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Trader les Options (Guide pour les Débutants)

Mars 23, 2021 14:02 UTC
Temps de lecture: 13 minutes

trader les options

Savez-vous qu’est-ce que les options? Connaissez-vous les différences entre les options et les CFDs? Dans cet article, nous expliquerons le trading des options pour les débutants, en commençant par les bases et quelques exemples pour une meilleure compréhension.

Nous détaillerons également les avantages et les inconvénients d'investir dans des options et en quoi ces produits sont similaires à d'autres tels que les contrats pour la différence.

Tradez les Options

Qu'est-ce que le Trading des Options?

Le trading des options est une forme de spéculation sur un actif sous-jacent. Ces actifs peuvent être des actions, des obligations, des matières premières ou tout autre type d'instruments tradés sur les marchés financiers. Pour cette raison, les options sont considérées comme des produits financiers dérivés puisque leur prix est dérivé de l'actif sous-jacent.

Le trading des options est originaire de la Grèce antique, où il y avait des spéculations sur la récolte des olives. Aujourd'hui, vous pouvez trader les options et utiliser des stratégies de trading des options sur la plupart des marchés, tels que le Forex, les matières premières, les obligations et les indices boursiers. L'actif le plus populaire dans le trading des options est les actions.

Lorsque vous achetez un contrat d'options, vous n'acquérez qu'un droit, vous n'achetez ni ne vendez l'actif lui-même. Comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent d'une manière très similaire à d'autres formes de spéculation puisque vous pouvez choisir la direction dans laquelle vous pensez que le marché évoluera, c'est-à-dire s'il montera ou descendra.

Cependant, contrairement à d'autres produits dérivés, les options ont une date d'expiration, de sorte que le trader doit également réfléchir à la durée de la tendance choisie, ainsi qu'à la volatilité attendue pendant cette période.

Les types d’options les plus courants sont les suivants: call et put.

Comment Fonctionne le Trading des Options?

Si vous souhaitez commencer à trader les options, la première chose à savoir est en quoi consistent les deux types de contrats que nous avons mentionnés ci-dessus: call et put. Il est important de se rappeler que, comme pour les autres produits dérivés, il y a toujours deux parties à chaque trade sur les options: l'acheteur et le vendeur du contrat.

Bien que vous puissiez trader des options sur la plupart des marchés financiers, nous allons nous concentrer sur le trading des options sur actions.

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Trader les Options en Bourse - Qu'est-ce qu'une Option d'Achat (Call)?

Acheter une option d'achat (option call) donne à l'acheteur le droit mais non l'obligation d'acheter les actions d'une société à un prix prédéterminé (prix d'exercice) à une date prédéterminée (date d'expiration). Le vendeur de l'option d'achat (le souscripteur) est celui qui assume l'obligation et reçoit en retour une prime.

En effet, si l'acheteur du contrat choisit d'acheter les actions (exerce cette option), le souscripteur de l’option call est obligé de vendre ses actions à l'acheteur au prix d'exercice prédéterminé.

Supposons qu'un trader ait acheté une option call sur Apple avec un prix d'exercice de 180 $ qui devait expirer dans six semaines. Cela signifie que le trader qui achète l’option call a le droit d'exercer cette option (c'est-à-dire le droit d'acheter les actions) en payant 180 $ pour chaque titre.

Si le cours de l'action Apple s'élève à 200 $, l'exercice de l'option est une bonne affaire pour l'acheteur: il peut conserver l'action à un prix inférieur à celui qu’il paierait sur le marché libre.

Le souscripteur de l'option d'achat serait alors tenu de vendre ces actions à 180 $ chacune, quel que soit le prix réel de l'actif sous-jacent, dans ce cas Apple. Cependant, si le cours de l'action d'Apple tombait à 150 $, l'acheteur ne serait pas tenu d'exercer l'option d'achat. Dans ce cas, la chose la plus sensée à faire est de laisser le contrat expirer et le souscripteur de conserver ses actions.

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Trading des Options - Qu'est-ce qu'une Option de Vente (Put)?

L'achat d'une option de vente (option put) donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre les actions sous-jacentes à un prix d'exercice prédéterminé à une date d'expiration prédéterminée. Dans ce cas, le trader spécule sur une éventuelle baisse du cours de l'action, c'est-à-dire qu'il fait une vente à découvert. Voyons un exemple d'option de vente sur actions 👇

✅ Supposons que Tesla se négocie à 360 $ par action (ce qui correspond au prix d'exercice) et que la valeur du put est de 6 $ par action (appelée prime) avec une échéance de trois mois. Puisqu'un contrat d'option équivaut à 100 actions, le coût d'une option est de 600 $ (100 actions x 6 $ / action). Le prix d'équilibre du trader est le prix d'exercice moins le prix de vente, dans ce cas 360 - 6 = 354 $.

✅ Si, à la date d'expiration du contrat, le prix des actions Tesla sous-jacentes est compris entre 354 $ et 360 $, l'option s'appréciera mais n'entraînera pas de profit ou de perte. Si le prix de l'action reste au-dessus du prix d'exercice (360 $), l'option n'aura aucune valeur et le trader perdra le prix payé pour la vente (600 $). Mais si le prix se trade en dessous de 354 $, le trader commencera à faire un profit.

Trading des Options - Stratégies de Trading des Options

Les options sont des titres négociables, ce qui signifie que dans de très rares cas, elles expirent ou les actions sont transférées. En effet, la plupart des traders utilisent simplement des options comme moyen de spéculer sur le mouvement des prix de l'actif sous-jacent.

Cependant, toutes les options ne suivent pas le mouvement des prix de leurs actifs sous-jacents, de sorte que la valeur d'une option diminue avec le temps, ce qui la différencie du simple achat d'actions.

Cela peut sembler étrange, mais ce n'est qu'une des raisons, parmi tant d'autres, pour lesquelles les traders débutants perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des options. Lors de l'utilisation de stratégies de trading d'options, il est important qu'ils comprennent les termes grecs «Delta, Vega, Gamma et Theta». Ce sont des valeurs statistiques qui mesurent les risques liés aux contrats d'options de trading:

  • Delta - Cette valeur mesure la sensibilité du prix de l'option aux variations du prix de l'actif sous-jacent. Il s'agit essentiellement du nombre de points que l'option devrait déplacer pour chaque changement de point de l'actif sous-jacent. Un mouvement d'un point de l'actif sous-jacent ne sera pas toujours égal à un mouvement d'un point de la valeur de votre option, les valeurs delta sont comprises entre 0 et 1 pour les options d'achat et 0 et -1 pour les options de vente.
  • Vega - Cette valeur mesure la sensibilité d'une option aux variations de la volatilité de l'actif sous-jacent. Il représente le montant que le prix d'une option changera en réponse à une variation de 1% de la volatilité du marché sous-jacent.
  • Gamma - Cette valeur mesure la sensibilité de la valeur delta en réponse aux variations de prix au niveau de l'instrument sous-jacent.
  • Thêta - Cette valeur mesure la décroissance temporelle d'une option. Plus l'option se rapproche de l'expiration, plus elle peut devenir inutile. Thêta mesure la valeur théorique en dollars qu'une option perd chaque jour.

Comme vous pouvez le constater, il existe un nombre important de termes et conditions à prendre en compte lors du trading des contrats d'options, ils sont donc considérés comme des produits complexes et risqués.

Il faut prendre en compte tous ces facteurs avant de commencer le trading de tout instrument financier dans la recherche de rentabilité, des opportunités d'achat ou de vente ou de clôture d'ordres. La complexité du trading d'options est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs se sont tournés vers d'autres produits dérivés tels que les CFD.

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Trading des CFDs vs Trading des Options

Un CFD, tout comme une option, est un produit dérivé qui permet aux traders de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un marché. Lors du trading d'un CFD, ce que nous faisons réellement, comme pour les options, est de signer un contrat entre deux parties, l'acheteur et le vendeur.

Le vendeur devra payer à l'acheteur la différence entre la valeur actuelle d'un marché et la valeur à la fin du contrat. Dans ce cas, le contrat n'a pas de date d'expiration.

Le vendeur du contrat est le broker options. Dans le cas des CFDs, le trader paie simplement la différence entre le prix d'ouverture et le prix de l'actif sous-jacent au moment de la clôture, il est donc beaucoup plus facile à comprendre.

Contrairement au trading d'options, où un mouvement d'un point au sein de l'actif sous-jacent n'équivaut pas toujours à un mouvement d'un point dans le contrat d'options, le CFD suit le sous-jacent beaucoup plus étroitement. Voici quelques différences clés entre ces deux produits dérivés:

Options

CFDs

Date d’expiration du contrat. Le marché peut continuer à évoluer en votre faveur après l'expiration de l'option, mais vous ne pourrez plus en bénéficier.

Généralement n'ont pas de date d'expiration

Toutes les actions et tous les actifs sous-jacents ne sont pas disponibles pour le trading des options

Les traders peuvent investir sur plus de 3000 marchés

Les souscripteurs des options sont exposés à des pertes illimitées

Les traders peuvent utiliser des ordres Stop Loss et de protection contre la volatilité pour gérer le risque

La valeur des options diminue avec le temps

Leur valeur dépend de l'actif et non du temps

Pour trader des options, vous devez disposer d'un capital minimum établi comme exigence par le régulateur

Les traders peuvent ouvrir un compte avec seulement un petit pourcentage de la valeur de l’ordre

Outre ces différences, les CFDs ont d'autres fonctionnalités supplémentaires:

  • Effet de levier - Les traders particuliers peuvent ouvrir des ordres jusqu'à 30 fois le solde de leur compte (selon l'instrument choisi) grâce à l'effet de levier. Un trader professionnel peut ouvrir des ordres jusqu'à 500 fois le solde de son compte (voir les Spécifications des contrats sur le site Admiral Markets).
  • Tradez dans n'importe quelle direction - Vous pouvez passer des ordres d’achat ou de vente sur n'importe quel marché et effectuer des transactions opposées pour couvrir l'exposition.
  • Maintenez les ordres ouverts aussi longtemps que vous le souhaitez - Avec les CFDs, vous pouvez entrer et sortir des marchés en quelques secondes ou maintenir les ordres ouverts pendant des jours, des semaines ou des mois.
  • Outils avancés de gestion des risques - Utilisez des ordres stop loss et take profit pour minimiser les risques.
  • Accédez aux marchés mondiaux - Forex, CFDs sur actions, sur indices, sur matières premières, sur obligations, sur crypto-monnaies.

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Comment Trader les CFDs ?

Pour trader les CFDs, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

  • Choisissez une plateforme de trading. Le choix de la plateforme de trading est l'une des premières décisions à prendre en compte quand vous décidez de commencer à trader. Trouver la meilleure plateforme pour le trading des options peut être un peu délicat car toutes n'offrent pas tous les types d'instruments. D'autre part, il est également important de prendre en compte d'autres facteurs tels que la stabilité, la facilité d'utilisation ou l'accessibilité. Avec le trading CFD, vous pouvez commencer à trader sur les plateformes les plus utilisées et les plus connues au monde: MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader Edition Suprême et MetaTrader Webtrader.

Les plateformes MetaTrader sont le logiciel de référence pour le trading CFD, ce qui signifie qu'elles apportent beaucoup plus de support et plus de fonctionnalités.

  • Méthode de trading. Le trading des CFDs est un moyen simple de spéculation sur les marchés financiers. Cependant, comment identifier les rendements avec des positions à risque? Voici quelques clés:
  • Routine. Établissez les moments quand vous souhaitez trader.
  • Style. Quel type de trader êtes-vous? Trader intraday, scalper, swing trader...
  • Marchés. Sur quels marchés allez-vous trader? Actions, paires de devises, indices...
  • Méthode. Quel plan de trading aurez-vous pour ouvrir ou clôturer vos ordres?

Vous ne connaissez peut-être pas encore la réponse à ces questions. Cependant, il est important de se rappeler que le trading s'apprend et s'améliore avec la pratique, en observant comment les marchés évoluent et comment ils fonctionnent.

Si vous souhaitez apprendre trader les options en utilisant la meilleure plateforme de trading du marché, vous pouvez la télécharger en cliquant sur la bannière ci-dessous:

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En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

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