Kako trgovati koristeći Forex Currency Strength Meter

Admirals Jul 24, 2023 17 Min čitanja

Ono što razlikuje Forex (FX) tržište od ostalih financijskih tržišta je koncept valutnih parova. Kada zauzmete FX poziciju, stječete izloženost dvije različite valute. To stvara mnoge zanimljive mogućnosti, uključujući mogućnost mjerenja snage jedne valute u odnosu na drugu.

No, to čini kompliciranim ocjenjivanje uspješnosti izolirane valute. Razmotrite valutni par euro / američki dolar (EURUSD). Ako je ojačao taj dan, da li je to zbog toga što je EURO jak ili je to zbog toga što je USD slab?

Ovaj članak će razmotriti rješenje ovog problema –online indikator kojeg upućeni zovu 'Currency Strength Meter'. A dobra vijest je da je ovaj indikator sada dostupan u MetaTrader 5 Supreme Edition za preuzimanje! Ako želite izmjeriti snagu različitih valuta kojima trgujete, možete preuzeti ovaj besplatni dodatak MetaTrader klikom na baner ispod!

Ovaj Forex indikator prikazuje koje su valute jake, a koje slabe u svakom trenutku, odražavajući to kretanje u matrici. Koristeći učinkovit mjerač snage valute, imat ćete na raspolaganju još jedan alat koji će vam omogućiti da postanete profitabilan trgovac.

Što je Curency Strength Meter?

Što je currency strength meter, ili currency strength indicator?

Ukratko, currency strength meter je vizualni vodič koji pokazuje koje su valute trenutno jake, a koje slabe. Currency strength indicators koriste tečajeve različitih valutnih parova kako bi se dobio zbroj, uporediva snaga svake valute. Jednostavniji mjerači možda ne koriste nikakvo mjerenje, dok napredniji mjerači mogu koristiti svoje mjerenje. Mogu čak i kombinirati druge indikatore s currency strength measurement-om, kako bi ukazali na signale u trgovanju.

Na primjer, za izračunavanje snage USD, mjerač snage valute izračunao bi snagu svih parova koji sadrže USD (npr. USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, itd.), A zatim bi zbrojio te izračune kako bi se utvrdio ukupni rezultat za američki dolar.

Manje poznata, ali sveobuhvatnija mjera je širok indeks USD, koji koristi širi izbor valuta. Oboje djeluju na sličan način. Snagu dolara izračunava se zbrojem bilateralnih tečaja u jedan broj, a zatim primjenom mjerenja za uključene valute. Mjera primijenjena za široki indeks je mjerenje trgovine, dobiveno iz podataka o trgovini. Točnije, to je udio uvoza robe u godišnjoj bilateralnoj trgovini sa Sjedinjenim Državama.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - Correlation Matrix

Problemi s Currency Strength Meters

Nažalost, postoji niz problema kada su u pitanju pokazatelji valutne snage - osobito kada su loše kodirani. Ako mjerač snage valute ne daje točne vrijednosti pokazatelja valutne snage, od male je koristi, bez obzira na ostale značajke. Sa zastarjelim mjernim instrumentima snage, trgovci bi mogli iskusiti:

MetaTrader 4 (MT4) se zamrznuo
PC se zamrzuo
Zapinjanje
Znakovi nagle promjene smjera
Nedostatak memorije
CPU neprestano radi na 100%

Neki će proizvodi možda proizvesti i podatke koji odudaraju izvornog koncepta koja je zapravo valutna snaga. Neki primjenjuju filtere za prilagodbu, poput moving averages, dok neki primjenjuju druge filtre npr. RSI i MACD). Dodavanjem filtera uz demonstraciju snage valute, trgovci bi mogli naići na lažne signale trgovanja i ući u lošu trgovinu, što dovodi do gubitka.

Umjesto toga, najbolji najbolji način za mjerenje snage valute je s korelacijom valute. Ako je Forex Correlation Matrix ispravno kodirana, koristeći najnovije tehnologije, malo je vjerojatno da će prouzročiti bilo koji od gore spomenutih problema, a pritom će imati sve iste prednosti kao currency strength meter.

Forex Correlation Matrix – Pravi Currency Strength Meter

Tijekom godina, Forex mjerači snage prirodno su se razvili u currency correlation matrices koje mogu pružiti složenije i točne informacije. Korelacija Forex-a, kao i druge korelacije, signalizira korelaciju između dva valutna para.

U financijskom smislu, "korelacija" je brojčana mjera odnosa između dvije varijable (u ovom slučaju varijable su Forex parovi). Raspon koeficijenta korelacije je između -1 i +1. Korelacija +1 pokazuje da će dva valutna para teći u istom smjeru. Korelacija -1 ukazuje da će se dva valutna para kretati u suprotnom smjeru 100% vremena. Konačno, nulta korelacija označava da je odnos valutnog para potpuno proizvoljan.

Kada su dva valutna para snažno povezana, kažemo da imaju visoku povezanost.

Kada se parovi kreću u istom smjeru, oni imaju pozitivnu korelaciju, a kada se kreću u suprotnom smjeru, uočiti ćemo da imaju negativnu korelaciju. Savršena korelacija događa se kada se parovi kreću u istom smjeru, što je izuzetno rijetko. Kažemo da je korelacija velika kada se parovi kreću u gotovo istom smjeru.

Kako možete koristiti currency correlation za izračun snage valute?

Budući da se valutama trguje u parovima (npr. EURUSD je euro uparen sa američkim dolarom), možemo upotrijebiti korelacije za mjerenje snage pojedinih valuta.

Na primjer, ako EURGBP i GBPUSD imaju korelaciju -91, to znači da imaju negativnu korelaciju - ti će se parovi vjerojatno kretati u suprotnim smjerovima, pa će dvije duge trgovine (ili dvije kratke trgovine) na tim parovima vjerojatno poništiti jedna drugu.

U prvom paru, GBP je valuta kvota (što znači da duge trgovine očekuju da će EUR ojačati u odnosu na GBP). U drugom paru, GBP je osnovna valuta (što znači da duge trgovine očekuju da će GBP ojačati u odnosu na USD). To znači da će duga trgovina u EURGBP-u oslabiti, dok će duga trgovina u GBPUSD-u očekivati da ojača GBP.

Kada je riječ o jačini valute, jer postoji tako visoka povezanost između dva para, možemo pretpostaviti da je GBP (zajednička valuta između parova) ta koja pokreće ta kretanja, pa je stoga GBP najjača valuta u ovom primjeru.

Prednosti uporabe Real Currency Strength Meter

Postoji niz prednosti korištenja currency correlation matrix kao Forex pokazatelja snage, uključujući njegovu jednostavnost, korisnost kao kratkoročan indikator, mogućnost uklanjanja dvostruke izloženosti i nepotrebni hedging, mogućnost signalizacije visoko rizičnog trgovanja, i činjenica da je dostupan besplatno.

Korisni, kratkoročni Currency strength meters

Profesionalni traderi obično koriste FX strength meters kao kratkoročne pokazatelje. Oni su korisni kao brzi vodič za valute u porastu, ali su više trenutni pokazatelj snage nego bilo što drugo, što ih čini korisnim za brze odluke u trgovanju (ili za provjeru signala dobivenih od drugih pokazatelja).

Currency strength meters su jednostavni

Glavna prednost mjerača snage Forexa je njegova jednostavnost. Ovo je posebno privlačno za nove trgovce - ne trebate biti ekspert za tržište Forex-a, jer možete samo pogledati jednostavan grafički prikaz i vidjeti koje valute dobro napreduju ili loše..

Forex strength meter je dostupan besplatno!

Ako želite isprobati currency strength meter, ali ste zabrinuti zbog ulaganja u skupi indikator, dobra je vijest da možete dobiti besplatan strength meter dodatak u Admiral Markets Supreme Edition za MetaTrader 4 i 5

MetaTrader Supreme Edition besplatni je MetaTrader dodatak isključivo za tradere s računom Admiral Marketsa. Sadrži paket indikatora s 16 novih indikatora, uključujući Forex correlation matrix koji vam omogućuje prikaz i usporedbu različitih valutnih parova u stvarnom vremenu.

Neke druge besplatne značajke uključuju mini trgovački terminal, sentiment widget, tehnički uvid i Forex istaknute ideje trgovanja koje nudi Trading Central. Spremni za sve to i još više? Kliknite baner ispod za svoje BESPLATNO preuzimanje!

Forex currency strength meter vjerojatno je jedan od najboljih indikatora snage besplatne valute!

Correlation Matrix uklanja dvostruko izlaganje

Imovina s visokom korelacijom kreće se u istom smjeru. Iz tog razloga nije preporučljivo otvaranje više pozicija s parovima koji su jako povezani jer u osnovi obavljate istu trgovinu više puta. Ovo će vas staviti u vrlo ranjiv položaj ako se tržište okrene protiv vas. Na Forexu, ako trgovac otvara dugu poziciju za AUDCHF, AUDJPY i EURJPY, trgovac riskira dvostruku izloženost ako je jako povezan.

Kopajući dublje, gore navedene pozicije stvaraju dvostruko izlaganje AUD i JPY, što može biti štetno za trgovinu ako kretanje krene u suprotnom smjeru od očekivanja trgovca.

Pomoću Forex Correlation Matrix možete odmah vidjeti koje su valute u korelaciji, što znači da odmah možete izbjeći sklapanje ovih transakcija, a time i izbjeći dvostruko izlaganje slaboj valuti.

Forex strength meters eliminira nenamjerni hedging

Ako je jačina povezanosti između različitih parova unaprijed poznata, trgovac može izbjeći nepotrebni hedging. Na primjer, ako postoji negativna povezanost između EUR / USD i USD / CHF, znate da se ti parovi kreću u različitim smjerovima. Stoga, ako ste otvorili duge trgovine na obje, vjerojatno biste dobili na jednoj trgovini, a na drugoj izgubili.

Ponavljamo, znati ovo unaprijed pomaže u sprječavanju nenamjerne zaštite.

Currency strength meters signalizira trgovine s visokim rizikom

Povezanost između različitih valutnih parova također može ukazivati na razinu rizika trgovinske strategije. Na primjer, ako otvaramo dugu poziciju za EUR / USD i GBPUSD, a oba su pozitivno povezana para, to signalizira mogući dvostruki rizik s iste pozicije ako je jedna od valuta jaka.

Također bi se moglo dogoditi da jedan od parova ukazuje na snažno kretanje, dok je drugi u rasponu, što traderima signalizira da ne ulaze u trgovinu s parovima koji koreliraju u suprotnom smjeru. Na primjer, ako je EUR / USD u silaznom trendu, a GBP / USD je u range-u, trader bi trebao izbjegavati dugu poziciju GBP / USD, koja nosi veći rizik pada zbog moguće jačine USD.

Kako funkionira Forex Currency Strength Indikator?

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - Correlation Matrix

Admiral Markets Forex correlation matrix gore prikazuje korelacije između sljedećih valutnih parova:

EURUSD - EUR prema USD - Euro prema američkom Dolaru
EURCHF - EUR prema CHF - Euro prema švicarskom Franku
GBPUSD - GBP prema USD – Britanska Funta prema američkom Dolaru
GBPJPY - GBP prema JPY - Britanska Funta prema japaneskom Yen-u
GBPNZD - GBP prema NZD - Britanska Funta prema novozelandskom Dolaru
USDCAD - USD prema CAD - američki Dolar prema kanadskom Dolaru
EURCAD - EUR prema CAD - Euro prema kanadskom Dolaru
USDJPY - USD prema JPY - američki Dolar prema japaneskom Yen-u
GBPAUD - GBP prema AUD - Britanska Funta prema australskom Dolaru
GBPCHF - GBP prema CHF - Britanska Funta prema švicarskom Franku
EURGBP - EUR prema GBP - Euro prema Britanskoj Funti

Pozitivno korelirani parovi su oni koji se kreću u sličnom smjeru, dok se negativno / obrnuto korelirani parovi najčešće kreću u suprotnom smjeru. U gornjoj Correlation Matrix su također podijeljene u četiri skupine u skladu s njihovom snagom:

Zeleno: malo ili uopče nema korelacije
Plavo: slaba korelacija
Narančasto: osrednja korelacija
Crveno: snažna korelacija

To vam omogućuje da odmah vidite koliko su jake ili slabe različite valute, s pozitivnim rezultatima koji ukazuju na snagu, a negativni ukazuje na slabost. Evo što podaci znače:

Positivno zelena: Mala ili nikakva korelacija. Pozicije s tim simbolima kretat će se neovisno i imat će profitabilnost, koja nije međusobno povezana.
Negativno zelena: Mala ili nikakva korelacija. Pozicije s tim simbolima kretat će se neovisno i imat će profitabilnost, koja nije međusobno povezana.
Positivno plava (do +30): Slaba korelacija. Pozicije s tim simbolima kretat će se neovisno i imat će profitabilnost, koja nije međusobno povezana.
Positivno plava (do +49): Mogla bi postojati sličnost između pozicija s ovim simbolom. Pozicije u istom smjeru mogu imati sličan profit. Pozicije u suprotnom smjeru mogu izravnati jedna drugu.
Negativno plava (do -30): Slaba korelacija. Pozicije s tim simbolima kretat će se neovisno i imat će profitabilnost, koja nije međusobno povezana.
Negativno plava (do -49): Mogla bi postojati sličnost između pozicija s ovim simbolom. Pozicije u suprotnom smjeru mogu izravnati jedna drugu. Pozicije u istom smjeru mogu imati sličan profit.
Positivno narančasta (do +75): Srednje pozitivna korelacija. Pozicije u sitom smjeru s ovim simbolom mogu imati sličan profit. Pozicije u suprotnom smjeru poništavati će se međusobno.
Negativno narančasta: (do -75): Srednje negativna korelacija. Pozicije u istom smjeru s ovim simbolima poništavati će se međusobno. Pozicije u suprotnom smjeru mogu imati sličan profit.
Positivno crvena: (do +100): Snažna pozitivna korelacija. Pozicije u sitom smjeru s ovim simbolom mogu imati sličan profit. Pozicije u suprotnom smjeru poništavati će se međusobno.
Negativno crvena: (do -100): Snažna negativna korelacija. Pozicije u istom smjeru vrlo će se vjerojatno međusobno poništavati. Pozicije u suprotnom smjeru mogu imati sličan profit.

Na gornjoj slici vidimo da je CAD najjača valuta jer pokazuje korekciju +91 između USDCAD i EURCAD. Najslabija korelacija je između EURGBP i GBPCHF na -96, što znači da će istodobne pozicije ovog para unutar istog smjera vrlo vjerojatno poništiti jedna drugu. Što se tiče snage valute, to ukazuje na snagu GBP-a i da je švicarski franak najslabija valuta.

Kao što vidite, to je relativno jednostavan koncept koji vam omogućuje da prosuđujete sirovu snagu samostalne valute, za razliku od gledanja onoga što radi s drugom valutom.

Može li se currency correlations mijenjati?

Iako postoje korelacije, važno je prepoznati da se one mogu promijeniti. Globalni ekonomski faktori su dinamični - mogu se i svakodnevno mijenjati. Korelacije između dva valutna para mogu se vremenom razlikovati, a kao rezultat, kratkoročna bi korelacija mogla biti u suprotnosti s projiciranom dugoročnom korelacijom..

Dugoročno promatranje korelacija daje jasniju sliku odnosa dvaju valutnih parova - ovo je preciznija i definitivna točka podataka.

Zbog toga je važno redovito izračunavati korelacije i zašto je alat poput MetaTrader Supreme Edition correlation matrix toliko koristan - on stalno ažurira korelacije u stvarnom vremenu.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Kako preuzeti Currency Strength Meter

Jedan od najboljih dostupnih currency strength meters je correlation matrix uključen u MetaTrader Supreme Edition plugin za MetaTrader 4 i 5.

MT4 i MT5 su najpopularnije svjetske FX platforme za trgovanje. Jedna od njihovih prednosti je mogućnost preuzimanja i upotrebe prilagođenih indikatora zajedno s Expert Advisors (EAs). Dok obje platforme dolaze s korisnim izborom popularnih indikatora ugrađeni u terminal za klijente također možete preuzeti samostalno napisane prilagođene indikatore.

Budući da je MT4 otvorena platforma i ima tako široku zajednicu korisnika, indikatorske inovacije se brzo razvijaju. Možete pretraživati i besplatne i plaćene prilagođene indikatore unutar platforme.

MetaTrader Supreme Edition besplatni je dodatak koji uključuje currency correlation matrix, kao i ostale prilagođene pokazatelje i simulator trgovanja uživo za backtest strategies. Također vam omogućuje dodavanje različitih prilagođenih pokazatelja i EA od kojih biste mogli imati koristi.

Za preuzimanje i instalaciju MetaTrader Supreme Edition, slijedite upute:

Prijavite se za live ili demo račun trgovanja.
Preuzmite i instalirajte MetaTrader 4 ili MetaTrader 5.
Preuzmite i instalirajte MetaTrader Supreme Edition.
Otvorite MetaTrader na vašem računalu i prijavite se sa svojim podacima trgovinskog računa.
Vidjeti ćete popis MetaTrader Supreme Edition alata u Navigator okviru pod Expert Advisors.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Correlation Matrix

Kao što vidite, posjedovanje prave platforme i pouzdanog brokera izuzetno su važni aspekti trgovanja. Admiral Markets je nagrađivani broker koji nudi mogućnost trgovine na Forex tržištu, trgovine CFD-ovima, ulaganja u dionice i ETF-ove i još mnogo toga. Ovo je sve omogućeno pomoću MetaTrader Supreme Edition platforme.

Uključite se u suvremene strategije trgovanja, posjetite naš Webinar, samo kliknite na baner!

Kako koristiti Currency Strength Meter

Nakon što ste instalirali MetaTrader Supreme Edition, možete koristiti Forex correlation matrix slijedeći ove korake:

U Navigator okviru, otvorite Expert Advisors meni.
Dvostruki klik na 'Admiral - Correlation Matrix', ili ga povucite u otvoreni grafikon.
Namjestite željene parametre u otvorenom prozoru.
Cliknite 'OK' za otvaranje matrice.

Kada se radi o korištenju correlation matrix – pravi strength currency meter koristi kompleksne algoritme, koji su jednostavni za uporabu. Čak vam omogućava da odaberete snagu za određeno vremensko razdoblje. Za intraday trading, obično se preporučuje upotreba do 200 bara, dok je za scalping, do 50 bara dovoljno.

Kao opće pravilo, započnite sa sljedećim intervalima za različite vremenske okvire trgovanja:

Scalping: M5 - 50 bara
Intraday trading: H1 - 200 bara
Intraweek swing trading: H1 - 500 bara ili H4 - 200 bara

Kako izvući maksimum iz Real Currency Strength Meter

Imajte na umu da se korelacije mijenjaju, a dosadašnji učinak nije uvijek zajamčeni pokazatelj budućih korelacija. Međutim, ove se informacije mogu koristiti za razvoj vaše vlastite strategije snage i za smanjenje izloženosti vašeg portfelja. Evo nekoliko savjeta za razmatranje:

Izbjegavajte pozicije koje poništavaju jedna drugu: Ako vidite dva valutna para koji se kreću u suprotnim smjerovima gotovo cijelo vrijeme, trebali biste shvatiti da držanje dugih pozicija u obje te valute smanjuje svaki potencijalni dobitak koji bi se mogao ostvariti.
Diverzificirajte s minimalnim rizikom: Ulaganjem u dva valutna para koji su gotovo uvijek u pozitivnoj korelaciji, vremenom se mogu umanjiti rizici, zadržavajući pozitivan smjer.
Hedge eizlaganje: Gubici se mogu umanjiti zaštitom od dvaju valutnih parova koji imaju gotovo savršenu negativnu korelaciju. Ovdje je jednostavno obrazloženje. Ako držite poziciju s valutnim parom koji gubi na vrijednosti, suprotna valuta (koja ima negativan odnos prema tom paru) vjerojatno će dobiti, iako s nižom konačnom vrijednošću. Iako takva strategija neće u potpunosti ublažiti gubitke, ti će se gubici vrlo vjerojatno umanjiti.

Konačno, kao i svaki tehnički alat ili indikator, postoje i slabosti Forex correlation matrix. Jedna je da pokazatelj valutne snage prenosi samo vrlo mali dio podataka. Stoga vrijedi razmotriti kako se snaga i slabost valuta uklapaju u širu sliku.

Šira slika uključuje:

Postoje li temeljni razlozi koji podržavaju priču currency meter-a?
Prikazuje li currency meter podatke točno kao i drugi indikatori?
Hoće li se trend nastaviti??
Kao što vidite, kao i većina tehničkih alata, currency strength meters najkorisniji je kada se koristi zajedno s drugim indikatorima. Na primjer, možda biste željeli upotrijebiti strength meter da biste nadopunili ili potvrdili ono što drugi signali govore.

Slika: GBPJPY M30, Admiral Markets MT4 - Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili nagovaranje za kupovinu ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFDs, ETFs, Dionice). Upozorenje o riziku: Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.

Slika iznad prikazuje GBPJPY grafikon, s primijenjenim Relative Strength Index (RSI). RSI pokušava identificirati kada se neki instrument preprodan ili podkupljen. Uspoređujući ove podatke s podacima koji se dijele u currency strength meter, dobit ćete bolje poznavanje snage valute i njen potencijal da ojača ili oslabi.

Naposlijetku, ako se odlučite isprobati currency strength meter, dobra je ideja testirati ga u okruženju bez rizika. Zašto ne pokušati eksperimentirati s tržišnim cijenama u stvarnom vremenu u našem besplatnom Forex računu za demo trgovinu, i provjerite kako vam ide?

Jednostavno kliknite na baner ispod kako biste otvorili svoj besplatni demo račun za trgovanje!

Što slijedi? Članci koji bi vas mogli zanimati:

O Admiral Markets-u

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani broker za Forex i CFD, a nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite s trgovinom još danas!

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj materijal ne sadrži i ne treba ga tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, preporuke za ulaganje, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija s financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo koji trenutni ili budući učinak, jer se okolnosti mogu vremenom mijenjati. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju, trebate potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste osigurali da razumijete rizike.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.

​Kako trgovati koristeći Forex Currency Strength Meter