Trend Forex: Jak předvídat trh Forex v roce 2021

Únor 18, 2021 16:00 UTC
Doba čtení: 12 minut(y)

V neustále se měnícím obchodním světě musíte myslet dopředu, pokud chcete mít potenciál být úspěšní. Pokud budete mluvit s úspěšnými obchodníky na Forexu nebo investory na trhu Forex , nepochybně zdůrazní jejich schopnosti a znalosti o tom, jak předpovídat trh Forex, analýzou trendu Forex. Tento článek byl připraven, aby vám pomohl uplatnit vaše znalosti FX tím, že předpovídá měnící se povahu devizového trhu nejvhodnějším způsobem.

Co je Forex?

Než budeme pokračovat, musíme si odpovědět na otázku - co je to Forex trh? Jednoduše řečeno, jedná se o globální decentralizovaný trh pro obchodování s měnami. Navíc je to největší trh na světě, který každý den zpracovává transakce v hodnotě bilionů dolarů. Klíčovými účastníky jsou mezinárodní banky, zajišťovací fondy, obchodní společnosti, různé centrální banky a samozřejmě drobní FX makléři a investoři.

Vraťme se zpět k předvídání pohybů na trhu, musíme uznat, že obchodník musí mít důkladné pochopení faktorů, které mohou ovlivnit pohyb směnného kurzu měny, pokud chtějí být úspěšní. Pamatujte - neexistuje žádný konečný vzorec pro predikci Forexu - vše závisí na vašich vlastních dovednostech, zkušenostech, přesnosti vašeho předpovídání devizí a odhodlání uspět. Pět faktorů, kterým musíte porozumět, je:

  • Hospodářský růst
  • Geopolitika nebo politická stabilita
  • Měnová politika
  • Dovoz a vývoz
  • Úrokové sazby

Pokud úzkostlivě sledujete všechny události, mikro faktory a makro faktory, máte mnohem větší šanci na úspěch při vytváření svých předpovědí. Měli byste však pochopit, že to není snadné. Existují některé weby, které nabízejí takzvané bezplatné předpovědi Forexu, ale měli byste se jim vyhnout, protože nejsou spolehlivé. Ke sledování ekonomických oznámení, předpovědí a dalších důležitých informací souvisejících s Forexem používá mnoho profesionálních FX obchodníků Forexový kalendář .

Co je Forex Trend?

Schopnost identifikovat trendy na forexu je dnes jednou ze základních dovedností, které by obchodník na Forexu měl mít, protože se může ukázat jako velmi užitečný při jakékoli predikci trhu Forex. Trendem je obecné směřování trhu nebo ceny aktiv. Trendy se mohou lišit v délce, od krátkodobé po střednědobou nebo dlouhodobou. Schopnost identifikovat trend se může ukázat jako vysoce výnosná a důvodem je, že s tímto trendem budete moci obchodovat.

V kontextu obecné obchodní strategie je nejlepší obchodovat s trendy. Pokud se obecný trend na devizovém trhu pohybuje nahoru, měli byste být opatrní a pozorní, pokud jde o zaujetí pozic, které se mohou spoléhat na trend, který se bude pohybovat zcela opačným směrem. Trend lze aplikovat také na úrokové sazby, akcie a různé výnosy - a jakýkoli jiný trh, který lze charakterizovat pohybem objemu nebo ceny.

Abychom dosáhli dobrých FX předpovědí, nastíníme tři typy trendů, které potřebujete znát - uptrend, downtrend a sideside trend. Například pokud se trend pohybuje vzhůru ve vztahu k grafu, pak zvolená měna (USD) ve skutečnosti zhodnocuje hodnotu. Obchodníkovi, který právě začíná, se to může jevit jako trend vyhrávající forex, ale není tomu tak vždy. Pokud se trend posune dolů vzhledem k grafu, jeho hodnota se znehodnocuje. Co se týče bočního trendu, měny se neznehodnocují ani nezhodnocují - jsou ve stabilním stavu. Znát toto vše vám pomůže stát se mistrem trendů forexu a je klíčem k vytváření správných denních předpovědí Forexu.

Zdarma živé obchodní semináře s Admiral Markets

Věděli jste, že se můžete zaregistrovat ZDARMA na pravidelné obchodování webinářů s Admiral Markets? Učte se přímo od profesionálních obchodních odborníků a zjistěte, jak můžete najít úspěch na živých obchodních trzích. Seznamte se s nejlepšími obchodními ukazateli, nejoblíbenějšími strategiemi, nejnovějšími zprávami, trendy a vývojem na trzích a ještě mnohem více! Kliknutím na banner níže se zaregistrujete ZDARMA!

Druhy Forex trend strategií

Existuje mnoho různých způsobů, jak analyzovat devizový trh v očekávání obchodování. Někteří obchodníci se pokoušejí použít detektor trendů forexu, indikátor zaměření forexového trendu, cloudový indikátor obchodování s forexovými trendy nebo jiný software pro forexové trendy. V tomto článku se však budeme zabývat dovednostmi, které jsou nezbytné pro rozvoj obchodníka, aby bylo možné minimalizovat riziko a přesněji porozumět cenovým pohybům pomocí analýzy.

I když kategorií analýzy může být docela dost, vaším úkolem je udržet konečný cíl v dohledu. To je za účelem využití analýzy k označení dobrých obchodních příležitostí. Nyní popíšeme dvě hlavní oblasti FX analýzy a prozkoumáme je podrobněji. Jsou úzce spojeny s vytvářením správných předpovědí obchodování na Forexu. Je také důležité zdůraznit, že vyzkoušení obou oblastí může pomoci určit, která metoda - nebo jaký stupeň kombinace - vyhovuje vaší osobnosti.

Fundamentalní analýza

FX fundamentální analýza se soustředí na různé faktory na devizovém trhu. Obchodníci musí věnovat pozornost základním faktorům, jako jsou: hrubý domácí produkt (HDP), inflace, aktivita hospodářského růstu a zpracovatelský průmysl. Základní analýza na Forexu tedy zahrnuje studium ekonomické síly různých zemí, aby bylo možné provádět moudré předpovědi Forexu.

Poskytuje nám informace o tom, jak geopolitické a ekonomické události ovlivňují měnový trh. Například některá čísla a prohlášení uvedená v projevech politiků nebo ekonomů jsou mezi obchodníky klasifikována jako „konkrétní ekonomická oznámení“. Mohou mít vážný dopad na pohyby měnového trhu. Ve skutečnosti jsou zvláště důležitá oznámení týkající se ekonomiky nebo politiky v USA.

A tak se dostáváme k otázce, jak předvídat pohyb Forexu? Naštěstí ekonomové vytvořili standardní ekonomický kalendář, kde na základě nedávné historie dělají denní předpovědi kolem různých ekonomických hodnot. Obecně obsahuje následující data: datum, čas, měna, zveřejněná data, skutečná, prognóza a předchozí. Existují určitá ekonomická čísla, která, když jsou oznámena, mají téměř vždy silný dopad na pohyb devizového trhu.

Oni jsou:

  • Úrokové sazby
  • Situace zaměstnání
  • Rozpočet, obchodní bilance a rozpočet státní pokladny
  • HDP

Když určitá země zvýší úrokovou sazbu, její měna se následně posílí, což je způsobeno skutečností, že investoři přesunou svá aktiva do dané země, aby dosáhli vyšších výnosů. Nezapomeňte to vzít v úvahu při vytváření predikce Forexu. Značný pokles zaměstnanosti ve mzdách je jedním z varovných signálů slabé ekonomické aktivity, která by nakonec mohla vést k nižším úrokovým sazbám. To může mít negativní dopad na měnu.

Země, která má značný nedostatek obchodní bilance, bude pravděpodobně mít slabou měnu, protože tam bude odpovídajícím způsobem probíhat trvalý komerční prodej její měny. HDP je primární identifikátor síly ekonomické aktivity. Existuje souvislost mezi vysokým údajem o HDP a očekáváním vyšších úrokových sazeb, což je pro danou měnu pozitivní.

Jak může obchodník využít všechny výše uvedené body k předpovědi trhu Forex? Nejprve si vždy mějte po ruce ekonomický kalendář. Pak je třeba vědět, který predikční indikátor získává největší pozornost, protože se nakonec stane katalyzátorem budoucích cenových pohybů na trhu Forex. A nakonec věnujte pozornost revizím zpráv - situace na trhu se může změnit během mrknutí oka.

Technická analýza

Podstatou technické analýzy je, že se pokouší předpovídat budoucí změny v trendových liniích forexu důkladným prozkoumáním minulých údajů o trhu, zejména údajů o cenách. Myšlenka je, že historie se může opakovat v předvídatelných vzorcích. Tyto vzorce produkované pohyby cen se zase nazývají signály Forex. To je cílem technické analýzy - je odhalit aktuální signály trhu kontrolou minulých signálů trhu Forex. To může obchodníkům pomoci provádět denní předpovědi Forexu a detekovat obrácení trendu forexu. Ceny se navíc mění v trendech. Techničtí analytici se přiklánějí k názoru, že cenové výkyvy nejsou náhodné a že jsou od přírody nepředvídatelné. Jakmile se vytvoří určitý typ trendu, je pravděpodobné, že bude po určitou dobu pokračovat.

FX obchodníci se mohou spolehnout na objemové grafy, cenové grafy a další matematická znázornění údajů o trhu (dále jen studie), aby našli ideální vstupní nebo výstupní body pro obchod. To je něco jiného, ​​co může obchodníkovi pomoci naučit se předpovídat Forex. Některé z těchto studií pomáhají naznačovat trendy, zatímco jiné pomáhají definovat sílu a stabilitu tohoto trendu v čase. Technická analýza může zvýšit disciplínu a snížit vliv emocí na váš obchodní plán. Může být poměrně komplikované odkrýt základní dojmy a držet se svých vstupních a výstupních bodů podle svého plánu. I když žádný systém není dokonalý, technická analýza vám poskytne to, co potřebujete pro denní analýzu a predikci Forexu, a umožní vám objektivněji vyhodnotit váš obchodní plán.

Nyní je vhodná doba k definování typů technických indikátorů . První v řadě je trend. Tyto ukazatele vyhlazují údaje o cenách takovým způsobem, že bez dalšího úsilí lze vidět trvalý trend dolů, nahoru nebo do strany. Další je síla trendu. Tento typ indikátoru charakterizuje intenzitu trhu za určitou cenu zkoumáním pozic devizového trhu, které zaujímají různí účastníci trhu.

Základem indikátorů síly je objem nebo otevřený zájem. Následující silou je volatilita , která odkazuje na velikost denních cenových výkyvů. Nezáleží na tom, jaký je zde směrový trend. Očekává se, že se změny volatility budou rovnat změnám cen. Dále přejdeme k indikátorům cyklu. Identifikují opakující se vzorce na devizovém trhu, od opakujících se událostí, jako jsou volby nebo roční období.

Indikátor predikce cyklu Forex určuje načasování konkrétního modelu trhu Forex. Bylo by nerozumné, abychom nemluvě o podpoře a odporu - popisují úrovně cen, kde trhy často rostou nebo klesají, a pak se obrátí. Konečně poslední v našem seznamu je hybnost. Tyto ukazatele definují, zda bude trend silný nebo slabý poté, co bude postupovat po určité časové období. Hybnost je nejvyšší v době, kdy začíná trend, a nejnižší, když se mění.

Na tomto bezplatném webináři se dozvíte více o tom, jak předvídat trh pomocí technické a základní analýzy:

Který trend devizových párů je nejlepší?

Forexový trh často sleduje trendy více než trh s akciemi, většinou. Proč? Akciový trh, který je v zásadě trhem složeným z několika samostatných akcií, je diktován dynamikou konkrétních společností. Forexový trh je však ovlivněn makroekonomickými trendy, jejichž rozvinutí obvykle trvá roky.

Tyto trendy se obvykle vyvíjejí v hlavních párech Forex a komoditních měnách.

Pro každého, kdo usiluje o to být úspěšným forexovým obchodníkem, je nezbytné mít osvědčenou obchodní strategii. Mnoho zkušených obchodníků používá strategie založené na trendech. Zde vstupují do hry měnové páry.

Existují některé strategie, které fungují nejlépe s konkrétními měnovými páry, které se dobře vyvíjejí, takže je nezbytné použít obchodní strategii na vhodný měnový pár. Například měnový pár vázaný na rozsah (například USD / KRW) nestojí za monitorování, protože by přinesl malý výsledek bez ohledu na obchodní strategii. Úspěch obchodníka velmi závisí na seznamu měnových párů, které si vytvořili, aby zaměřili svoji obchodní strategii.

Pojďme se podívat na hlavní měnové páry, které nabízejí různé spready, volatilitu a další charakteristiky, díky nimž mohou být atraktivní pro obchodníky analyzující trendy:

  • EUR / USD - tento pár je často považován za nejčastěji zvolený měnový pár. Navíc má také nejnižší rozpětí u většiny moderních Forex brokerů po celém světě. Obchodníci často spojují tento pár Forex se základní technickou analýzou . Jednou z nejlepších věcí páru USD / EUR je to, že není extrémně volatilní. Pokud právě začínáte a nejste připraveni podstoupit velké riziko, výběr tohoto páru pro zahájení obchodování nemusí být špatný nápad, protože ve vaší mysli nemusí způsobovat tolik pochybností jako ostatní měnové páry. Jelikož je tento pár velmi populární, máte k dispozici spoustu informací, které vám pomohou vyhnout se nejčastějším chybám, které začátečníci dělají.
  • GBP / USD - Vysoká volatilita, ktera může být ziskova, pomohla učinit tento měnový pár jedním z nejoblíbenějších. Je však důležité, aby si každý obchodník pamatoval, že vyšší zisky přicházejí s vyšším rizikem. Pár GBP/USD  lze považovat za součást skupiny více volatilních měn . Mnoho obchodníků si však tento měnový pár vybírá, protože na něm existuje velké množství tržních analýz , které jsou k dispozici online.
  • USD / JPY - tento měnový pár je dalším z nejoblíbenějších měnových párů ve světě obchodování s měnami. Je dobře známo, že má nízké spready , a vy obvykle stanoví hladký trend ve srovnání s jinými páry Forex. V zásadě může obchodníkům přinést vzrušující a výnosné okamžiky.

Všechny nejběžnější měnové páry, které lze najít na moderních trzích Forex, nabízejí těsné spready, s výjimkou měnového páru GBP / USD. Díky osvědčené trendové strategii a důkladné analýze nabízí každý z těchto měnových párů obchodníkům různé příležitosti.

Kromě trendové strategie je nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout obrovským rizikům, které obchodování přináší, výkon řízení rizik při obchodování, takže můžete minimalizovat své ztráty.

Závěr článku: Forex Trend

Schopnost vytvářet FX předpovědi není snadný trik a nedovolí vám rychle zbohatnout na Forexu. Vyžaduje to neustálou analýzu trhu a dobré dovednosti při využívání různých druhů přístupů a obchodování se softwarem . Zde jsme hovořili o různých způsobech předpovídání trhu Forex, o roli konceptu v obecném obchodování a o tom, jaké výhody může obchodník získat, když použije nejlepší indikátor predikce Forexu. Prohlédneme si nejdůležitější typy analýzy Forex a doufáme, že jsme vám poskytli představu o tom, co znamenají, a jejich další zařízení v obchodování na Forexu. Zatímco technická a fundamentální analýza jsou zcela odlišné, můžete stále těžit z jejich použití současně.

Chcete se dozvědět více o analýze Forex? Proč se nepodívat na náš článek o porozumění analýze trhu Forex nebo stovky dalších článků o obchodování? Ať už jste profesionální obchodník, nebo právě začínáte, je tu určitě něco užitečného pro každého!

Bezrizikové obchodování s Admiral Markets

Profesionální obchodníci, kteří si vyberou Admiral Markets, jistě potěší, že mohou obchodovat zcela bez rizika s demo obchodním účtem ZDARMA. Místo toho, abyste se vydali přímo na živé trhy a vystavili svůj kapitál riziku, můžete se riziku úplně vyhnout a jednoduše cvičit, dokud nebudete připraveni přejít na živé obchodování. Převezměte kontrolu nad svými obchodními zkušenostmi a kliknutím na banner níže otevřete svůj demo účet ZDARMA ještě dnes!

O Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

Avatar-Admirals
Admirals Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!