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Investir Sur l'Action Telefónica - Comment Acheter Des Actions Telefónica

Janvier 16, 2020 13:32 UTC
Temps de lecture: 16 minutes

trader le cours telefonica

Telefónica est l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde. Bien que ces dernières années le cours de son action a maintenu une tendance baissière à long terme, le nouveau plan de restructuration et de désinvestissement que la société a présenté pour réduire son endettement élevé a amélioré la confiance des investisseurs dans le potentiel des actions Telefónica.

Dans cet article, nous analyserons son histoire et son évolution en bourse pour essayer de découvrir si investir dans Telefónica est une option à considérer.

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Investir dans Telefónica - Histoire de Telefónica

L'histoire de Telefónica remonte à 1924 lorsqu'elle a été créée en tant que Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) et était responsable de la gestion exclusive du service téléphonique du pays. En 1945, l'État espagnol reprend 79,6% de l'entreprise en conservant la même participation jusqu'en 1967, date à laquelle elle a été réduite à la suite d'une augmentation de capital.

Dans les années '60 Telefónica commence son processus d'expansion internationale qui culminera en 1987 quand la société sera cotée à la Bourse de New York. Mais la véritable transformation s'est produite dans les années '90, lorsque la privatisation totale de l'entreprise a été achevée et elle est devenue ce que nous savons tous aujourd'hui.

En 1994, Telefónica a lancé la téléphonie mobile numérique, Movistar, et en 1999 le service d'accès haut débit fixe ADSL.

Au tournant du siècle, Telefónica s'est concentrée sur le renforcement de sa présence internationale avec l'achat d'actions de sociétés étrangères, telles que O2, China NetCom ou BellSouth en Amérique latine.

En 2016 est nommé le président actuel de l'entreprise, José María Álvarez-Pallete, qui est maintenant plongé dans un important processus de désinvestissement pour tenter de réduire l'endettement élevé de l'entreprise.

À l'heure actuelle, Telefónica est l'une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde en termes de capitalisation boursière et de nombre de clients. Elle est présente dans 24 pays et compte plus de 350 millions de clients dans le monde.

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Trader le Cours Telefónica - Dividendes Telefónica

Au cours des 10 dernières années, Telefónica a utilisé différentes formules de rémunération pour ses actionnaires: dividendes en espèces, «dividendes scripturaux», programmes de rachat d'actions ou réductions de capital, payés en différentes tranches annuelles.

En mars 2017, le conseil d'administration de la société a établi deux délais de paiement annuels, payant le premier versement au mois de juin et le second au mois de décembre.

Ainsi, en 2018, Telefónica a établi une rémunération des actionnaires de 0,40 euro par action, payant la première tranche de 0,20 euro en décembre 2018 et la deuxième tranche de 0,20 en juin 2019. L'année suivante, la formule a été répétée: le premier versement a été payé le 19 décembre 2019 et le deuxième versement sera payé en juin 2020, comme mentionné sur le site officiel de Telefónica.

Dans le tableau suivant, nous pouvons voir l'évolution du dividende en espèces versé par Telefónica au cours des 15 dernières années (euros par action / annuel. Source: Telefónica):

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.40

0.50

0.55

0.65

0.90

1.00

1.30

1.52

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0.53

0.35

0.75

0.75

0.75

0.40

0.40

0.40

Telefónica est parmi les 10 sociétés IBEX35 avec le rendement de dividende le plus élevé. La principale raison pour laquelle cette entreprise est parmi les entreprises qui mieux payent ses actionnaires est que ses actions se sont considérablement dépréciées ces dernières années. Le résultat est une rentabilité de près de 6% par dividende, comme le montre le graphique Infobolsa suivant:

dividendes actions telefonica

Selon le graphique, le cours Telefónica Espagne offre des rendements supérieurs à ses actionnaires que d'autres grandes sociétés comme Iberdrola, Naturgy ou Inditex. En avant, bien qu'à une courte distance, se trouvent Ence, Repsol, Santander, Bankia et Enagás, avec un peu plus de 6% de retour sur dividendes. Le classement est mené par IAG et ACS, avec des rendements supérieurs à 9%.

Investir dans Telefónica - Evolution Cours Action Telefónica

Les actions de Telefónica sont cotées à New York, Lima, Buenos Aires, Londres et dans le principal indice de la Bourse de Madrid, l'IBEX35. Dans le graphique suivant, vous pouvez voir l'évolution du cours de bourse action Telefónica Espagne dans l'IBEX35 entre 2004 et 2019:

évolution cours telefonica

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême. Graphique mensuel Telefónica. Période: octobre 2004 - novembre 2019. Élaboré le 29 novembre 2019 à 11h. N'oubliez pas: les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des rendements futurs.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique précédent, le prix des actions de Telefónica s'est considérablement déprécié, passant des 23,21 euros en décembre 2007 à environ 7 euros en novembre 2019.

Le fait que les titres de Telefónica valent désormais trois fois moins qu'il y a 12 ans s'explique par plusieurs facteurs fondamentaux, internes et externes, qui ont affecté l'entreprise.

En interne, les profits de Telefónica ont diminué d'une année à l'autre, notamment depuis 2010, année au cours de laquelle l'entreprise a réussi à dépasser pour la première fois les 10 milliards d'euros grâce aux plus-values de Vivo, sa filiale brésilienne.

Au cours des années suivantes, ses profits ont baissé pour atteindre les 3331 millions d'euros enregistrés en 2018. Pourquoi le profit de Telefónica a-t-il tant baissé? L'une des raisons est la compétition.

Une entreprise opérant en situation de monopole a dû faire face au cours des dernières décennies à une forte concurrence, tant dans la téléphonie que dans la télévision et l'Internet.

Telefónica n'a pas réussi à s'adapter aux changements rapides survenus dans le secteur des télécommunications, contrairement à ses concurrents.

Un autre point qui a le plus pénalisé Telefónica ces dernières années a été la dette élevée qu'elle porte et que José María Álvarez-Pallete a essayé de réduire depuis son arrivée à la présidence de l'entreprise.

Malgré la politique de désinvestissement promue par Pallete, la dette élevée, conjuguée à l'incertitude du Brexit et à la crise en Argentine, la valeur reste pénalisée en Bourse. En effet, en août dernier, la valeur des actions Telefónica a chuté à des niveaux jamais vus depuis les années 1990. Le titre est tombé en dessous de 6 euros et a atteint le sol à 5,86 euros le 15 août 2019.

graphique cours telefonica

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême. Graphique journalier Telefónica. Période: du 14 décembre 2018 - 28 novembre 2019. Élaboré le 2 décembre 2019 à 13h00. N'oubliez pas: les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des rendements futurs.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessus, les actions de Telefónica ont commencé l'année avec un biais latéral qui, à l'exception d'une chute au mois de mai, est resté jusqu'à la fin juillet. Le mois d'août a cependant été noir pour l'entreprise avec une chute libre verticale à 5,86 euros le 15 août 2019.

Dans les jours qui ont suivi, la tendance a été latérale, avec plusieurs tentatives de briser la résistance au niveau psychologique du 6 euros Enfin, le 27 août, il parvient à vaincre cette résistance et entame une escalade jusqu'à ce qu'il touche 7 euros début octobre.

La tendance à la hausse, avec des hauts et des bas en hausse, se prolonge jusqu'au 24 octobre, date à laquelle elle redescend. Au moment de la préparation de cet article, le titre tentait à nouveau de briser la résistance au niveau de 7 euros.

S'il parvient à le surmonter, il est possible que le titre se poursuive jusqu'à la prochaine résistance, située à 7,25 euros par action qui a déjà tenté de casser sans succès le 24 octobre.

action telefonica bourse

Source: www.admiralmarkets.com/fr Telefónica SA CFD. Accès: le 2 décembre 2019 à 16h. N'oubliez pas: les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats ou des rendements futurs.

Si vous êtes un trader débutant et que vous souhaitez investir dans Telefónica, vous pouvez tester vos stratégies de trading sans risquer de capital réel en ouvrant un compte de démonstration. Il vous suffit de cliquer sur la bannière ci-dessous:

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Investir dans le Cours de l'Action Telefónica - Plan de Restructuration

Le 27 novembre 2019, le conseil d'administration de Telefónica a approuvé un plan d'action avec lequel la société prévoit de réduire ses dépenses, d'être plus efficace et de relancer ses actions sur la bourse. Le plan s'articule autour de cinq décisions stratégiques:

  • Concentrer l'investissement sur les quatre marchés les plus importants de Telefónica: l'Espagne, le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
  • Créer un leader mondial des services numériques B2B sous le nom de Telefónica Tech.
  • Créer une division d'infrastructure de télécommunications sous le nom de Telefónica Infra.
  • Nouveau modèle opérationnel en Amérique latine pour agglutiner les affaires et saisir les synergies.
  • Redéfinition du siège social.

En plus de cette profonde réorganisation de sa structure d'entreprise, Telefónica a lancé un plan de retraite volontaire dans ses filiales en Espagne, auquel ont rejoint 2 636 employés. Avec cette mesure, l'entreprise prévoit d'économiser 220 millions d'euros d'ici 2021.

Action Telefónica Bourse - Stratégie De Trading

Telefónica est l'une des plus grandes sociétés IBEX35 en termes de capitalisation boursière et l'une des plus importantes de cet indice. Par conséquent, bien qu'il soit difficile de s'aventurer sur le long terme si cela améliorera ses performances en bourse, c'est une action qu'il ne faut pas du tout négliger.

Son plan de restructuration et sa projection sur un marché tel que les services numériques ont renforcé la confiance des investisseurs dans l'action.

Quelle que soit votre performance sur le marché boursier à court et à long terme, regardons un exemple de stratégie de trading très simple. Pour cela, nous utiliserons la moyenne mobile triple sur les actions Telefónica bourse. Cette stratégie utilise trois moyennes mobiles basées sur un laps de temps spécifique.

Dans cette stratégie, la moyenne mobile plus lente agira comme un filtre de tendance: si nous voulons passer un ordre d'achat, les moyennes plus rapides devraient être au-dessus du filtre. Au contraire, si nous voulons passer un ordre de vente, les deux doivent être en dessous.

Dans le graphique H1 de Telefónica qui suit, nous pouvons le voir plus clairement:

strategie de trading action telefonica

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême. Graphique H1 Telefónica. Période: du 7 novembre 2019 au 2 décembre 2019. Élaboré le 2 décembre à 16h. N'oubliez pas: les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats ou des rendements futurs.

Les moyennes mobiles répertoriées dans le graphique sont les suivantes:

  • La ligne verte est une moyenne mobile sur 7 jours
  • La ligne orange est une moyenne mobile sur 14 jours
  • La ligne bleue est une moyenne mobile de 21. C'est la ligne qui sert de filtre.

Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le graphique, nous aurions un signal de vente durant la première quinzaine de novembre, lorsque MA7 et MA14 sont en dessous du filtre. Le signal d'achat est observé les derniers jours du mois, lorsque les deux moyennes les plus rapides sont supérieures à MA21.

Pourquoi Investir Dans Le Cours Bourse Telefónica avec Admiral Markets?

Telefónica est une entreprise presque centenaire, avec des millions de clients dans le monde et l'une des entreprises avec le volume de trésorerie le plus élevé, ce qui signifie des points en sa faveur. Cependant, son endettement élevé et son instabilité sur certains des marchés où il opère pourraient continuer à entraver son prix. Cette situation peut générer des opportunités de trading.

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Pour investir directement dans des actions, Admiral Markets UK Ltd propose le compte Invest.MT5 avec lequel vous pouvez trader avec plus de 4350 actions et également des ETFs avec des commissions d'achat à partir de 0,01 $.

Les traders qui préfèrent investir en actions via des CFDs (contrats pour la différence) peuvent le faire avec le compte Trade.MT5. Ce type d'instruments dérivés vous permet de bénéficier d'un effet de levier afin que vous puissiez opérer avec un petit pourcentage de la position totale.

Cependant, c'est un outil avec lequel nous devons être prudents car il nous permet de multiplier les bénéfices mais augmente de la même manière nos pertes dans le cas où le marché évolue contre nous.

Un autre avantage du trading des CFDs actions est que nous pouvons obtenir des rendements à la fois sur les marchés haussiers et sur les marchés baissiers, ce qui, dans le cas de Telefónica, a plus de sens.

Comment Acheter Des Actions Telefónica Avec Des CFDs?

Pour trader des actions Telefónica avec Admiral Markets, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

  1. Vous avez besoin d'un compte démo ou réel
  2. Selon votre type de compte, vous devrez télécharger la plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 pour accéder au marché.
  3. Connectez-vous à votre compte.
  4. Clic droit sur l'onglet «Observation du marché»
  5. Dans Symboles, tapez Telefónica dans la barre de recherche
  6. Sélectionnez Telefónica et cliquez sur Afficher le symbole
  7. Cliquez sur Nouvel ordre puis sur Acheter

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Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême. Graphique H1 Telefónica. Période: du 7 novembre 2019 au 2 décembre 2019. Élaboré le 2 décembre à 16h. N'oubliez pas: les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats ou des rendements futurs.

Comment Vendre l'Action Telefónica via CFDs?

  1. Connectez-vous à votre compte de trading dans MetaTrader
  2. Clic droit sur l'onglet «Observation du marché»
  3. Allez dans Symboles et tapez Telefónica dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez l'action Telefónica et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Cliquez sur Nouvel ordre, puis sur Vendre au marché.

vendre action telefonica

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême. Graphique H1 Telefónica. Période: du 7 novembre 2019 au 2 décembre 2019. Élaboré le 2 décembre à 16h. N'oubliez pas: les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable des résultats ou des rendements futurs.

Investir dans Telefónica - Cours de Bourse et Gestion Des Risques

Que nous souhaitons investir directement dans des actions de Telefónica ou si nous le faisons à travers les CFDs, il est conseillé d'avoir un bon plan de gestion des risques qui minimise les chances de perdre de grosses sommes d'argent. À cet égard, il est important de considérer les points suivants:

  • Élaborez un plan de trading détaillé et ne vous en écartez pas.
  • Placez un stop loss afin que si le marché va contre vous, vous puissiez limiter les pertes que vous êtes prêts à assumer.
  • N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre sans affecter votre niveau de vie.
  • N'ouvrez pas de positions qui dépassent 1% ou 2% de votre solde total.
  • Si vous opérez avec des CFDs, soyez prudent et surveillez votre niveau de levier.
  • Les traders intraday ou à long terme doivent garder à l'esprit que le maintien des opérations ouvertes durant la nuit peut entraîner des dépenses, bien que cela implique parfois un paiement. C'est ce qu'on appelle swap ou rollover.

Acheter Des Actions Telefónica - Conclusion

Dans cet article, nous avons retracé l'histoire de Telefónica et l'évolution de ses actions dans l'IBEX35, montrant ses meilleurs moments en bourse et sa situation délicate ces dernières années.

Le nouveau plan de restructuration que l'entreprise a présenté ouvre une nouvelle étape qui pourrait changer le scénario depuis le jour de son annonce, les actions de Telefónica ont enregistré des augmentations qui se sont poursuivies les jours suivants.

Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera à l'avenir, mais Telefónica a une base solide et un plan futur que nous ne devons pas sous-estimer.

Si vous souhaitez trader des actions ou des CFDs actions, vous devez d'abord bénéficier d'une formation. Une bonne formation et une connaissance approfondie des marchés sont des piliers fondamentaux du succès. Admiral Markets propose des webinaires gratuits auxquels vous pouvez accéder gratuitement.

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Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre ou une sollicitation de toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de trading n'est pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre une décision de placement, vous devez faire appel à des conseillers financiers indépendants pour vous aider à comprendre les risques.

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