DAX Analyse: Zwischen 11.600 und 12.500

Juni 21, 2020 18:30
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (22.06. - 26.06.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

Autoren der Analyse: Jens Chrzanowski & Winfried Veeh

DAX Chartanalyse mit Setups 22.06.2020

DAX Rückblick: (15.06.2020 - 19.06.2020)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 11.621 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 1.186 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 393 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montagmorgen stabilisieren und am Nachmittag wieder deutlicher erholen. Es ging im Zuge dessen bis an die 11.850 Punkte und dann im späteren Handel sogar über die 12.000 Punkte. Der Index setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag weiter fort. Er konnte sich am Nachmittag bis an die 12.434 Punkte schieben und gab von hier aus wieder leicht nach. Am Mittwoch ging es dann wieder über die 12.400 Punkte, der DAX schaffte es aber nicht das Tageshoch des Vortages herauszunehmen. Konsequenz war, dass der deutsche Leitindex am Mittwoch im Frühhandel deutlich zurücksetzte. Die Bullen schafften es aber, den DAX rasch wieder über die 12.400 Punkte zu schieben. Es gelang aber nicht, den Index über diesem Level zu etablieren. Somit ging es am Nachmittag knapp unter die 12.200 Punkte. Die Bullen konnten den DAX am Freitag dann erneut wieder über die 12.400 Punkte schieben, dort aber wieder nicht etablieren. Im nachbörslichen Handel gab der DAX dann deutlich nach, schaffte es aber einen Wochenschluss über der 12.200 Punkte-Marke zu formatieren.

Das Wochenhoch liegt deutlich unter dem Level der Vorwoche. Die Bullen habe es nicht geschafft, den DAX über die 12.500 Punkte zu schieben. An vier Handelstagen lag das Wochenhoch über der 12.400 Punkte-Marke. Das Wochentief lag auch unter dem Level der Vorwoche, allerdings wurde es gleich zu Wochenbeginn formatiert. Der DAX hat sich in der Handelswoche über der 12.100 Punkte-Marke etablieren können. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche, sie lag aber über dem Jahresdurchschnitt. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche konnte der DAX diese Woche wieder mit einem kleinen Gewinn abschließen. In den letzten 11 Handelswochen wurden nur drei Wochen mit einem Verlust abgeschlossen.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der bei 12.416/18 Punkte-Marke weiter an unser nächstes Anlaufziel bei maximal 12.428/30 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde deutlicher überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 11.595/93 Punkte Marke nicht ganz an unsere nächste Anlaufmarke bei 11.585/83 Punkten.

     

DAX 2020 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

15/2020

10.711

9.835

10.681

1.155

876

16/2020

10.822

10.218

10.701

20

604

17/2020

10.717

10.231

10.470

-231

486

18/2020

11.262

10.522

10.767

297

740

19/2020

10.926

10.428

10.922

155

498

20/2020

10.986

10.160

10.533

-389

826

21/2020

11.247

10.615

11.125

592

632

22/2020

11.825

11.116

11.677

552

709

23/2020

12.863

11.649

12.773

1.096

1.214

24/2020

12.928

11.757

12.014

-759

1.171

25/2020

12.486

11.588

12.209

195

898

           

Durchschnittliche Range 2020

   

793

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

13 / 12

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX: Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-WS 12.278.....12.338.....12.418/48/89.....12.526/64....12.603/545...12.705
  • DAX-US: 12.193/41/10.....12.078/43.....11.996/68/10......11.848.....11.761

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke 12.223 und 12.078
  • Tagesschlussmarken 12.494 und 11.907
  • Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)
  • Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)
  • Boxbereich 13.790 bis 6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range 16.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

DAX Analyse & Prognose 22.06.2020

Der DAX hat sich in der letzten Woche immer im Dunstkreis der SMA50/20 (aktuell bei 12.255/12.323 Punkten) aufgehalten. Es ging zum Wochenschluss nicht nennenswert über diese beiden Durchschnittslinien. Im Chart ist erkennbar, dass der DAX von den Linien gedeckelt wurde. Es kommt jetzt darauf an, ob die Bullen den Index über die SMA20 schieben und etablieren können (zwei grüne Kerzen hintereinander). Sollte das gelingen, könnte der DAX in der kommenden Handelswoche seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Der Weg wäre dann an die 12.500/750 bzw. 13.000 Punkte frei. Für die Bullen spricht auch, dass der DAX noch über der SMA200/20 Daily im SMA200 (aktuell bei 12.1149/12.147 Punkten) notiert.

Für die Bären spricht, dass die letzten vier Tageskerzen alles andere als bullisch waren. Der Index ist zu oft nicht weitergekommen. Im Bereich der 12.435/60 Punkte war immer wieder Ende der Bewegungen. Sollten die Bären es schaffen, den DAX unter die SMA50 zu drücken und zu etablieren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 11.591 Punkte) gehen könnten.

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 35 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 65 %

Fazit: Sollten die Bullen es schaffen, den DAX wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren, könnte es theoretisch weiter aufwärtsgehen. Setzen sich die Bären durch wären die 11.600 Punkte eine denkbare übergeordnete Anlaufmarke. Wir denken, es könnte die nächsten Wochen zwischen 11.600 und 12.500 pendeln…

  • Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch
  • Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch

DAX Rahmenbedingungen; Das große Bild:

In den USA hat Herr Trump den Wahlkampf gestartet, unabhängig von den Risiken, die sich durch COVID19 ergeben. Die USA sind eines der Länder mit den meisten Infizierten und den meisten Toten durch dieses Virus. Einige Bundesstaaten haben dramatisch ansteigende Infektionszahlen, was aber keinen Einfluss auf die Wahlkampfkampagne des amtierenden US-Präsidenten hat. Hier geht es darum, möglichst viel für die Wiederwahl im November zu werben. Gleichzeitig ist die Kampagne "Black lives matters" in vollem Gange. Nicht auszuschließen ist, dass es im Umfeld der Wahlkampfveranstaltungen zu weiteren Unruhen kommen könnte. Das würde die amerikanische Gesellschaft weiter spalten.

Wirtschaftlich scheinen sich die USA zu festigen, wobei nur noch Optimisten davon ausgehen, dass es zu einer V-Bewegung kommt und dass im 4. Quartal der alte Zustand wiederhergestellt ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Erholung sich strecken könnte. Das gleiche gilt auch für Europa, wobei es gerade in Deutschland wieder zu lokalen Ausbrüchen gekommen ist. Der Hotspot sind wieder Schlachthöfe, diesmal einer der größeren Betriebe. Das Problem ist, dass die Angestellten hier nicht an einem Ort gebunden sind, sondern teilweise einen großen Einzugsbereich haben. Das könnte dazu führen, dass es wieder zu einem längeren Lockdown kommen könnte.

Die Gespräche der EU mit den Briten kommen nach wie vor nicht voran. Es scheint aktuell viel dafür zu sprechen, dass die Briten ohne Vertrag, wie auch vom amtierenden britischen Premierminister forciert, Ende des Jahres aus der EU ausscheiden werden. Die Briten scheinen immer noch von dem Traum getragen, dass es nach dem EU-Austritt ein neues britisches Empire mit viel Wohlstand geben wird. Das aber wird sich als Trugschluss herausstellen. Die Briten werden wahrscheinlich Jahre des Wohlstandsverlustes zu tragen haben.

DAX Setups

Einschätzung für neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 12.200 Punkte-Marke zu etablieren. Sollten sie das gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.218/20, bei 12.237/39, bei 12.250/52 und dann bei 12.259/61 Punkten gehen. Sollte sich der Index bis an die 12.252/61 Punkte schieben können, so könnte es speziell hier schwer werden weiter zu kommen. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung hier auch beendet. Wird das Level mit Dynamik angelaufen, oder mit einem GAP up überwunden, so könnte die Aufwärtsbewegung weiter gehen. Unsere Anlaufziele wären dann die 12.280/82, die 12.295/97, bzw. die 12.311/13 Punkte. Über der 12.311/13 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele, bei 12.323/25, bei 12.341/43, bei 12.358/60, bei 12.375/77, bei 12.388/90, bei 12.404/06, bei 12.416/18 und dann bei 12.428/30 Punkten zu finden. Über der 12.428/30 Punkte-Marke wären die 12.442/44, die 12.456/58, die 12.469/71, die 12.482/84, die 12.496/98, die 12.507/09, die 12.515/17, die 12.528/30 und dann die 12.552/54 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 12.200 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst unsere Anlaufmarken bei 12.188/86, bei 12.169/67, bei 12.154/52, bei 12.144/42, bei 12.128/26, bei 12.111/09 und dann bei 12.090/88 Punkten erreichen. Geht es unter die 12.090/88 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 12.077/75, bei 12.063/61, bei 12.049/47, bei 12.029/27, bei 12.016/14, bei 12.010/08 und dann bei 12.000/11.998 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 11.980/78, bei 11.963/61, bei 11.948/46, bei 11.936/34, bei 11.923/21, bei 11.911/09, bei 11.892/90 und dann bei 11.875/73 Punkten zu finden. Rutscht der Index unter die 11.875/73 Punkte, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 11.866/64, bei 11.848/46, bei 11.833/31, bei 11.818/16, bei 11.805/03, bei 11.790/88 bzw. bei 11.777/75 Punkten zu finden. Unter der 11.777/75 Punkte Marke wären die 11.761/59, die 11.740/38, die 11.725/23, die 11.711/09, die 11.694/92, die 11.678/76 und dann die 11.666/64 Punkte unsere nächsten Anlaufziele. Bei ausgeprägter Schwäche wäre auch ein Erreichen unserer Anlaufziele bei 11.650/48, bei 11.636/34, bei 11.624/22, bei 11.611/09, bei 11.595/93, bei 11.585/83, bei 11.572/70, bei 11.558/56, bei 11.540/38, bei 11.523/21 Punkten denkbar.

  • Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 26 / 2020: seitwärts / abwärts

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski
Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.