Day Trader : Définition et Techniques de Trading Intraday

Mai 17, 2021 15:20 Europe/Paris
Temps de lecture: 19 minutes

Parmi les différents profils de traders en ligne, le day trader a le vent en poupe en ce moment. Pourtant, derrière une apparente facilité, le day trading doit être envisagé comme une activité sérieuse. Découvrez donc ici en quoi consiste le trading en séance et comment devenir trader intraday.


Profession Day Trader - Définition

Qu'est-ce qu'un day trader ? Le day trader, appelé aussi intraday trader, ou trader en séance en français, est un trader qui ouvre et ferme ses positions au cours d'une même journée, sans les laisser ouvertes d'une séance de bourse à une autre.

Quels produits trader en intraday ? Le day trading est compatible avec différents instruments et différents marchés. On parle ainsi de day trader Forex ou FX, de day trader indices, ou encore de day trader ETF (pour Exchange-Traded Funds en anglais ou FNB pour Fonds Négociés en Bourse en français).

Le trader en séance peut exercer en tant que salarié ou en tant qu'indépendant.

L'équipement du day trader indépendant est basique, tout comme celui de tout trader à domicile. Il consiste en :


DEVENIR DAY TRADER

Qu'est-ce que le Day Trading ?

Le day trading, ou trading intra day, en français trading en séance, constitue l'un des principaux styles de trading, aux côtés du swing trading, du trading à long terme, du scalping, qui est est un type de day trading, et du copy trading qui, comme on va le voir, n'est pas à proprement parler un style de trading. Concrètement, ces styles de trading se distinguent principalement par l'horizon d'investissement souhaité.

On l'a vu, le day trader (def ci-dessus) garde ses positions ouvertes le temps d'une journée seulement et les ferme obligatoirement à la fin de chaque séance de trading. C'est un style de trading à court terme.

Toujours à court terme, et même très court terme, le scalping est encore plus rapide. Le scalper ne laisse ses positions ouvertes que quelques secondes. Pour être le plus rapide possible, il utilise souvent des Expert Advisors (EA), c'est-à-dire des robots qui appliquent des algorithmes permettant de trader automatiquement dans différents scenarii formalisés au préalable.

Le swing trading désigne lui un trading de moyen à long terme. Le swing trader peut garder ses positions ouvertes plusieurs semaines.

Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une stratégie de trading, citons néanmoins le copy trading, ou trading social. Pour faire simple, le copy trading consiste à suivre un trader et à répliquer ses trades dans le but d'obtenir des résultats similaires.

Il n'y a pas un style de trading meilleur qu'un autre ; chacun comporte des avantages et des inconvénients. Voici les principaux :

Le principal inconvénient du day trading, y compris le scalping, et du swing trading, c'est qu'ils demandent du temps. De plus, ce sont des stratégies très risquées qui laissent souvent peu de temps pour des recherches supplémentaires dans la prise de décision en raison du nombre de transactions effectuées au cours d'une seule journée. Leur principal avantage, cependant, repose sur un grand nombre d'opportunités de trades.

L'un des principaux avantages du trading à long terme réside en ce qu'il s'agit d'un style de trading qui nécessite peu de temps par rapport au trading à court terme. Son inconvénient majeur est le nombre limité d'opportunités de trades.

Enfin, le copy trading offre l'avantage de pouvoir commencer à trader rapidement, sans avoir à de former très longtemps. D'un autre côté, l'inconvénient majeur du trading social est que vous n'apprenez pas vraiment à trader.

Soulignons que le Money Management et les stratégies de trading de chaque trader sont différents et peuvent ne pas toujours s'aligner ou mener aux résultats souhaités.

TESTER LE DAY TRADING EN DÉMO

Comment Faire du Day Trading ? - Stratégies

Différentes stratégies de trading s'adressent au day trading. Certains traders se basent ainsi sur les annonces des nouvelles économiques, d'autres se concentrent au contraire sur les ouvertures de bourse.

Quelle que soit la stratégie utilisée, l'analyse technique s'avère essentielle pour le trader en séance en ce qu'elle lui permet de peaufiner sa stratégie.

Si différentes stratégies peuvent s'appliquer au day trading, certains facteurs sont indispensables au trader intraday : il s'agit de la volatilité et de la liquidité. La volatilité et la liquidité sont des bons éléments pour tous les traders, mais pour les traders en séance, ce sont deux facteurs cruciaux.

La volatilité se définit comme l'amplitude des mouvements du marché. Pour le trading CFD (Contract For the Difference) à court terme, une volatilité forte s'avère essentielle. Cela réduit le choix d'instruments aux paires de devises majeures et à quelques paires croisées, selon les sessions de bourse. Soulignons ici que la volatilité dépend des horaires de bourse et qu'il est donc tout aussi important de savoir quand trader que de savoir quoi trader.

La liquidité est le second facteur essentiel. Quand la liquidité est faible sur le marché, alors les ordres ne s'exécutent pas toujours au prix désiré. Cela incite le trader en séance à privilégier certains instruments ainsi que certains horaires de trading.

Pour minimiser les pertes et de maximiser les bénéfices, on peut combiner plusieurs stratégies de trading. Les conditions du marché étant variables d'une journée à une autre, le trader en séance doit savoir s'adapter et ajuster sa stratégie aux nouvelles conditions de marché.

Comme le day trading, on l'a vu, consiste à à ne pas conserver ses positions ouvertes au delà d'une séance de bourse, il est intéressant de se demander quelle est la meilleure unité de temps pour trader. Plusieurs unités de temps s'avèrent en réalité pertinentes :

  • Le graphique journalier D1, pour comprendre le contexte,
  • Le graphique horaire H1, pour identifier la tendance, d'éventuels supports ou résistances,
  • Le graphique 5 minutes, pour identifier des signaux de trading et entrer sur le marché.


Du côté de l'analyse graphique, différents indicateurs techniques s'avèrent particulièrement utiles en day trading. Citons en particulier :

  • Le RSI,
  • Les Bandes de Bollinger,
  • Les Moyennes Mobiles,
  • Les Retracements de Fibonacci.


Un Type Particulier de Day Trading : le Scalping

Le scalping est un style de trading qui vise à générer des petits gains sur des mouvements de prix minimes. Les positions sont détenues quelques minutes voire quelques secondes seulement et le scalper capitalise sur un plus grand nombre d'opérations dans la journée.

Par définition, il s'agit d'une stratégie de day trading, mais elle est traditionnellement considérée à part car elle exige de plus grandes prises de risques que l'intraday, où le trader peut garder ses positions ouvertes plusieurs heures, du moment où elles sont clôturées avant la fin de la journée.

Le scalping est une des stratégies les plus risquées. Les scalpers doivent en effet parvenir à générer des gains importants pour compenser les risques importants qu'ils assument. La partie la plus difficile dans le scalping est probablement de savoir clôturer très rapidement les ordres perdants. Un scalper ne peut pas, en effet, se permettre d'attendre que le marché se retourne en sa faveur.

Pour devenir scalper, il convient de sélectionner des instruments volatils, une bonne liquidité et la meilleure vitesse d'exécution des ordres.

TESTER LE SCALPING

Comment Devenir Trader Intraday ? - Formation

Le day trader pro ou institutionnel, salarié, est titulaire de nombreuses qualifications et son CV (ou resume en anglais) s'avère impressionnant, tant les études pour devenir trader (education en anglais) sont sélectives.

À titre indépendant, en revanche, nul besoin de diplôme spécifique pour commencer à faire du day trading. Il reste cependant indispensable de bien se former pour devenir un day trader profitable. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le day trading peut ne pas convenir à tous et que certains traders ne parviennent pas à devenir rentables.

Quels revenus avec le Day Trading ?

Voyons à présent combien gagne un day trader. Si le salaire du day trader professionnel ou institutionnel est régulier, les profits du day trader particulier sont en revanche très variables et derrière le fantasme du day trader millionnaire, il faut bien garder à l'esprit que certains traders ne parviennent pas à devenir rentables.

Il est donc très difficile d'estimer combien gagne un trader intraday indépendant. En revanche, en ce qui concerne son homologue salarié, on peut se baser sur ce que publie le site Glassdoor. Ce dernier donne les exemples de salaires de trader intraday suivants (salaire de base moyen annuel) :

  • À Londres : 63 273 livres sterling par an, plus des bonus de 26 987 livres sterling en moyenne,
  • À New York : 114 000 dollars par an, plus des bonus de 48 023 dollars en moyenne.


Soulignons qu'en termes de fiscalité, en France, le day trader indépendant est soumis à la déclaration des revenus qu'il dégage, à l'instar de tout travailleur indépendant.

DEVENIR DAY TRADER

Quel Broker pour le Day Trading ?

Pour devenir trader intraday, il est primordial de choisir un site de trading fiable. Voici 10 critères permettant de sélectionner le meilleur broker en ligne :

  1. La régulation : Pour être autorisés à exercer en France, les brokers doivent être régulés et autorisés par une Autorité de régulation européenne, comme l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) en France, la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni, la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en Allemagne ou encore la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) à Chypre.
  2. La sécurité des fonds : Un broker fiable doit déposer les fonds de ses clients sur des comptes bancaires ségrégués, c'est-à-dire des comptes bancaires séparés des comptes de la société de courtage.
  3. Les marchés et instruments disponibles : Même si l'on envisage au départ de trader un seul marché, le Forex, par exemple, il est néanmoins préférable de choisir un broker multi-marchés d'une part parce que les aspirations d'un trader sont toujours susceptibles d'évoluer par la suite, et d'autre part parce qu'il est toujours recommandé de diversifier son portefeuille.
  4. La qualité d'exécution des ordres : Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de vérifier la rapidité d'exécution des ordres du courtier envisagé mais aussi de s'assurer que les ordres soient exécutés au prix demandé.
  5. Les plateformes de trading proposées : Pour choisir la plateforme qui vous convient le plus, le mieux est de choisir un courtier qui propose un compte de démonstration, de sorte que vous puissiez tester gratuitement et sans engagement les plateformes disponibles.
  6. Les stratégies de trading autorisées : Il faut savoir que certains styles de trading ou stratégies sont interdits chez certains brokers, notamment le scalping et le hedging. Si le day trading envisagé est du scalping, il faut être vigilant sur ce point.
  7. Les spreads et autres frais de courtage : Trader a un coût et pour éviter toute déconvenue, il convient de comparer non seulement les spreads annoncés par les brokers mais aussi les swaps, les commissions, les frais d'inactivité, les frais de conversion de devises, ou encore les frais de retrait.
  8. L'offre de formation : Un bon accompagnement étant l'une des clefs de la réussite en bourse, il est important de comparer les différentes formations de trading présentées sur les sites des courtiers avant de choisir.
  9. La qualité du service client : Il ne faut pas hésiter à tester le service client en vérifiant que le broker soit joignable facilement et rapidement, par téléphone, par mail ou encore par chat, mais aussi qu'il le soit en français.
  10. La possibilité de choisir son effet de levier : Il faut savoir que l'effet de levier est limité à 1:30 pour les traders particuliers en France, mais il est possible, voire recommandé, de le réduire. L'effet de levier est en effet responsable de pertes car il permet aux traders de multiplier leurs gains potentiels mais aussi leurs pertes. Il est donc impératif de vérifier que le site de trading envisagé vous permette bien de choisir votre niveau de levier et de le modifier.


15 Astuces pour le Day Trading

Les débutants recherchent souvent sur les forums de day trader divers conseils en matière de stratégies, de formation, d'état d'esprit, ou encore du broker à choisir. Découvrez donc ci-dessous 15 astuces utiles pour devenir un meilleur day trader :

  1. Se former en bourse et plus spécifiquement au day trading,
  2. Choisir le broker day trading le plus adapté à vos besoins,
  3. Tester ses stratégies de day trading sur un compte démo avant de l'appliquer en mode réel,
  4. Définir et appliquer des règles de Money Management strictes,
  5. Élaborer un plan de trading et le suivre,
  6. Tenir un journal de day trader,
  7. Connaître les horaires de trading des marchés concernés,
  8. Rester informé des annonces économiques,
  9. Utiliser un effet de levier raisonné,
  10. Apprendre à résister au stress et à gérer ses émotions,
  11. Savoir être patient,
  12. Accepter l'idée de subir des pertes,
  13. Apprendre de ses erreurs,
  14. Ne pas hésiter à arrêter de trader,
  15. Ne jamais investir davantage que ce que l'on peut se permettre de perdre.


Bien sûr, il faut bien avoir à l'esprit que ces astuces de constituent pas des conseils et que les appliquer ne garantit pas la génération de profits.

TESTER LE DAY TRADING

Devenir Trader en Séance avec Admirals

Pour devenir trader en séance, bien choisir son broker est essentiel. Découvrez ci-dessous 10 bonnes raisons de choisir le day trading avec le courtier régulé Admirals :

1. Un courtier régulé

Admirals est un broker régulé et autorisé en France, en Europe et dans le monde par différentes Autorités de régulation :

  • Courtier régulé et autorisé par la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) : Admiral s Cyprus Ltd - Licence 201/13
  • Courtier régulé et autorisé par la FCA (Financial Conduct Authority) : Admirals UK Ltd - Licence 595450
  • Courtier régulé et autorisé par l'EFSA (Estonian Financial Supervision Authority) : Admirals AS - Licence 4.1-1/46
  • Courtier régulé et autorisé en Australie par l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) : Admirals Pty- Licence 410681


2. Des dépôts minimum faibles

Les dépôts minimum sont bas chez Admirals, ce qui permet à nos traders de commencer à trader avec un petit capital de base et ainsi limiter les risques de pertes :

  • Un dépôt minimum de 100 euros pour les comptes Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4 et Zero.MT5,
  • Un dépôt minimum de 1 euro seulement pour le compte-titres Actions et ETF Invest.MT5.


3. Différents comptes de trading

Parce qu'il existe différents profils de traders en séance, lesquels ont des besoins différents également, Admirals a élaboré différents types de comptes de trading :

  • Pour les traders Forex : Zero.MT4
  • Pour les traders polyvalents ou multi-actifs : Trade.MT4 et Trade.MT5
  • Pour les investisseurs Action et ETF sur compte-titres : Invest.MT5


OUVRIR UN COMPTE DE DAY TRADING

4. Des spreads compétitifs

Les spreads que propose Admirals font partie des spreads les plus compétitifs du marché. Voici quelques exemples de nos meilleurs spreads :

  • Des spreads Indices typiques à partir de 0,4 pips seulement sur le SP500,
  • Des spreads Forex typiques à partir de 0,6 pips seulement sur l'EUR/USD,
  • Des spreads interbancaires à partir de 0 pip.


Tous nos frais, spreads, SWAP, marge, commission, etc., sont communiqués pour chacun des instruments proposés dans nos Spécifications des Contrats.

5. Un broker STP et Exécution au Marché

Admirals offre à ses traders des comptes de trading STP (Straight Through Processing) et des comptes avec Exécution au Marché. Avec les comptes STP, les ordres sont exécutés directement sur le marché interbancaire. C'est ce qu'on appelle un broker NDD (No Dealing Desk).

Sur un compte dit Exécution au Marché, les ordres passés sont exécutés au meilleur prix disponible parmi les prix appliqués par les fournisseurs de liquidités d'Admirals. Cela permet une exécution des ordres au meilleur prix, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de trading, grâce à nos nombreux fournisseurs de liquidité.

6. Les plateformes et application de trading les plus populaires

De même qu'Admirals propose, comme on l'a vu, différents comptes de trading pour s'adapter à des profils d'investisseurs différents, les traders Admirals jouissent également des plateformes et application de trading les plus populaires et ce, gratuitement :

  • MetaTrader 4 : la plateforme qui compte le plus d'utilisateurs dans le monde,
  • MetaTrader 5 : la meilleure plateforme multi-marchés,
  • MetaTrader Édition Suprême : pour trader avec les meilleurs outils de trading,
  • MetaTrader WebTrader : pour trader directement en ligne et sans aucun téléchargement,
  • Application de trading Admiral Markets : l'ultime expérience de trading mobile.


7. Un compte de démonstration gratuit

Pour prendre en main ces plateformes et application de trading, apprendre à trader, tester de nouvelles stratégies ou de nouveaux marchés, ou encore tester les conseils d'un trader célèbre, Admirals offre à ses traders l'accès à un compte de démonstration gratuit. Ce compte démo vous permet de trader avec un capital fictif, donc sans prendre aucun risque de pertes en capital.

8. Une protection contre la volatilité

Pour les investisseurs au profil prudent, ou plus généralement dans le cadre de son Money Management, Admirals propose une protection contre la volatilité. En effet, si la volatilité peut être synonyme de belles opportunités de trading, elle n'en reste pas moins responsable de pertes importantes. Pour limiter celles-ci, cet outil de protection contre la volatilité vous permet ainsi de limiter l'exposition au risque.

9. Autorisation du scalping et du hedging

Encore une fois dans le but de répondre aux besoins différents de profils de traders différents, Admirals a fait le choix d'autoriser des styles de trading et des stratégies qui se trouvent parfois interdites chez d'autres brokers. Les traders Admirals peuvent ainsi pratiquer le scalping, aussi bien que le day trading, le swing trading ou le trading algorithmique. Ils peuvent également s'adonner à la pratique du hedging.

10. Une place prépondérante accordée à la formation au trading

Enfin, la formation et l'accompagnement étant clé dans la réussite, Admirals a fait le choix d'accorder une place très importante à la formation au trading. Des articles complets, des tutoriels détaillés, des vidéos, des wébinaires, des programmes de formation complets sont autant de supports de formation gratuits et variés mis au point par nos spécialistes.

TRADER EN INTRADAY MAINTENANT

Conclusion : Le Day Trading est-il Fait pour Moi ?

Nous arrivons au terme de notre article dédié au day trading et vous vous demandez peut-être si le day trading est fait pour vous. Pour y répondre, vous pouvez vous appuyer sur votre profil psychologique. Le day trading consiste en effet par définition à ne pas conserver de positions ouvertes durant la nuit et permet donc de pouvoir se déconnecter complètement de son occupation de day trader chaque soir, sans se voir soumis au stress d'un retournement qui pourrait survenir de nuit.

Apprendre le Trading


À Propos d'Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

Références


Angélique Nadaud
Angélique Nadaud Rédactrice Finance & Trading, Admirals France

Angélique est spécialisée dans la vulgarisation économique et financière. Curieuse de nature et multi-diplômée à Bac+5, elle a étudié aussi bien les Lettres que les Mathématiques Financières et aime s’adapter à différents publics.