DAX Wochenausblick: Weiter bärisch mit kurzen Erholungen

Juli 03, 2022 19:30

Kurze Erholungen ändern noch keinen Trend! Dies konnte in der letzten Handelswoche gut beobachtet werden. Neue, kleinere Erholungen für ein bis drei Tage können immer vorkommen, aber darüber hinaus sehen wir weiter Bewegungen südwärts für den deutschen Leitindex DAX.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader
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DAX Rückblick: (27.06.2022 - 01.07.2022)

Der DAX Aktienindex ging am Montagmorgen bei 13.218 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 94 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 17 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX40 konnte sich gleich am Montagmorgen deutlicher erholen und im Zuge dessen über die 13.300 Punkte laufen. Das Wochenhoch wurde dann am Montagvormittag bei 13.381 Punkten formatiert. Es ging dann im weiteren Handelsverlauf wieder abwärts. Bis zum Abend hatte der DAX wieder bis an die 13.120 Punkte zurückgesetzt. Es ging am Dienstag zwar noch einmal an und über die 13.300 Punkte, das Hoch von Montag wurde aber nicht mehr erreicht. Auch diese Aufwärtsbewegung am Dienstag wurde wieder abverkauft, am Mittwoch stellte sich dann weitere Schwäche ein, die sich am Donnerstag weiter verstärkte. Die Bullen konnten den DAX erst im Bereich der 12.617 Punkte stabilisieren und wieder nach Norden zu schieben. Zwar wurden der Großteil der Aufwärtsbewegung im Rahmen des Frühhandels zu Freitag wieder abgegeben, der DAX40 schaffte es dann aber sich im Handelsverlauf am Freitag deutlicher zu erholen und bis zum Wochenschluss über die 12.900 Punkte zu laufen.

Das Wochenhoch liegt erneut unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Nach einem kleinen Wochengewinn in der Vorwoche steht in dieser Woche wieder ein Verlust auf dem Zettel. Der DAX hat in diesem Jahr nur acht Wochen im Gewinn abgeschlossen, 18 hingegen im Verlust. Damit hat der Index ein miserables 1. Halbjahr hinter sich. Stichtagsbezogen liegt der DAX 2.740 Punkte unter dem Niveau des Vorjahres.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 13.363/65 Punkte damit gerechnet, dass der Dax weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 13.378/80 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde um einen Punkt überschritten, das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 12.756/54 Punkten deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.741/39 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

12.909/24/33/66/97
13.043/48/60/89
13.161
13.214/90
13.310

DAX Unterstützungen

12.858/26/13
12.786/56/20
12.680/43/08
12.581/52/06

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 13.052 und 12.676
Tagesschlussmarken 13.273 und 12.405
Break1 Bull (Wochen-Schluss) (14.167)
Break2 Bull (Monats-Schluss) (12.866)
Boxbereich 16.230 bis 6.669
Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in der letzten Handelswoche nicht weitergekommen ist. Es ging zwar fast an die 13.400 Punkte, das war es dann aber auch schon auf der Oberseite. Die Tageskerzen sind, bis auf die von Freitag, alle rot. An der übergeordneten Chartsituation hat sich soweit nichts geändert. Das Tageschart ist und bleibt angeschlagen.

Gegenüber dem Fazit aus den letzten Wochenfahrplänen hat sich nichts geändert: solange der DAX40 per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 13.436 Punkten) notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar, die übergeordnet an das Jahrestief gehen könnten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Sollte es der DAX schaffen, sich über die SMA20 schieben zu können und einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren, so könnte es weiter an die SMA50 (aktuell bei 13.792 Punkten) gehen. Erst wenn der Index es schafft, diese Durchschnittslinie per Tagesschluss zu überwinden und er sich über der SMA50 etabliert, würde sich das Chartbild aufhellen und in neutral / bullisch wechseln. Dann hätte der DAX40 auch die Perspektive übergeordnet die SMA200 (aktuell bei 14.843 Punkten) zu erreichen.

Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bärisch

4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Wochenbeginn im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 13.043 Punkten) notiert hat, Es ging dann in einer Aufwärtsbewegung nach Norden, diese wurde aber gleich wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Abwärtsbewegung nicht nur unter die SMA50, sondern auch unter die SMA20 (aktuell bei 12.924 Punkten). Obwohl beide Linien eng zusammengelegen haben, haben sie keinen ausreichenden Support geliefert. Es ging dann im weiteren Handelsverlauf sukzessive in Richtung Süden. Eine Stabilisierung hat sich erst zum Wochenschluss eingestellt. Im Chart ist aber erkennbar, dass die Bullen zunächst Mühe haben, den Index wieder nach Norden zu schieben. Nachbörslich am Freitag ging es dann aber ziemlich genau an die SMA20.

Es gilt aus Bullensicht den DAX über die SMA20 zu schieben und im Nachgang dessen auch zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung der SMA50 fortsetzen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der DAX40 über der SMA50 etabliert hat. Erst dann wäre die Perspektive gegeben, weiter aufwärts zu laufen. Übergeordnet könnte dann die SMA200 (aktuell bei 13.774 Punkten) erreicht werden.

Solange der Index aber unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich des Jahrestiefs gehen könnten. Darunter könnte der DAX dann übergeordnet die 12.120/070 Punkte anlaufen können.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch / neutral

Fazit: der DAX hat sich am Freitag leicht erholen können. Wesentlich wird aber sein, ob er es schafft, sich im 4h Chart über die SMA20 zu schieben und im Nachgang auch zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 13.800/13.840 Punkte gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %.

DAX Rahmenbedingungen:

In der neuen Handelswoche werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Wir gehen nicht davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt in den USA aktuell eintrübt. Die US-Arbeitslosenquote dürfte nach wie vor noch Vollbeschäftigung signalisieren. Einige Branchen in den USA haben aktuell mit einem akuten Arbeitskräftemangel zu kämpfen. Zum einen ist es die Gastronomie aber auch die Logistikbranche, die auf der Suche nach Arbeitskräften ist.

Die FED hat ihren Fokus aber auf der hohen Inflation. Die ersten Zinsschritte sind gemacht, weitere dürften folgen. Analysten gehen davon aus, dass die Zinsen sich Ende des Jahres im Bereich der 3,5% bewegen könnten. Sollte sich dies einstellen, so dürfte der USD davon profitieren, der EUR/USD hat damit die Perspektive noch in diesem Jahr unter die Parität zu rutschen. Für Europa bedeutet diese einen weiteren Inflationsdruck. Ob die EZB die Inflation mit den Minizinsschritten glaubhaft bekämpfen kann, sei dahingestellt. Ihr Fokus könnte mittlerweile darin liegen, eine neue EUR-Krise zu verhindern, deren Grundlage sie mit ihrer Geldpolitik in den letzten Jahren geschaffen hat.

Jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader mit aktuellen Setups:

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 12.920 Punkte-Marke zu halten. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 12.931/33, bei 12.942/44, bei 12.955/57, bei 12.966/68, bei 12.978/80, bei 12.991/93 und dann bei 13.005/07 Punkten gehen. Über der 13.005/07 Punkte-Marke könnten die Bullen den DAX40 dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.012/14, bei 13.025/27, bei 13.035/37, bei 13.042/44 und dann bei 13.054/56 Punkten schieben. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 13.063/65, bei 13.075/77, bei 13.085/87, bei 130.96/98, bei 13.110/12, bei 13.121/23, bei 13.132/34, bei 13.144/46 und dann bei 13.157/59 Punkten zu finden. Über der 13.157/59 Punkte-Marke könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 13.167/69, bei 13.179/81, bei 13.192/94, bei 13.204/06, bei 13.213/15, bei 13.222/24, bei 13.231/33, bei 13.242/44, bei 13.250/52 und dann bei 13.261/63 Punkten anlaufen.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 12.920 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 12.915/13, bei 12.899/97, bei 12.882/80, bei 12.869/67, bei 12.857/55, bei 12.843/41 und dann bei 12.828/26 Punkten zu bringen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 12.814/12, bei 12.802/800, bei 12.788/86, bei 12.771/69, bei 12.756/54 und dann bei 12.741/39 Punkten zu finden. Unter der 12.741/39 Punkte-Marke könnte der DAX40 unsere Anlaufziele bei 12.728/26, bei 12.715/13, bei 12.704/02, bei 12.694/92, bei 12.680/78, bei 12.667/65, bei 12.652/50 und dann bei 12.638/36 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 26 / 2022:

seitwärts / aufwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste.

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading.

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 5.

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Roman Krutyanskiy Mitglied des Management Boards der Admiral Markets Group

Roman Krutyanskiy ist seit 2011 bei Admirals beschäftigt und war von 2017 bis 2021 Country Manager des Deutschen Teams. Seit 2021 ist er als Chief Service Officer und Chief Sales Officer Teil des Management Boards der Admiral Markets Group.