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交易计划 - 完整指南

一月 23, 2021 13:10 UTC

如果您想在外汇市场上取得成功,则必须能够制定有效的交易计划。

感觉有点迷茫,不确定如何制定它?

别担心,您不是唯一的一个。

trading-plan-guide

在本文中,我们将看到:

您不知道如何制定交易计划?

我们能帮您!

什么是交易计划?

外汇交易计划与您可以想象的任何其他计划都没有什么不同。如果您想进入交易世界并且没有事先准备,那么您的成功可能是暂时的,或者更糟的是,您可能会失去投资。这就是为什么操作计划很重要,对于确立您的目标以及实现这些目标的原因。

任何经验丰富的交易者都有深入研究的交易计划。这就是为什么不管您是一个有经验的交易者还是初学者,外汇交易计划都可以帮助您成为一个成功的交易者

定义

交易计划包括根据您选择的参数对计划的交易活动的概述。或者换一种说法,制定任务清单以更有效地操作市场。

目标

▶️ 建立遵循的规则

交易计划的主要思想是制定一套要遵守的规则。一旦您写了这些规则,应用它们就容易多了,因为您将为日交易制定明确的行动计划。

▶️ 对市场进行更好的分析,避免出现错误

有效的交易计划可以帮助您更好地分析外汇市场,并将分析应用于到您的交易策略。该工具可以防止自发和不可逆转的决策,当情绪开始起作用时,这一功能特别有用。

交易计划可以帮助您避免交易错误,并可以评估您的损益。制定良好的市场操作计划的目的是在采取行动之前进行思考,从而为交易时段做好准备。

▶️ 寻找进入和退出市场的最佳时机

定义您要交易的工具和目标将帮助您了解在交易时段执行哪种操作,具体取决于出现的情况。

↳例如,如果交易者在重大经济新闻发布之前处于获利头寸,则交易计划将让您确定,让该头寸顺其自然还是将其平仓以避免因公告而引起的突然波动是更好的选择。

▶️ 帮助管理情绪

有一个框架来定义要遵循的规则,消除交易活动中的任何主观性,可以让您更好地管理自己的情绪。由于您做出的交易决策是交易计划模板的一部分,并且具有预先确定的目标。

▶️ 避免过度交易

限制交易数量的另一个很好的理由是,如果没有差价合约交易计划,交易者可能会做出仓促的市场决定,这些决定很可能导致交易者试图用更多的交易甚至更大的交易来弥补损失。这带来了更高的风险。

这个决定正是导致绝大多数交易者在外汇市场上亏损的原因。

▶️ 帮助您管理风险

有效的交易计划可以长期促进交易账户的可持续性。如果您决定开立风险大于资本本金1%的头寸,将其包括在交易计划中可帮助您管理其他未平仓头寸。

要包含的项目

好的交易计划模板应:

✔包括交易目标。这些应该是基于时间的具体,可测量和可实现的目标。

✔设置技术分析方法(图表)。

✔制定交易策略,在货币市场上准确把握进出点。

✔以系统的方式建立对信息技术的审查,以管理未平仓头寸,以便对提前或过晚平仓的头寸没有疑虑或遗憾。

✔管理风险。良好的交易计划应包括对整个投资组合进行良好的风险管理,也应针对单个头寸进行风险管理。

制定操作计划的7个步骤

1️⃣ 确定您的交易频率以及在该时间段内开立的交易数量。

要回答此问题,您可以检查您的账户历史记录,并确定平均每天或每周进行多少笔交易以及这些操作可以持续多长时间。这很重要,因为您的计划必须清楚地说明您在外汇交易中使用的时间维度。

2️⃣ 将您的个人资料定义为交易者

3️⃣ 设定特定的目标,并与要实现的目标和需要使用的工具保持一致。

4️⃣ 建立实现主要目标的时间范围。

↳示例:如果您打算成为一个盈利的交易者,则可能需要2、5或10年才能实现。设定目标!

5️⃣ 珍惜您的初始资金。这可以帮助您更好地确定最适合您的交易类型。在这里,您必须考虑您愿意冒险的投资。

↳例如,请记住,您的进入点和止损之间的距离越大,您需要承担的风险就越多。

6️⃣ 选择最合适您的交易类型

  • 您有全职工作吗?

如果是这样,则摆动交易是最适合您的交易类型。您可以在外汇市场,股票市场,大宗商品市场中进行投资和操作,并且每天仅花费几分钟来分析图表。

  • 您有兼职工作吗?

日内交易可能是您的最佳交易类型。您可以进行整个交易时段的交易,并利用一天中波动最大的时段尝试日复一日地获利。

  • 您在就业方面不活跃吗?

这样,您将有足够的时间来完善您的交易策略,并在摆动交易,日内交易和超短线之间进行多元化操作。

7️⃣ 确定哪个市场最适合您的交易方式。在这里,有趣的是要考虑与操作相关的费用,以了解佣金的数量和点差的大小。此外,根据市场的性质,交易时间可能会有所不同,并在外汇策略中发挥重要作用。

↳例如,如果您想在股票市场中操作,请在开盘的最初几个小时内利用其波动峰值。外汇市场每周5天,每天24小时活跃。

如何制定良好的操作计划?

接下来,我们将为您提供一种交易计划模板,以供遵循,并提出一系列问题,以尝试以最有效的方式进行操作。

您有值得信赖的经纪商和交易平台吗?

如果您还没有交易平台,请单击下面:

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您也可以使用MetaTrader 5进行交易。

制定清晰的交易计划有助于保持冷静,专注于做出最有利可图的决定。

不进行初步分析的交易者等同于在不检查引擎或刹车的情况下上路的驾驶员。但是,在考虑为交易计划制作模板之前,您应该选择合适的交易软件和受监管的经纪商。

对于任何经验丰富的交易者而言,拥有良好的工具与拥有良好的执行技巧同等重要。同样地,一个交易者有多优秀并不重要;没有合适的经纪商和合适的交易平台,您将无法正确执行订单。

接下来,我们将详细介绍一些要点,帮助您选择最佳的经纪商和交易平台。

  • 它是否允许您访问要交易的金融工具?
  • 他们在点差和佣金方面具有竞争力吗?
  • 您提供什么交易平台?他们为您提供的平台是否具有所需的功能?
  • 您的客户服务团队是否快速响应?
  • 他们可以根据您当前的交易训练为您提供什么样的支持?

保持现实

  • 您认为您可以成为一名成功的交易者吗?许多交易者在交易市场中失败。失败不如找出失败的原因重要。
  • 接受以下事实:成功进行交易可能需要比预期更长的时间。这如何影响您的计划?
  • 您的交易训练目标是否现实?

识别市场

  • 分析您选择的市场
  • 研究这个市场的基本催化剂
  • 是否有足够的波动性来达到利润目标?
  • 确定是否存在允许进入和退出的流动性。如果没有,请考虑其他市场。
  • 时间框架适合您的策略吗?如果没有,请考虑选择其他市场或时期。

制定您的策略

在下列情况下,您尝试制定一种策略,提供多功能性以开拓市场并产生利润:

设定您的极限

  • 在您选择的市场中操作需要什么资本?
  • 需要多少保证金?
  • 最小头寸和止损的大小是多少?
  • 如果市场波动太大或保证金太昂贵,请继续学习,同时储蓄以筹集更多资金,或考虑使用更适合您的可用资金的市场。
  • 了解此市场上可用杠杆的优缺点。

另一个重要的一点是,您的交易计划中的所有交易头寸都必须包括止损和止盈。设置止损和止盈水平时,请记住,止损比止盈重要得多。

监控您的策略

支撑位和阻力位在哪里?

  • 找到所选市场的供求关系
  • 您要遵循的策略是:日内交易,摆动还是超短线
  • 定义每日和每周的价格水平
  • 遵守自己的规则
  • 更适合您的操作杠杆
  • 总风险
  • 每天的风险
  • 订单进入价格
  • 订单管理
  • 订单起始价

完成上述所有步骤后,您还需要做一件事:耐心。

市场就像一个影子。如果您追赶,那么您将永远不会捉住它。您必须耐心等待市场到来。

该计划必须是SMART

❇️ Specific - 具体的

❇️ Measurable - 可衡量的

❇️ Achievable - 可实现的

❇️ Relevant - 相关的

❇️ Traceable - 可追踪的

制定SMART计划将有助于您监控您作为一个交易者的表现。

✅设定您的目标

✅为您的目标制定发展计划

这将帮助您决定如何在设定的时间实现和实现目标。您可以根据执行的操作为您带来的收益来衡量您的成功。

工具

为帮助您更好地管理风险,Admiral Markets借助Metatrader 4和5 至尊版开发了一些最先进的风险管理工具:

  1. MetaTrader 4迷你终端
  2. 用于控制与多个未平仓合约相关的风险以及在开仓之前管理资金所需的合约规模的工具。
  3. 交易过滤器可以基于各种指标代表一组条件。过滤器减少了交易和交易机会的数量。这样可以提高头寸的质量,从而提高交易策略中头寸的成功率。
  4. 优秀的资金管理。根据与您交易的头寸和工具的数量,您交易账户的整体风险可能有所不同。这可能会影响您开立下一笔交易的能力。

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交易者心理

交易者必须相信自己的计划,才能不放弃地承受一系列损失。稍后,是时候找到弥补损失的收益并创造利润了。

冲动和情绪化的决定从您的头脑开始。

通常,当交易者被迫做出交易决定(即进入,退出或持有相同头寸)时,就会出现问题。在操作过程中保持冷静和耐心有利于取得这样的结果。

回答以下问题可以帮助您:

  1. 您目前的情绪状态如何?
  2. 您是否像在赌场一样进行操作?
  3. 您是乐观还是兴奋?
  4. 您是否决心遵守纪律?

我们还建议您回顾外汇市场上的最新创新,因为有许多旨在优化您的交易体验并减轻交易压力的工具。

管理您的投资

确定交易系统后,就开始专注于管理资金。您必须清楚自己的交易系统是否允许您交易多对以及哪些交易。改善您的资本管理包括创建或修改最佳交易风险敞口规则。

要进行计算,您总是对一个货币对承担潜在的双重风险。无论您是根据基本面赚取1000,还是根据很小的变动按超短线交易技术赚取5点,都没关系。即使您的基本面分析是正确的,也可能对您不利2或100点。

那您该怎么办?

通常,更建议您的头寸规模较小,这意味着您在犯错时不会损失很多钱。

查找您的交易方法

  • 自由裁量法

这种类型的方法旨在基于交易的主观分析做出决策。获利的全权委托交易者通常是经验丰富的交易者,可以很好地转换外汇或股市的价格走势。因此,该方法不依赖系统条件来建立交易头寸。

  • 机械方法

与自由裁量方法不同,此处的每个交易头寸均基于持有头寸所需的系统条件。如果这些条件中只有一个不存在,则不会执行该操作。机械交易系统非常受欢迎,因为不存在犹豫和主观的部分。

  • 进取的方法

积极管理交易头寸等同于尽快提高止损,以从头寸中获利。这种管理方式的局限性在于,在市场真正朝着预期方向发展之前,止损点的利润几乎不高于进入点。

  • 保守法

保守的头寸管理导致进入点和止损之间的距离更大。这使您可以让资产喘息更多,从而给您更多机会查看运动向预期方向移动。保守方法的局限性是试图进一步获利,因为止损也很远。

如何通过计划管理风险?

借助带有迷你终端的MetaTrader 4至尊版中提供的工具,可以方便地或自动地进行头寸管理以及相应的风险,该工具允许以欧元为单位确定每个固定头寸的风险,而无需考虑止损头寸所需的点数。此外,可以配置一个末端止动器,以便客观,自动地应对头寸管理。

☑️ 交易日志

保留交易日志可让您衡量用来更好地了解其行为的策略,并报告是否发生错误。必须添加每个头寸和交易时段以真正帮助交易者分析其交易系统。

☑️ 回测

历史测试对于找到交易策略的损益率非常重要。此步骤使您对策略充满信心和经验。这将帮助您度过难关,因为总会遇到困难。最重要的是要回顾并找到能弥补损失并从长远来看增加您的资本的获胜交易。

在我们的免费课程中了解有关这些概念的更多信息!

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☑️ 交易信号

当我们开始操作时,我们许多人发现自己处于以下情况...

我们想打开一个头寸,因为我们确信会发生一些重要的事情。片刻之后,我们发现自己在外汇市场中处于打开头寸,现在呢?

  • 我们如何管理风险?
  • 我们什么时候平仓?

为了避免这种情况,有交易计划。有效的计划必须包括您计划在交易策略中使用的进入信号的清晰描述。一旦建立了这些信号,您就必须尊重它们。

进入信号

重要的是要注意,这些信号应尽可能完整,以帮助您消除决策中的主观性。做到这一点的一种好方法是在交易信号中包括指标

退出信号

与进入信号非常相似。交易者必须对何时退出交易有一个非常清晰的想法。

当要学习如何准备专家级市场交易计划时,在正确的时间以正确的工具建立头寸至关重要。

但是,在某些情况下,由于没有足够的耐心,您可以平仓但仍会损失。或者相反,您可能过早关闭获胜头寸并损失了本可以赚到的全部利润。这是由于缺少交易计划的退出信号而发生的。

评估您的交易市场计划

您需要知道您的交易计划是否足够或需要改进。为此,首先分析您考虑的进入信号和时间范围。

是您合适的时间范围吗?

请记住,成功率低于60%的策略可能是有益的。

怎么用?

举个例子:

◈您将连续失去前十个头寸。这表示总损失为10%

◈那么您将以6%的利润赢得下一个头寸

◈那么接下来的两个头寸分别获得2%和4%的收益

这意味着您在损失前10笔交易后已获利12%。本月您的资本增加了2%,成功率仅为40%。这是您在储蓄两年后会在银行得到的东西。

问题是,大多数交易者。他们在5败后投降。我们建议:

  • 耐心一点
  • 将每个头寸的风险降低0.5%至1%
  • 尝试保持自己的获胜头寸
  • 使用止损和止盈
  • 设定多个目标以降低风险并获得利润
  • 始终先在无风险的模拟账户上练习

以下是一些一般交易技巧:

  • 不要试图立即成为一名全职交易者
  • 保持全职工作并兼职工作是第一步
  • 经过大量的练习,您可以在不离开工作的情况下成为专家交易者。
  • 成为一名全职交易者需要大量资本,而这通常需要随着时间的推移而积累。
  • 成为全职交易者是您可以追求的目标,但是这不会一夜之间实现。
  • 为此,必须有耐心并专注于学习操作

只有遵循了这些技巧,您才可以在真实的交易账户上进行操作。但是首先,请使用我们的免费模拟账户进行练习!

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日内摆动操作计划示例

交易者通常以Excel格式制定交易计划。这种格式使分析和开发交易计划模板变得容易。如我们所见,制定好的外汇交易计划的基本标准是正确考虑您的时间框架并限制交易数量。

❎ 日内交易示例

如果您是日内交易者,您的计划必须制定一个24小时的时间框架。

下一步是确定您应在时间范围内执行的交易数量。

分析获利交易的数量并将其乘以1.2。换句话说,如果一个交易者平均每天进行20笔交易,但仅从其中6笔交易中获利,那么该交易者一天的交易量不应超过7笔。

限制交易者肯定是有益的,以避免过度交易。

❎ 摆动交易示例

如果您是摆动交易者,则应在每周的时间范围内制定交易计划。假设您想在周末结束所有头寸,以控制周末的不确定性。这个示例计划是在每周的周四之前开仓,以利用一周的趋势,避免出现周末的信号,因为在周末之前平仓。

交易者应该在他的投资组合中每对只开一笔交易,这样就不会让他的账户在高度相关的对中暴露太多,从而以同样的方式行事。

要考虑的这些标准只是摆动交易计划的一小部分。

制定计划足以在交易中取得成功吗?

我们希望现在已经清楚了,制定交易计划是制定一致的金融市场交易方法的必要步骤。

这有一个“但是”,那就是交易计划将永远无法完全响应交易可能遇到的所有情况。

二战将军,后来的美国总统艾森豪威尔(Dwight D. Eisenhower)说:“在准备战斗时,我总是发现计划毫无用处,但是计划是必不可少的。”

这句话是什么意思?有一个出发点(计划)很有用,但是敏捷和为变化做准备就显得尤为重要。

市场操作计划 - 结论

我们希望本文能解决您对如何制定交易计划的疑问。如果您在MetaTrader的Admiral Markets中有操作历史,则可以快速分析您的操作并检查其持续时间。

◉您在上周/每月进行的平均获利交易数量是多少?

◉您应该根据自己的时间开几笔交易?

完成此操作后,请仔细检查您的进入和退出信号的交易策略,并在交易计划中描述这些相同信号的要求。

最后,这六个交易技巧:

  1. 使用您的交易计划作为重要的起点和前进的方向
  2. 不断了解您的操作和错误
  3. 必要时调整交易计划模板
  4. 保持灵活,准备做出计划中未考虑的决定
  5. 开仓只是交易的一部分 - 确保您的交易计划模型与您的进入计划一样强大
  6. 一旦一个交易被打开,,请记住,管理交易的目标是首先限制损失,然后再获利。

只有遵循了这些技巧,您才可以在真实的交易账户上进行操作。

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