Přehled na tento týden: Fed, FOMC a RBA se dostávají do centra pozornosti
První říjnový týden začíná být opravdu významným co se týče ekonomických oznámení centrálních bank z celého světa. Trhy již stihly zvládnout plno věcí:
- Výsledek první debaty amerických prezidentských voleb minulý týden
- Americký prezident Donald Trump má pozitivní testy na koronavirus
- Trvalá nejistota ohledně brexitu minulý týden a nyní se může obrátit na ekonomická data.
První v kalendáři je úterní prohlášení o sazbách Australské centrální banky. Neočekávají se žádné změny a trh úrokových sazeb s futures neoceňuje ceny žádného typu snižování sazeb. Existuje však prostor, aby se banka mohla přesunout na 0,1% ze současného rekordního minima 0,25%. Většina ostatních zemí G7 se již pohybuje kolem úrovně 0,1%, takže je to zpráva, kterou je třeba sledovat.
Ve středu v 19:00 BST se všechny oči budou dívat na poslední zápis ze schůzky zveřejněný Federálním výborem pro otevřený trh (FOMC) USA. Je nepravděpodobné, že zveřejnění zápisu ze schůzky ukáže něco jiného než poslední schůzka tak blízká listopadovým prezidentským volbám v USA.
Společným tématem mnoha centrálních bankéřů je, že je zapotřebí více fiskálních stimulů, což může způsobit, že banka počká, až demokraté a republikáni dosáhnou dohody o dalším kole ekonomických stimulů, které je v současné době na mrtvém bodě.
Zdroj: Forexový kalendář poskytovaný společností Admiral Markets UK Ltd.
I když se obchodníci budou tento týden soustředit na nadcházející oznámení zpráv, stále se na trhu soustředí na větší témata, která zahrnují:
- Americké prezidentské volby a to, zda Trump výsledek přijme nebo ne
- Brexit jedná o dohodě, které je potřeba dosáhnout do 15. října
- Možné dopady druhé vlny koronaviru.
Příprava je při navigaci v těchto podmínkách naprosto klíčová.
Klíčové ekonomické zprávy a trhy, které je třeba sledovat
Prohlášení o sazbě Reserve Bank of Australia
Je to velký týden pro australský dolar, protože tento týden bude v obchodech přepadeno množství různých oznámení o ekonomických zprávách. To zahrnuje:
- Úterý 6. října 4.30 BST
- Prohlášení o sazbě RBA
- Kurz RBA v hotovosti
- Uvolnění ročního rozpočtu (předběžné)
- Pátek 9. října 1.30 BST
- Hodnocení finanční stability RBA
Od současné míry a politických opatření stanovených Australské centrální banky se neočekávají žádné změny. Avšak teprve nedávno zástupce guvernéra RBA Guy Debelle ve svém projevu nastínil velmi pochmurný obraz australské ekonomiky. I když trh s úrokovými sazbami futures nestanoví ceny v žádných změnách, vždy tu může být prvek překvapení.
RBA má jistě prostor k uvolnění se současnými sazbami stanovenými na 0,25%. Většina ostatních centrálních bank rychle škrtla, když Evropská centrální banka dosáhla 0% a Bank of England 0,1%. Australská banka Westpac nedávno vyvolala na trzích rozruch předpovědí snížení sazeb na tento týden, než změnila výhled na listopadové snížení sazeb.
Zdá se však, že trhy v budoucnu oceňují určitý typ snižování sazeb, přičemž průzkum Bloomberg uvádí mediánovou prognózu 0,1% úrokové sazby na listopadovém setkání s 59% pravděpodobností od dotazovaných, jak je uvedeno níže. Zajímavější je, že procento mediánu prognóz od února 2021 vzroste na 73%.
Pokud by RBA měla trh překvapit, pak existuje riziko možného výprodeje v australském dolaru. Měnový pár AUDUSD ve skutečnosti teprve nedávno prolomil dlouhodobý vzestup trendu z březnových minim, jak ukazuje následující denní graf:
Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5, AUDUSD, Daily - Rozsah dat: od 13. ledna 2020 do 5. října 2020, provedeno 5. října 2020 v 6:00 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Výkon za poslední pět let: 2019 = -0,48%, 2018 = -9,67%, 2017 = + 8,38%, 2016 = -1,26%, 2015 = -10,64%, 2014 = -8,57%
Dlouhodobý trend zobrazený vzestupnou černou čarou v grafu výše byl přerušen, což naznačuje, že síla kupujících klesá. Price action se také obchoduje pod exponenciálním klouzavým průměrem 20 a 50 . Hodně bude záležet také na americkém dolaru , pokud ale trh odmítne nedávná minima, může to být včasné varovné znamení slabosti blížící se listopadové schůzky, pokud tento týden nepřijde překvapení.
Pokud se cítíte inspirováni a jste připraveni obchodovat na trhu, můžete si otevřít live obchodní účet kliknutím na banner níže a přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě.
Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy
Po čtyřech týdnech po sobě jdoucích ztrát se indexům amerických akciových trhů nakonec podařilo zaznamenat pozitivní týden, i když ne o moc. Index akciových trhů Nasdaq 100 vedl v cestě, když obchodníci a investoři hledali růst akcií u velkých technologických firem. Pro vnitrodenní obchodníky to však byl týden nahoru a dolů kvůli volatilitě debaty o prezidentských volbách v USA a zprávám o pozitivním testu na koronavirus u amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Indexy evropských akciových trhů nadále zaostávají za svými americkými protějšky. Německému DAX 30 a francouzskému CAC 40 se však podařilo zakončit týden pozitivně, ale s velmi malým náskokem. Obavy z druhé vlny koronaviru utlumily chuť investorů, stejně jako vysoké euro, které je díky stabilitě vůči americkému dolaru upřednostňováno mezi mnoha dlouhodobými správci aktiv.
Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, denní rozsah dat: od 10. ledna 2020 do 5. října 2020, provedeno 5. října 2020 v 7:30 BST. Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Výkon za poslední pět let: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%
V denním grafu výše uvedeného indexu akciových trhů S&P 500 se cena naposledy odrazila od exponenciálního klouzavého průměru 100(zelená čára). Tato úroveň technické podpory je možná jen jedním z důvodů, proč týden skončil pozitivně, protože kupující s dlouhodobější hodnotou možná začali iniciovat nové dlouhé pozice.
Obchodníci budou hledat kupce, aby pokračovali v této dynamice, ale návrat zpět pod minimum kolem 100 EMA by mohl otevřít dveře k dalšímu kolu prodeje. Zatím se ale zdá, že býci mají vše pod kontrolou, ale to by se více potvrdilo na přerušení předchozího cyklu vysoko nad úrovní 3 460,00.
Věděli jste, že si indikátor Trading Central Technical Ideas můžete stáhnout zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní verzi Admiral Markets Supreme Edition?
Tento indikátor poskytuje užitečné obchodní nápady a technickou analýzu tisíců různých nástrojů, jak je ukázáno níže, přičemž jako příklad je použit index S&P 500:
Chcete-li to získat ZDARMA, stačí kliknout na banner níže a stáhnout si jej ještě dnes:
INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:
Poskytnuté údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, předpovědích, prognózách, recenzích trhu, týdenních výhledech nebo jiných hodnoceních nebo podobných informacích (dále jen „analýza“) zveřejněných na webových stránkách investičních společností Admiral Markets působících pod ochrannou známkou Admiral Markets (dále jen „Admiral Markets“). Před jakýmkoli investičním rozhodnutím věnujte zvláštní pozornost následujícímu:
- Toto je marketingová komunikace. Obsah je zveřejněn pouze pro informační účely a neměl by být vykládán jako investiční rada nebo doporučení. Nebyl vypracován v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a nepodléhá žádnému zákazu předběžného šíření investičního výzkumu.
- Každé investiční rozhodnutí činí každý klient sám, zatímco Admiral Markets nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z takového rozhodnutí, ať už na základě obsahu, či nikoli.
- S ohledem na ochranu zájmů našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admiral Markets příslušné interní postupy pro prevenci a zvládání střetu zájmů.
- Analýzu připravuje nezávislý analytik Jitan Solanki, nezávislý přispěvatel (dále jen „autor“) na základě osobních odhadů.
- I když je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby všechny zdroje obsahu byly spolehlivé a aby všechny informace byly poskytovány v maximální možné míře srozumitelným, včasným, přesným a úplným způsobem, Admiral Markets nezaručuje přesnost ani úplnost jakékoli informace obsažené v Analýze.
- Jakýkoli druh minulé nebo modelované výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje se může zvyšovat i snižovat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno.
- Pákové produkty (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo zisku. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně chápete související rizika.
