So finden Sie die besten Global ETFs
Manche Anleger ziehen es vor, ihr Kapital auf möglichst viele verschiedene Sektoren zu verteilen. Mit globalen ETFs können Anleger weltweit in zahlreiche Unternehmen in einem bestimmten Sektor investieren, beispielsweise im Infrastruktur- oder Gesundheitswesen. In diesem Artikel wird erläutert, was globale ETFs sind, eine Liste der besten globalen ETFs bereitgestellt, die Sie im Auge behalten sollten, und einige Vor- und Nachteile einer Investition in diese ETFs erörtert.
Inhaltsverzeichnis
Was sind Global ETFs?
Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein investierbarer Vermögenswert, der verschiedene Aktien in einem Vermögenswert vereint. Ein Anleger, der einen ETF kauft, erhält einen proportionalen Anteil an allen zugrunde liegenden Aktien. Einer der Hauptvorteile des Kaufs von ETFs im Vergleich zum Kauf einzelner Aktien ist die Diversifizierung. Durch den Besitz einer breiten Palette verschiedener Aktien schützen sich Anleger vor Abwärtsrisiken, beispielsweise wenn ein Unternehmen in Konkurs geht.
Im Gegensatz zu vielen ETFs, die sich auf Unternehmen in einem bestimmten Land beschränken, „vergessen“ die besten globalen ETFs im Großen und Ganzen die Landesgrenzen. Stattdessen konzentrieren sich viele der besten globalen ETFs auf einen bestimmten Wirtschaftssektor, beispielsweise die Infrastruktur, oder haben bestimmte Einschlusskriterien, beispielsweise Unternehmen, die Dividendenaristokraten sind. Ein globaler Infrastruktur-ETF kauft Unternehmen aus der ganzen Welt, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Die besten Global ETFs, die Sie im Auge behalten sollten
Die folgende Liste ist ein guter Ausgangspunkt für Anleger, die ihre eigenen Recherchen zu den besten globalen ETFs durchführen. Was die „beste“ Investition ist, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers ab.
- iShares Global Corp Bond ETF – Fonds, der weltweit breit angelegt in Unternehmensanleihen investiert
- iShares Global Clean Energy ETF – Unternehmen für saubere Energie aus Entwicklungs- und Schwellenländern
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF – Fonds, der in Unternehmen mit einer starken Dividendenbilanz investiert
- iShares Global Infrastructure ETF – Infrastrukturunternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern
- iShares Global Healthcare ETF CFD – Pharma-, Biotechnologie- und Gesundheitsanbieter auf der ganzen Welt
iShares Global Corp Bond ETF
Der iShares Global Corp Bond ETF (CRPA.UK) ist ein breit diversifizierter Unternehmensanleihen-ETF. Wenn ein Investor eine Anleihe von einem Unternehmen oder einer Regierung kauft, stellt er tatsächlich Kapital in Form eines Darlehens zur Verfügung. Der Anleiheemittent, also das Unternehmen oder der Staat, zahlt Zinszahlungen an den Anleihegläubiger. Dieser ETF ermöglicht es dem Anleger, sich in Investment-Grade-Anleihen vieler Unternehmen auf der ganzen Welt zu engagieren.
Die größten Kapitalpositionen des iShares Global Corp Bond ETF sind in der Reihenfolge: Bank of America Corp (~1,6 %), JPMorgan Chase & Co (~1,5 %), Morgan Stanley (~1,2 %), Wells Fargo & Company (~1,1 %). %), Goldman Sachs Group Inc (~1 %), Citigroup (1 %), HSBC Holdings PLC (~0,9 %), AT&T Inc (~0,9 %), Verizon Communications Inc (~0,8 %), UBS Group AG (~ 0,8 %). Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen Beständen um Anleihen und nicht um Aktien handelt.
Der iShares Global Corp Bond ETF umfasst Anleihen von Unternehmen aus vielen verschiedenen Sektoren, darunter Banken (~27 %), gefolgt von nichtzyklischen Konsumgütern (~13 %). Der Rest des Fondskapitals verteilt sich auf zyklische Konsumgüter (8 %), Kommunikation (7 %) und Elektro (7 %), gefolgt von einer Reihe anderer Sektoren mit immer geringeren Allokationen.
iShares Global Clean Energy ETF
Der iShares Global Clean Energy ETF (DNRG) investiert in Unternehmen im Bereich sauberer Energie, insbesondere in solche, die saubere Energie produzieren oder Ausrüstung oder Technologie für die Erzeugung sauberer Energie bereitstellen. Berücksichtigt werden sowohl Unternehmen aus entwickelten Ländern als auch aus Schwellenländern. Unternehmen, deren CO2-Emissionen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, sind von diesem ETF ausgeschlossen. Dieser ETF eignet sich für Anleger, die mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont in den Bereich saubere Energie investieren möchten.
Die größten Kapitalallokationen des iShares Global Clean Energy ETF sind in der Reihenfolge: Enphase Energy Inc (8,3 %), First Solar Inc (~7,3 %), Vestas Wind Systems (~5,6 %), Oersted (~4,8 %), Nextracker Inc Klasse A (~4,5 %), China Yangtze Power LTD A (~4,3 %), Chubu Electric Power Inc (~3 %), Suzlon Energy LTD (~2,9 %), Solaredge Technologies Inc (~2,8 %) und EDP Energias de Portugal SA (~2,7 %).
Die im iShares Global Clean Energy ETF vertretenen Wirtschaftssektoren sind in der Reihenfolge: Versorgungsunternehmen (~44 %), Industrie (~27 %) und IT (~23 %). Der Großteil des verbleibenden Kapitals entfällt auf Materialien (~3 %) und Energie (~1,6 %).
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrat ETF (GLDV.UK) folgt dem S&P Global Dividend Aristocrats Index. Dieser globale ETF umfasst die Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Global Broad Market Index, die ihre Dividendenzahlungen in den letzten 10 aufeinanderfolgenden Jahren oder länger aufrechterhalten oder erhöht haben. Ziel dieses Fonds ist es, Anlegern ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die eine Erfolgsbilanz mit hohen Dividendenzahlungen aus aller Welt vorweisen können.
Die 10 größten Beteiligungen im SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF sind in der Reihenfolge: Seagate Technology Holdings PLC Ord (~2,8 %), Adecco Ord (~2,7 %), Universal Ord (~2,7 %), Lenovo Grp. LTD (~2,6 %), A2A Spa (~2,6 %), HNI Ord (~2,4 %), Verizon Communications Ord (~2,3 %), Digital Realty REIT (~2,3 %), LyondellBasell INDU-CL A (~2,2 % ), Boston Properties REIT (~2,1 %).
Die wichtigsten Wirtschaftssektoren, die vom SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF abgedeckt werden, sind: Finanzen (~23 %), Immobilien (~16 %), Industrie (~15 %) und Technologie (~10 %). Der Rest des Fondskapitals besteht unter anderem aus Versorgern (~8 %), Grundstoffen (~7 %) und Basiskonsumgütern (~7 %).
iShares Global Infrastructure ETF
Der iShares Global Infrastructure ETF (INFR) ist ein geografisch breit diversifizierter Fonds, der in den Infrastruktursektor investiert. Es umfasst Unternehmen sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern. Unternehmen dieser Branche befassen sich mit der Entwicklung, Instandhaltung und dem Betrieb von Infrastrukturen aller Art, wie Brücken oder Straßen, oder öffentlichen Gebäuden, wie Regierungsbüros oder Schulgebäuden.
Die 10 Unternehmen, die den größten Teil des Kapitals im iShares Global Infrastructure ETF ausmachen, sind in der Reihenfolge: Union Pacific Corp (6,3 %), Nextera Energy Inc (~4,7 %), American Tower Reit Corp (~3,73 %), Canadian Pacific Kansas City LTD (~3,3 %), Canadian National Railway (3,1 %), CSX Corp (~3 %), Southern (~3), Enbridge Inc (~3), Duke Energy Corp (~3 %), Norfolk Southern Corp (~ 2,4 %).
Die wichtigsten Wirtschaftssektoren, in die der iShares Global Infrastructure ETF investiert, sind Versorgungsunternehmen (~51 %), Industrie (~27 %), Energie (~13 %) und Immobilien (~7 %).
iShares Global Healthcare ETF
Der iShares Global Healthcare ETF (IXJ.US) ist ein geografisch diversifizierter Fonds, der in Gesundheitsunternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Gesundheitssektor umfasst Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräteunternehmen sowie Unternehmen, die direkt Gesundheitsdienstleistungen erbringen.
Der iShares Global Healthcare ETF hat die folgenden 10 Unternehmen als Top-Kapitalpositionen: Eli Lilly (~8 %), UnitedHealth Group Inc (~6,5 %), Novo Nordisk Klasse B (~5,3 %), Johnson & Johnson (~5,1 % ), Merck & Co Inc (~4,3 %), Abbvie Inc (~4,2 %), Thermo Fisher Scientific Inc (~2,9 %), Novartis AG (~2,8 %), Abbott Laboratories (~2,6 %), AstraZeneca PLC (~ 2,6 %).
Der iShares Global Healthcare ETF besteht zu etwa zwei Dritteln aus Unternehmen aus den Teilsektoren Pharma, Biotechnologie und Biowissenschaften. Das andere Drittel umfasst Unternehmen aus dem Teilsektor Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen.
Bei Admirals können Sie den CFD des iShares Global Healthcare ETF handeln. CFDs oder Differenzkontrakte ermöglichen Ihnen den Handel mit Long- und Short-Positionen auf einem Markt.
So investieren Sie in Global ETFs
Bei Admirals können Sie mit den folgenden Provisionen zahlreiche Aktien und globale ETFs aus der ganzen Welt handeln und in diese investieren:
- Britische Aktien und ETFs – 0,1 % des Handelswerts, 1 GBP Mindestprovision.
- US-Aktien und ETFs – Ab 0,02 $ pro Aktie, 1 USD Mindestprovision.
- Frankreich/Deutschland-Aktien und ETFs – 0,1 % des Handelswerts, 1 EUR Mindestprovision.
Weitere Informationen zu Handels- und Anlageprovisionen finden Sie auf der Seite Kontraktdetails von Admirals. Sie können auf der MT5-Webplattform nach globalen Aktien und ETFs suchen und in vier Schritten investieren:
- Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals.
- Klicken Sie auf einem Ihrer Live- oder Demo-Handelskonten auf „Handeln“, um die Webplattform zu öffnen.
- Suchen Sie oben im Suchfenster nach Ihrem Symbol.
- Klicken Sie im unteren Fenster auf „Neue Order erstellen“, um ein Handelsticket zu öffnen und Ihre Handelsgröße, Ihren Stop-Loss und Ihre Gewinnmitnahme einzugeben.
Fazit: Vor- und Nachteile von Global ETFs
Einer der Hauptvorteile einer Investition in die besten globalen ETFs ist die Diversifizierung. Ein diversifiziertes Portfolio verteilt sein Kapital auf viele verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren und Volkswirtschaften. Dies bedeutet, dass die Wertentwicklung des Portfolios bei einem Ausfall eines Unternehmens weniger stark beeinträchtigt wird und der Anleger so vor Abwärtsrisiken geschützt ist.
Ein weiterer Vorteil der Investition in die besten globalen ETFs ist die Zugänglichkeit. Ein Portfolio, das hauptsächlich aus ETFs besteht, ist in der Regel weniger komplex als eines, das aus Dutzenden Einzelaktien besteht. Dies bedeutet weniger Aufwand für den Anleger, der versucht, über Entwicklungen, die einzelne Unternehmen oder Sektoren betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben.
Ein Nachteil besteht darin, dass die besten globalen ETFs per Definition in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren investieren, die in unterschiedlichen Währungen gehandelt werden. Dadurch ist der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt. Ein Anleger, der eine Aktie eines ausländischen Unternehmens besitzt, das stark gewachsen ist, könnte aufgrund der Abwertung der Währung, in der die jeweilige Aktie gehandelt wird, gegenüber der Heimatwährung des Anlegers einen Gewinnrückgang erleiden.
Ein weiterer möglicher Nachteil der besten globalen ETFs ist das Marktrisiko. Abhängig vom spezifischen globalen ETF kann das Engagement des Anlegers in einem bestimmten Land im Verhältnis zur Wirtschaft des Landes auf der Weltbühne, unabhängig davon, ob es sich um ein Schwellen- oder Industrieland handelt, unangemessen sein.
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FAQs zu den besten Global ETFs
F. Was ist der beste Global Aktien-ETF?
A. Welcher ETF der „beste“ globale Aktien-ETF ist, wird von Anleger zu Anleger unterschiedlich sein. Der iShares Global Corp Bond ETF beispielsweise ermöglicht Anlegern ein Engagement in Unternehmensanleihen, und der iShares Global Healthcare ETF konzentriert sich stattdessen auf Gesundheitsunternehmen. Anleger können ihre bevorzugte Variante der besten globalen ETFs auswählen, die am besten zu ihrem Portfolio und ihrer finanziellen Situation passen.
F. Welcher ist der beste Global ETF?
A. Viele der besten globalen ETFs sind Indexfonds, wie der SPDR Global Dividend Aristocrats ETF, der den S&P Global Dividend Aristocrats Index nachbildet. Die Wahl zwischen den vielen Varianten erfolgt am besten, nachdem die notwendigen Recherchen zu den verfügbaren Optionen und ihrer Eignung für ein bestimmtes Anlageportfolio durchgeführt wurden.
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