Forex Définition

Février 12, 2021 15:00 UTC
Temps de lecture: 15 minutes

Définition du Forex

La définition Forex la plus simple est la suivante : le Forex est le marché où une devise est changée ou convertie dans une autre devise.

Le Forex opère comme un marché financier international hors cote pour les devises convertibles. 

Sur ce marché, il est possible d’effectuer des opérations telles que la vente et l’achat de devises, l’acquisition et l’échange des documents de paiement en devises étrangères, ainsi que des mouvements de capitaux des investisseurs étrangers.

Le Forex est le plus grand marché financier au monde. Son chiffre d'affaires dépasse largement le chiffre d'affaires du marché boursier et d’autres marchés. À cet égard, la liquidité est élevée sur le Forex, et ce marché attire de nombreux traders.

  • Synonymes : devise étrangère, marché des changes, marché des actifs de change, change de devises, FX.
  • Étymologie : en anglais, l'abréviation FOREX signifie FOReign EXchange. Par conséquent, le terme Forex est traduit en français par «Échange étranger»

Particularités du Marché Forex

  • marché ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7
  • le plus grand marché financier du monde
  • effet de levier plus important sur Forex que sur d’autres marchés

Trader Forex

Vocabulaire de Base dans le Forex

  • Monnaie est un moyen officiel d'échange de biens sous forme d’argent. Monnaie est synonyme du mot «devise».
  • Paire de devises est la valeur d'une monnaie exprimée en termes de valeur d'une autre monnaie à un moment donné. Par exemple, si le taux EUR / USD = 1.20000, cela signifie que 1 euro vaut 1.20000 dollars US.
  • Taux de change est la valeur d'une devise, exprimée en valeur d'une autre devise à un moment donné.
  • Cours est synonyme de «taux de change».
  • Symbole est l'abréviation de la devise. Par exemple, USD est le dollar américain, GBP est la livre britannique et JPY est le yen japonais.
  • Devise de base est une devise dans une paire de devises qu'un trader achète ou vend via une autre devise. Par exemple, dans la paire AUDUSD, AUD est la devise de base.
  • Devise de contrepartie est une devise dans une paire de devises qui montre la valeur de la devise de base. Par exemple, dans la paire AUDUSD, USD est la devise de contrepartie ou la devise de cotation.
  • Parité est une situation sur les marchés financiers où la valeur d'une devise est égale à la valeur d'une autre monnaie. En d'autres termes, si la parité se produit pour la paire de devises EURUSD, alors le taux EURUSD sera égal à 1.
  • Trade Forex. Par définition, il s'agit d'une transaction d'achat ou de vente sur le Forex.

Appréciation & Dépréciation d'une Devise dans une Paire de Devises

L’appréciation est une augmentation du taux de change de la monnaie nationale par rapport aux autres devises. Lorsqu'il y a appréciation de la monnaie nationale, on considère que la monnaie nationale devient plus chère par rapport à une autre monnaie.

Si les cours de la paire de devises EURUSD changent de 1.10000 à 1.12000, alors il y a une appréciation de l'euro par rapport au dollar américain. Puisqu'au début vous deviez payer 1.10000 USD pour 1 euro, et maintenant l’euro coûte 1.20000 USD.

La dépréciation est une diminution du taux de change de la monnaie nationale par rapport aux autres devises. La dépréciation est le processus opposé à l’appréciation. Lorsqu'une dépréciation de la monnaie nationale se produit, il est d'usage de dire que la monnaie nationale devient moins chère par rapport à une autre monnaie.

Lorsque les cours de la paire de devises USDRUB passent de 60 à 80, la dépréciation du rouble russe par rapport au dollar américain est observée. Au début, 1 dollar coûtait 60 roubles, et maintenant il en coûte 80.

Investir sur le Forex

Comment Ça Marche le Trading Forex ?

C’est quoi le Forex en bourse et le trading Forex en français ? Par définition du Forex en finance, trader sur le marché Forex est dû au fait que la valeur d'une devise change par rapport à une autre. Par conséquent, le trading est toujours effectué via des paires de devises. Par exemple, EURUSD, AUDJPY ou GBPSGD.

Lorsqu'un trader estime que le taux USDMXN passera de 19.8 à 20.3, il ouvre une position d'achat (BUY) à 19.8 et la clôture à 20.3 si le prix atteint son objectif. Techniquement, lors de l'ouverture d'un BUY, le trader achète la devise sur la gauche (ici c’est USD) et vend la devise sur la droite (ici c’est MXN). Lorsqu'un trade BUY est fermé, l'action inverse est effectuée.

Si un trader estime que le taux USDMXN baissera de 19.8 à 19.5, alors il ouvre un ordre de vente (SELL) à 19.8 et le clôture avec un profit à 19.5.

À quelle fréquence des mouvements importants de marché se produisent-ils ? Le trading quotidien est généralement associé à des fluctuations de prix relativement faible, cependant, même en une semaine de trading, il est possible de faire face à une forte volatilité pour un certain instrument.

Source : Évolution des cours de la paire de devises USDBRL du 6 au 26 janvier 2021, bougies M15, terminal MetaTrader 5, réalisé le 27 janvier 2021. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement future.

La figure ci-dessus montre la volatilité de la paire de devises USDBRL (dollar américain vs real brésilien) du 6 au 26 janvier 2021. Le graphique montre clairement deux mouvements forts du 11 au 14 janvier et du 21 au 25 janvier - ce sont les 4 et 3 jours ouvrables, respectivement. Pour chacune de ces périodes, le prix a changé de plus de 5%. Par définition, le Forex est un marché très volatil.

Pour trader sur le marché du Forex, vous devez ouvrir un compte auprès d'un courtier accrédité.

Types de Paires de Devises

Pour comprendre le Forex, il ne suffit pas de donner la définition (déf) française. Il est essentiel d'explorer ce que sont les paires de devises. Il existe trois types principaux:

  • Majeures sont des paires de devises constituées des devises les plus liquides avec le dollar américain (USD). Il s'agit notamment de l'euro (EUR), du franc suisse (CHF), de la livre sterling (GBP), du dollar canadien (CAD) et du yen japonais (JPY).

Les majeures paires de devises ont la plus grande liquidité sur le marché Forex, car le nombre courant de transactions internationales est effectué avec elles.

  • Mineures sont des paires de devises avec moins de liquidités, mais également constituées des devises les plus liquides. Il s'agit notamment de paires avec le dollar américain et les devises australienne et néo-zélandaise, ainsi que les cours croisés des majeures devises mondiales.

Définition du cours croisé Forex : c’est une paire de devises qui ne contient pas le dollar américain. Par exemple, les paires de devises EURUSD et USDCHF sont majeures, et la paire de devises EURCHF est le taux croisé.

  • Exotiques sont des paires de devises dans lesquelles une devise est la devise majeure (USD, EUR, GBP, CHF, JPY) et l'autre est une devise à faible liquidité. Il s'agit notamment de la couronne tchèque (CZK), du dollar de Singapour (SGD), du real brésilien (BRL) et d'autres.

Quelles sont les Paires de Devises Majeures au Comptant sur le Forex?

Au moment de la rédaction de cet article, les paires de devises Forex majeures sont:

Quelles sont les Paires de Devises Mineures au Comptant sur le Forex?

Au moment de la rédaction de cet article, les paires de devises Forex mineures sont:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDJPY
  • AUDNZD
  • AUDUSD
  • CADCHF
  • CADJPY
  • CHFJPY
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURJPY
  • EURNZD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPJPY
  • GBPNZD
  • NZDCAD
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • NZDJPY
  • NZDUSD

Quelles sont les Paires de Devises Exotiques au Comptant sur le Forex?

Au moment de la rédaction de cet article, les paires de devises Forex exotiques sont:

  • EURCZK
  • EURHUF
  • EURNOK
  • EURPLN
  • EURRUB
  • EURSEK
  • GBPPLN
  • GBPSGD
  • NZDSGD
  • USDBRL
  • USDCLP
  • USDCNH
  • USDCZK
  • USDHKD
  • USDHUF
  • USDMXN
  • USDNOK
  • USDPLN
  • USDRON
  • USDRUB
  • USDSEK
  • USDSGD

Quels Sont les Types de Trading Forex?

1.      Scalping. Le scalping Forex est un type de trading sur le marché de Forex, dans lequel un trader conclut des transactions à court terme de quelques secondes à quelques minutes. Il existe de nombreuses stratégies de scalping du Forex qui peuvent être appliquées à différentes paires de devises. En raison de l'incertitude élevée de négociation sur une période de plusieurs minutes, le scalping est considéré comme un style de trading à haut risque.

2.   Day Trading sur le Forex. C’est l'exécution des transactions Forex en un jour de trading. Autrement dit, ouvrir un ordre le matin, l'après-midi ou le soir et clôturer-le avant minuit ou avant la fermeture du marché.

Comment maitriser le day trading ? Les Day traders utilisent différentes stratégies intraday, mais ils s'appuient fortement sur l'analyse technique - ils trouvent des niveaux de support et de résistance, dessinent des canaux, mesurent le potentiel de la correction de prix avec le Retracement de Fibonacci, etc.

En outre, au cours d'une séance de négociation, il est possible que la publication des actualités importantes affectera les cotations du marché. Par exemple, la publication des statistiques macroéconomiques ou des déclarations par les dirigeants des banques centrales peuvent provoquer de fortes fluctuations sur le marché.

3.      Le swing trading consiste à ouvrir et clôturer des positions sur le marché des changes selon le principe du «swing». Les traders supposent que le marché Forex est cyclique, il est donc possible d'acheter aux niveaux inférieurs et de vendre aux niveaux supérieurs. Le Swing trading peut être utilisé comme un élément intégral d'une stratégie de trading qui se compose de nombreux autres indicateurs.

4.      Le trading à long terme sur le Forex implique l'ouverture des positions avec des instruments de Forex pendant plusieurs semaines ou mois. Ce type de trading est largement axé sur l'utilisation de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire la réalisation de prévisions basées sur des statistiques macroéconomiques et les spécificités de la politique monétaire de la banque centrale.

Trader sur Forex

Pourquoi Investir sur le Forex ?

Le marché des changes est attrayant pour de nombreux traders et investisseurs avec des capacités et des capitaux différents. Soulignons plusieurs raisons :

1.       Forte volatilité. Contrairement au marché boursier, où de nombreux traders peuvent réussir assez bien à trader des actions des sociétés publiques, qui montrent rarement des mouvements significatifs, le marché des devises est en constante évolution.

D'une part, la volatilité élevée représente un risque accru et, d'autre part, elle peut fournir à un trader des bénéfices élevés.

2.       Fonctionnement en semaine avec peu de pauses. le temps de négociation est l'un des facteurs qui peuvent significativement influencer le succès et la fréquence des transactions. Les actions des entreprises publiques ne peuvent être achetées que pendant les heures de travail de la bourse sur laquelle elles sont négociées – c’est environ 9 heures par jour.

Le marché des changes n'est pas associé aux horaires de travail spécifiques, car il s'agit d'une forme de coopération interbancaire, et permet donc d'effectuer des transactions aussi tôt le matin que l'après-midi ou même tard le soir en semaine. Pour plus d'informations, consultez l'article sur les heures de travail des marchés boursiers et le Forex.

3.       Large gamme d'instruments de trading. Le marché des changes est vaste. Il comprend les devises des pays de l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Singapour, la Russie, l'Amérique latine et bien d'autres. Cela vous permet de gérer intelligemment les risques, de diversifier votre trading et de gagner plus avec moins de risques.

Pour élaborer une stratégie de trading, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration et faire des affaires sur des cotations réelles avec de l'argent virtuel.

Cela vous permettra de perfectionner vos compétences et de ne choisir que les stratégies qui conviennent à votre style de trading. Pour ouvrir un compte démo absolument GRATUIT, cliquez sur la bannière ci-dessous !

4.       Connexion étroite avec les événements géopolitiques et les actualités macroéconomiques. Le marché Forex est influencé à la fois par des rumeurs et des statistiques réelles. Grâce à cela, ceux qui s'intéressent à l'économie, à la politique et à la sphère sociale des différents pays et régions ont une excellente opportunité de monétiser leurs connaissances.

Comment le Forex est-il lié aux actualités ? Imaginez qu'il existe l’offre et la demande pour une devise particulière sur le marché monétaire. Leur ratio affecte sa valeur dans d'autres devises.

En termes plus simples, imaginons que l'économie de l'Union européenne se développe activement. Ensuite, de nombreux projets prometteurs commencent à y être mis en œuvre. Les investisseurs du monde entier souhaitent investir dans l'économie de l'UE.

Lorsque cela se produit, on dit que la demande pour l'euro augmente. Et, en conséquence, les cotations se développent : c'est-à-dire que la paire EURUSD augmentera, toutes choses étant égales par ailleurs. Et vice versa.

L'offre est caractérisée par les actions de la banque centrale d’un pays. S'elle crée de la nouvelle monnaie, l'offre augmente et la valeur de la monnaie diminue. Autrement dit, dans le cas de l'euro, la paire EURUSD baissera. Et vice versa. Par définition, le Forex est significativement affecté par les évènements économiques et géopolitiques.

Ici, sur la chaîne YouTube, un grand nombre de vidéos liées à l'analyse fondamentale et technique du Forex et des marchés boursiers sont collectées. Par exemple, voici la première des neuf vidéos sur la Formation Forex :

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Références

 

 

Alexey Ivanov
Alexey Ivanov Analyste Marchés & Spécialiste Marketing, Admirals France

Alexey est diplômé de l’Université Paris-Dauphine & l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Alexey a plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Son approche est tournée vers l’analyse fondamentale & technique en utilisant des méthodes VSA