Se depreció la divisa de referencia global

El sentimiento positivo prevaleció en los mercados financieros la semana pasada y los inversores buscaron alternativas más arriesgadas para obtener mayores rentabilidades. En este entorno, el dólar estadounidense retrocedió desde su máximo mensual.

USD

Los datos económicos de Estados Unidos fueron bastante optimistas. El índice PMI manufacturero alcanzó los 59,1 puntos y superó significativamente el pronóstico del mercado de 56,5 puntos. El índice del sector de servicios fue de 57,5 ​​puntos y provocó un fuerte sentimiento positivo entre los participantes comerciales. Las ventas de viviendas existentes se mantuvieron muy activas, con ventas anuales que alcanzaron los 6,76 millones de viviendas en diciembre. El número de nuevas solicitudes de desempleo cayó levemente de 0,97 a 0,90 millones por semana.

La propagación del virus en todo el mundo ha mostrado una desaceleración moderada. La situación en EE. UU. continuó mejorando con el promedio semanal cayendo desde 228 a 184 mil casos por día. El número de personas vacunadas en el país pasó de 13,7 a 19,8 millones. En general, EE. UU. ya ha vacunado a aproximadamente el 6.0% de la población. Los brotes del virus continúan en Reino Unido, con una media de 38 mil nuevos casos por día. El virus se mantiene particularmente activo en España, donde el número de casos diarios se encuentra en su punto más alto. Se han inyectado alrededor de 60 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo, cuando la semana pasada se registraban tan solo 40 millones.

Euro

El par de divisas EUR / USD reflejó principalmente el sentimiento del dólar estadounidense, lo que llevó al aumento del valor del par al nivel de 1,207 puntos. Entre los datos económicos de Europa se encuentran los índices PMI preliminares: el índice PMI manufacturero se situó en 54,7 y el PMI de servicios en 45,0. Ambos indicadores fueron ligeramente peores que el mes pasado, pero ligeramente superiores a las previsiones de los participantes del mercado. El jueves se celebró una reunión del Banco Central Europeo donde se decidió continuar con la política monetaria. No se adoptaron cambios significativos para este período donde el programa de incentivos cuantitativos y de interés se mantuvo sin cambios. La estrategia en curso del banco no muestra signos positivos. En Europa, la tasa de inflación anual de diciembre fue del -0,3%. Las principales razones fueron la reducción del IVA en Alemania, los bajos precios de la energía y la reducción de la demanda general debido a la situación de la pandemia. El par EUR / USD cerró la semana con una apreciación del + 0,8%.

JPY

En el gráfico diario, el principal par asiático, USD / JPY, fluctuó muy ligeramente por debajo del nivel 104 y de su media móvil de 50 días. Entre los datos económicos, hubo una variación en los volúmenes de exportación del 2,0% interanual. Los índices PMI estuvieron en territorio negativo: el índice PMI manufacturero se quedó en el nivel de 49,7 puntos y los servicios en el nivel de 45,7. Según datos de diciembre, la inflación anual fue negativa alcanzando el -1,2%. El USD / JPY terminó la semana con una depreciación del -0,1%.

GBP

La libra esterlina se apreció frente al dólar estadounidense y alcanzó un nivel de 1,374 al final de la semana, el más alto desde mayo de 2018. Los datos económicos incluyeron una inflación anual de 0,6% en diciembre y las ventas minoristas mostraron una actividad un 2,9% superior al el año anterior. El índice PMI manufacturero se ubicó en 52,9 puntos y el del sector servicios fue de 38,8 puntos. El GBP / USD terminó la semana con una apreciación del + 0,7%.

Eventos económicos

La semana comenzará con los datos del índice climático alemán Ifo y el discurso de Christine Lagarde, gobernadora del Banco Central Europeo. El martes se publicarán los datos del mercado laboral inglés y el índice de confianza del consumidor de EE. UU. El miércoles, la jornada estará marcada por la reunión de los miembros de la Reserva Federal de EE. UU. y las decisiones sobre las tasas de interés y el programa de estímulo. Si bien no se esperan cambios importantes, la atención se centrará en una conferencia de prensa para comprender mejor la posición y la perspectiva de los miembros sobre la situación económica actual. El jueves se conocerán los datos sobre la inflación preliminar en Alemania en enero y el crecimiento económico preliminar en los Estados Unidos en el cuarto trimestre. El viernes se anunciará el crecimiento económico preliminar del cuarto trimestre de Alemania y los indicadores del mercado laboral del país.

Según los datos de confianza del mercado de Admiral Markets, el 41% de los inversores tienen posiciones largas en el par EUR / USD (-39 puntos porcentuales menos que la semana pasada). En el principal par asiático USD / JPY, el 26% de los inversores tienen posiciones largas (cayeron -45 puntos porcentuales). En el par GBP / USD, el 31% de los participantes espera un aumento (hasta -28 puntos porcentuales). Estos datos de mercado se interpretan como contraindicativos, por lo que es probable que se aprecien los pares principales: EUR / USD, GBP / USD y USD / JPY. El análisis de los datos de posicionamiento debe combinarse con proyecciones fundamentales y análisis técnico.

Fuentes: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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