DAX Analyse: Der DAX kommt einfach nicht wirklich weiter

Juli 04, 2021 20:00
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (05.07. - 09.07.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

 

DAX Rückblick: (28.06.2021 - 02.07.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.620 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 320 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 12 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX30 gab am Montagvormittag zunächst etwas nach, konnte sich aber im Bereich der 15.540 Punkte stabilisieren und leicht erholen. Diese Erholung wurde im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag wieder abverkauft. Die Bullen starteten den Xetra-Handel am Dienstag aber furios. Der Index konnte sich bis zum Nachmittag in den Bereich der 15.750 Punkte schieben. Teile der Bewegung wurden im Nachgang abverkauft. Der Rest der Aufwärtsbewegung von Dienstag wurde dann am Mittwochmorgen abverkauft. Der Index setzte unter die 15.500 Punkte zurück, konnte sich dann am Nachmittag wieder in Richtung der 15.600 Punkte schieben. Am Donnerstag ging es zunächst erneut über die 15.700 Punkte und dann postwendend wieder abwärts. Allerdings wurde das Tief des Vortags nicht mehr erreicht. Ab Donnerstagnachmittag konnte sich der DAX sukzessive erholen, wobei der Handel am Freitag eher lustlos war.

Auch in dieser Woche konnte der DAX30 einen kleinen Wochengewinn ausweisen, der sich allerdings erst am Freitag konstituierte. Damit hat der Index in diesem Jahr 18 Wochen im Gewinn abschließen können. Dem stehen 8 Verlustwochen gegenüber. Das Wochenhoch lag über der 15.700 Punkte-Marke und über dem Hoch der Vorwoche. Das Wochentief lag deutlich über dem Level der Vorwoche. Die Range war wieder sehr klein und lag unter 300 Punkten.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.738/40 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.752/54 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde perfekt getroffen, das Setup hat damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.467/65 Punkte nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 15.448/46 Punkten. Hier hat das Setup nicht gepasst.

Abgleich der Range: KW 26 / 2021 (Ist / erwartet)  

  • Wochenhoch 15.753 / 15.675 Punkte     
  • Wochentief: 15.457/ 15.446 Punkte

 

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:             15.667/78....15.718/50/97......15.821/47/74/87.....12.916
  • DAX-Unterstützungen:       15.644/02......15.566/48/16......15.477/55/31/16......15.386....15.211

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX30 Setups:

  • Intraday-Marke                                15.747  und  15.456
  • Tagesschlussmarken                  15.822  und  15.290
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (13.979)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (12.803)
  • Boxbereich                                  15.928  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         16.879  bis  1.778

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX kommt einfach nicht weiter. Das ist im Tageschart sehr gut zu sehen. Er notiert seit gut zwei Handelswochen um die SMA20 (aktuell bei 15.635 Punkten). Am Freitag hat er es gerade so geschafft einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren.

Für die Bullen bedeutet das, dass sie versuchen müssen den Index möglichst rasch möglichst weit von dieser Linie weg zu bringen. Gelingt dies, so könnte es in Richtung des Allzeithochs und dann übergeordnet an die 16.000 Punkte gehen. Dieses Szenario gilt, solange wie der DAX30 einen Tagesschluss über der SMA20 formatiert.

Setzen sich die Bären durch, so könnte es zunächst in Richtung der SMA50 (aktuell bei 15.462 Punkten) gehen. Zwischen der SMA20 und der SMA50 befindet sich der DAX in einer neutralen Zone. Die Bären haben allerdings erst eine wirkliche Chance, wenn es ihnen gelingt, einen Tagesschluss unter der SMA50 zu formatieren und diesen am Folgetag zu bestätigen. Dann könnten sich größere Rücksetzer einstellen, die übergeordnet bis an die 15.050/15.000 Punkte bzw. bis 14.800 Punkte gehen könnten. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass der letzte Tagesschluss unter der SMA50 schon einige Monate zurückliegt.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

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4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich in den letzten Handelswochen immer im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 15.625 Punkten) bzw. der SMA50 (aktuell bei 15.603 Punkten) aufgehalten hat. Es ging in der letzten Handelswoche zwar deutlicher von der SMA20/50 weg, allerdings hatten diese Bewegungen keine Substanz. Es ging danach gleich wieder in Richtung dieser Linien. Auf der anderen Seite hat die SMA200 (aktuell bei 15.567 Punkten) im Rahmen der Rücksetzer häufig einen Support gebildet. Konkret bedeutet dies, dass aktuell sich weder die Bären noch die Bullen wirklich durchsetzen können. Damit besteht die Perspektive, dass der DAX30 sich weiter seitwärts bewegen könnte.

Die Bullen haben erst dann eine Perspektive, wenn es ihnen gelingt, den Index über der SMA20 bzw. über der 15.700 Punkte zu etablieren. Dann besteht die Chance, dass es weiter aufwärts bis an das Allzeithoch und dann, übergeordnet, an die 16.000 Punkte geht.

Solange sich der DAX30 nicht unter der SMA200 etabliert, könnten Rücksetzer jeweils ihr Ende im Bereich dieser Linie finden. Etabliert sich der DAX aber unter der SMA200, so könnte es weiter abwärts gehen. Anlaufbereich könnte dann der Bereich bei 15.300 Punkten sein.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

 

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     50 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:   50 %

Fazit: Aktuell können sich weder die Bullen noch die Bären durchsetzen. Perspektiven auf der Oberseite bestehen dann, wenn sich der DAX über der SMA20 im 4h Chart, bzw. über der 15.700 Punkte-Marke etablieren kann. Etabliert sich der DAX30 unter der SMA200 im 4h Chart, so könnte es weiter abwärts bis an die 15.300 Punkte gehen.

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DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die US-Arbeitsmarktdaten für Juni sind gut ausgefallen. Es wurde mehr Jobs geschaffen, als erwartet wurden. Die US-Arbeitslosenquote ist leicht auf 5,9% gestiegen. Der Chef der US-Zentralbank ist in seiner letzten Anhörung davon ausgegangen, dass sich der Jobaufbau in den kommenden Monaten weiter fortsetzen wird, wobei das Vorkrisen Niveau noch lange nicht erreicht ist. Die US-Zentralbank ist mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden und erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr so stark steigen wird, wie seit Jahrzehnten nicht, wobei die hohe Wachstumsrate auch einem Basiseffekt geschuldet ist. Einzig die Preissteigerung liegt und wird auch in den nächsten Monaten über den Zielmarken der Zentralbank liegen, wobei diese „wahrscheinlich“ nur einen vorübergehenden Effekt haben.

Nach Monaten der Knappheit steht in Deutschland ab Juli ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Jetzt geht es darum, dass sich auch möglichst viele Menschen impfen lassen. Es wird befürchtet, dass die Delta Variante in den kommenden Wochen und Monate dominieren wird, auch bedingt durch die Urlaubszeit, die jetzt beginnt.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.660 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.666/68, bei 15.679/81, bei 15.692/94, bei 15.705/07, bei 15.713/15 und dann bei 15.724/26 Punkten erreichen könnten. Über der 15.724/26 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.738/40, die 15.752/54, die 15.765/67, die 15.775/77, die 15.783/85, die 15.792/94, die 15.799/801, die 15.811/13 und dann die 15.821/23 Punkte. Schafft es der DAX30, sich über die 15.821/23 Punkte zu schieben, so könnte es weiter aufwärts an unser nächsten Anlaufziele bei 15.833/35, bei 15.841/43, bei 15.854/56, bei 15.867/69, bei 15.878/80, bei 15.895/97, bei 15.904/06 und dann bei 15.915/17 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.660 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.650/48, bei 15.638/36 und dann bei 15.627/25 Punkten gehen. Setzt der Index bis in den Bereich der 15.636/27 Punkten zurück, so hätte er hier vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.621/19, bei 15.610/08, bei 15.601/599, bei 15.589/87, bei 15.578/76 und dann bei 15.568/66 Punkten zu finden. Unter der 15.568/66 Punkte Marke könnte der DAX30 dann unsere Anlaufziele bei 15.558/56, bei 15.549/47, bei 15.538/36, bei 15.528/26 und dann bei 15.524/22 Punkten erreichen. Unter der 15.524/22 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.512/10, bei 15.503/01, bei 15.494/92, bei 15.480/78, bei 15.467/65, bei 15.448/46 und dann bei 15.435/33 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 27 / 2021:

  • seitwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

  • 15.725 Punkte (15.834 Punkte) bis 15.567 Punkte (15.465 Punkte)

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.