Obchodování se zlatem se vzestupným trojúhelníkovým grafem

Červen 16, 2022 16:21


Zlato má za sebou letošní rok jako na horské dráze. Od začátku roku do poloviny března cena zlata prudce vzrostla přibližně o 15 %.  

Poté, co o několik bodů zaostala za svým rekordním maximem ze srpna 2020, cena zlata do května klesla o zhruba 14 % a od té doby se pohybuje do strany kolem letošních minim.  

Volatilita nahoru a dolů způsobená geopolitickými událostmi a politikou centrálních bank vytvořila na týdenním grafu ceny zlata býčí vzestupný trojúhelníkový obrazec.  

Níže se dozvíte, jak obchodovat se zlatem. 

 

Akcie: Zlato vs US Dolar
Symbol pro úšet Invest.MT5: GOLD
Datum nápadu: 14. června 2022
Časový výhled: 1 - 4 týdny
Vstupní úroveň: 1879,00
Stop Loss úroveň: 1786,00 
Cílový stav: 2034,00 
Velikost pozice pro Trade.MT4 / Trade.MT5: Max 3%
Risk: Vysoký
  • Účet Trade.MT5 a Trade.MT4 vám umožňuje spekulovat na směr ceny akcií a podílů pomocí CFD kontraktů. To znamená, že můžete obchodovat dlouhé a krátké pozice a potenciálně tak profitovat z rostoucích a klesajících cen akcií. Více informací o CFD se dozvíte v tomto článku Jak obchodovat s CFD.

  • Účet Invest.MT5 vám umožňuje nakupovat skutečné akcie a podíly z 15 největších burz na světě. Investoři do zlata se mohou rozhodnout pro nákup akcií těžařů zlata nebo zlatých ETF (burzovně obchodovaných fondů), které by také mohly těžit z vyšších cen zlata.  

Veškeré obchodování je vysoce rizikové a můžete při něm ztratit více, než kolik riskujete. Nikdy neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit, protože některé obchody prohrajete a některé vyhrajete. Začněte s malými obchody, abyste pochopili svou vlastní míru tolerance k riziku, nebo nejprve cvičte na demo účtu, abyste před investováním získali potřebné znalosti.

Proč obchodovat zlato?

Podle každoročního průzkumu Světové rady pro zlato mezi centrálními bankami plánuje 25 % respondentů v letošním roce zvýšit své zlaté rezervy, což je o 21 % více než v loňském roce. Zajímavé je, že 61 % respondentů uvedlo, že v příštích 12 měsících očekává celkové zvýšení světových zlatých rezerv.  

Zdroj: World Gold Council, 14. června 2022

Podle zprávy o trendech poptávky po zlatě zaznamenaly fondy ETF (burzovně obchodované fondy) v prvním čtvrtletí roku nejsilnější čtvrtletní příliv od 3. čtvrtletí 2020. Nárůst poptávky byl ovlivněn řadou faktorů, například geopolitickým napětím, v němž je zlato považováno za bezpečné aktivum.   

Zlato je také často považováno za zajištění proti inflaci v dlouhodobém horizontu, ale je také citlivé na zvyšování úrokových sazeb a americký dolar. Nedávný výprodej zlata se shodoval se silným americkým dolarem a jestřábími tóny Federálního rezervního systému ohledně zvyšování úrokových sazeb.  

Technická analýza akcií zlata

Současná cenová akce na zlatě ukazuje formaci vzestupného trojúhelníku, jak ukazuje graf níže. Tato cenová formace se utváří, když se cenové cykly udržely mezi horizontální linií odporu a vzestupnou linií podpory.  

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Týdenní - Rozsah dat: od 30. 11. 2014 do 14. 6. 2022 7:00 BST. Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucí výkonnosti. Poslední pětiletá výkonnost: 2021 = -3,51 %, 2020 = +24,42 %, 2019 = +18,87 %, 2018 = -2,14 %, 2017 = +13,68 %.  

Cena zlata také v letech 2015 až 2019 vytvořila býčí vzestupný trojúhelník. Obchodníci obvykle vyčkávali, až cena prorazí mimo trojúhelníkový obrazec, a poté potvrdili trend prostřednictvím analýzy cyklu, jako jsou vyšší maxima a vyšší minima v případě rostoucího trendu nebo nižší minima a nižší maxima v případě klesajícího trendu.  

Někteří obchodníci však mohou obchodovat i uvnitř obchodního rozpětí u horizontální rezistence a vzestupné linie podpory. Jedná se o agresivnější přístup, protože cena v určitém okamžiku trojúhelníkový obrazec prolomí.  

Proto je při operacích uvnitř vzestupného trojúhelníkového obrazce důležité udržovat nízké riziko. 

Různé způsoby, jak obchodovat zlato

Existuje celá řada různých způsobů, jak spekulovat na vývoj ceny zlata. Někteří obchodníci obchodují s CFD na zlato (rozdílové smlouvy), které umožňují spekulovat na vývoj ceny zlata, aniž by vlastnili podkladové aktivum. Tento produkt také umožňuje obchodovat dlouhé a krátké pozice a potenciálně profitovat z rostoucích a klesajících cen.  

Více informací o strategiích obchodování s CFD se dozvíte v tomto průvodci obchodními strategiemi pro rok 2022.  

Máte také možnost investovat do zlatých ETF (burzovně obchodovaných fondů). Tyto fondy v podstatě sledují podkladovou cenu zlata nákupem futures kontraktů na zlato nebo držením fyzického zlata v zabezpečených trezorech.  

Někteří investoři se také mohou rozhodnout investovat do akcií těžařů zlata, kteří by mohli těžit z růstu ceny zlata. Při investování do akcií těžařů zlata je však třeba vzít v úvahu i další faktory, jako jsou základní údaje společnosti týkající se ziskových marží atd.  

S Admirals můžete obchodovat s CFD na zlato, akciemi těžařů zlata a burzovně obchodovanými fondy na zlato.  

Alternativně můžete získat výkonnost zlata s nulovými náklady na držení z Admirals peněženky.  

Příklad obchodního nápadu pro cenu akcií Zlata

Na základě současného vzestupného trojúhelníku na ceně zlata, který byl popsán výše, by příklad obchodního nápadu pro CFD na zlato vs. americký dolar mohl vypadat následovně:  

  • Nakupujte CFD na zlato při proražení maxima aktuální týdenní svíčky, která testuje spodní část vzestupného trojúhelníku na úrovni 1 879,00, abyste zohlednili aktuální volatilitu trhu kolem zpráv z USA.
  • Umístěte ochranný stop loss na proražení minima týdenní svíčky, která naposledy testovala vzestupnou linii podpory na úrovni 1 786,00.
  • Cíl umístěte těsně pod vrchol vzestupného trojúhelníku pod horizontální linii odporu na úrovni 2 034,00.
  • Keep your risk small at a maximum of 3% of your total account.   
  • Časový výhled = 1 – 4 týdny.  
  • Pokud jste obchodovali s velikostí pozice 0,01 lotu, pak:   
    • Pokud je dosaženo vašeho cíle = zisk 155,00 USD    
    • If your stop loss is reached = -$93.00 loss 

Je dobré si uvědomit, že cena zlata pravděpodobně nepůjde vzhůru po přímce a že může dokonce ještě mnohem více klesnout, než vzroste, zejména s ohledem na to, jak volatilní může cena zlata být.  

Proto nezapomeňte na dobré řízení rizika, které je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného obchodování. Vždy byste měli vědět, kolik můžete na obchodu potenciálně ztratit a jaká rizika jsou s ním spojena.  

To můžete provést pomocí obchodní kalkulačky Admirals pro účet Trade.MT4, jak je uvedeno níže: 

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, jsou náklady na obchodování s CFD na zlato. Mezi ně patří: 

  • Spread. Jedná se o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nástroje.

    • Typický spread společnosti Admirals u zlata je pouze 0,20 USD!

  • Provize. Jedná se o náklady na provedení nákupní a prodejní transakce.
    • Z účtu Admirals Trade.MT4 a Trade.MT5 se platí NULOVÁ provize za nákup nebo prodej CFD na zlato.  

       

  • Swapy: V případě, že se jedná o swapy, můžete si vybrat, zda se jedná o swapy, nebo ne. Jedná se o noční poplatek za překlopení pozice do dalšího dne. 
    • Aktuální swapový poplatek pro CFD na zlato z účtu Trade.MT4 je -14,21 pro dlouhé pozice a -10,618 pro krátké pozice. 

Další podrobnosti najdete na stránce Specifikace kontraktu Admirals.  

Jak nakoupit zlato ve 4 krocích

  1. Otevřete si účet u Admirals a získejte přístup do Kabinetu Tradera.
  2. Webovou platformu otevřete kliknutím na "obchodovat" na jednom z Vašich reálných nebo demo účtů.
  3. Vyhledejte NVIDIA ve spodní části okna Přehledu trhů a přetáhněte symbol do grafu.
  4. Použijte funkci obchodovat jedním kliknutím nebo klikněte pravým tlačítkem myši a otevřete obchodní lístek a zadejte velikost obchodu, stop loss a úroveň take profitu.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5 Web. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. 

Klikněte na banner níže a nakupte akcie NVIDIA ještě dnes! ▼▼▼

Mění se podle vás cena zlata jinak?

Nezapomeňte, že všechny analýzy a obchodní tipy jsou založeny na osobním pohledu a zkušenostech autora. Pokud se domníváte, že existuje větší šance, že se cena akcií společnosti FedEx bude pohybovat níže, můžete také obchodovat na krátko z obchodního účtu CFD (Contracts for Difference), který Admirals také poskytuje.  

Chcete investovat do zlata?

Pokud dáváte přednost investici do zlata a chcete se pokusit vydělat na vývoji cen zlata, můžete tak učinit i s Admirals!   

Peněženka Admirals vám umožňuje získat výkonnost zlata s nulovými náklady na držení.  

Jediné, co musíte udělat, je převést svůj investiční kapitál (americké dolary, eura, britské libry atd.), na účet zlata z Admirals Trader's Room a poté jej převést zpět, kdykoli budete připraveni.

Založte si účet ještě dnes a podívejte se, jakými všemi způsoby můžete zkusit vydělat na pohybu zlata ještě dnes! 

Obchodujte s Forexem a CFD

Získejte přístup k více než 40 CFD na měnové páry, 24/5

 

Obchodujte s makléřem, který staví vaši bezpečnost na první místo!  

✔️ Pojistné krytí až do výše 100 000 liber pro klienty Admiral Markets AS Jordan Ltd.  

✔️ Pojistné krytí do výše 100 000 EUR pro klienty Admirals Markets Cyprus Ltd.  

✔️ Ochrana proti zápornému zůstatku, která chrání před nepříznivými pohyby na trhu, v jejichž důsledku by váš účet klesl pod nulu.   

✔️ Ochrana proti volatilitě. Omezení maximálního cenového skluzu a ztrát u tržních i stop příkazů.   

✔️ Pokročilé technické funkce pro vaše osobní řízení rizik (částečné zastávky atd.).  

✔️ Obchodujte dlouhé a krátké pozice pomocí CFD a potenciálně profitujte z rostoucích a klesajících trhů.   

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují doplňující informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích, přehledech trhu, týdenních výhledech nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen "analýzy") zveřejněných na internetových stránkách investičních společností Admirals působících pod obchodní značkou Admirals (dále jen "Admirals") Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

  • Jedná se o marketingovou komunikaci. Obsah je zveřejněn pouze pro informativní účely a v žádném případě jej nelze považovat za investiční poradenství nebo doporučení. Nebylo připraveno v souladu s právními požadavky, jejichž cílem je podpořit nezávislost investičního výzkumu, a nevztahuje se na něj žádný zákaz jednání před šířením investičního výzkumu. 
  • Jakékoli investiční rozhodnutí činí každý klient sám, přičemž společnost Admirals nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového rozhodnutí, ať už je založeno na jeho obsahu či nikoli. 
  • S cílem chránit zájmy našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admirals příslušné interní postupy pro prevenci a řízení střetu zájmů.
  • Analýzu vypracoval nezávislý analytik a autor Jitanchandra Solanki (dále jen "autor") na základě svých osobních odhadů. 
  • Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly všechny zdroje obsahu spolehlivé a aby byly všechny informace prezentovány pokud možno srozumitelně, aktuálně, přesně a úplně, společnost Admirals nezaručuje přesnost ani úplnost jakýchkoli informací obsažených v Analýze.  
  • Jakýkoli druh minulé nebo modelové výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo předpoklad společnosti Admirals pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje může růst i klesat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno. 
  • Produkty s pákovým efektem (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo ziskům. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor článků finančních trzích, Admirals Londýn

Jitanchandra je autorem článku na finančních trzích s více než 15 lety zkušeností v obchodování s měnami, indexy a americkými akciemi. Je akreditovaným tržním analytikem s titulem BA Hons.