El dólar alcanza los máximos de 3 años

Marzo 23, 2020 14:04

Stock Market

La semana pasada, la principal divisa a nivel global continuó apreciándose rápidamente, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2017. El mercado estaba preocupado por la rápida propagación del coronavirus en Europa y los Estados Unidos, lo que llevó a los inversores a canalizar el capital hacia monedas seguras: el dólar estadounidense y yen japoneses.

USD

Los datos económicos procedentes de los Estados Unidos de la semana pasada quedaron en un segundo plano siendo los protagonistas las diferentes declaraciones de los responsables políticos y financieros sobre las cuarentenas en las principales ciudades de los Estados Unidos y el cierre de servicios y lugares públicos innecesarios. Las ciudades de Nueva York y Los Ángeles ya empezado a tomar decisiones difíciles, por lo que otras ciudades más pequeñas también están siguiendo este camino ya que el número de personas infectadas está creciendo muy rápidamente. La cuarentena provocó una ola de despidos en el sector servicios, provocando un incremento en las demandas de desempleo con una subida desde 211 a 281 mil la semana pasada. La mayor preocupación es que la situación en el país todavía se está deteriorando y según diversas estimaciones, el número de personas infectadas durante al menos las próximas 2 semanas aumentará rápidamente, lo que desencadenará un incremento aún mayor de las medidas de protección, despidos y un empeoramiento del sentimiento entre los diferentes estados.

La Reserva Federal de Estados Unidos, redujo los tipos de interés al 0-0.25% y aumentó los volúmenes de compra de bonos, elevando el balance de la FED a casi 4.7 trillones de dólares marcando un nuevo récord. Además, los políticos del país están discutiendo si implementar también un nuevo plan económico ya que el gobierno planea pagar 1,000 USD a los residentes que ganen menos de 75,000 USD al año.

Euro

El EURUSD se depreció bruscamente hasta los mínimos de abril de 2017. El Viejo Continente es ahora el epicentro del virus y todas las principales economías muestran fuertes incrementos en los casos de infectados, donde Italia y España ya han alcanzado un nivel crítico, debido a que los sistemas salud ya no pueden ayudar a todos los pacientes infectados y se ven obligados a priorizar entre los más enfermos, lo que conduce a una mayor mortalidad. Como reflejo de la situación social, la economía europea está prácticamente estancada con Italia, España, Francia y parte de Alemania en cuarentena, las personas tienen restringidos los movimientos y muchas empresas se ven obligadas a detenerse. Incluso los principales fabricantes de automóviles han anunciado que están deteniendo fábricas para proteger a los trabajadores y reflejar la caída de la demanda que ha afectado a todas la cadenas de suministro en toda Europa. El Banco Central Europeo ha anunciado medidas de estímulo adicionales, un programa de 750 mil millones de euros para comprar bonos gubernamentales y de empresas para reducir los costes de endeudamiento y aumentar la liquidez. El EURUSD finalizó la semana depreciándose un 3.7%.

JPY

El USDJPY se apreció y volvió al nivel de 111.0 puntos. Hasta el momento, Japón ha logrado prevenir la epidemia y sólo hay alrededor de mil casos en el país. La semana pasada, incluso se anunció que las escuelas y jardines de infancia en algunas regiones, que estaban cerradas temporalmente, volverían pronto a abrir. Los datos económicos también fueron bastante positivos, ya que las exportaciones disminuyeron solo un -1% interanual en febrero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a medida que el mundo atraviesa una pandemia, Japón también sufrirá una disminución en la demanda de sus principales socios comerciales. El USDJPY finalizó la semana con subidas del 2.7%.

GBP

Por su parte, la libra esterlina se ha depreciado significativamente. El GBPUSD ha caído al nivel de 1.15, el nivel más bajo en las últimas décadas. Los políticos británicos han tardado en tomar decisiones para contener el virus y el número de personas ahora infectadas está creciendo rápidamente. Sin embargo, el Banco de Inglaterra está dando ejemplo en la toma de decisiones importantes rápidamente, con la reducción de los tipos de interés al 0.1% y el anuncio de un programa de estímulo cuantitativo de 200 mil millones para comprar instrumentos de deuda. El GBPUSD terminó la semana con caídas del 5.1% semanal.

Eventos económicos

Esta semana, la atención se centrará en las noticias sobre el virus y las acciones que tomen los diferentes gobiernos. Mientras tanto, el calendario de indicadores económicos estará tranquilo el lunes, aunque para el martes esperamos los importantes índices PMI manufactureros. La inflación de Gran Bretaña y los datos de pedidos industriales de EE. UU se conocerán el miércoles. El jueves se esperan los datos minoristas en Gran Bretaña y solicitudes de desempleo en los EE. UU. Para el viernes no esperamos ningún dato relevante.

Según los datos de opinión del mercado de Admiral Markets, el 52% de los inversores tienen posiciones largas en EURUSD (un 14% más que la semana pasada). En USDJPY, el 42% de los inversores tienen posiciones largas (un 9% menos). En el GBPUSD, el 70% de los participantes espera subidas (un 2% más). Dichos datos de mercado se interpretan como contraindicativos, lo que sugiere una apreciación en USDJPY, una bajada en el GBPUSD y que el EURUSD se mantenga en un nivel neutral. El análisis de los datos de posicionamiento debe combinarse con proyecciones fundamentales y análisis técnicos.

Sources: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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