Que sont les ETF Bitcoin ? Les ETF Bitcoin expliqués - Admirals

Ce n'était qu'une question de temps avant que le monde mouvementé et volatil des crypto-monnaies ne fusionne avec celui de la finance traditionnelle. Les ETF Bitcoin sont désormais sur le marché.

Que sont les ETF Bitcoin ? Comment investir dans les ETF Bitcoin ? Peut-on vendre à découvert les ETF Bitcoin ? L'investisseur moderne et traditionnel prend note de cette nouvelle option d'investissement. Permettez-nous de vous expliquer en détail ce que sont les ETF Bitcoin et comment vous pouvez y investir.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Les Exchange Traded Funds (ETF) sont présents dans l'espace d'investissement traditionnel depuis longtemps (depuis 1993, pour être exact) et tendent à être une option généralement intéressante pour divers types d'investisseurs.

Pourquoi ? Les ETF sont généralement considérés comme étant à faible risque et à faible coût d'entrée. Un ETF est un titre qui détient un panier d'actifs tels que des matières premières, des actions, des obligations, des contrats à terme ou un fonds indiciel, qui sont négociés en bourse, de la même manière qu'une action. Un ETF peut également suivre et négocier le prix d'un actif individuel, ce qui serait une description correcte de l'ETF Bitcoin. Dans l'ensemble, un ETF permet une diversification du portefeuille à laquelle les investisseurs de tous les budgets ont accès.

Étant donné que les ETF se négocient de la même manière que les actions, la plupart des courtiers vous permettront de négocier des ETF sur marge, avec la possibilité de les vendre à découvert. L'ETF se négocie au prix du marché en direct (contrairement aux fonds communs de placement), ce qui rend les ETF attrayants non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les traders, tout en gardant à l'esprit les risques ou les coûts supplémentaires susmentionnés.

Sachez également qu'un broker peut utiliser le terme Tracker pour désigner un ETF.

Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ? Définition ETF Bitcoin

Lorsque vous prenez un actif comme le Bitcoin, qui est officiellement l'actif le plus performant de 2021, et que vous le combinez avec un produit financier comme les ETF, cela donne certainement une combinaison intéressante.

Compte tenu de l'explication ci-dessus sur les ETF, comment peut-on les croiser avec la principale crypto-monnaie, le bitcoin ? L'ETF Bitcoin, c'est quoi ? Comment l'ETF Bitcoin fonctionne-il ? Nous répondons tout de suite à ces questions.

L'ETF Bictoin expliqué

Les traders et les investisseurs peuvent s'exposer au bitcoin via les trackers Bitcoin sans avoir à posséder le bitcoin lui-même comme actif sous-jacent. Cela peut être légèrement comparé aux CFD Bitcoin. Le fonds négocié en bourse spécifié suit le prix du bitcoin par le biais de contrats à terme sur la bourse pendant les heures de négociation, ce qui permet de prendre des positions d'achat et de vente.

Après de nombreux allers-retours au fil des ans pour obtenir l'accord du gendarme boursier américain, concernant les ETF Bitcoin en 2018 et en 2019, la Securities and Exchange Commission (SEC) a donné sa décision pour l'ETF Bitcoin et a approuvé le tout premier ETF Bitcoin de la société ProShares à la Bourse de New York (NYSE) et non à la CBOE (Chicago Board Options Exchange) en date du 19 octobre 2021. Il s'agit du ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO.US), illustré ci-dessous. Le ProShares Bitcoin Strategy ETF est actuellement disponible uniquement pour les clients d'Admiral Markets AS Jordan Ltd et Admiral Markets Pty Ltd.

Sachez que ce ETF Bitcoin ne peut être acheté via un PEA.

L'ETF Bitcoin peut aussi être appelé BTC ETF par votre broker.

Source : Spécifications du contrat Admirals Jordan (BITO.US), 1 mois - Plage de données : du 26 octobre 2021 au 23 novembre 2021, consulté le 24 novembre 2021 à 13:00 CET. - Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Quels sont les avantages des ETF Bitcoin ?

De nombreux amateurs de crypto-monnaies soutiendront que, plutôt que d'investir dans un ETF Bitcoin ou de le négocier, il est préférable d'acheter des bitcoins, en tant qu'actifs, auprès d'une bourse.

Comme avec toutes les formes d'investissement, il y a toujours de multiples perspectives ici et toutes les solutions ne conviennent pas à tout le monde.

Le principal avantage des ETF Bitcoin est sans doute que les investisseurs qui ne sont pas forcément très au fait des crypto-monnaies peuvent prendre part au marché des crypto-monnaies. Le commun des mortels n'est pas nécessairement familier avec les échanges de crypto-monnaies, les clés de portefeuille, le stockage sécurisé des crypto-monnaies dans des portefeuilles durs - tous les aspects qui revêtent une grande importance pour la protection des crypto-monnaies ou des actifs Bitcoin.

Avec un ETF Bitcoin, les investisseurs peuvent accéder à l'ETF via leur courtier habituel et négocier ou investir dans l'ETF Bitcoin comme ils le feraient avec n'importe quelle action ou n'importe quel actif habituel. Certains courtiers, comme nous ici à Admirals, offrent une assurance à nos clients, plus récemment jusqu'à 100.000 $ à nos clients Admiral Markets AS Jordan Ltd. L'option de l'assurance donne naturellement au client du courtage une sécurité supplémentaire dans son activité.

Quels sont les inconvénients des ETF Bitcoin ?

Avec tout avantage d'une option d'investissement, il y a naturellement toujours des inconvénients.

Si l'on compare la négociation des ETF Bitcoin à la crypto elle-même, les ETF Bitcoin ne peuvent être achetés ou vendus que pendant les heures de négociation du marché. Comme vous le savez peut-être, lorsque vous achetez et vendez du bitcoin ou toute autre crypto-monnaie en bourse, vous pouvez le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La détention de votre propre crypto-monnaie dans une bourse n'entraîne en fait aucun frais, ni aucun frais de gestion. Souvent, lorsque vous détenez des ETF auprès d'un courtier, vous devez payer des frais de gestion pour la tenue du compte. Cela peut ne pas avoir de sens financier du point de vue du Dollar Cost Averaging, si vous prévoyez d'effectuer plusieurs transactions dans le temps - comme le ferait un trader par exemple.

Enfin, lorsque vous achetez des ETF Bitcoin par l'intermédiaire d'un courtier, vous devez toujours adhérer à la politique de connaissance du client (KYC), où l'échange de crypto-monnaies est généralement libre. Cela peut être considéré à la fois comme un avantage et un inconvénient, car la mise en place d'une politique KYC garantit la protection de votre compte.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain en général, n'hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous de notre trader expérimenté, Jérémy Delsol :

Comment négocier ou investir dans l'ETF Bitcoin ?

Toute personne impliquée dans l'industrie financière a certainement entendu parler du bitcoin, et certainement des nombreuses autres crypto-monnaies existantes. 

Tout ce qui est lié aux crypto-monnaies a été à la mode tout au long de l'année 2022, si ce n'est bien avant. Il est toujours sage de commencer par avoir une compréhension générale du marché des crypto-monnaies avant de déposer un capital réel pour négocier ou investir - N'hésitez pas à parcourir notre bibliothèque d'articles sur les crypto-monnaies afin de vous familiariser davantage.

Si vous pensez que c'est le bon moment pour diversifier vos efforts d'investissement et de trading afin de vous exposer aux crypto-monnaies, nous allons vous expliquer comment vous pouvez le faire avec Admirals.

Tout d'abord, vous avez la possibilité de négocier des CFD de crypto-monnaies, car nous proposons plus de 42 paires différentes avec des croisements en USD, en EUR et en devises numériques (pour les utilisateurs d'Admiral Markets Cyprus Ltd uniquement). En ce qui concerne le ProShares Bitcoin Strategy ETF (disponible pour les utilisateurs de comptes Admiral Markets AS Jordan Ltd et Admiral Markets Pty Ltd), vous pouvez y accéder via notre compte Invest.MT5. Vous avez la possibilité d'acheter et de vendre le Bitcoin ETF, ce qui vous permet de diversifier vos positions en fonction des mouvements de prix.

Quel est le code de l'ETF Bitcoin ?

Vous pouvez trouver le CFD ProShares Bitcoin Strategy ETF sous le ticker BITO.US dans les comptes enregistrés sous Admiral Markets AS Jordan Ltd et Admiral Markets Pty Ltd.

Comment vendre à découvert les ETF Bitcoin

Comme nous l'avons mentionné, nous offrons la possibilité d'acheter et de vendre (short) le ProShares Bitcoin Strategy ETF.

Si vous souhaitez vendre à découvert le CFD Bitcoin ETF, vous devez choisir l'option de vente. La vente à découvert est une stratégie à mettre en place si vous pensez que le prix de l'actif va baisser.

Par exemple, les nouveaux actifs sur le marché sont généralement connus pour atteindre un pic de prix lors de leur première sortie sur une bourse donnée. Ainsi, ce que de nombreux traders peuvent faire, c'est attendre une période de 24 heures après la sortie d'une action, puis vendre à découvert le marché en ouvrant une position de vente sur l'actif.

Pour aller plus loin dans cet exemple, le prix de BITO.US a culminé à environ 43 $ autour de son lancement. À ce stade, si vous décidez d'ouvrir une position de vente de 100 actions au prix de 43 $, et que vous attendez que le prix tombe à 36 $ (le prix approximatif actuel au moment de la rédaction), vous pouvez fermer la position pour un profit de 700 $. Le calcul de ce bénéfice est très simple : [($43 - $36) x 100].

Il est également important de garder à l'esprit que toute commission de courtage peut être déduite du bénéfice de la transaction. Il est également toujours possible d'acquérir une perte lors d'une vente à découvert ou d'une vente sur le marché.

La figure ci-dessous montre la fenêtre de transaction d'un compte Admirals PTY Invest.MT5, avec l'option d'achat et de vente de l'actif ETF BITO.US.

Source : Admirals PTY Invest.MT5 account (BITO.US), ordre de Trading, consulté le 24 novembre 2021 à 13:00 CET. - Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Qu'est-ce que le ProShares Bitcoin Strategy ETF ?

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF, comme nous l'avons mentionné, est le tout premier ETF Bitcoin approuvé par la SEC qui a été mis à disposition sur un marché boursier donné, en l'occurrence le New York Stock Exchange (NYSE).

Important : cet ETF Bitcoin est coté en dollar et non en euro.

Ce fonds est basé sur une exposition gérée aux contrats à terme sur le bitcoin afin d'obtenir une appréciation du capital pendant les heures de négociation, sans bien sûr devoir posséder l'actif sous-jacent bitcoin lui-même. Il est impressionnant de constater que l'ETF BITO a atteint un niveau record avec un volume d'échange de 1,2 milliard de dollars lors de son deuxième jour de négociation.

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, l'ETF BITO.US n'est actuellement disponible que pour les clients tradant sous les régulations d'Admirals AS Jordan Ltd et Admirals Pty Ltd. Ainsi, même si vous êtes en France, vous pouvez trader cet ETF Bitcoin.

En outre, lorsque vous enregistrez un compte chez nous, vous pouvez avoir la possibilité de négocier sur marge, et vous serez couvert par l'assurance automatique de 100 000 $.

Conclusion 

L'évolution du croisement des crypto-monnaies avec le monde traditionnel de la finance est florissante. Quelle sera la prochaine étape de cette évolution ? Seul le temps nous le dira, mais comme cette progression n'en est qu'à ses débuts, il est temps d'en tenir compte en tant qu'investisseur. L'éducation est la clé, et plus vous en saurez, mieux vous pourrez vous informer sur vos futures décisions d'investissement.

A propos Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

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