Comment Trader l’Action Amoéba en 2021 ?

Septembre 13, 2021 11:00 UTC
Temps de lecture: 16 minutes

Amoeba SA est une société basée en France qui développe, fabrique et commercialise des produits biologiques. La Société est spécialisée dans les solutions biologiques de rupture pour le traitement des légionelles, des amibes et des biofilms dans l'eau. Après l'introduction en bourse en 2015, la valeur de l'action Amoéba est montée à 38,45 euros, et il y a 2 ans est tombée à 0,39 euros - près de 100 fois !

Cette entreprise, a-t-elle un avenir prospère ? Et vaut-elle la peine d'investir à nouveau dans les actions Amoéba alors qu'elles sont bon marché ? Nous verrons dans l'article.

Une Brève Histoire de la Société

✴️ La découverte du brevet en 2010

Amoéba est une entreprise avec une culture innovante, créée en juillet 2010 par Fabrice PLASSON.

✍ La société a été créée à l'origine pour monétiser un brevet développé à l'Université de Lyon. Ce brevet est basé sur un organisme microscopique unicellulaire isolé d'un milieu naturel, l'amibe Willaertia magna C2c Maky, qui est capable de lutter contre la prolifération des légionelles, pseudomonas, listeria, klebsiella, etc.

Amoéba a alors commencé le développement d'un nouveau biocide biologique pour le contrôle industriel des légionelles, des amibes libres et du biofilm.

Trader en Bourse 

✴️ L’introduction en bourse réussie en 2015

En juillet 2015, Amoéba a été cotée sur le marché réglementé d'Euronext, Paris. Cette introduction en bourse réussie a permis à la société de lever 13,2M€.

Grâce à cela, Amoéba a pu développer son expertise scientifique, industrielle et commerciale autour de l'amibe. La société s'est concentrée sur la création de solutions technologiques et de produits pour un large éventail d'applications. À l'heure actuelle, Amoéba propose déjà à ses clients un grand nombre de ses produits.

✴️ La diversification de l'offre

Amoéba ne s'est pas contenté de développer une seule technologie et a également décidé de se développer sur de nouveaux marchés. Aujourd’hui, l'entreprise a développé deux technologies.

✅ La première technologie est utilisée pour le traitement de l'eau, des surfaces et des plaies chroniques et utilise la capacité biocide naturelle de l'amibe vivante Willaertia magna C2c Maky.

✅ La seconde technologie est dédiée à l'agriculture et plus précisément au biocontrôle pour le traitement des microorganismes phytopathogènes en utilisant la forme lysée (non vivante) de cette même amibe.

Secteurs de développement de l'Entreprise

☝️ L'un des aspects clés du développement des propres technologies de l'entreprise Amoéba est leur innocuité pour les personnes et les animaux. Selon les informations du site officiel d'Amoéba, « L'absence de toxicité, de pathogénicité et d'écotoxicité de Willaertia magna C2c Maky lui permet d'être classé sans classe de danger selon le règlement (EC) n°1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (CLP).

L'entreprise se développe dans deux directions principales :

✔️ Amoéba Biocontrôle est la division agricole de l'entreprise dédiée à la création d'une production agricole efficace et durable.

Les développements d'Amoéba sont axés sur l'obtention de produits agricoles de haute qualité sous différents climats tout en réduisant la quantité d'additifs chimiques utilisés.

✔️ Amoéba Biocide est une division de l'entreprise qui développe des technologies pour purifier l'eau et maintenir sa qualité à un niveau stable sans l'utilisation de produits chimiques.

Selon l'entreprise, leurs technologies sont capables de remplacer les produits chimiques tels que le chlore, le brome et l'isothiazolone, qui sont les 3 produits conventionnels les plus utilisés sur le marché européen. De plus, les technologies d'Amoéba sont, à long terme, non corrosives et rentables pour les fabricants et les consommateurs.

Allocation de Capital

La figure ci-dessous montre la répartition au capital d'Amoéba.

Source : Site officiel d'Amoéba, Actionnariat. Réalisé le 31 août 2021.

On constate que 92 % du capital de la société est en flottant, 7 % est détenu par le PDG Amoéba, 1 % est réparti entre les salariés et d’autres investisseurs.

✍ Ces informations nous montrent que la valeur des actions Amoéba est fortement influencée par le sentiment du marché. Plus de 90 % du capital est détenu sur le marché libre, ce qui signifie que c'est le marché qui détermine le cours actuel et futur de l’action Amoéba.

D'une part, cette situation est risquée pour les investisseurs, car en cas de baisse du marché, le cours de l'action Amoéba pourrait également baisser de manière significative.

En revanche, si le marché voit le potentiel de développement d'Amoéba ou de l'une de ses departements, il peut alors augmenter significativement la valeur des actions de cette société en peu de temps.

Une Brève Analyse des Etats Financiers

Considérons ci-dessous les chiffres clés des états financiers d'Amoéba SA (ALMIB) pour la période de 2017 à 2020. Ces indicateurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau. Indicateurs clés du Bilan d'Amoéba SA pour 2017-2020, en millions d'euros.

Indicateur31 déc. 202031 déc. 201931 déc. 201831 déc. 2017
Total actifs13,113,8613,9221,58
Total dettes11,069,618,519,06
Total part du groupe2,044,255,4112,52

Source : investing.com. Réalisé le 31 août 2021.

La réduction significative de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, les amortissements cumulés et une diminution de la valeur des immobilisations incorporels entraînent la réduction du total des actifs de l'entreprise.

Dans le même temps, la croissance des dettes non courantes provoque une augmentation des total dettes de l'entreprise. Une augmentation du déficit accumulé de l'entreprise contribue à la diminution des capitaux propres totaux.

Tableau. Indicateurs clés du compte de résultat d'Amoéba SA pour 2017-2020, en millions d'euros.

Indicateur31 déc. 202031 déc. 201931 déc. 201831 déc. 2017
Chiffre d’affaires-0,120,120,16
Bénéfice brut-0,35-0,210,11-0,01
Résultat des opérations-6,16-5,51-6,07 -5,96
Résultat net-8,16-7,25-7,22-6,23

Source : investing.com. Réalisé le 31 août 2021.

L'analyse du compte de résultat d'Amoéba SA révèle que l'entreprise a du mal à générer des revenus et des bénéfices. L'augmentation des charges d'exploitation et d'intérêts a augmenté la perte nette de l'entreprise pendant 4 années consécutives.

La principale raison des problèmes financiers n'est pas une augmentation des dépenses, mais un manque de croissance des revenus de l'entreprise. Pour cette raison, même une petite augmentation des coûts peut être perçue par les investisseurs comme un problème sérieux.

La croissance de la perte nette au fil des ans a empêché Amoéba de remonter à ses anciens sommets. Les investisseurs ne voient pas de retours financiers sur les activités de l'entreprise et ne prennent donc pas le risque d'investir dans ce projet.

Si l'entreprise commence à générer des bénéfices positifs, alors même avec une dette croissante, l'intérêt pour elle peut augmenter à nouveau. Et alors, la valeur de l'action Amoéba peut monter.


Analyse Technique du Graphique de l'Action Amoéba

Considérons un graphique de l’évolution des cours de l'action Amoéba sur toute l'histoire de la société après son introduction en bourse en 2015.

Source : Tradingview.com. Évolution des cours de l'action Amoéba du 1er juillet 2015 au 31 août 2021, réalisé le 31 août 2021. Veuillez noter : Les performances passées ne doivent pas nécessairement les performances futures.

✴️ Après avoir atteint un niveau élevé en janvier 2016, le cours de l'action Amoéba a chuté. De mi-2018 à nos jours, l'action Amoéba évolue dans un canal compris entre 0,39 € et 5,00 € par action. Ce range est mise en évidence par deux lignes bleues sur le graphique.

Graphiquement, il n'y a pas encore de conditions préalables sérieuses pour que l'action Amoéba atteigne des sommets historiques. L'action Amoéba n'est toujours pas en mesure d'atteindre même les plus hauts locaux de l'été 2018 au niveau de 7,50 à 8,00 euros par action.

✍ Du point de vue de l'analyse graphique, à ce stade de développement, Amoéba n'est pas un investissement attractif à long terme. Au contraire, il convient aux transactions spéculatives à court terme au sein du canal de prix bleu existant.

En un sens, cette situation est unique pour les investisseurs à court terme : d'une part, la société évolue dans une direction prometteuse, et un jour la valeur de l’action Amoéba pourrait augmenter de manière significative.

En revanche, ces dernières années, ses cotations ont fluctué de près de 0 euros - c'est-à-dire dans une zone à faible risque de perte - le cours de l'action ne peut descendre en dessous de 0. C'est pourquoi certains traders préfèrent acheter des actions Amoéba à le niveau de 0,50 - 1,50 euros et passer un ordre Take Profit dans la zone de 4,50 - 5,00 euros.

Existe-t-il d'autres opportunités d'investissement à plus long terme dans les entreprises de biotechnologie ? Considérons-les ci-dessous dans l'article.

Voici 💰SYSTÈME DE TRADING EFFICACE en 5️⃣ ÉTAPES 👀 (EXEMPLE) en vidéo:

Comment Trader des Actions Biotech via un Indice Boursier ?

Les traders et les investisseurs peuvent choisir indépendamment des entreprises pour investir et construire leur propre portefeuille. Dans ce cas, ils analysent les rapports de chaque entreprise individuelle, effectuent une analyse technique et graphique de ses cotations, déterminent le potentiel de développement ultérieur et, seulement après cela, prennent la décision de trader ses actions.

Cependant, tous les traders ne sont pas prêts à consacrer autant de temps et de ressources financières à l'analyse et à la sélection de tous les actions. Il existe une alternative.

Aujourd'hui, presque tout le monde a la possibilité d'investir dans le secteur des biotechnologies. Par exemple, via l'indice boursier NASDAQ Biotech. Cet indice est calculé sur la base d'un portefeuille de titres de sociétés du secteur des biotechnologies, donc

si le prix des actions des sociétés de biotechnologie augmente, alors l'indice augmente également ;

si les cours de ces actions baissent, alors la valeur de l'indice diminue.

L'indice NASDAQ Biotech a augmenté de 26,64 % en 2020, supérieur aux rendements de nombreuses actions au cours de la période sélectionnée.

Les avantages d'investir dans le secteur de la biotechnologie via un indice boursier sont :

➡️ Portefeuille diversifié. En d'autres termes, réduction des risques de situations imprévues. Si les actions d'une ou deux sociétés n'augmentent pas en raison de problèmes internes, cela n'affectera probablement pas beaucoup l'ensemble de l'indice boursier, car il comprend plusieurs centaines d'entreprises.

➡️ Simplicité d'analyse. Inutile de dire que l'analyse de la dynamique du secteur n’est pas facile. Cependant, cela peut prendre beaucoup moins de temps que l’analyse des perspectives de 300 entreprises individuellement. Par conséquent, un investisseur qui investit dans un indice boursier de biotechnologie se concentre souvent sur les perspectives de développement de l'ensemble de l'industrie.

Trader action amoeba 

Comment Trader des Actions avec Admirals ?

Si vous vous demandez où acheter des actions des 15 plus grandes bourses du monde, vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape sur la façon d'investir avec Admirals !

1️⃣ Ouvrez un compte Invest.MT5.

2️⃣ Téléchargez la plateforme de trading MetaTrader 5.

3️⃣ Ouvrez MetaTrader 5 et connectez-vous à votre compte avec les détails de votre compte d'investissement.

4️⃣ Appuyez sur Ctrl + U pour ouvrir la fenêtre « Symboles ». Sélectionnez les actions qui vous intéressent et cliquez sur « Afficher le symbole ».

5️⃣ Accédez à la fenêtre « Observation du marché » sur le côté gauche de l'écran, recherchez le symbole boursier ajouté à l'étape précédente, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez « Fenêtre graphique » pour ouvrir le graphique des prix.

6️⃣ Cliquez sur le bouton « Nouvel ordre » en haut de l'écran pour ouvrir une fenêtre d'ordre dans laquelle vous pouvez sélectionner le volume de la position boursière que vous souhaitez acheter, et éventuellement définir votre Take profit et Stop loss.

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Autorisé et régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

Références

Alexey Ivanov
Alexey Ivanov Analyste Marchés & Spécialiste Marketing, Admirals France

Alexey est diplômé de l’Université Paris-Dauphine & l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Alexey a plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Son approche est tournée vers l’analyse fondamentale & technique en utilisant des méthodes VSA