El dólar estadounidense se consolida en máximos anuales. ¿Cómo hacer trading esta semana?

Octubre 11, 2021 13:30

La semana pasada, el dólar estadounidense fluctuó alrededor de los máximos de los últimos 12 meses, en busca de noticias y un nuevo impulso para continuar avanzando.  

El apetito por el riesgo sigue siendo alto en los mercados financieros con los índices de renta variable en alza, las materias primas encarecidas y los rendimientos de los bonos también en aumento.

Se trata de un entorno que históricamente ha conducido a una depreciación del dólar estadounidense, pero en los últimos meses la moneda de reserva mundial ha resistido estos patrones y se ha apreciado.

USD  

Los datos económicos de Estados Unidos publicados la semana pasada fueron escasos, pero mostraron un fortalecimiento continuo de la economía:

  • Los indicadores del mercado laboral fueron los más destacados: se crearon 194 mil nuevos empleos en el país, por debajo de las expectativas del mercado de 500 mil.
  • La tasa de desempleo cayó al 4,8 %, la más baja desde la primavera de 2017.
  • Las ventas anuales de vehículos nuevos retrocedieron a 9,66 millones, un nivel relativamente bajo, ya que las economías históricamente fuertes rondan la marca de 16-18 millones, aunque en parte se debe a la escasez de componentes que está limitando los volúmenes de producción. 
  • El número de nuevas solicitudes de desempleo finalmente volvió a una tendencia a la baja, cayendo de 0,362 a 0,326 millones durante la semana.

Respecto a la situación del coronavirus a nivel mundial, continúa su desaceleración:  

  • La media semanal de nuevos casos diarios se redujo de 434 000 a 408 000.          
  • En Norteamérica, la caída de casos fue del 19 %, en Asia del 14 % y en América del Sur del 8 %.  
  • En Europa, el número de nuevos casos creció un 11 %.

Los datos del coronavirus en los EE. UU. mostraron una mejora:  

  • La media semanal de nuevos casos diarios descendió desde los 98 000 a los 87 000.    
  • El número de vacunas inyectadas en el país aumentó de 395 a 402 millones, un avance de 7 millones.      
  • La cantidad de personas vacunadas con al menos una dosis en los EE. UU. subió del 64,7 % al 65,3 % de la población, un aumento semanal del 0,5 %.

En España, el 79,6 % de la población ha recibido la primera dosis y el 77,62 % ha recibido las dos dosis, lo que representa a 36,83 millones de personas.

EUR  

El par de divisas EUR/USD se depreció el miércoles a 1,153, el nivel más bajo desde julio de 2020, pero recuperó algunas de las pérdidas para finalizar la semana en 1,157.

Los datos económicos publicados en el Viejo Continente incluyeron:  

  • El índice de gestores de compras de servicios, que pasó de 59,0 a 56,4 puntos, mostrando una moderada desaceleración, pero manteniéndose en terreno positivo. 
  • El índice de precios al productor europeo mostró un aumento anual del 13,4 %, frente al 12,4 % del mes anterior, lo que sugiere que persiste la presión alcista sobre la inflación. 
  • Las ventas minoristas en Europa en agosto se mantuvieron sin cambios con respecto al mismo período del año anterior.  

El par EUR / USD cerró la semana con una caída del 0,2 %.

JPY  

La semana pasada el par USD/JPY mostró un sentimiento positivo y se apreció hasta el nivel de 112,2, el punto más alto desde febrero de 2020. 
Los datos económicos publicados la semana pasada incluyeron:  

  • El gasto de los hogares que descendió en un 3,0 % frente a las cifras del año anterior.  

El USD / JPY terminó la semana con una subida del 1,0 %.  

GBP  

El par de la libra esterlina y el dólar estadounidense se movió en línea con la tendencia del USD.

No se publicaron datos económicos importantes la semana pasada.

El GBP / USD terminó la semana un alza del 0,5 %.    

Eventos económicos  

Durante esta semana tendrán lugar los siguientes eventos económicos:        

  • El lunes no hay datos importantes programados.
  • El martes se publicará el índice de precios al productor japonés y los indicadores del mercado laboral en los índices ZEW británico, alemán y europeo.  
  • El miércoles la atención se centrará en los volúmenes de comercio internacional de China, los datos de producción industrial inglesa y europea y la inflación general de septiembre en Estados Unidos. Además, se publicará el acta de la última reunión del banco central de Estados Unidos.  
  • El jueves no se espera la publicación de datos importantes.
  • El viernes los inversores se centrarán en los datos de ventas minoristas de EE. UU.

Según los datos de confianza del mercado de Admirals, el 67 % de los inversores tiene posiciones largas en el par EUR / USD, un 14 % menos que la semana pasada.  

En el principal par asiático USD/JPY, el 11 % de los inversores tiene posiciones largas, un 13 % menos que la semana pasada.              

En el par GBP/USD, el 46 % de los participantes espera un aumento, un 10 % menos que la semana anterior.              

Dichos datos de mercado se interpretan como contraindicativos, por lo que se espera una depreciación del EUR / USD, mientras que se espera una apreciación del USD / JPY y del GBP / USD.    

El análisis de los datos de posicionamiento debe combinarse con proyecciones fundamentales y análisis técnico. 

Fuentes: bloomberg.com, reuters.com, Admirals MT4 Supreme Edition, investing.com 

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