¿Qué es un ETF de Bitcoin?

Carolina Caro Mora
Un ETF de Bitcoin es un fondo cotizado en bolsa que rastrea el precio del Bitcoin a través de contratos de futuros, lo que ofrece la posibilidad de invertir en esta criptomoneda sin necesidad de comprarla. 

¿Qué es un ETF y cómo funciona?

Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) los podemos encontrar en el ecosistema de la inversión tradicional desde hace mucho tiempo (desde 1993, para ser exactos) y suelen ser una opción generalmente atractiva para varios tipos de inversores.

¿Por qué? Porque los ETFs generalmente se consideran activos de bajo riesgo y poseen un bajo coste de entrada.

Un ETF es un valor que contiene una cesta de activos, como materias primas, acciones, bonos, contratos de futuros o un índice bursátil, que cotiza en bolsa, igual que una acción.

En general, un ETF permite diversificar la cartera a la que tienen acceso los inversores: en lugar de comprar una acción de un sector específico, por ejemplo, Apple, para tener exposición al sector tecnológico de EE. UU., se puede invertir en un ETF de tecnología, como el iShares Nasdaq 100 – UCTITS ETF. 

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico ETF iShares Nasdaq 100 Diario. Rando de datos: del 18 de noviembre de 2020 al 18 de julio de 2023. Elaborado el 18 de julio de 2023 a las 14.30 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros.

El ETF también puede rastrear y operar con el precio de un activo individual, lo que sería una descripción correcta del ETF de Bitcoin. 

Dado que los ETFs operan igual que las acciones, la mayoría de los brókeres te permitirán operar con ETFs con margen, pudiendo operar tanto en largo como en corto.

El ETF se opera al precio de mercado en vivo (a diferencia de los fondos mutuos), lo que hace que los ETFs sean atractivos no solo para los inversores, sino también para los traders.

¿Qué es un ETF de Bitcoin?

Cuando se considera un activo como el Bitcoin, que según Goldman Sachs fue el activo de mejor rendimiento en 2022, y se combina con un vehículo de inversión como los ETFs, realmente se produce una combinación interesante.

En pocas palabras, los traders e inversores pueden obtener exposición a Bitcoin a través del ETF Bitcoin sin tener que poseer la criptomoneda.

Esto se puede comparar ligeramente con los CFDs de Bitcoin, ya que permite la venta en corto.

Cuál es el ETF de Bitcoin

Después de muchas idas y venidas a lo largo de los años, el 19 de octubre de 2021 la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el ETF de Futuros ProShares Bitcoin.

Este ETF es propiedad de la firma ProShares y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Se llama ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO. US) y puedes ver su gráfico en la foto de abajo. El ETF ProShares Bitcoin Strategy está actualmente disponible solo para clientes de Admiral Markets AS Jordan Ltd.

Fuente: Especificaciones del contrato. ETF Bitcoin (BITO.US). Rango de datos: del 18 de junio al 18 de julio de 2023. Captura del 18 de juio a las 15 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros.

Los ETF Bitcoin están cerca de dar un paso más en su evolución y de ampliar su oferta y sus opciones de inversión ya que, en julio de 2023, la SEC reconoció oficialmente las solicitudes de ETFs spot (al contado) de Bitcoin, presentadas por BlackRock, Fidelity e Invesco, entre otras, lo que significa que está dispuesta a estudiar su aprobación. Ahora, estas solicitudes quedan a la espera de su aprobación o rechazo definitivo.

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¿Cuáles son las ventajas de los ETF de Bitcoin?

Muchos entusiastas de la criptografía argumentarán que, en lugar de invertir o hacer trading con un ETF de Bitcoin, es mejor comprar Bitcoin, como un activo, de trading.

Al igual que con todas las formas de inversión, siempre hay múltiples perspectivas aquí y no todas las soluciones son adecuadas para todos.

Probablemente la principal ventaja de los ETFs de Bitcoin es que los inversores que no son expertos en criptografía pueden participar en el mercado de criptomonedas.

Una persona tipo no está necesariamente familiarizada con las transacciones de criptodivisas, las claves de las wallet o el almacenamiento seguro de criptodivisas, todos ellos aspectos de gran importancia para proteger los activos de criptodivisas o Bitcoin.

Con un ETF de Bitcoin, los inversores pueden acceder al fondo a través de su bróker habitual y hacer trading o invertir en el ETF como lo harían con cualquier acción o activo.

¿Cuáles son las desventajas del ETF Bitcoin? 

Cualquier oferta de inversión o de trading también tiene desventajas. Por ejemplo, si comparamos el trading de ETFs de Bitcoin con la criptografía en sí, estos ETFs solo se pueden comprar o vender durante las horas de trading del mercado.

Como sabrás, la compra o la venta de Bitcoin o de cualquier criptomoneda se puede hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

De hecho, mantener tus criptomonedas en un exchange no implica ninguna tarifa de gestión.

A menudo, al mantener ETFs con un bróker, incurrirás en tarifas de gestión para el mantenimiento de la cuenta.

Si quieres obtener más información sobre los ETFs y cómo invertir en ellos, no te pierdas el siguiente vídeo:

 

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¿Cómo operar o invertir en ETFs de Bitcoin en España?

Cualquier persona que tenga alguna participación en la industria financiera ha oído hablar de Bitcoin y de las muchas otras criptomonedas existentes.

Siempre es aconsejable tener primero una comprensión general sobre el mercado de criptomonedas antes de depositar capital real para operar o invertir.

Si crees que ahora es el momento adecuado para diversificar tus esfuerzos de inversión y trading con el fin de obtener exposición a las criptomonedas, ya estés en España o en otro país, te explicaremos cómo puedes hacerlo con Admirals.

En primer lugar, tienes la opción de operar con CFDs de criptomonedas, ya que Admirals ofrece más de 42 pares diferentes con USD, EUR y cruces de divisas digitales (solo para usuarios de Admiral Markets Cyprus Ltd).

En lo que respecta al ETF ProShares Bitcoin Strategy (disponible para usuarios con cuentas de Admiral Markets AS Jordan Ltd), puedes acceder a él a través de nuestra cuenta Invest.MT5. Permite la opción de comprar y vender el ETF de Bitcoin, lo que te permite diversificar tu cartera de criptomonedas en función de los movimientos de precios.

¿Qué es el Bitcoin ETF Ticker?

El ticker de un activo es el símbolo o código de referencia del activo en el mercado de valores. Se trata de un código único para cada activo.

Puedes encontrar el CFD de ProShares Bitcoin Strategy ETF en el ticker BITO.US en cuentas registradas bajo Admiral Markets AS Jordan Ltd.

Cómo operar en corto con el ETF Bitcoin

Como se mencionó antes, existe la opción de comprar y vender el ETF de la estrategia de Bitcoin ProShares.

Si deseas operar en corto a través de CFDs sobre un ETF de Bitcoin, debes elegir la opción Vender.

La venta en corto es una estrategia a implementar si crees que el precio del activo caerá.

Por ejemplo, generalmente se sabe que los nuevos activos en el mercado alcanzan su precio máximo cuando se lanzan por primera vez en un exchange determinado.

Por lo tanto, lo que muchos traders pueden hacer es esperar un período de 24 horas después del lanzamiento de una acción, y luego operar en corto a mercado abriendo una posición de venta sobre el activo.

Fuente: Cuenta ADMIRALS JOR Invest.MT5 (BITO. US) - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros. 

¿Qué es el ETF ProShares Bitcoin Strategy?

El PROShares Bitcoin Strategy ETF, como se mencionó, es el primer ETF de Bitcoin aprobado por la SEC que se puso a disposición en cualquier mercado de valores, en este caso la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Este fondo se basa en la gestión de la exposición de los contratos de futuros de Bitcoin como una forma de obtener una apreciación del capital durante las horas de trading, sin tener que poseer el activo subyacente real de Bitcoin, en sí mismo.

El ETF BITO alcanzó máximos históricos con un volumen de negociación de 1200 millones de USD en su segundo día de negociación, el ETF que más rápido ha alcanzado la marca de 1000 millones de USD, según Bloomberg.

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