesehatan dan lain-lain.

Misalnya, seorang investor ingin mendapatkan eksposur ke perawatan kesehatan. Mereka bisa memilih ETF Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Alih-alih hanya memilih satu perusahaan perawatan kesehatan, investor dapat memilih ETF ini yang berinvestasi ke beberapa perusahaan perawatan kesehatan terbesar di dunia seperti yang ditunjukkan oleh lima kepemilikan teratas:

Strategi trading ETF - Dana SPDR sektor perawatan kesehatan

Sumber: State Street SPDR Global Advisors, 13 February 2020

Di bawah ini adalah grafik harga bulanan ETF di platform perdagangan MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admiral Markets:

Strategi perdagangan ETF Bulanan - Rentang data: dari 1 Januari 2007 hingga 13 Februari 2020

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, XLV, Bulanan - Rentang data: dari 1 Januari 2007 hingga 13 Februari 2020, diakses pada 13 Februari 2020 pukul 17:15 GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

SPDR juga menyediakan ETF di semua sektor. Ini dapat dilihat dengan mengetik 'SPDR' di halaman Spesifikasi Kontrak Admiral, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

ETF strategies - SPDR

Tangkapan layar laman Spesifikasi Kontrak Admiral Markets, mencari 'SPDR.'

Dengan akun Admiral Markets Invest.MT5, investor dapat berinvestasi di saham dan ETF dari 15 bursa saham terbesar di dunia, serta menikmati keuntungan lain seperti:

  • Kemampuan berinvestasi di ribuan saham dan ETF dari 15 bursa saham terbesar di dunia.
  • Buka akun hanya dengan setoran minimum €1 dan investasikan hanya dari $0,01 per saham dengan biaya transaksi minimum hanya $1 pada saham AS.
  • Dapatkan data pasar waktu nyata gratis, tanpa penundaan, tanpa biaya tambahan.
  • Ciptakan aliran pendapatan pasif dengan mengumpulkan pembayaran dividen.
  • Gunakan platform perdagangan kelas multi-aset MetaTrader 5 yang terkenal di dunia.

Anda dapat memulai sekarang dengan mengklik spanduk di bawah dan menikmati semua fitur di atas dan banyak lagi!

2. Investasi dalam ETF komoditi

Melalui ETF komoditas, pengguna dapat memperoleh eksposur ke berbagai komoditas yang meliputi logam, energi, pertanian, dan lainnya. Misalnya, jika seorang investor ingin membeli emas untuk jangka panjang, maka alih-alih membeli emas batangan mereka cukup membeli ETF emas.

Di halaman Spesifikasi Kontrak Admiral Markets, pengguna dapat mencari kisaran ETF yang tersedia di kategori Logam Mulia, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

strategi investasi etf - ETF tersedia dalam kategori Logam Mulia

Tangkapan layar halaman Spesifikasi Kontrak Admiral Markets yang menampilkan ETF dan Logam Mulia.

Di atas, tangkapan layar ada berbagai macam ETF emas yang tersedia serta ETF logam lainnya seperti platinum dan perak.

3. Akses pasar internasional (ETF emerging markets)

Melalui strategi ETF, pedagang dan investor dapat memperoleh eksposur ke pasar yang tidak akan tersedia bagi mereka. Misalnya, ETF pasar berkembang semakin populer karena investor tertarik pada prospek pertumbuhan negara-negara pasar berkembang.

Di halaman Spesifikasi Kontrak Admiral Markets, pengguna dapat mengakses berbagai macam ETF pasar berkembang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Halaman Spesifikasi Kontrak yang menampilkan ETF dan Ekuitas Pasar Berkembang

Tangkapan layar halaman Spesifikasi Kontrak Admiral Markets yang menunjukkan ETF dan Ekuitas Pasar Berkembang.

Di bawah ini adalah grafik harga bulanan dari ETF Schwab Emerging Markets Equity (SCHE).Strategi ETF - SCHE, Bulanan - Rentang data: dari 20 Januari 2013 hingga 15 Februari 2020

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, SCHE, Bulanan - Rentang data: dari 20 Januari 2013 hingga 15 Februari 2020, diakses pada 15 Februari 2020 pukul 1:15 siang GMT. Harap diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

Pengguna juga dapat memperoleh eksposur ke berbagai industri, sektor dan instrumen utang melalui ETF sehingga menciptakan portofolio yang benar-benar terdiversifikasi.

Mengapa menggunakan strategi trading ETF dengan Admiral Markets?

Dengan Admiral Markets, Anda dapat:

  • Buka berbagai jenis akun trading dan investasi seperti Invest.MT5 tempat Anda dapat membeli saham di perusahaan dan ETF dari 15 bursa saham global dan menerima data pasar real-time gratis.
  • Buka akun trading Trade.MT4 untuk berdagang melalui CFD (Contracts for Difference), sehingga Anda dapat berdagang panjang dan pendek pada ETF untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun, serta akses leverage hingga 1: 500 untuk klien yang dikategorikan profesional dan hingga 1:30 untuk klien yang dikategorikan eceran.
  • Akses platform perdagangan paling populer di dunia, MetaTrader, untuk sistem operasi Web, Windows, Mac, iOS dan Android.

Jika Anda merasa terinspirasi untuk memulai trading, atau artikel ini telah memberikan wawasan tambahan tentang pengetahuan trading Anda yang sudah ada, Anda dapat mulai membuka akun trading Anda sendiri dengan mengklik spanduk di bawah ini:

strategi trading ETF Dengan MetaTrader 5

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

Tentang Admiral Markets

Admiral Markets adalah broker Forex dan CFD pemenang banyak penghargaan, teregulasi secara global, menawarkan trading dan investasi di lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulailah trading hari ini!

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi pada instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan tersebut bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

 

CFD adalah instrumen kompleks yang membawa risiko tinggi terjadinya kerugian dengan cepat karena penggunaan leverage.