DAX Analyse: Neue Allzeithochs können markiert werden

August 08, 2021 18:10

Vergangene Woche wurde zwar kein neues Allzeithoch markiert im DAX, aber der Ausbruch aus der ewigen Range ist geschafft. Nun ist der Weg bis an die 16.000 Punkte und damit neuen Allzeithochs frei.

 

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DAX Rückblick: (02.08.2021 - 06.08.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.617 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 35 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 71 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX30 versuchte gleich am Montagmorgen über die 15.700 Punkte zu kommen - scheiterte aber. Es ging am Nachmittag bis fast an die 15.500 Punkte zurück. Dieses Tief wurde am Dienstag dann noch einmal unterschritten, allerdings schafften es die Bullen den DAX dann am Mittwoch über der 15.600 Punkte-Marke zu etablieren. Es ging am Donnerstag weiter aufwärts über die 15.700 Punkte. Den Bullen gelang es am Freitag dann den Index über diesem Level zu etablieren, sie schafften es aber nicht, ein neues Allzeithoch zu formatieren.

Der Wochenschluss wurde bei 15.773 Punkten formatiert. Das ist der höchste Wochenschluss in der Geschichte des DAX. Der Index hat seit der KW13/2021 immer einen Wochenschluss über der 15.000 Punkte-Marke markiert. Das Wochenhoch als auch das Wochentief liegen über dem Level der Vorwoche. Die Range war zwar etwas größer als in der Vorperiode, lag aber deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Nach einem kleinen Wochenverlust hat der Index in dieser Woche wieder einen Wochengewinn ausgewiesen, der 21. in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.765/67 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX30 weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.775/77 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlicher überschritten, das Setup auf der Oberseite hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.505/03 Punkte hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 15.493/91 Punkten.

Abgleich der Range: KW 31 / 2021 (erwartet / IST)  

  • Wochenhoch 15.751 / 15.807 Punkte     
  • Wochentief: 15.448 / 15.492 Punkte

 

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:             15.777/85/96......15.819/37/87.....15.913/77
  • DAX-Unterstützungen:       15.742/04.....15.683/52/29......15.581/57/37/00.....15.457

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

  • Intraday-Marke                                15.837  und  15.629
  • Tagesschlussmarken                  15.887  und  15.450
  • Break1  Bull (WoSchluss)                 (13.979)
  • Break2  Bull (MoSchluss)                 (12.803)
  • Boxbereich                                  15.928  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         16.879  bis  1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 hat in der zweiten Wochenhälfte den Ausbruch geschafft. Es ging am Freitag wieder an die 15.800 Punkte. Zwar wurde kein neues Allzeithoch formatiert, die Bullen haben den DAX aber im Dunstkreis der 15.800 Punkte-Marke ins Wochenende geschickt. Damit hat sich das Chartbild aufgehellt.

Es ist erkennbar, dass der DAX30 in der letzten Handelswoche um die SMA20 (aktuell bei 15.581 Punkten) und die SMA50 (aktuell bei 15.604 Punkten) geschwankt ist, aber nie wesentlich weitergekommen ist. Der Ausbruch kam dann am Mittwoch, wurde am Donnerstag bestätigt. Damit haben die Bullen wieder alle Vorteile. Es könnte somit in der kommenden Handelswoche weiter nach Norden gehen. Neue Allzeitochs könnten markiert werden und die 16.000 Punkte theoretisch erreicht werden. Dieses Szenario ist solange gültig wie der DAX auf Tagesschlussbasis über der SMA50 notiert.

Rücksetzer könnten somit bis in den Bereich der SMA50 bzw. der SMA20 gehen. Geht es per Tagesschluss wieder unter diese beiden Durchschnittslinien, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Rücksetzer könnten dann bis in den Bereich der 15.500/480 bzw. übergeordnet an die 15.300/280 Punkte.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily); Prognose: bullisch

 

4h Chart

Auch im 4h Chart ist erkennbar, das der DAX30 eine ganze Zeit lang auf der Stelle getreten ist. Es ist auch erkennbar, dass die letzten drei Handelstage sehr bullisch waren. Die Rücksetzer die sich eingestellt haben, wurden immer wieder zeitnah zurückgekauft. Es ging in kleinen Schritten in Richtung Norden, wobei die geringe Dynamik der einzige Punkt ist, der kritisch zu sehen ist. 

Die Bullen haben den DAX aktuell über alle drei Durchschnittslinien schieben und auch etablieren können. Damit ist der Weg übergeordnet an die 16.000 Punkte frei.

Rücksetzer könnten jederzeit bis an die SMA20 (aktuell bei 15.691 Punkten) gehen, ohne dass sich das Chartbild eintrüben würde. Geht es unter die SMA20, so könnte noch die SMA50 (aktuell bei 15.612 Punkten) als auch die SMA200 (aktuell bei 15.585 Punkten) stabilisierend. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn der DAX sich wieder unter der SMA200 etablieren würde. Die Anlaufziele der denkbaren Rücksetzer wurden im Daily bereits genannt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h); Prognose: bullisch

 

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     65 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:   35 %

Fazit: Der DaAX hat sich nach Norden befreien können. Damit haben die Bullen den Grundstein dafür gelegt, dass es theoretisch weiter aufwärts gehen könnte. Übergeordnetes Anlaufziel könnten die 16.000 Punkte sein. Eintrüben würde sich das Chartbild wieder, wenn sich der DAX30 sich unter der 15.580 Punkte-Marke etabliert.

DAX Rahmenbedingungen; Das große Bild:

Die US-Wirtschaft wächst nach wie vor, allerdings nicht mehr so stark wie in den vergangenen Monaten. Das Wachstumstempo hat sich deutlich verlangsamt. Zu denken gibt, dass all die billionenschweren Konjunkturprogramme bereits jetzt ihre Wirkung verlieren. Die Verschuldung der USA hat in den letzten beiden Jahrzehnten massiv zugenommen. Diese Verschuldung ist aktuell noch tragbar, da auch die US-Regierung sich praktisch zu Null finanzieren kann. Problematisch wird es aber, nicht nur für die USA, wenn die Zinsen angehoben werden. Dann bekommt der Haushaltsposten "Zinsaufwendungen" eine völlig neue Relevanz und kann die Handlungsfähigkeit der Regierungen deutlich einschränken.

Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sind deutlich besser ausgefallen, als von vielen erwartet. Die ADP-Daten am Mittwoch waren noch ernüchternd und wir hatten auch maximal mit einer stabilen Arbeitslosenquote gerechnet. Diese ist aber deutlich gefallen und liegt jetzt bei 5,4%. Damit erholt sich der US-Arbeitsmarkt schneller als erwartet. Das ist die gute Nachricht; die schlechte aus Anlegersicht ist, dass diese Daten die FED unter Druck setzen könnte, zunächst das Aufkaufprogramm zurückzufahren. Es wird damit gerechnet, dass es bei der Notenbanktagung in Jackson Hole erste Hinweise dazu geben könnte. Ein verbindliches Zeitgerüst könnte dann bei der nächsten FED Tagung im September vorliegen.

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DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.770 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.785/87, bei 15.793/95, bei 15.807/09, bei 15.815/17, bei 15.827/29 und dann bei 15.839/41 Punkten erreichen könnten. Über der 15.839/41 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.855/57, bei 15.865/67, bei 15.880/82, bei 15.894/96, bei 15.904/06 und dann bei 15.912/14 Punkten zu finden. Über der 15.912/14 Punkte-Marke wären die 15.921/23, die 15.931/33, die 15.942/44, die 15.954/46, die 15.966/68, die 19.978/80, die 15.993/95, die 16.000/02, die 16.009/11 und dann die 16.017/19 Punkte unsere nächsten Anlaufzeile.

Short Setups: Kann sich der DAX30 nicht über der 15.770 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.757/55, bei 15.742/40, bei 15.728/26, bei 15.717/15, bei 15.707/05 und dann bei 15.695/93 Punkten anlaufen könnten. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.685/93, bei 15.678/76, bei 15.666/64, bei 15.652/50, bei 15.638/36, bei 15.625/23 und dann bei 15.615/13 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.615/13 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.609/07, die 15.598/96, die 15.587/85 und dann die 15.577/75 Punkte. Unter der 15.577/75 wären die 15.565/63, die 15.555/53, die 15.541/39, die 15.528/26, die 15.518/16, die 15.510/08 und dann die 15.499/97 bzw. die 15.490/88 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 32 / 2021:

  • seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

  • 15.635 Punkte (15.751 Punkte) bis 15.448 Punkte (15.378 Punkte)

 

Handelsoptionen des DAX30 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX30 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading. 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

 

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.