Scalping strategie na EURUSD - Průvodce 2023
Scalping je obchodní metoda na krátkých časových pásmech a využívají ji spíše profesionální obchodníci, ale také i někteří retailoví obchodníci. Tento obchodní přístup je velice rychlý a vyžaduje kontrolu nad emocemi a kolikrát i použití kvalitní výpočetní techniky.
Pokud se chcete dozvědět více o scalpování EURUSD, jste na správném místě. V následujícím článku se dozvíte, co je dobré při skalpování EURUSD respektovat. Jelikož je scalping velice rychlé obchodování, ukážeme si také vhodné indikátory, které se na tento obchodní styl hodí.
Samozřejmě scalpovat můžete i na jakýchkoliv jiných trzích, jako jsou například CFD na DAX30, US indexy, akcie a podobně, avšak v tomto článku se zaměříme pouze na nejlikvidnější měnový pár na Forexu, a to na CFD kontrakt EURUSD.
Začněme s definicí CFD scalpingu na forexovém trhu.
Definice scalpingu na EURUSD
Scalping euro dolaru je vyhledávání krátkých obchodů a míst, kde má trh tendenci reagovat. Scalper EURUSD chce dosáhnout zisku za krátké období. Nutně to nemusí být velký zisk, avšak tyto transakce se opakují několikrát v obchodním období, což může být například hodina či dvě denně.
Ve finále scalper na eurusd hledá:
- Velmi vysokou míru úspěšnosti obchodů
- Co největší poměr zisku ku ztrátě
Při pohledu na scalping strategie si říkáte, že to musí být jistě zázrak, když vyhráváte ze 70 % nebo až z 95 %.
Realita je trochu jiná. EURUSD scalper bude často vydělávat, avšak malé částky, ztráty budou většinou větší. Taková strategie může být zisková právě díky velkému procentu úspěšnosti obchodů. U scalpingu je také dobré omezit ztráty a nechat zisky růst. To může dělit ziskovou scalping strategii na EURUSD od ztrátové.
Nevýhoda scalpování je ta, že budete mít u ztrátových obchodů větší bodovou ztrátu než u ziskových obchodů.
Pro některé více emočně založené obchodníky to může znamenat konec.
Tady právě můžeme vidět, že musíme vhodným způsobem, nejlépe přes statistický software, hledat vhodnou obchodní strategii, aby byly dlouhodobě zisky a ztráty k úspěšnosti strategie ve správném poměru.
Proč scalpovat EURUSD
Důvody pro scalpování eurodolaru jsou jednoduché:
- Volatilita, která je přítomna každý den
- Trh je dostupný 24 hodin, 5 dní v týdnu, můžete obchodovat kdekoliv na světě
- Skutečnost, že EURUSD je nejobchodovanějším hlavním měnovým párem na světě
- Vysoká likvidita, což znamená, že vždy najdete protistranu k vašemu obchodu. Například: Admirals nabízí bleskově rychlou exekuci pokynů s provedením příkazů na jedny z nejlepších tržních cen za pár milisekund
- Žádné omezení vůči jakýmkoliv strategiím, obchodování bez minimálních odstupů od tržní ceny pro umístění SL nebo TP
- K dispozici nová obchodní platforma MetaTrader 5. Tato obchodní platforma je velice populární po celém světě a můžete si nainstalovat také MT5 Supreme Edition, který ji rozšiřuje o spoustu užitečných funkcí
- Snížené tržní riziko - Admirals nabízí ochranu proti nadměrné volatilitě, nastavení provedete v Dashboard u vašeho účtu
- Denní tržní analýzy
Scalpování euro dolaru s Admirals
U Admirals platíte na účtu Trade.MT4 a Trade.MT5 intradenně pouze spread, žádné komise.
Typický spread na EURUSD je 0,8 pipu. Každý scalper eurusd by měl vědět, že hodnota spreadu je zásadní, jelikož každý pip, ne-li bod, se při scalpování počítá.
U Admirals máte přístup k Supreme Edition, kde naleznete například indikátor spreadu, za pomocí kterého si spread můžete monitorovat a vstupovat v době, kdy je nejnižší. Dalším nástrojem je například Mini Terminál pro rychlé zadávání obchodních příkazů. Jeho výhody si popíšeme dále v článku.
Jednou z výhod scalperů je, že nedrží pozice přes noc a vyhnou se tak swapovým bodům, navíc spí s "čistou" hlavou.
Jak kvalitně scalpovat na EURUSD ve 4 bodech
Jak jsme již zmínili, scalping je činnost, která vyžaduje spoustu koncentrace a energie. To je důvod, proč je nutné myslet na vše ještě předtím, než začnete scalpovat, jelikož v emočním okamžiku při obchodování můžete udělat spoustu chyb, které pro vás mohou být fatální.
Zde jsou čtyři klíčové body pro scalpování forexového páru EURUSD:
1. Dobře definovaný obchodní plán
Tento plán obsahuje několik informací - jaké je nastavení rizika na 1 obchod, v jakém časovém období a jaké instrumenty obchodovat, hlavní myšlenky a přístupy, dále také obsahuje:
2. Dobře definovanou obchodní strategii
Tato strategie by měla být v souladu s vaším přístupem:
- Pokud jste ve scalpingu začátečníky, obchodujte s trendem.
- Pokud máte již více zkušeností a umíte číst trh, můžete používat i složitější protitrendové strategie.
Máte potíže při výběru z těchto dvou přístupů?
Žádné starosti, v tomto článku si povíme více.
3. Kvalitní money management
Řízení rizika je naprosto nezbytné a klíčové. Dvojnásob to platí u scalpingu, jelikož právě díky přísnému řízení rizika a nastavení parametrů obchodní strategie, může být scalping ziskový.
- Pokud například riskujete 5 % z vašeho kapitálu na 1 pozici a budete mít 10 po sobě jdoucích ztrát, přišli jste o více než 40 % vašeho kapitálu.
- Pokud riskujete 0,5 % z vašeho kapitálu na 1 pozici a budete mít 10 po sobě jdoucích ztrát, přišli jste o 4,9
4. Použití praktických nástrojů, např. Mini Terminálu
Mini Terminál v rámci MT4 Supreme Edition je velice dobrým pomocníkem pro scalping strategie. Efektivnost a konzistence obchodníka záleží nejen na jeho psychice a znalostech, ale také na použití kvalitních nástrojů, které usnadňují rychlost exekuce pokynů.
Mini Terminál je obchodní plugin, který má následující výhody:
- Snadné upravení obchodního objemu a zobrazení spreadu mezi ask/bid cenou
- Upravování jíž otevřených obchodů, grafické nastavení SL a TP, dále zobrazení Pivotních bodů jedním klikem, zobrazení odpočtu svíčky a další funkce
- Správa SL a TP před vstupem do pozice, dále trailing stop, částečné uzavření pozice, a to přímo z grafu
- Možnost umístit 4 typy pokynů z grafického "žebříku" jedním kliknutím
- Automatický výpočet rizika a velikosti kontraktu na základě velikosti SL
- Zobrazení síly trendu
- Kalkulačku marže
- Praktické informace o CFD obchodním účtu
Scalping EURUSD a ekonomický kalendář
Při obchodování, ať už se jedná o swingové nebo intradenní, je načasování velice důležité. Vstup ve správný čas za správnou cenu je často posedlostí začínajících obchodníků. Avšak vědět, kdy v trhu nebýt, je také velice důležité.
Důležité ekonomické ukazatele, které mají dopad na CFD Forex a EURUSD jsou následující:
- Úrokové sazby (ECB a FED)
- Tiskové konference (ECB, FED)
- Míra nezaměstnanosti
- Obchodní bilance
- Míra inflace
- Růst HDP
- Maloobchodní prodej
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
- Důvěra spotřebitelů
- Státní dluh vůči HDP
- Report z trhu práce (NFP)
Některé z těchto zpráv mají na trh a volatilitu větší dopad než jiné, vše také záleží na aktuálním výsledku a jak se liší od očekávání. Někteří retailoví obchodníci se zaměřují na obchodování zpráv, každopádně vyhlašování zpráv je doba, kdy je rizikové být v trhu. Je to doba zvýšené volatility, kdy mohou být pokyny vyplněny se skluzem.
Proto je dobré sledovat ekonomický kalendář a dozvědět se, kdy se dané zprávy vyhlašují a raději přes tuto dobu neobchodovat. Obchodovat lze až po vyhlášení zpráv, jakmile se již ví aktuální výsledek.
Indikátory pro scalpování EURUSD
Na scalping EURUSD lze použít spoustu indikátorů a postupů, nejčastěji se používá kombinace trendových indikátorů s oscilátory, které slouží pro vstup a výstup z pozic. Zde jsou některé metody a indikátory, které se dají použít:
- Bollingerova pásma
- Indikátor Ichimoku kinko hyo
- Ukazatel od Billa Williamse - Alligator
- Indikátor Admiral Donchian ze Supreme Edice k MetaTraderu
- Kombinace indikátorů MACD, stochastiku a klouzavých průměrů, scalping strategie známá jako "scalpování vln"
- Supporty a rezistence - například dle indikátoru Admiral Pivot
- Indikátory pro eur/usd scalping 1 min
Eur usd scalping strategie
Pojďme si vzít ukázkovou strategii na scalping a popsat si, jak se dá scalpovat. Navíc u Admirals máte ke scalpingu následující výhody:
- Ochrana záporného zůstatku
- Přístup k profesionálním nástrojům pro správu a řízení pozic
- Možnost nastavit SL blízko k tržní ceně bez omezení
- Konkurenceschopné spready
- Možnost spekulace na různých trzích
Zdroj: EUR/USD CFD, Renko graf 2 pipy & M15, MT5 Admirals, 3. srpen 2018
Na obrázku výše si všimněte rozdílu mezi dvěma grafy. Na pravé straně naleznete graf EURUSD na M15, zatímco na levé Renko graf 2 pipy.
Běžný graf se pohne vždy, když se změní cena. Renko graf je graf, který se změní v případě, že se změní cena o námi stanovenou hodnotu. V našem případě to znamená, že se musí pohnout o 2 pipy.
To představuje pro scalpery mnoho výhod. Pojďme se nejprve podívat na nastavení a prvky této scalpovací strategie na EUR/USD.
Potřebný graf: Renko 2 pipy (s "Taily", zaškrtněte show tails u indikátoru)
Indikátory:
- Admiral Mini Chart pro MT4 nebo MT5 ze Supreme Edition
- Mini Terminal pro MT4 nebo MT5 ze Supreme Edition
Nejprve si tedy vložte do grafu Mini Chart ze Supreme Edition.
Konfigurace Mini Chartu (při vložení do grafu):
U "Chart Timframe/Type": Renko (With Tails)
U "Transformation" : Heikin Ashi
U "Renko/Range/Kagi" : 2 pips
U "Indicator 1": EMA
U "Parameter A": 50
Obchodní časy: od začátku evropské seance od 9:00 do začátku americké seance 15:30.
Dlouhá pozice (nákup) : Modrý renko bar, před kterým je červený renko bar, musí uzavřít nad exponenciálním klouzavým průměrem s periodou 50.
Krátká pozice (prodej) : Červený renko bar, před kterým je modrý renko bar, musí uzavřít pod exponenciálním klouzavým průměrem 50.
Tento obchodní přístup můžete vyzkoušet s různými nastaveními dle vašeho money managementu a řízení rizika, v závislosti na vašem přístupu.
Umístění Stop Lossu: Ať už jde o dlouhou nebo krátkou pozici, pro velikost Renko grafu 2 pipy se doporučuje stop loss umístit 2x tak daleko, tzn. minimálně 4 pipy + spread.
Umístění Take Profitu: Ať už se jedná o dlouhou nebo krátkou pozici, take profit je stejně velký jako stop loss. Počítejte také se spreadem!
Řízení pozice: Můžete použít break-even, jakmile je zisk 4 pipy, poté odstranit take profit a řídit pozici ručně.
Na začátku této části si můžete také vyhledat ukázkové video na obrázku.
Nyní si pojďme strategii na scalping EURUSD za pomocí Renka shrnout:
- Dostáváme jasné a přesné signály
- Následně sledujeme pohyb EURUSD či jiného Forex páru
- Po signálu vstupujeme do pozice a řídíme ji
- Rychlejší provedení pokynu a nastavení SL a TP nám zajistí Mini Terminál
Expert Advisors a scalping M1 EUR/USD
Díky technologickému vývoji v tradingu, rychlému provedení obchodů v čádů milisekund, obchodníci často hledají pojmy jako:
- Eur usd scalping ea
- Forex eur usd scalping
- Eur/usd scalping 1 min
Na internetu naleznete spoustu EA neboli expertních poradců, které se zaměřují většinou na scalping M1 grafu.
Zde pozor!
Vaše pozornost by měla být zvýšena v okamžiku, když je EA poskytován zcela zdarma. Takoví expertní poradci mohou být nedokončení, mohou obsahovat i chyby a mohou být nastaveny pouze na konkrétní brokery a trhy. Každý takové EA byste si měli otestovat na datech, a to jak zpětně tak nasimulovat reálné obchodní prostředí.
Také nezapomínejte, že budoucí výsledky EA nemusí být, a velice často nejsou, odrazem výsledků minulých.
První věc, kterou si zkontrolujte, pokud nekódujete expertního poradce sami, je způsob, jak EA funguje, umisťuje obchodní pozice a zda s touto strategií vnitřně souhlasíte.
Pak teprve můžete pracovat s AOS na scalping, který si popřípadě doupravíte dle svých konkrétních požadavků.
Skalpování EUR/USD - shrnutí
Ať už se jedná o automatické, poloautomatické nebo diskreční obchodování, musí mít scalper jasnou představu o 4 důležitých bodech uvedených výše. Scalping také není pro každého, nováčci v tradingu by se mu měli vyhnout, je vhodný pro zkušenější obchodníky, kteří vědí, co přesně dělají a o jaký výzkum se mohou opřít (testování strategií, pravděpodobnost apod.)
V článku výše jsme také uvedli ukázkovou strategii na scalping, kterou se můžete inspirovat a modifikovat jí dle svých požadavků, nezapomeňte však na testování. Pokud hledáte inspiraci a metody, jak začít se scalpingem, podívejte se na další články o scalpingu, které problematiku rozebírají více, nebo také na články o intradenním obchodování či ostatních obchodních stylech.
Také si přečtěte
O společnosti Admirals
Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
