Rostoucí výnosy amerických dluhopisů a dobrá data o nezaměstnanosti podporují americký dolar

Březen 10, 2021 01:00

V únoru jsme si všimli, že dolarový index ztratil půdu pod nohama vůči hlavním měnám poté, co si v lednu užíval pozitivního měsíce, kterému předcházel rok slabosti amerického dolaru v roce 2020. Během několika posledních zasedání dolarový index prokázal sílu na své důležité úrovni podpory 90,00 USD a zažil silnou rally.

V lednu bylo toto oživení způsobeno zejména zvýšenou volatilitou na akciových trzích během druhé poloviny měsíce a nejistotou související s pandemií, která způsobila měsíční poklesy prakticky ve všech hlavních indexech, s výjimkou Nasdaq, což podpořilo použití USD jako aktiva bezpečného přístavu.  

V posledních několika dnech jsme zaznamenali velmi podobné chování v globální referenční měně. Vzhledem k tomu, že prudký růst výnosů amerických dluhopisů způsobil pokles akciových trhů, investoři opět hledají útočiště v amerických dolarech.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 - USD Denní graf. Časové období: 2. listopadu 2019 - 8. března 2021. Datum zachycení: 8. března 2021. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

 

Toto oživení dolarového indexu způsobilo prolomení střednědobé červené medvědí trendové linie, čímž překonalo úroveň 92,00 USD. Budeme muset sledovat vývoj tohoto indexu v nadcházejících relacích a zjistit, zda je schopen udržet tuto důležitou úroveň a pokračovat v postupu k průměru 200 (EMA 200), který v současné době funguje jako jeho hlavní odpor. 

Analýza EURUSD

Minulý týden byl tento pár poznamenán rostoucími výnosy amerických dluhopisů a pozitivními údaji o zaměstnanosti v USA, které ukázaly silnou tvorbu pracovních míst s nezemědělskými výplatami na 379 000 ve srovnání s očekávanými 182 000, což způsobilo, že americký dolar prudce posílil.

Technicky vzato, po medvědím přerušení býčího kanálu cena během čtvrtečních a pátečních zasedání prudce poklesla, dokud neztratila důležitou úroveň podpory na 1,20. 

V tuto chvíli začíná týden s poklesy, což způsobí, že cena bude hledat cenovou hladinu horního zeleného pásma svého bočního kanálu. Tento týden je důležité zjistit, zda je cena schopna udržet tuto úroveň a zotavit se, nebo se nakonec rozhodne pokračovat ve svém sestupném trendu.

Ztráta této úrovně podpory by mohla vést k dalším poklesům a vidět cenu hledat její další úroveň podpory v místě setkání červeného pásma a vzestupné linie.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 - denní graf EURUSD. Časové období: 14. listopadu 2019 - 8. března 2021. Datum zachycení: 8. března 2021. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Cenový vývoj za posledních pět let: 

  • 2020 = + 8,93%
  • 2019 = -2,21%
  • 2018 = -4,47%
  • 2017 = + 14,09%
  • 2016 = -3,21%

GBPUSD analýza

Vidíme, že GBPUSD sleduje velmi jasný vzestupný trend od svého minima, které bylo stanoveno 20. března 2020, kolem úrovně 1,14100, až téměř dosáhl úrovně 1,42300, což ho vedlo k překonání své dlouhodobé linie klesajícího trendu (červeně tečkovaný).

 Jak vidíme v týdenním grafu, po únorových maximech, stejně jako u EURUSD, zahájila cena korekci, která ji vedla ke ztrátě důležité úrovně 1,40 a poklesu na 1,39350.

Tento medvědí pohyb může způsobit, že cena bude hledat své aktuální úrovně podpory na vzestupné linii a průměr 18 relací v černé barvě, čímž uleví překoupené úrovni posledních týdnů.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 - týdenní graf GBPUSD. Časové období: 14. září 2014 - 8. března 2021. Datum zachycení: 8. března 2021. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Cenový vývoj za posledních pět let:

  • 2020 = + 3,10%
  • 2019 = + 3,95%
  • 2018 = -5,54%
  • 2017 = + 9,43%
  • 2016 = -16,26%

USDJPY analýza

A konečně, když se podíváme na USDJPY, vidíme, jak japonský jen ztratil půdu pod nohama vůči americkému dolaru po jeho posledním vzestupu.

Jak vidíme v níže uvedeném týdenním grafu, cena se po dlouhé době, kdy čelila své důležité úrovni podpory (představované červeným pásmem), rozhodně vrátila nad průměr 200 v červené barvě. 

Prolomení této úrovně může vést k tomu, že se cena vyrovná s medvědí trendovou linií, která v současné době působí jako první odpor. Přerušení nad touto úrovní by mohlo otevřít dveře býčí rally na vrchol bočního kanálu v zelené barvě.

Je důležité analyzovat cenovou akci v nadcházejících relacích, protože pokud cena nedokáže udržet zlom 200 průměru, může dojít k dalšímu stažení.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 - týdenní graf USDJPY. Časové období: 2. listopadu 2014 - 8. března 2021. Datum zachycení: 8. března 2021. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Cenový vývoj za posledních pět let:

  • 2020 = -4,95%
  • 2019 = -0,88%
  • 2018 = -2,76%
  • 2017 = -3,59%
  • 2016 = -2,85%

Obchodujte na Forexu s Admiral Markets

S Trade.MT5 účtu od Admiral Markets, můžete obchodovat Contracts for Difference (CFD) na EURUSD, GBPUSD, USDJPY a mnoho dalších měnových párů 24 hodin denně, 5 dní v týdnu! CFD umožňují obchodníkům pokoušet se těžit z rostoucích i klesajících cen a těžit z využití pákového efektu. Kliknutím na banner níže otevřete účet ještě dnes:

Obchodujte s MetaTraderem 5

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují další informace týkající se všech analýz, odhadů, prognóz, předpovědí, recenzí trhu, týdenních výhledů nebo jiných podobných hodnocení nebo informací (dále jen „Analýza“) zveřejněných na webových stránkách investičních společností Admiral Markets působících pod ochrannou známkou Admiral Markets (dále „Admirálské trhy“) Před jakýmkoli investičním rozhodnutím věnujte prosím pozornost následujícímu:

  1. Toto je marketingová komunikace. Obsah je publikován pouze pro informativní účely a v žádném případě ho nelze vykládat jako investiční radu nebo doporučení. Nebyl vypracován v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a nepodléhá žádnému zákazu jednání před šířením investičního výzkumu.
  2. Investiční rozhodnutí provádí každý klient sám, zatímco Admiral Markets nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z jakéhokoli takového rozhodnutí, ať už na základě obsahu či nikoli.
  3. Za účelem ochrany zájmů našich klientů a objektivity analýzy zavedla společnost Admiral Markets příslušné interní postupy pro prevenci a řešení střetu zájmů.
  4. Analýzu připravuje nezávislý analytik Roberto Rojas (analytik) (dále jen „autor“) na základě svých osobních odhadů.
  5. I když je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k zajištění toho, aby všechny zdroje obsahu byly spolehlivé a aby všechny informace byly poskytovány v maximální možné míře srozumitelným, včasným, přesným a úplným způsobem, Admiral Markets nezaručuje přesnost ani úplnost jakéhokoli informace obsažené v Analýze.
  6. Jakákoli minulá nebo modelovaná výkonnost finančních nástrojů uvedená v obsahu by neměla být vykládána jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets pro jakékoli budoucí výkony. Hodnota finančního nástroje se může zvyšovat i snižovat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno.
  7. Pákové produkty (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo zisku. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně chápete související rizika.
Avatar-Admirals
Admirals
Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!