Trend Forex: Jak předvídat trh Forex v roce 2023
| Umět rozpoznat trendy na finančních trzích je základní dovedností technické analýzy v obchodování. Proč? Protože nám umožňují určit směr pohybu trhu, vyvodit z něj závěry a na jejich základě se rozhodovat. |
Obsah
Jaké jsou trendy na trhu?
Tržní trendy v obchodování lze definovat jako směr, kterým se trh trvale pohybuje v daném časovém intervalu.
▶ Pohyb nikdy neprobíhá přímočaře, ale ceny se obvykle pohybují směrem nahoru a dolů a vytvářejí jakýsi vlnový vzorec, který společně určuje trend.
Následující obrázek ukazuje tento koncept jednoduchým způsobem:
Analýza tržních trendů je při obchodování zásadní, protože nám poskytuje velmi cenné informace, které nám umožňují zaujmout pozice. K tomu nám pomáhá technická analýza a všechny její grafické nástroje pro identifikaci vzorců, ale o tom až později.
Pro identifikaci trendů na akciovém trhu je také důležité definovat svůj obchodní styl a časový rámec, ve kterém budete obchodovat.
| ↳ Pokud například skalpujete určitý instrument a vaše grafy jsou pětiminutové, trend v tomto časovém období bude jiný, než když například obchodujete dlouhodobě a studujete týdenní nebo měsíční grafy. |
Předtím však musíme znát typy existujících trendů.
Typy trendů - býčí, medvědí a boční
Obecně lze trendy rozdělit do tří hlavních skupin podle jejich směru: vzestupné trendy, sestupné trendy a boční trendy nebo trendy bez trendu.
Pojďme se na každou z nich podívat blíže. S obchodní platformou MetaTrader budete moci identifikovat trendy, aplikovat to, co jste se naučili během článku, a to zdarma!
Býčí trh
Uptrend znamená trvalý vzestupný cenový pohyb po určitou dobu. Tento trend je také známý jako "býčí trh" a vyznačuje se pocitem optimismu, důvěry a tím, že tlak poptávky převyšuje tlak nabídky, což se projevuje růstem cen.
| ↳ Bull znamená býk, což je symbol vitality a síly. |
Vzestupný trend obvykle začíná po období nerozhodnosti a pochybností na trhu a poté následuje řetězec rostoucích minim a maxim.
V rostoucím trendu můžeme podle Dowovy teorie rozeznat tři fáze:
Akumulace. Investoři jsou utlumení, poněkud opatrní, na trhu je malý objem a určitá nejistota, což vede k prodejům. |
Účast. Na trh se začíná postupně vracet důvěra, investoři se vracejí k hledání výnosů, objem se zvyšuje a ceny začínají růst. Graf ukazuje, jak se zvyšují maxima a minima. |
Distribuce. Býčí období se pomalu zastavuje, protože velcí investoři a zkušenější obchodníci se domnívají, že je čas opustit trh a prodávat, zatímco méně zkušení obchodníci nakupují v domnění, že dosáhnou rychlých a snadných výnosů.Veamos un ejemplo de tendencia alcista en Forex: |
Medvědí trh
Medvědí trh označuje okamžik, kdy cena začne trvale klesat. Na trhu se začne šířit pesimismus a strach ze ztráty peněz. Investoři začínají opouštět trh a prodejní tlak převyšuje tlak nákupní. Nejvyšší a nejnižší hodnoty klesají.
Stejně jako rostoucí trend má i klesající trend na trzích tři fáze:
Distribuce. Cena dosáhne svého absolutního maxima a od tohoto vrcholu začne klesat, když se objeví první prodejní příkazy. |
Účast. Ceny prudčeji klesají, když trh ovládnou medvědí obchodníci (nazývaní také medvědi). Šíří se pesimismus a investoři se snaží rychle opustit trh. |
Panika. Strach vede obchodníky k tomu, aby se zbavovali svých aktiv za každou cenu. |
Boční trend nebo trh bez trendu
Boční trend nastává, když se trh nerozhoduje mezi růstovým a klesajícím trendem. Cena aktiva osciluje v úzkém rozmezí mezi supporty a rezistencemi bez větších výkyvů v daném časovém období.
Během bočního trhu obvykle nelze dosáhnout velkých výnosů, protože cena se pohybuje sotva ve velmi malém rozmezí, a proto investoři tento trend obvykle nemají rádi.
Je však třeba mít na paměti, že pokud se jedná o dlouhodobý trend, vždy lze najít malé vzestupné a klesající trendy jako na obrázku výše, které mohou sloužit jako skromné příležitosti. Na druhou stranu, pokud se jedná o akciový trend, můžeme vždy těžit z akciových dividend.
Další typy tržních trendů
Tržní trendy lze také klasifikovat podle jejich trvání v čase. Opět existují tři typy trendů:
| Dlouhodobý nebo hlavní trend | Podle Dowovy teorie trvají déle než jeden rok. |
| Střednědobý nebo střednědobý trend | Trvá přibližně tři měsíce. |
| Okamžitý nebo krátkodobý trend | Méně než tři týdny |
Vždy musíme mít na paměti, že každý trend je vždy součástí většího trendu a že tento trend se zase skládá z dalších menších krátkodobých trendů.
Pokud se chcete o tomto nebo dalších tématech obchodování dozvědět více, můžete se přihlásit na naše bezplatné semináře, kde se budete učit online od odborníků na trh!
Jak identifikovat trendy na trhu
Pro identifikaci trendů na finančních trzích v grafu je nejlogičtější použít trendové čáry, které jsou velmi jednoduchým, ale cenným nástrojem pro vyvozování závěrů.
Jak správně nakreslit trendovou čáru na Forexu? Nejprve musíme na první pohled určit, zda máme před sebou rostoucí nebo klesající trend.
| ➨ Pokud je trend rostoucí, najdeme alespoň dvě po sobě jdoucí rostoucí minima. |
| ➨ Pokud je trend klesající, musí dojít ke dvěma po sobě jdoucím nižším maximům. |
| ➨ Pro potvrzení obou trendů je ideální třetí maximum nebo třetí minimum. |
Trendové čáry se kreslí spojením maxim a minim:
Jak můžeme zjistit změnu trendu? Jakmile označíme trend, pomůže nám trendová čára určit, zda dojde ke změně směru: dokud není čára prolomena a minima pokračují nad ní nebo se jí dotýkají, je pravděpodobné, že bude pokračovat. Pokud se cena linii prolomí, lze to interpretovat jako signál pro obrat, jako by šlo o rezistenci nebo support.
Obchodní platforma MetaTrader 5 Supreme Edition, exkluzivní zásuvný modul Admirals, má řadu trendových indikátorů, které nám pomáhají identifikovat trendy a najít vstupní signály. Zde jsou některé z nich:
| Ichimoku Aroon Bandas de Bollinger Fractal Parabolic SAR Supertendencia |
Nejlepším způsobem, jak se je naučit používat, je demo obchodní účet. Budete obchodovat s virtuálními prostředky, takže můžete cvičit a trénovat bez rizika:
Tržní trendy - trendové obchodování
Trendové obchodování je způsob obchodování, při kterém se snažíme dosáhnout zisku sledováním pohybu trhu. V podstatě spočívá v otevření pozice v nejnižším možném bodě, během korekcí, a její udržování, dokud nedojde ke změně trendu.
Tato technika funguje pro jakýkoli typ aktiva, ať už jde o Forex, akcie, komodity atd. a vychází z oblíbeného tvrzení "trend je váš přítel".
Pro obchodování s trendem je třeba dodržovat několik zásad:
- Určete trend podle rad uvedených v předchozí části.
- Zvolte si správný čas pro vstup na trh. Smyslem je nakupovat nízko, abyste mohli prodávat vysoko u dlouhých obchodů, a naopak u krátkých obchodů.
- Umístěte stop loss. Nejlépe je umístit ji na předchozí support a poté použít trailing stop, aby nedošlo k předčasnému uzavření.
- Nastavte v obchodním plánu podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné pozici uzavřít.
Podívejme se na velmi jednoduchý praktický příklad v rostoucím trendu:
Tržní trendy - Obchodování s protitrendem
Většina obchodníků považuje obchodování v protisměru za velmi riskantní techniku, kterou je obtížné odhalit. Z tohoto důvodu jej nedoporučují začínajícím obchodníkům nebo těm, kteří mají velkou averzi k riziku. V podstatě spočívá v obchodování na základě odrazů ceny od rezistence: pokud je pohyb nahoru, obchodník prodává, pokud je pohyb dolů, obchodník nakupuje.
Tato strategie je komplikovaná, protože obchodník musí zjistit, že trend se vyčerpává, a proto zaujímá pozici v rozporu s ním, tj. staví se proti většině trhu: nakupuje, když většina prodává, a prodává, když většina nakupuje. Následující příklad dává představu o tom, jak obchod funguje a jak rizikový může být.
Na obrázku výše vidíme možné prodejní body, když je cena v býčím kanálu. Pokud by byl trend medvědí, spodní část kanálu by označovala nákupní body.
Pokud chcete začít praktikovat strategie založené na trendu, můžete tak učinit na demo účtu s použitím virtuálních peněz. Jakmile se naučíte dost, můžete přejít na reálný účet:
Další články, které by vás mohly zajímat
Bezrizikové obchodování s Admirals
Profesionální obchodníci, kteří si vyberou Admirals, jistě potěší, že mohou obchodovat zcela bez rizika s demo obchodním účtem ZDARMA. Místo toho, abyste se vydali přímo na živé trhy a vystavili svůj kapitál riziku, můžete se riziku úplně vyhnout a jednoduše cvičit, dokud nebudete připraveni přejít na živé obchodování. Převezměte kontrolu nad svými obchodními zkušenostmi a kliknutím na banner níže otevřete svůj demo účet ZDARMA ještě dnes!
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
