Týdenní tržní výhled: Zasedání FOMC, PMI index a výsledky společností jsou v centru pozornosti

Tento týden se všichni bedlivě soustředí na komoditní trhy, jelikož investiční banky od JP Morgan a Goldman Sachs tvrdí, že by mohl začít nový komoditní super-cyklus. Ceny ropy budou pravděpodobně klíčovým zaměřením, protože ceny vzrostly téměř o 80 % z listopadových minim. 

Klíčová ekonomická data budou tento týden také široce sledovat obchodníci s měnami, a to s údaji o maloobchodním prodeji v USA a s posledním zápisem ze zasedání FOMC zveřejněným ve středu. Poté následují australská data o zaměstnanosti ve středu a čísla PMI pro evropské služby a výrobu v pátek. 

K dispozici je také řada různých výsledků od evropských a amerických společností, mimo jiné od společností Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus a Barclays.

Týdenní Forex kalendář

Zdroj: Obchodní platforma MetaTrader 5 poskytovaná Admiral Markets

Radar Tradera - komoditní super-cyklus

Trh s komoditami zažil v posledních měsících několik obrovských růstů, kdy se ceny zemědělství, kovů a energií rychle zvyšovaly. Mnoho  investičních bank, jako jsou Goldman Sachs, JP Morgan a Bank of America se přiklání k tomu, že se jedná o nový komoditná super-cyklus

Analytici se domnívají, že Wall Street pravděpodobně vsadí na silné ekonomické oživení z pandemie koronaviru, zatímco kupování na komoditním trhu je způsob zajištění proti inflaci. Jedním z důvodů je skutečnost, že vládní stimulační opatření pravděpodobně v nadcházejících letech podpoří agresivní růst trhů. 

Podle výzkumu JP Morgan zaznamenaly komodity za posledních 100 let čtyři supercykly. Poslední komoditní supercyklus vyvrcholil v roce 2008 poté, co trval 12 let. Zatímco však poslední supercyklus byl poháněn ekonomickým růstem z Číny, tento supercyklus bude s největší pravděpodobností přičítán velmi uvolněné fiskální a měnové politice. 

 Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, CRUDOIL, měsíční graf (od 1. ledna 2007 do 12. února 2021). Provedeno 12. února 2021 v 19:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

V dlouhodobém měsíčním cenovém grafu ropy West Texas Intermediate (WTI) výše je jasně vidět formaci sestupného trojúhelníku, který se vytvořil mezi horizontální úrovní supportu a trendové linie rezistence. 

Úroveň supportu na ~ 38,00 $ fungovala jako podpora na začátku roku 2009 a počátkem roku 2016, poté se na začátku roku 2020 prolomila směrem dolů. Na konci roku 2020 se však cena vrátila nad cenovou hladinu ~ 38,00 $ a znovu se odrazila. 

Z této cenové hladiny se historicky objevily některé dlouhodobé trendy. I když je zde silná rezistence, obchodníci mohou hledat příležitosti v její prolomení a možnosti začátku nového super-cyklu. 

Pokud si myslíte, že jste připraveni obchodovat živě na trhu, můžete si otevřít reálný obchodní účet kliknutím na banner níže s přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě. 

Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy

Globální akciové indexy zůstaly pozitivní a doposud se držely nahoře. Po většinu minulého týdne však byly růst utlumeny, což nasvědčuje ztrátu momenta.

Zatímco některé investiční banky bijí na poplach kvůli korekci, retail začal vykupovat cenová dna. S úrokovými sazbami na historických minimech se levný úvěr při hledání dobrého zhodnocení stále více posouvá na akciové trhy. 

Rozdíly mezi geografickými indexy však stále zůstávají, přičemž v čele jsou americké indexy, následované asijskými indexy a nakonec evropskými indexy, které rostou, ale ne ve stejné míře a tempu s ostatními regiony. 

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, SP500, denní graf (od 19. května 2020 do 12. února 2021). Provedeno 12. února 2021 v 18:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Minulý pětiletý výkon S&P 500 kolem: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

V denním grafu výše uvedeného akciového indexu S&P 500 je zřejmé, že uptrend je stále neporušený. Exponenciální klouzavý průměr pro 50 období (červený) a pro 100 období (zelený) se stále pohybuje výše, což potvrzuje zakreslení směrem nahoru. Jelikož je cena vzdálena od těchto klouzavých průměrů a trendové linie, kupující mohou hledat příležitosti pro nákup dipu. 

Na sentimentu na globálních akciových trzích může mít vliv také řada výsledků, která se tento týden chystá od evropských a amerických společností. Mezi ně patří:

• Středa 17. února - Shopify, Rio Tinto, Baidu
• Čtvrtek 18. února - Nestlé, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays

Věděli jste, že můžete použít indikátor Trading Central Technical Ideas Lookup k vyhledání obchodních nápadů na tomto indexu a tisících dalších nástrojů napříč Forexem, akciemi, indexy, komoditami a dalšími? Tento indikátor můžete získat zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní edici Admiral Markets Supreme Edition!

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na webových stránkách investičních společností Admiral Markets působících pod ochrannou známkou Admiral Markets (dále jen „Admiral Markets“). Před jakýmkoli investičním rozhodnutím věnujte zvláštní pozornost následujícímu:

1. Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.
2. Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na základně obsahu či nikoliv.
3. Za účelem ochrany zájmů našich klientů a objektivity analýzy zavedla společnost Admiral Markets příslušné interní postupy pro prevenci a řešení střetu zájmů.
4. Analýzu připravuje nezávislý analytik Jitan Solanki (analytik) (dále jen „autor“) na základě svých osobních odhadů.
5. Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
6. Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.
7. Pákové produkty, včetně rozdílových smluv (CFD), jsou spekulativní povahy a mohou vést k zisku tak ke ztrátám. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně chápete související rizika.