▶ Oportunidades de Inversión en la Bolsa de Reino Unido tras el Brexit

A medida que el Reino Unido (UK) redibuja su futura relación con la Unión Europea (UE), identificar en qué acciones de UK invertir después del Brexit se encuentra en lo alto de la lista de cosas por hacer de cada inversor.

Los gestores de fondos de cobertura, fondos de pensiones, los inversores habituales y los traders recordarán los enormes movimientos que se produjeron en el mercado de valores del Reino Unido tras el resultado del referéndum de junio de 2016, ¡y estarán dispuestos a intentar aprovecharlos una vez más! Aprende cómo hacerlo, ¡aquí abajo! ⬇️

En este artículo, aprenderás:

✅ Cómo podría afectar el Brexit en los mercados de valores del Reino Unido y cómo identificar las oportunidades adecuadas para tu cartera de inversión y cuentas de trading.

✅ Cómo empezar a invertir en la bolsa de Londres después del Brexit

✅ Una selección de acciones que podrían tener un buen rendimiento después del Brexit

✅ El impacto de Brexit en los mercados financieros en general y las diferentes clases de activos en los que puede valer la pena centrarse para diversificar tu cartera, como la libra esterlina y los fondos cotizados en bolsa (ETFs) del Reino Unido.

✅ ¿Por qué una cuenta Trade.MT5 de Admirals UK Ltd podría ser útil - junto con la cuenta Invest.MT5 - para operar a través de CFDs (Contratos por Diferencia) y beneficiarte potencialmente de los mercados alcistas y bajistas?

✅ ¡Y mucho, mucho más!

El mercado de valores del Reino Unido después del Brexit

Desde que el público del Reino Unido votó para abandonar la UE en el referéndum de 2016, las acciones de UK han tenido un rendimiento significativamente inferior cada año desde entonces.

La pandemia de coronavirus a principios de 2020 empeoró las cosas y empujó a la economía británica a su peor recesión en más de 300 años. Esto impulsó un éxodo de dinero institucional de los activos del Reino Unido hacia mercados que ofrecen mejores rendimientos, como las acciones de los Estados Unidos en el sector de la tecnología.

➣ Sin embargo, los precios deprimidos de los activos en los últimos años han hecho que las acciones de UK sean uno de los mercados de valores más baratos de cualquier nación desarrollada.

Esta es sólo una de las razones por las que los inversores están interesados en comprender el efecto del Brexit en la bolsa con más detalle, ya que las oportunidades a largo plazo podrían resultar muy interesantes.

El gráfico que figura a continuación muestra cómo el FTSE 100 - un índice de las 100 acciones más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres - ha tenido un rendimiento inferior al de otros índices bursátiles importantes como el S&P 500, el MSCI Emerging Market y el Stoxx Europe 600 desde la votación de Brexit.

Fuente: Bloomberg

Esto pone de relieve uno de los aspectos más importantes de tratar de obtener ganancias con el impacto del Brexit en la bolsa y los activos del Reino Unido: la diversificación.

Mientras que los inversores independientes pueden haber utilizado la caída de varios años de los precios de las acciones de UK para tratar de encontrar acciones que aumenten su valor, los traders profesionales habrían intentado al mismo tiempo cubrir su exposición.

▶ Hay una gran variedad de formas de cubrir tu cartera de la caída de los precios de las acciones. Una forma para los inversores independientes es utilizar los Contratos por Diferencia, que permiten al trader o inversor beneficiarse potencialmente de los mercados en caída, así como de los mercados en alza. La teoría es que al "ir en corto" en el índice, las ganancias de esto podrían compensar las caídas de una cartera de acciones. Puedes aprender más sobre esto en el artículo "¿Qué es la venta en corto?".

¿Sabías que puedes ver los precios en tiempo real del FTSE 100 a través de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admirals? Podrás ver lo que está sucediendo en el panorama general, operar directamente desde el gráfico y acceder a una gama de herramientas de trading de primera calidad. ¡Haz clic en el siguiente banner para empezar con la descarga GRATUITA ahora mismo!

Cómo afectará el Brexit a la Bolsa de Reino Unido

Muchos inversores fueron sorprendidos con la guardia baja después del referéndum del Brexit, ya que el mercado bursátil de Reino Unido subió después de la votación, como se muestra en el recuadro verde del gráfico de precios mensuales del índice FTSE 100 que figura a continuación:

Fuente: Admirals MetaTrader 5, FTSE 100, Mensual - Rango de datos: 1 de junio de 2005 al 30 de noviembre de 2020, realizado el 30 de noviembre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Para entender mejor este fenómeno y el potencial impacto Brexit en la bolsa en el futuro, es importante conocer primero la singularidad de cómo se construye el mercado de valores del Reino Unido.

Muchas de las empresas que figuran en el FTSE 100 hacen una gran parte de sus beneficios en dólares americanos. Por lo tanto, el movimiento de la libra esterlina tiene un impacto significativo en el mercado bursátil de UK.

En el gráfico que aparece a continuación de la empresa de gestión de activos Schroders, el círculo interno muestra que el 97 % de las empresas en el FTSE 100 tienen oficinas centrales en el Reino Unido. Pero, sólo el 28,9 % del total de los ingresos generados proviene del Reino Unido.

Fuente: Schroders

¿Qué significa esto? Imagina un escenario en el que el tipo de cambio GBPUSD se negocie a 1.5000.

➨ Esto significa que cada 1000 dólares de ingresos equivaldría a 666 libras (1.000 / 1,5)

➨ Si la libra esterlina se debilitara y el tipo de cambio cayera a 1,2000, esto significa que los mismos 1000 dólares de ingresos valdrían ahora 833 libras esterlinas (1.000 / 1,2).

Mientras que una caída de la libra esterlina puede beneficiar a algunas empresas en el FTSE 100 también podría perjudicar a otras. El modelo de negocios de la compañía marca una gran diferencia en cuanto a si será afectado por el Brexit o no.

Al responder a la popular pregunta de "¿Cómo afectará Brexit a la bolsa?" o "¿Qué pasará con el mercado de valores después del Brexit?" la clave está realmente en lo que está pasando con la libra esterlina:

▶️ La moneda de un país subirá si los inversores son positivos en las perspectivas económicas del mismo. Esto se debe a que durante un auge económico los bancos centrales aumentan los tipos de interés para asegurarse de que la inflación no sea demasiado alta. Por lo tanto, los grandes gestores de activos comprarán bonos en la moneda de ese país para tener acceso a estos tipos de interés más altos.

▶️ Por supuesto, si las perspectivas económicas de un país no son tan buenas o inciertas, los inversores trasladarán el dinero de ese país a otro en busca de mayores rendimientos. Esto resulta en una caída de la moneda del país, que es lo que sucedió antes, durante y después del referéndum del Brexit.

Este fenómeno abre interesantes oportunidades para capitalizar, como se discute en la siguiente sección. Sin embargo, para poder aprovechar cualquier oportunidad que se presente es importante tener acceso a las herramientas y productos de trading adecuados.

Poder acceder a múltiples mercados puede ser útil para crear estrategias según el impacto del Brexit en los mercados financieros.

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Ideas para Invertir después del Brexit

Como ya se ha dicho, el movimiento de la libra esterlina puede tener un gran impacto en el índice bursátil FTSE 100 y en la dirección de los precios de las acciones individuales.

Estar preparado para el impacto del Brexit significa tener ideas basadas en qué compañías es probable que se desempeñen bien con una libra esterlina débil (Brexit sin acuerdo) o fuerte (Brexit con acuerdo).

A continuación se presentan algunas ideas para empezar. Por supuesto, siempre se recomienda un mayor análisis e investigación para adaptarte a tus propios objetivos de inversión y trading.

Empecemos con las acciones que podrían beneficiarse de una libra débil antes de mirar qué acciones podrían beneficiarse de una libra más fuerte.

#1 Diageo (DGE)

Diageo PLC es una compañía multinacional de bebidas con sede en Londres pero que opera en más de 180 países. La compañía es productora de muchas marcas conocidas como Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Guinness y muchas otras.

Como empresa mundial, genera la mayor parte de sus ingresos y ganancias a nivel internacional. Esto significa que es probable que se beneficie de una libra débil que podría ser el resultado de una situación de Brexit sin acuerdo.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #DGE, Mensual - Rango de datos: 1 de octubre de 2000 al 30 de noviembre de 2020, realizado el 30 de noviembre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Arriba podemos ver el gráfico del precio mensual a largo plazo de las acciones de Diageo. Es evidente la tendencia a largo plazo que se ha desarrollado a lo largo de los años. Sin embargo, han surgido descensos, siendo el más significativo el ocurrido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

En el gráfico anterior también se observa que el precio se apoya en su media móvil exponencial de 100 períodos a largo plazo (la línea ondulante roja), así como en una línea de tendencia a partir de los mínimos de 2009, 2011, 2015, 2016 y principios de 2020.

Si bien la venta por el impacto de Covid-19 ha hecho bajar la acción, puede atraer a inversores a largo plazo después del Brexit en busca de empresas de alta calidad y, por no hablar, a inversores de dividendos, ya que la empresa ha aumentado su dividendo anual 22 veces consecutivas.

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Otras empresas del Reino Unido que generan grandes porciones de sus ingresos a nivel internacional y que, por lo tanto, podrían beneficiarse de una libra esterlina más baja incluyen:

▶️ WPP (WPP) - Considerada la mayor empresa de publicidad del mundo, gran parte de sus ingresos provienen de sus diferentes agencias en todo el mundo. Las ganancias después del referéndum del Brexit se beneficiaron de la debilidad de la libra esterlina.

▶️ British American Tobacco (BATS) - Considerado el grupo tabacalero más internacional del mundo, que opera en más países que cualquier otro, gran parte de sus ingresos proviene de los mercados internacionales. De hecho, alrededor del 38 % de sus ingresos proviene de Estados Unidos y sólo una fracción del mercado del Reino Unido, por lo que sus ganancias y pérdidas dependen en gran medida del valor de la libra y el dólar.

#2 Grupo Berkeley (BKG)

El Grupo Berkeley es una compañía inmobiliaria británica. Las compañías inmobiliarias pueden no ser la opción más obvia para capitalizar el impacto de Brexit, que es exactamente por lo que está en la lista de vigilancia de los inversores. El valor de la libra esterlina no tendrá tanto efecto en este negocio doméstico.

Algunos economistas dicen que un Brexit sin acuerdo podría causar pérdidas de empleo que impedirían a la gente comprar nuevas casas. Sin embargo, el gobierno británico ya se ha comprometido a reducir las leyes de planificación para construir más viviendas para estimular la economía. Esto fue prometido durante la campaña electoral, pero pasó a primer plano como una forma de ayudar a la economía del Reino Unido a salir del devastador impacto del coronavirus.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #BKG, Mensual - Rango de datos: 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2020, realizado el 30 de noviembre. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

A largo plazo, el gráfico de precios mensual de arriba muestra que el precio de las acciones del Grupo Berkeley ha estado subiendo durante algún tiempo, aunque de manera volátil.

Durante este año, debido al impacto del coronavirus, el precio rebotó en las zonas de soporte a largo plazo, tanto de la media móvil exponencial de 100 períodos como la línea de tendencia a largo plazo. Después de ese momento comenzó a recuperarse y parece encaminarse hacia el máximo histórico previo a la pandemia.

Otras empresas del Reino Unido que están más centradas en el ámbito nacional, y que pueden no tener un gran impacto por los movimientos en la libra esterlina, son:

▶️ Lloyds (LLOY) - Lloyd's es uno de los bancos más grandes del Reino Unido y se centra casi exclusivamente en el mercado británico. Pero aunque no haya un gran impacto de los movimientos en la libra esterlina, cualquier acción bancaria es un juego para la economía. El impacto del coronavirus ha causado estragos en las economías globales pero es, sin embargo, una acción interesante de observar.

▶️ FTSE 250 Index ETF - El índice FTSE 250 comprende las empresas 101 a 350 más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Estas son principalmente compañías que están más centradas en el ámbito nacional. Con Admirals se puede invertir en una gama de diferentes ETFs del FTSE 250, como: iShares FTSE 250 ETF (MIDDL)Vanguard FTSE 250 ETF (VMID).

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#3 Libra Británica (GBP)

Una jugada alternativa en el Brexit es la libra esterlina. El mercado de divisas ofrece ciertas características únicas que podrían ser interesantes para muchos inversores. Esto incluye:

✔️ Acceder a los mercados globales comprando y vendiendo la libra esterlina contra otras divisas que podrían tener fuertes perspectivas direccionales. Por ejemplo, si un trader quisiera comprar la libra esterlina, buscaría vender una divisa muy débil, aprovechando así dos acontecimientos que podrían dar lugar a una fuerte tendencia direccional.

✔️ La capacidad de comprar y vender las 24 horas del día, 5 días a la semana, lo que significa que puedes reaccionar a las noticias y los fundamentos rápidamente. Esto puede ser particularmente útil en mercados volátiles que pueden moverse muy rápidamente. Tradicionalmente, los inversores en acciones tendrían que esperar a que el mercado se abriera para realizar las transacciones, momento en el cual el precio ya se habría movido.

Puedes aprender más sobre el trading con la libra esterlina en el artículo "Cómo operar con la GBP/USD".

Aunque no es perfecta, ha habido una correlación entre el FTSE 100 subiendo mientras la libra esterlina cae. Esto fue más pronunciado después del referéndum del Brexit, como muestra el gráfico de abajo:

Fuente: Schroders

La libra esterlina es una de las monedas del G7 más infravaloradas del mundo. Después del referéndum de Brexit, la tasa de cambio del GBPUSD cayó a un mínimo de 30 años. Desde entonces el precio ha sido volátil sin un claro sesgo a largo plazo. Pero, una mayor certeza en torno al resultado y el impacto del Brexit podría hacer que los gestores de fondos más grandes volvieran a esta divisa, convirtiéndola en un par a observar a largo plazo.

A continuación se muestra un gráfico de precios mensual a largo plazo del tipo de cambio GBPUSD que muestra la caída a largo plazo de la libra esterlina en relación con el dólar estadounidense.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Mensual - Rango de datos: 1 de octubre de 2000 al 30 de noviembre de 2020, realizado el 30 de noviembre de 2020. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Cómo invertir en Bolsa tras el Brexit

Una vez que hayas decidido en qué mercados de UK invertir después del Brexit, podrás ver los gráficos de precios y operar directamente desde la plataforma de trading MetaTrader 5 que ofrece Admirals, siguiendo los siguientes pasos ⬇️:

1️⃣ Empieza abriendo tu plataforma de trading. Si todavía no la tienes inicia su descarga gratuita aquí.

2️⃣ Abre la ventana de Observación del Mercado desde la pestaña "Ver" del menú superior.

3️⃣ Esta ventana se abrirá a la izquierda. Haz clic en la última línea que tiene un botón "+" y el texto que dice "hacer clic para añadir" y escribe el instrumento con el que deseas operar. Aparecerá una selección de diferentes instrumentos. Simplemente pulse "Intro" en el que desee añadirlo a la lista.

4️⃣ Para abrir un gráfico de este instrumento, simplemente arrastra el símbolo sobre el gráfico.

5️⃣ Para abrir una operación, haz clic con el botón derecho del ratón, selecciona "Trading" y luego "Nueva Orden". Se abrirá un ticket de operación para que introduzcas tu propia operación, con niveles de stop loss y take profit, así como el tamaño de la posición.

Una captura de pantalla que muestra la plataforma de de trading MetaTrader 5, proporcionada por Admirals. con un ticket de apertura de orden en el gráfico.

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