Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Úvod do technické analýzy - Jak na to

Září 25, 2020 06:30 UTC
Doba čtení: 30 minut(y)

Pro nové obchodníky se může zdát obrovská škála metod používaných k obchodování na finančních trzích docela skličující. Realita je však taková, že většinu těchto metod lze rozdělit na fundamentální analýzu a na technickou analýzu. Zatímco někteří obchodníci používají obojí, většina obchodníků se v dnešní době zaměřuje hlavně na technickou analýzu, a to z několika velmi důležitých důvodů, které si v tomto článku rozebereme.

Dozvíte se také, jak provádět technické analýzy sami, nejlepší software k tomu a mnoho dalšího! Tento článek se zaměří na technickou analýzu Forexu, ale podíváme se také na další finanční trhy a pomůžeme vám na vaší cestě stát se mistrem technické analýzy!

Forexová technická analýza

Co je to technická analýza?

Technická analýza je studium patternů (vzorců) cen konkrétního aktiva se záměrem identifikovat trendy a předpovídat budoucí cenové pohyby. Existuje mnoho způsobů, jak identifikovat vzorce na finančních trzích, ale většina technických analytiků se zaměřuje na následující:

  • Technická analýza patternů
    • V této studii používají techničtí analytici nástroje, jako jsou vodorovné čáry, trendové čáry a úrovně Fibonacci , k identifikaci dobře známých patternů, jako jsou symetrické trojúhelníkové útvary a konsolidační vzory. Tyto vzorce, jakmile jsou identifikovány, objasňují sílu a slabost kupujících i prodávajících na příslušném trhu.
  • Technická analýza svíček
    • V této studii obchodníci používají typy grafů, jako jsou právě grafy svíček, které zobrazují open, close, high a low cen aktiv konkrétního časového rámce. Pomocí těchto grafů se pokoušejí v krátké době zjistit, jak se zachovají prodávající a kupující na trhu.
    • Technická analýza indikátorů
    • Tady obchodníci používají technické ukazatele, aby pomohli pochopit tržní podmínky. Mnoho indikátorů například poskytuje signály o tom, kdy je trh překoupen nebo přeprodán. Další ukazatele mohou obchodníkům poskytnout informace o rostoucím nebo klesajícím momentu.

Existuje skutečně mnoho způsobů, jak provést technickou analýzu. Ve všech případech technický analytik vychází z historických cen a identifikuje rozpoznatelné a opakovatelné patterny. Tyto patterny jsou poté analyzovány, aby pomohly obchodníkům identifikovat správný stav trhu a také možné body pro vstup a výstup z trhu.

GBPJPY denní graf

Zobrazeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY denní graf. Časové období: 11. února 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Obchodujte bez rizika s demo účtem Admiral Markets

Obchodníci, kteří se rozhodnou pro Admiral Markets, rádi vědí, že mohou obchodovat naprosto bez rizika pomocí bezplatného demo účtu, který také poskytuje bezplatný přístup k softwaru pro technickou analýzu MetaTrader, který můžete použít při čtení tohoto článku. Převezměte kontrolu nad svými obchodními zkušenostmi a kliknutím na banner níže otevřete svůj demo účet ZDARMA ještě dnes!

Demo účet s Admiral Markets

Počátky technické analýzy

Technická analýza finančních trhů existuje od dob, kdy existují trhy tažené nabídkou a poptávkou. První známé historické záznamy jsou datovány kolem 17. století u holandských obchodníků a 18. století u japonských obchodníků s rýží. Na konci 19. století začala nastupovat technická analýza, protože ji do obchodních mas vnesl zakladatel a redaktor The Wall Street Journal Charles Dow.

Mezi jeho současné krajany patřili další techničtí průkopníci, například Ralph Nelson Elliot, zakladatel slavné teorie vln Elliot ; William Delbert Gann, zakladatel Gann Angle Theory; a Richard Demille Wyckoff, který byl možná prvním psychologem trhu, který se domníval, že trh se všemi zaznamenanými historickými údaji je nejlépe považován za jedinou mysl a jeho teorie se stále učí na některých z nejlepších univerzit v USA.

Po většinu 20. století a v celé historii byla technická analýza omezena množstvím dat, protože statistický výpočet obrovského množství historických dat nebyl možný. To znamenalo, že nebyly k dispozici žádné indikátory technické analýzy. Znamená to také, že nyní lze digitální éru považovat za zlatý věk technické analýzy a správný čas se o ní dozvědět více.

Fundamentální analýza vs. technická analýza

Technická analýza

Fundametnální analýza

Studium cenových grafů a cenových patternů (vzorců)

Studie ekonomických nebo podnikových údajů

Fundamentální analýzou je studium ekonomických údajů (jako jsou údaje o maloobchodním prodeji, zprávy o inflaci, údaje o zaměstnanosti atd.) Nebo zprávy o společnostech a výdělcích za účelem identifikace trendu trhu a možných bodů obratu nebo změn ve směru konkrétního trhu. Zatímco na některých trzích, jako je trh cenných papírů, je fundamentální analýza stále užitečná, technická analýza je nyní mnohem běžnější.

Jedním z důvodů, proč může technická analýza fungovat, je to, že ji stále více lidí používá jako pomoc při svých obchodních rozhodnutích, takže je ještě efektivnější než kdykoli předtím. Většina obchodníků však použije kombinaci technické analýzy a fundamentální analýzy, protože pokud oba tyto obory ukazují na stejný pohyb trhu, je to obecně považováno za obchodní příležitost s vysokou pravděpodobností úspěchu.

Výhody technické analýzy:

  • Technická analýza Forex vyžaduje pouze několik základních nástrojů, které jsou zdarma s platformou Admiral Markets MetaTrader .
  • Forexová technická analýza může někdy poskytnout vysoce pravděpodobné směrové pohledy a body vstupu a výstupu z trhu.
  • Existuje široká škála nástrojů a indikátorů technické analýzy, které mohou pomoci při identifikaci možných nastavení obchodování.

Nevýhody technické analýzy:

  • Díky svému širokému použití může technická analýza Forexu vyvolat velmi prudké pohyby trhu v případě, že mnoho obchodníků dojde ke stejným závěrům.
  • Na některých trzích by měla být technická analýza vždy kombinována se základní analýzou.

Výhody fundamentální analýzy:

  • Pomůže vám pochopit, proč trh stoupá nebo klesá.
  • V kombinaci s technickou analýzou může vést k identifikaci dlouhodobých trendů.

Nevýhody fundamentální analýzy:

  • Existuje tolik nástrojů pro fundamentální analýzu, které lze použít, že často dochází ke konfliktům s některými ukazateli ukazujícími dobrá data a některými ukazujícími špatná data. To může vést k velkým zmatkům.
  • Sledování všech různých zpráv může být časově náročné.
  • Jen proto, že fundamentální analýza říká jednu konkrétní věc, neznamená, že trh na tobude reagovat. Například i když je americká ekonomika slabá, neznamená to, že americký dolar půjde dolů. Pokud jsou všechny ostatní měny slabé - obchodníci se mohou rozhodnout držet se amerického dolaru, protože jako největší světová ekonomika se jeho měna s největší pravděpodobností zotaví rychleji než ostatní.
  • Osvojení výsledků různých ekonomických údajů, jako jsou zprávy o inflaci a oznámení o výnosech společnosti, trvá velmi dlouho.

Základy technické analýzy

V této části se podíváme na některé základní principy technické analýzy, které byste měli znát.

Price action je všechno

Logický rámec technické analýzy vychází z dowovy toerie , která tvrdí, že aktuální tržní cena přesně odráží všechny aktuálně dostupné relevantní informace. V grafu se proto nevyhnutelně projeví jakýkoli faktor, který má dopad na nabídku nebo poptávku. Zkoumání nebo dokonce vědomí událostí mimo price action je proto většinou zbytečné, protože mohou poskytovat nespolehlivá data.

Cena se pohybuje v trendech

Dále podle Dowovy teorie mají zastánci technické analýzy tendenci upřednostňovat trendovou povahu finančních trhů. Trhy se mohou pohybovat ve vzestupných trendech, býčím trhu, který neustále vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Opačné tržní chování, charakterizované nižšími minimy a nižšími maximy, představuje klesající trend neboli medvědí trh.

Horizontální trend se nazývá konsolidace (neboli pohyb do strany) a není pro obchodníka založeného na trendu zvlášť žádoucí událostí. To je způsobeno skutečností, že během období se dá těžko určit, co se bude dít dál. Rozsáhlý trh znamená, že nakupující a prodávající jsou si víceméně rovnocenní. Žádná ze stran není dostatečně silná na to, aby dominovala druhé straně dostatečně dlouho, aby se vytvořil trend. Trhy se do strany pohybují většinu času, díky čemuž je identifikace trendu nesmírně důležité.

Stojí za zapamatování, že technická analýza Forexu se zvlášť nezabývá tím, proč se věci stávají. Například vás může zajímat „ proč se objevují trendy?", Ale pro obchodníka s technickými otázkami je odpověď zcela irelevantní. Pro něj je existence trendů jednoduše empiricky prokázaným faktem.

Historie se opakuje

Techničtí analytici se shodují, že investoři a obchodníci jako celek fungují ve vzorcích. Kvůli tomuto chování se technici domnívají, že jsou schopni přesně identifikovat formace a provádět obchody s vyšší pravděpodobností. Vše, co potřebují, je malá statistická výhoda vynásobená opakováním a pákou .

Zatímco technická analýza finančních trhů, jako je například technická analýza Forexu, je sama o sobě populární, mnoho obchodníků používá technickou analýzu v kombinaci se fundamentální analýzou nebo analýzou sentimentu. Technici mohou vynikat a identifikovat a potvrzovat trendy, ale jsou to fundamentální změny, které utvářejí trendy na trhu.

Techničtí analytici používají metodu zpětného testování Forexu , známého také jako historický zpětný test. Jedná se o metodu využívanou obchodníky, kteří používají historická data k testování obchodní strategie , která se primárně opírá o technickou analýzu Forexu. Stejně jako u všech statistických nálezů v jakékoli oblasti lidské činnosti ani předchozí data nezaručují, že vzor nebo pravděpodobnost vydrží. Je to jen nástroj. Nejdůležitější je začít a učit se praxí.

Výběr nejlepšího softwaru pro technickou analýzu

Jelikož technická analýza je studium cen grafů, prvním krokem k zahájení je nalezení nejlepšího softwaru pro technickou analýzu . Sada obchodních platforem MetaTrader je mnohými považována za nejlepší software, který obchodní svět nabízí.

Se společností Admiral Markets, jak demo, tak držitelem živého účtu, máte bezplatný přístup k následujícímu obchodnímu softwaru MetaTrader:

Zatímco uživatelé mohou přistupovat k tomuto veškerému softwaru pro technickou analýzu otevřením demo nebo živého obchodního účtu, existují různé rozdíly mezi jednotlivými platformami.

Například platforma MetaTrader 4 je již mnoho let platformou pro obchodníky s technickou analýzou Forex. Platforma MetaTrader 5 nabízí obchodníkům možnost využít své dovednosti technické analýzy na větším počtu trhů, jako jsou akcie, indexy a komodity.

Obě tyto platformy a WebTrader již mají v sobě specifické nástroje technické analýzy, kterým se budeme podrobněji věnovat dále v článku.

Stáhněte si obchodní platformu MetaTrader 4

MetaTrader 4 je elitní obchodní platforma, která nabízí obchodníkům řadu exkluzivních výhod, jako je vícejazyčná podpora, pokročilé možnosti mapování, automatické obchodování, schopnost plně přizpůsobit a změnit platformu podle vašich individuálních obchodních preferencí, bezplatné mapování v reálném čase , obchodní zprávy, technická analýza a ještě mnohem více!

Jednoduše klikněte na banner níže a získejte stahování MetaTrader 4 ZDARMA!

Stáhněte si zdarma MetaTrader 4 s trhy Admiralu

V následujících částech se podíváme na čtyři různé typy nástrojů technické analýzy, které můžete využít ve svůj prospěch. Poté se naučíme, jak aplikovat technickou analýzu pro různé trhy, jako jsou Forex, Akcie, Indexy, Komodity a Kryptoměny. Čtyři různé typy nástrojů technické analýzy jsou:

  1. Cenové grafy
  2. Cenové formace
  3. Svíčkové formace
  4. Indikátory

Doporučuje se stáhnout si platformu MetaTrader, abyste mohli sledovat níže uvedené příklady technické analýzy.

Technická analýza grafů

První rozhodnutí na vaší cestě k tomu, abyste se stali technickým analytikem, je rozhodnout, na kterém typu grafu provedete technickou analýzu. Ať už se jedná o akciový trh nebo Forex, stejný typ grafu lze použít na různých trzích.

Typy grafů jsou čárové, sloupcové a svíčkové. Jakmile si stáhnete software pro technickou analýzu MetaTrader, můžete přepínat mezi těmito různými typy grafů kliknutím pravým tlačítkem na otevřít graf a výběrem ze tří různých možností.

Podívejme se na každý typ grafu podrobněji.

Čárové grafy

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD denní graf. Časové období: 21. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Čárový graf jednoduše spojuje konečné ceny sledovaného časového rámce. Například při prohlížení denního grafu linka spojí závěrečnou cenu každého obchodního dne. Ať už to je akciový trh nebo Forex, obchodníci používají hlavně čárové grafy k identifikaci dlouhodobých trendů, protože se jedná o nejzákladnější dostupný typ grafu.

OHLC (sloupcový graf)

GBPUSD denní sloupcový graf MetaTraderZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD denní graf. Časové období: 21. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Sloupcový graf OHLC (Open, High, Low, Close) zobrazuje jeden konkrétní sloupeček pro každé časové období, které si obchodník prohlíží. Například při pohledu na denní graf představuje každý sloupec jeden obchodní den. Sloupcový graf poskytuje mnohem více informací než spojnicový. Ukazuje nám open, high, low a close daných cen konkrétního časového rámce.

Zde jsou některé základy grafu technické analýzy pro sloupcový graf OHLC:

  • Pomlčka vlevo je otevírací cena.
  • Pomlčka vpravo je uzavirací cena.
  • High je nejvyšší cena, s níž se obchodovalo na trhu během zvoleného časového období.
  • Low částka je nejnižší cena, kterou trh obchodoval během zvoleného časového období.
  • Zelené pruhy označují, že uzavírací cena je nad otevírací cenou, tyto se označují jako sloupce kupujících.
  • Červené pruhy označují, že zavírací cena je nižší než otevírací cena a jsou označovány jako sloupce kupujících.

Grafy, jako je sloupcový graf OHLC, pomáhají technickým analytikům určit, zda kupující nebo prodávající mají kontrolu nad trhem.

Svíčkové grafy

GBPUSD denní svíce

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD denní graf. Časové období: 21. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Svíčkové grafy byly poprvé použity japonskými obchodníky s rýží v 18. století a jsou nejoblíbenějším typem grafů pro technickou analýzu Forexu. Podobně jako u OHLC , svíčky také ukazují open, close, high a low daných ve zvoleném časovém období.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že svíčky mají políčko mezi otevřenou a zavřenou cenovou hodnotou známé jako „tělo" svíčky, které je zabarveno, obvykle buď červeně nebo zeleně. Zde červená znamená, že zavírací cena je nižší než otevírací cena, zelená označuje pravý opak.

Mnoho obchodníků považuje svíčkové grafy za vizuálně nejatraktivnější, což je jeden z důvodů, proč jsou při technické analýza na Forexu tak populární.

Grafické vzory technické analýzy

Obchodní software MetaTrader je dostupný s celou řadou nástrojů technické analýzy, které lze použít k identifikaci svíčkových formací. Zahrnují nástroje pro kreslení, jako například:

  • Čáry - horizontální čáry, čáry trendu, cyklické čáry, čáry úhlu.
  • Kanály - Equidistant Channel, Standard Deviation Channel, regresivní kanál, Andrew's Pitchfork.
  • Gann - Gann Line, Gann Fan, Gann Grid.
  • Fibonacci - Fib Retracement, Fib Extensions, Fib Channel, Fib Time Zone, Fib Arc atd.
  • Elliott Wave - motivová vlna, korekční vlna.
  • A více.

Najdete je výběrem možnosti „Vložit" v horním menu a poté „Objects". Vezměme si například populární nástroj pro technickou analýzu, Equidistant Channel, ke kterému lze přistupovat následujícím způsobem:

MetaTrader 5 výběr ekvidistantního kanálu

Líčen: Admiral Markets MetaTrader 5 - Volba Ekvidistantní Channel Nástroj

Jakmile je tento nástroj vybrán, uživatel jednoduše potřebuje spojit swingy výšky nebo swingy minima ceny, aby nakreslil svůj cenový kanál. Toho lze dosáhnout:

  1. Levé kliknutí
  2. Držet levé tlačítko
  3. Pustit levé tlačítko v jiné oblasti

V níže uvedeném příkladu můžete vidět vzestupný vzor kanálu (ascending channel pattern) a vzor konsolidačního kanálu (sideways channel pattern ) zvýrazněný pomocí tohoto nástroje technické analýzy.

GBPUSD týdně s kanály Equidistant

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - týdenní graf GBPUSD. Časové období: 8. března 2015 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets. (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Obchodníci při své technické analýze používají mnoho typů různých grafů. Někdy to, co je nejlepší, závisí na obchodovaném trhu, například některé formace grafů fungují lépe s technickou analýzou Forexu, zatímco jiné mohou být vhodnější pro technickou analýzu akciového trhu. Tomu se budeme podrobněji věnovat dále v článku.

Vzory svíčkových formací

Pokud jde o svíčkové grafy, existuje mnoho různých vzorů, které obchodníci používají při své technické analýze. Než projdeme příklady formací tvořených svíčky, podívejme se na dva typy svíček.

Kupující a prodávající svíčky

Pokud je ve vašem grafu časový rámec 1 den, výše uvedené svíčky by představovaly obchodování na celý den a poskytují nám mnoho užitečných informací, například:

  • High a low obchodního dne
  • Prodejní (neboli medvědí) svíčka, obvykle znázorněná černým nebo červeným tělem, ukazuje, že prodejci zvítězili v bitvě v daném obchodním dnu. Je to proto, že uzavírací cenová hladina je nižší než otevírací cenová hladina.
  • Nákupní (neboli býčí) svíčka, obvykle znázorněná bílým nebo zeleným tělem, informuje analytika, že kupující zvítězili v daném obchodím dnu. Je to proto, že uzavírací cenová hladina je vyšší než otevírací cenová hladina.

Tyto informace pak mohou být použity spolu s dalšími nástroji technické analýzy k vytvoření obrazu o tržních podmínkách a možných scénářích toho, co by se mohlo stát dál. Například:

  1. Pokud po „medvědí" svíčce další svíčka vytvoří nové low, pak je to známkou toho, že prodejci jsou ochotni pokračovat v klesajícím trhu. Tento stav způsobí, že někteří obchodníci začnou vytvářet prodejní pozice, anebo obchodníci, kteří již prodávají v těchto pozicích zůstanou.
  2. Pokud po „býčí" svíčce další svíčka vytvoří nové high, pak je to známka toho, že kupující jsou ochotni pokračovat vzestupném trhu. To způsobí to, že někteří obchodníci začnou vytvářet nákupní pozice anebo se drží těch pozic, které již mají.

Existuje mnoho různých formací svíček, které se používají při obchodování se svíčkami . Jedna taková formace se nazývá padající hvězda:

Padající hvězda Svíčka

Vzor Shooting Star je „medvědí" signál, který naznačuje vyšší pravděpodobnost, že se trh bude pohybovat spíš níže než výše. V tomto modelu kupující tlačí trh na novou vysokou úroveň, ale nedokáží zde udržet cenu. Někteří kupující opouštějí své pozice, což způsobuje pokles na trhu, což vede k tomu, že prodejci naopak začnou vstupovat na trh. Otevření a zavření těla svíčky by mělo nacházet ve spodní polovině svíčky.

Zde je několik příkladů svíčkové formace Shooting Star na denním grafu GBP / USD:

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD denní graf. Časové období: 21. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Ve většině výše uvedených případů trh skutečně poklesl, ale v některých případech místo toho vzrostl. Technický analytik by také čerpal z dalších nástrojů, aby vytvořil úplný obraz o tržních podmínkách a identifikoval možné oblasti pro vstup a výstup.

Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets nabízí vylepšenou verzi MetaTraderu, která zvyšuje možnosti obchodování. Nyní můžete obchodovat na MetaTrader 4 a MetaTrader 5 s pokročilou verzí, která nabízí vynikající další funkce, jako je pokročilá technická analýza, jako je korelační matice, která vám umožňuje prohlížet a porovnávat různé měnové páry v reálném čase, nebo miniaplikační widget - což vám umožňuje nakupovat nebo prodávat přes malé okénko, zatímco budete pokračovat ve své práci. Stáhněte si jej ZDARMA ještě dnes kliknutím na banner níže!

MetaTrader Supreme Edition s trhy Admiralu

Indikátory technické analýzy

Indikátory technické analýzy jsou programovány různými způsoby pomocí hodnot open, high, low a close daných cen v č určitém časovém období.

Obecně by se dalo říct, že existují čtyři skupiny indikátorů. Nejoblíbenější jsou:

  • Ukazatele trendů:

Zatímco většina indikátorů je obzvláště populární v technické analýze u Forexu , objemové ukazatele jsou vhodnější pro trhy, které obchodují na burze, protože objem obchodů je primárním zdrojem údajů pro tyto ukazatele. Studie celkového obchodovaného objemu jsou užitečné pro finanční obchodníky na akciovém trhu, trhu s futures a komoditním trhu, protože nákupní a prodejní ceny z těchto trhů procházejí jednou centrální burzou, jako je Londýnská burza cenných papírů nebo Chicago Mercantile Exchange.

Forexový trh se obchoduje OTC způsobem (Over-The-Counter), takže celkový objem se bude u každého brokera lišit v závislosti na tom, od kterých bank a zajišťovacích fondů získávají data cen. To znamená, že na trhu Forex používají technické ukazatele využívající objem pouze část z celkového objemu. Kolik dat je reprezentativních, to je předmětem diskuse.

S tak širokou paletou indikátorů technické analýzy, které máme na výběr se může na první pohled zdát volba správného indikátoru frustrující. Ale nebojte se! V článku se později budeme zabývat nejčastěji používanými indikátory pro všechny možné trhy.

Technická analýza s Admiral Markets

Ponoření se do světa obchodování může pomoci urychlit vaše učení a implementaci technické analýzy v situacích v reálném čase. Když uvidíte, jak profesionální obchodníci vidí trhy, může vám to dát odvau analyzovat a obchodovat na trhu samostatně pomocí formací a indikátorů.

Technická analýza pro různé finanční trhy

Nyní, když víte více o patternech, svíčkových formacích a indikátorech, pojďme se podívat na aplikaci technické analýzy na řadě různých trhů, z nichž všechny jsou k dispozici pro obchodování na Admiral Markets.

Forexová technická analýza

Vysoká likvidita na devizovém trhu láká všechny typy obchodníků, od scalperů až po swingové obchodníky . Forexová technická analýza je široce používána mnoha z těchto různých účastníků trhu.

Pojďme se podívat na jeden z výše zmíněných typů indikátorů momenta a ho lze použít v technické analýze na Forexu.

Stochastický oscilátor je velmi populární a široce používaný indikátor momenta. Může být použit k identifikaci potenciálních bodů obratu na trhu.

Chcete-li přidat Stochastický oscilátor do svého cenového grafu MetaTrader, postupujte podle následujících kroků:

  1. Otevřete platformu MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5.
  2. V horních možnostech vyberte Vložit -> Indikátory.
  3. V sekci Indikátory vyberte Oscilátory -> Stochastický oscilátor.
  4. Stiskněte OK.

Jak se tedy Stochastický oscilátor používá v technické analýze Forexu? I když existuje mnoho způsobů, jak jej lze využít, nejběžnějším způsobem je identifikovat překoupené a přeprodané trhy.

  1. Když jsou Stochastické čáry nad úrovní 80, znamená to, že trh může být překoupen.
  2. Když jsou Stochastické čáry pod úrovní 20, znamená to, že trh může být přeprodán.

V denním grafu níže AUD / USD byly stochastické linie nedávno nad úrovní 80, což signalizuje, že trh může být překoupen, a to zvyšuje pravděpodobnost poklesu.

AUDUSD Denní graf Stochastický oscilátor

Zobrazeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD denní graf. Časové období: 11. února 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Od tohoto bodu se někteří obchodníci mohou rozhodnout počkat, až se linie střetnou pod úrovní 80, a zadat objednávku na prodej. Obchodníci mohou při zadání objednávky na prodej buď:

  1. Kliknout pravým tlačítkem, vybrat Obchodování a Nová objednávka
  2. Kliknout na F9 na jejich klávesnici
  3. V horním okně kliknout na kartu Nová objednávka

Jakmile se obchodní tiket otevře, mohou obchodníci zadat své obchodní údaje, jako je typ pokynu, objem, vstupní cena, stop-ztráta atd. Obchodníci obvykle používají předchozí a vyšší hodnoty pro úrovně vstupních cen a úrovně stop-loss.

AUDUSD Denní graf Nová obrazovka objednávky

Zobrazeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD denní graf - obrazovka nové objednávky. Časové období: 11. února 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Jakmile je obchodník spokojen se svými obchodními hodnotami, klikne na tlačítko „podat pokyn" vytvoří danou objednávku. Úrovně obchodování se nyní v grafu zobrazí jako vodorovná přerušovaná čára:

AUDUSD Denní graf Nová objednávka vytvořena

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD denní graf. Časové období: 11. února 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Technická analýza kryptoměn

Kryptoměny, jako jsou bitcoiny a ethereum, jsou novější trhy, na kterých je nyní široce dostupné obchodování. Ve skutečnosti můžete s Admiral Markets obchodovat na kryptoměnách proti euru 24 hodin denně, sedm dní v týdnu!

I když se jedná o novější trh, technická analýza kryptoměny stále funguje dobře za správných tržních podmínek. Je to proto, že patterny jsou stále vytvářeny z nákupní a prodejní aktivity obchodníků na trhu.

S technickou analýzou kryptoměny mohou obchodníci používat patterny, svíčkové formace nebo indikátory. Populárním ukazatelem pro kryptoměny, včetně technické analýzy Litecoinu, je průměrný skutečný rozsah neboli ATR. Je to proto, že se jedná o indikátor volatility a trh s kryptoměnami je vysoce volatilní.

Chcete-li umístit indikátor ATR do grafu softwaru pro technickou analýzu MetaTrader, postupujte takto:

  1. Otevřete platformu MetaTrader 4 nebo MetaTrader 4.
  2. V horních možnostech vyberte Vložit -> Indikátory.
  3. V sekci Indikátory vyberte Oscilátory -> Průměrný skutečný rozsah.
  4. Stiskněte OK.

graf btceur

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - BTCEUR denní graf. Časové období: 18. ledna 2019 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets. (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Modrá čára ve výše uvedeném grafu zobrazuje průměrný skutečný rozsah denních svíček ceny grafu mezi červencem 2017 a červencem 2019 pro BTC / USD. Obchodníci s kryptoměnou pomocí technické analýzy by to použili k identifikaci období vysoké volatility a období nízké volatility, aby pomohli s umístěním úrovní stop-loss a úrovní zisku.

V dobách vysoké volatility, kdy je ATR vyšší než obvykle nebo se zvyšuje, znamená to, že se denní pruhy zvětšují. Někteří obchodníci se mohou rozhodnout jít do nižších časových rámců, aby tuto volatilitu využili.

Naopak, v dobách nízké volatility, kdy je ATR nižší než obvykle nebo klesá, znamená to, že se denní svíčky zmenšují. To zase znamená, že obchodníci možná budou muset zůstat v obchodech déle, než dosáhnou svých cílových úrovní.

Technická analýza akciového trhu

Tradičně obchodníci a investoři na akciových trzích používali fundamentální analýzu kvůli toho, aby věděli, zda nakupovat akcie ve společnosti. Jelikož však trh má nyní větší počet vysokofrekvenčních obchodníků využívajících technické ukazatele a patternů, existuje mnohem více obchodníků na akciových trzích využívajících technické analýzy než kdykoli předtím.

Je běžné, že obchodníci na akciových trzích obchodují také na indexech akciových trhů, jako je index S&P 500 nebo DAX 30. Jelikož S&P 500 je jedním z nejznámějších indexů akciových trhů na světě, použití technické analýzy k obchodování může S&P 500 fungovat velmi dobře za správných tržních podmínek.

Například mnoho obchodníků na akciových trzích rádi vidí a obchoduje s dlouhodobějšími trendy a často zůstávají v pohybu týdny nebo měsíce. K tomu budou obchodníci často používat patterny S&P 500, svíčkové formace a ukazatele k vybudování pohledu na celkové zdraví amerického akciového trhu, stejně jako k obchodování price action indexového grafu S&P 500.

Nejčastěji používanými nástroji jsou trendové čáry a vodorovné čáry, které jsou formou technických suportů a resitencí . Chcete-li získat přístup k bezplatným nástrojům na platformě MetaTrader, jednoduše klikněte na vložit nahoře v liště v platformě a poté vyberte linie.

Přidávání řádků v MetaTraderu

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - Přidávání řádků do cenového grafu

Chcete-li nakreslit trendovou čáru, mohou obchodníci jednoduše kliknout na možnost trendové linie. Cílem trendové linie v technické analýze je spojit vyšší minima v uptrendu a nižší maxima v downtrendu. Jakmile budou určeny počáteční body těchto cyklů, mohou obchodníci kliknout levým tlačítkem a podržet je na začátku prvního cyklu a poté při současném podržení přetáhnout trendovou linii na další vyšší minimum. To pak nakreslí čáru a vytvoří trendovou čáru, kde by mohlo dojít k více odrazům.

SP500 Měsíční trendová čára grafu

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - SP500 Měsíční graf. Časové období: 1. února 2008 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets. (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Ve výše uvedeném měsíčním grafu S&P 500 představuje černá čára trendovou čáru. K vytvoření trendové linie jsou potřeba jen první 2 body a poté mohou obchodníci hledat odrazy při příštím obchodování na trendové linii, jak ukazují body tři a čtyři.

Cena samozřejmě v určitém okamžiku prolomí trendovou linii, a proto úspěšní obchodníci rovněž uplatňují zásady řádného řízení rizik .

Technická analýza komodit

Mnoho obchodníků používá při obchodování s komoditami technickou analýzu, nejčastěji s klíčovými komoditami, jako je zlato a ropa.

Dva běžné formace svíček jsou býčí a medvědí engulfing svíčky. Engulfing svíčková formace často ukazuje klíčové body obratu na trhu.

Býčí engulfing svíčková formace nastane, když po medvědí svíčce následuje býčí svíčka a tělo (cena za zavření) býčí svíčky zcela pohltí tělo předchozí svíčky.

Medvědí engulfing svíčková fromace je místo, kde po býčí svíčce následuje medvědí svíčka a tělo medvědí svíčky zcela pohltí tělo býčí svíčky.

Podívejme se na několik příkladů.

Technická analýza zlata – engulfing svíčky

Zlaté denní grafy pohlcující vzory svíček

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - zlatý denní graf. Časové období: 25. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Ve výše uvedeném grafu cen zlata zvýrazňují modré rámečky býčí engulfing svíčkovou formaci, zatímco žluté rámečky zvýrazňují medvědí engulfing svíčkovou formaci. V některých případech, ale ne ve všech, trh pokračoval směrem k býčí nebo medvědí engulfing svíčce. Obchodníci se zlatem využívající technické analýzy se také podívají na další ukazatele a grafy, jako jsou MACD nebo Bollinger Bands, aby si vytvořili lepšíobraz o tom, co by se mohlo stát dál.

Technická analýza ropy - engulfing svíčky

Denní graf ropy Brent pohlcující vzory svíček

Zobrazeno: Admiral Markets MetaTrader 5 - denní graf Brent. Časové období: 22. května 2020 - 3. září 2020. Zachyceno: 3. září 2020. Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní radu ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného společností Admiral Markets (CFD, ETF, akcie). Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Ve výše uvedeném cenovém grafu zvýrazňují modré rámečky býčí engulfing svíčkovou formaci, zatímco žluté rámečky zvýrazňují medvědí engulfing svíčkovou formaci. Stejně jako v předchozím grafu zlata, i v některých případech, ale ne ve všech, trh pokračoval směrem k býčí nebo medvědí engulfing svíčce. Obchodníci se surovou ropou, kteří využívají technické analýzy, se také podívají na další ukazatele a grafy, jako jsou trendové linie a indikátory momenta, jakož i základy, aby si vytvořily silnější obraz toho, co by se mohlo stát dál.

Obchodujte pomocí technické analýzy s Admiralu Markets!

Obchodníci, kteří si vyberou Admiral Markets, mají přístup k prémiovým živým obchodním webinářům, kde můžete vidět, jak profesionální obchodníci používají technické analýzy v tržních podmínkách v reálném čase, a také:

  • Obchodujte s dobře zavedenou, vysoce regulovanou společností, která je regulována z vysoce respektovaného britského úřadu Financial Conduct Authority.
  • Vstupte do našich zcela bezplatných online obchodních kurzů: Forex 101 a Zero to Hero
  • Získejte přístup k nejrychlejší a nejbezpečnější obchodní platformě MetaTrader pro Windows, Mac, Web, Android a iOS.
  • Získejte přístup k pluginu Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition pro pokročilé nástroje pro obchodování s technickou analýzou, jako jsou funkce Admiral Pivot, Admiral Renko, Sentiment Trader a Advanced Order, zcela ZDARMA!
  • Využijte naši politiku ochrany záporné rovnováhy pro klid.
  • A mnohem, mnohem víc.

Chcete-li začít, jednoduše klikněte na banner níže a otevřete si živý účet ještě dnes!

Demo učet admiral markets

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.