Výsledková sezóna, BOE, RBA a zaměstnanost v USA jsou v centru pozornosti

V prvním únorovém týdnu se všechny oči obracejí k řadě zpráv centrálních bank s čtvrtečním prohlášením o měnové politice Anglické centrální banky a prohlášením o úrokové sazbě Australské centrální bance v úterních ranních hodinách. Vzhledem k tomu, že se obě měny v posledních měsících pohybovaly ve vyšších hodnotách, mohly být trhy citlivé na jakékoli změny ve výhledu bank. 

V pátek se obchodníci zaměří na údaje o mzdách a nezaměstnanosti v USA. Zatímco americký dolar byl jednou z nejslabších měn za posledních několik měsíců, během uplynulého týdne dosáhl impozantního růstu. Optimismus kolem ekonomických údajů USA by mohl pomoci dolar ještě více zvednout. 

Výsledková sezóna v Evropě i USA začíná tento týden na vysokých obrátkách řadou společností jako jsou: Exxon, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google, Shell a mnoha dalších. Vzhledem k tomu, že trh minulý měsíc končily s vysokou volatilitou, mohou nyní nastat ještě větší pohyby.  

Týdenní Forex kalendář

Zdroj: Obchodní platforma MetaTrader 5 poskytovaná Admiral Markets

Radar Tradera – Zaměstnanost v USA

V současné době jsou pohyby na devizovém trhu taženy krátkým stlačením (Short squeeze) amerického dolaru. Měna, která se v posledních několika měsících obchodovala níže, působivě vyskočila nahoru. I když je ještě příliš brzy na to, abychom to nazvali uptrendem, pohyb směrem nahoru by mohl získat na momentu, pokud to ekonomická data ještě podpoří. 

Proto je páteční zpráva o mzdách (NFP) v USA, míře nezaměstnanosti a průměrném hodinovém výdělku ve 13:30 GMT tak důležitá. Zpráva Non-Farm Payroll zobrazuje změnu v počtu lidí, kteří byli zaměstnáni v předchozím měsíci, s výjimkou pracovníků v zemědělském průmyslu. 

Ve zprávě z minulého měsíce se ukázalo, že v ekonomice došlo ke ztrátě 140 000 pracovních míst. V páteční zprávě z 5. února trh očekává, že do ekonomiky bude přidáno 85 000 pracovních míst se stejnou mírou nezaměstnanosti - 6,7 %. 

 Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, USDX, Měsíční graf (od od 1. prosince 2005 do 29. ledna 2021). Provedeno 29. ledna 2021 ve 19:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Index amerického dolaru je index amerického dolaru v porovnání s koši různých měn. Ve výše uvedeném měsíčním grafu lze vidět, že dolar je držen v dlouhodobém obchodním rozmezí mezi rezistencí a supportem, což je znázorněno dvěma horizontálními černými linkami. 

Nedávné cenové akce ukazují, že se trh dostal na spodní hranici těchto dvou linek a odmítl úroveň supportu. Jelikož se jedná o měsíční graf, cena nemusí nutně vyběhnout nahoru a mohla by se začít pohybovat do strany, než se posune výše. 

Právě teď však jde o zajímavou situaci, která by mohla diktovat vývoj dolaru na několik příštích měsíců. To má obrovské důsledky pro směr dalších velkých společností, jako jsou EURUSD, GBPUSD, AUDUSD a další. 

Pokud jste inspirováni a jste připraveni obchodovat živě na trhu, můžete si otevřít reálný obchodní účet kliknutím na banner níže s přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě

Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy

Indexy akciových trhů skončily minulý měsíc s extrémní volatilitou, zejména díky skupině retail obchodníků, kteří přinutili hedgeové fondy opustit své pozice. Skupina denních obchodníků se na fóru Reddit se dohodla, že budou akcie Gamestop nakupova i přes snahu hedgeových fondů tuto akcii shortnout.

To vedlo k tomu, že makléři museli nakupovat akcie, aby pokryli pozice svých klientů, zatímco hedgeové fondy také akcie koupily, aby se dostaly ze svých krátkých pozic, aby minimalizovaly ztráty. Tyto aktivity vedly k  tomu, že některé akcie, jako je Gamestop, vzrostly jen v lednu o více než +1 000%. Skupina se také zaměřila na Beyond Meat, Nokia a další. 

To vedlo k významným likvidacím na akciových trzích, kdy index S&P 500 klesl pod svůj 20-denní exponenciální klouzavý průměr a propadl se pod 4hodinovou trendovou linii. Cena dokonce znovu otestovala trendovou linii, což vyústilo k dalšímu poklesu směrem dolů, jak je uvedeno níže.

 Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, SP500, Čtyřhodinový graf (od od 29. října 2020 do 29. ledna 2021). Provedeno 29. ledna 2021 ve 10:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Minulý pětiletý výkon S&P 500 cca: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

Pokud mají prodejci převzít kontrolu nad trhem v této uptrendové korekci, budou obchodníci chtít vidět tvorbu nižších low a nižších high, aby potvrdili vytváření krátkých pozic. 

Vzhledem k tomu, že z dlouhodobého hlediska se nacházíme  stále v uptrendu, budou obchodníci na středních až vyšším time framech hledat signál, že 4-hodinová cena v grafu vytvoří dvojité dno a při vyšších minimech jako potvrzení pro korekci. 

Tento týden se všechny oči budou také soustředit na řadu evropských a amerických výsledcích. Mezi ně patří:

• Úterý 2. února - Exxon Mobil, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google
• Středa 3. února - GlaxoSmithKline, Ebay, Qualcomm
• Čtvrtek 4. února - Snap, PayPal, Ford, Unilever, Yum, Shell
• Pátek 5. února - Sanofi

Věděli jste, že můžete použít indikátor Trading Central Technical Ideas Lookup k vyhledání obchodních nápadů na tomto indexu a tisících dalších nástrojů napříč Forexem, akciemi, indexy, komoditami a dalšími? Tento indikátor můžete získat zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní edici Admiral Markets Supreme Edition!

Odmítnutí odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na webových stránkách investičních společností Admiral Markets působících pod ochrannou známkou Admiral Markets (dále jen „Admiral Markets“). Před jakýmkoli investičním rozhodnutím věnujte zvláštní pozornost následujícímu:

• Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.
• Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.

• Analýza je připravena nezávislým analytikem (Jens Klatt, profesionální obchodník a analytik (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.

• Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.

• Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

• Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.

• Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.

• Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.