Perspectiva semanal del mercado: La inflación de EE. UU. y el PIB del Reino Unido en el punto de mira

Febrero 07, 2022 10:15

Después de tres importantes anuncios del banco central la semana pasada, el calendario económico es relativamente ligero esta semana. El jueves, los traders se centrarán en el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. y el viernes en el anuncio del PIB del Reino Unido.

La Comisión Europea también publicará su último informe de Previsiones económicas de la UE el jueves.  

La semana pasada, el Banco Central Europeo sorprendió al mercado con un cambio hacia la retirada de las medidas de estímulo promulgadas durante la pandemia antes de lo esperado, lo que ayudó a que el euro subiera en todos los ámbitos.  

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Radar del trader: Cifras de inflación de EE.UU.

El jueves 10 de febrero, a la 2:30 pm CET, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el último informe del índice de precios al consumidor.  

Esto muestra el cambio en el precio de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores.

Los bancos centrales utilizan las cifras de inflación al decidir la política de tipos de interés, lo que puede utilizarse como un motor por el mercado.

El mercado pronostica que la tasa de inflación interanual aumentará hasta el 7,2 % en enero, mientras que se espera que la cifra disminuya mes a mes.  

Una cifra más débil de lo esperado significaría que la inflación está comenzando a disminuir, lo que probablemente ayudará al mercado de valores de EE. UU. pero perjudicará al dólar estadounidense.  

Sin embargo, una lectura mejor de lo esperado podría ayudar a impulsar al dólar estadounidense, que ha estado subiendo desde junio del año pasado, pero este mes ha tenido problemas.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensual - Rango de datos: del 1 de junio de 2005 al 6 de febrero de 2022, realizado el 6 de febrero de 2022 a las 8:00 p. m. CET. Ten en cuenta que: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.  

Según el gráfico de precios mensual del índice del dólar estadounidense que se muestra arriba, el índice de divisas se ha movido de forma lateral en un rango a largo plazo entre 103 y 89.  

Desde junio del año pasado, el índice del dólar ha estado subiendo y ahora se encuentra en el medio del rango de cotización a largo plazo.

En los últimos meses, el índice del dólar ha mostrado movimientos alcistas y bajistas, pero se mantiene relativamente basado en rangos.  

Actualmente estamos operando alrededor de los mismos niveles de precios de noviembre de 2021.  

Todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación de esta semana para que el dólar estadounidense vuelva a moverse.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

La mayoría de los índices bursátiles mundiales han disfrutado de un impresionante repunte durante las últimas semanas.  

La mayoría rebotó en los principales niveles de soporte históricos. Con la temporada de resultados terminando, los inversores buscarán una nueva narrativa en el mercado.  

Las cifras de inflación de esta semana podrían ser clave. Después de todo, el aumento de la inflación es lo que ha provocado que el mercado pronostique cinco subidas de tipos de interés este año por parte de la Fed.  

El potencial de mayores costes de endeudamiento es una de las razones de la reciente venta masiva a principios de año.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: del 27 de julio de 2020 al 7 de febrero de 2022, realizado el 7 de febrero de 2022 a las 7:30 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500:         

  • 2021 = 26,99 %
  • 2020 = 16,17 %        
  • 2019 = 29,09 %        
  • 2018 = -5,96 %        
  • 2017 = 19,08 %     

El índice bursátil S&P 500 subió desde el nivel de soporte horizontal destacado en el informe de perspectivas del mercado de la semana pasada. Ahora el precio ha retrocedido el 50 % de la venta masiva reciente y se encuentra entre las medias móviles exponenciales de 50 y 100 períodos.

Si el precio puede superar la media móvil exponencial de 50 períodos, entonces existe la posibilidad de que los compradores mantengan el control hasta el máximo histórico.  

Sin embargo, un dólar estadounidense más fuerte debido al informe de inflación podría presionar a las acciones y forzar una posible nueva prueba del nivel del soporte horizontal.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor de Mercados Financieros, Admirals Londres

Jitanchandra es un autor de mercados financieros con más de 15 años de experiencia en el trading de divisas, índices y acciones estadounidenses. Es un Técnico de Mercado acreditado con una licenciatura BA Hons.