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如何开始大宗商品交易:大宗商品初学者指南

八月 20, 2020 14:10 UTC

您知道大宗商品交易可以追溯到古代文明吗?

早在公元前4500年的苏美尔(现在的伊拉克),就有一个商品市场。当地人会用粘土代币作为交换山羊的媒介。在17世纪的日本,大米商人通过向有意愿的买家出售"米票"(就像粘土代币)来出售他们的大米。

然而,当1848年芝加哥交易所成立时,全球大宗商品市场和大宗商品交易本身就真正开始了。现在,无论是商业、机构还是投机者,它都是最受欢迎的交易市场之一。

大宗商品交易新手指南

每个人每天都与大宗商品打交道-从早晨您的咖啡或橙汁,到为您的汽车和家庭提供燃料的原油和天然气。您可能没有意识到,作为原材料,每一种都是可以投资或交易以获取利润的资产。

本文将为您提供清晰的大宗商品定义,四个主要类别,是什么驱动了大宗商品市场,大宗商品交易是如何运作的,您可以在大宗商品上进行投资的不同方式等等。

什么是大宗商品?

大宗商品的定义是用于商业的基本商品或原材料。这些单独的商品通常是更复杂的商品或服务的基础。例如,糖和可可粉都是构成巧克力棒的基本商品。

将大宗商品与其他商品区分开的事实是,它们是可互换的和标准化的,其价值由相关商品交易所设定。这意味着无论是谁生产商品,或在哪里生产的,商品的两个等价单位或多或少都将具有相同的质量和价格。因此,无论在印度,巴西还是泰国生产500克糖,其价值都相同。

从历史上看,大宗商品都是实物交易,而如今,大多数大宗商品交易都是在线进行的。

如果您准备好在线交易一些最受欢迎的大宗商品,可以通过Admiral Markets进行交易!我们提供各种通过差价合约进行在线交易的大宗商品,包括原油,天然气,咖啡,橙汁甚至黄金!在下面了解有关交易黄金的更多信息。

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大宗商品交易市场有哪些不同类别?

一般而言,大宗商品不是开采、种植就是生产。定义大宗商品市场的主要类别有四个:

❖ 农产品:包括糖,棉花,咖啡豆等原材料。

❖ 能源商品:包括石油和天然气等汽油产品。

❖ 金属商品:包括贵金属,例如黄金,白银和铂金,还包括基本金属,例如铜。

❖ 畜牧业商品:包括猪肚,活牛和一般牲畜以及肉类商品。

您还将遇到诸如硬商品和软商品之类的术语。硬商品主要是开采的(黄金,石油等),而软商品则是农业或牲畜(小麦,大豆,猪肉,糖等)。

您可以想象,某些大宗商品的交易比其他商品更活跃。例如,Feeder Cattle市场可能只涉及农户和家畜的分销公司,因此不会产生太多的交易活动。事实上,根据 TradingView的说法,2019年9月的Feeder Cattle总交易量为36,000份合约。该数字表示已购买和出售了多少张购买或出售Feeder Cattle的权利的合同。

但是,像石油这样的市场将涉及公共钻井公司,政府支持的钻井公司,英国石油公司(BP)和壳牌(shell)等服务公司,积极参与买卖石油以控制燃料成本的航空公司,当然也包括投机者。根据TradingView的数据,2019年9月原油的总交易量接近1400万份合约-与Feeder Cattle有巨大差异。

在下面几节中,我们将概述哪些商品是金融市场上最常交易的大宗商品。

农产品

咖啡:咖啡是世界上最受欢迎的饮料之一,每天消耗22.5亿杯咖啡。它也是世界上最受欢迎的大宗商品市场之一,是仅次于石油的第二大交易市场。

:白糖和原糖都作为大宗商品交易。虽然我们大多数人认为糖是一种甜味剂,但它在乙醇生产中也起着关键作用。预计2024年市场将以2.9%的复合年增长率增长至892.4亿美元。

能源商品

原油原油是一种受欢迎的交易商品,因为它的波动性很大。由于包括沙特阿拉伯、美国、俄罗斯和中国在内的最大原油生产国,这是一个对政治事件非常敏感的市场。对这种大宗商品的需求也很高,因为原油用于运输燃料、塑料、合成纺织品、化肥、计算机、化妆品等的生产。主要的石油基准是WTI和布伦特原油。

天然气:这种大宗商品有工业、住宅和商业用途,包括发电。最大的天然气生产商是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)、荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)、埃克森美孚公司(ExxonMobil)、中石油(PetroChina)和英国石油公司(BP)。

金属商品

黄金黄金是另一种受欢迎的大宗商品。作为避险资产,黄金通常是市场动荡时投资者投资的地方。这意味着黄金通常与美元成反比。

白银:虽然黄金是最受欢迎的金属交易大宗商品,但白银也有一些优势。其中之一是白银价格的走势往往比黄金价格快得多,因此对活跃的大宗商品交易者来说具有吸引力。另一方面,黄金的价值更高,通常被视为对长期投资者具有吸引力。

:铜得益于持续的高需求,用于电气设备、工程、管道和炊具。以全球铜价格作为全球经济的晴雨表是可靠的。因此对铜的投资是对世界GDP持乐观态度的一种方式。

您可以与Admiral Markets交易哪些大宗商品?

通过Admiral Markets,您可以通过差价合约获得商品市场中交易的16种最大商品的价格,以及10种大宗商品期货的差价合约。以下是当前可用的大宗商品差价合约清单:

农产品

  • 阿拉比卡咖啡
  • 可可
  • 橙汁
  • 罗布斯塔咖啡
  • 原糖
  • 糖白

能源商品

  • 布伦特原油
  • WTI原油
  • 天然气

金属商品

  • 黄金
  • 铂金
  • 白金银
  • XAUAUD

驱动大宗商品交易价格的因素是什么?

每种商品都有影响其价格的独特因素。当一种商品的稀缺性或丰富性受到威胁时,大宗商品市场的巨大价格波动就会发生。总的来说,所有大宗商品的最大影响归结为供求关系的变化,然而,其他因素如美元、替代品和天气也会产生影响。

大宗商品供应

大宗商品供应可能会受到多种因素的影响,例如政府干预,天气,战争等。

例如,2019年9月14日,一群爆炸性无人机袭击了沙特阿拉伯世界上最大的石油加工厂,使全球石油的日产量减少了500万桶。这占沙特阿拉伯目前产量的近一半,占全球产量的5%。该事件引发了创纪录的油价飙升。

当9月16日市场开盘时,布伦特原油价格从9月13日晚的60.42飙升至9月16日市场开盘的72.19,涨幅为19.4%。同期,WTI原油价格从54.79跃升至63.28,涨幅为15.5%。

大宗商品-WTI每日图表

来源:Admiral MarketsMT5至尊版-WTI每日图表-数据范围:2019年5月7日至2019年12月12日-于2019年12月12日业绩。请注意:过去的业绩并不代表未来的业绩,也不是未来业绩的可靠指标。

引发油价飙升的原因是市场上可供使用的石油减少了,但需求仍与以前一样。因此,商业广告和机构争先恐后地抢夺剩下的石油。这种"稀缺性"通常会导致价格上涨。

在大宗商品交易方面,值得一提的是,能源商品的供应主要受到政府政策(如经济制裁)和中东紧张局势的影响,因为沙特阿拉伯拥有世界上已探明石油储量的五分之一。

大宗商品需求

一种商品的需求也会受到许多因素的影响,例如消费者习惯的改变和经济的健康状况。例如,许多人吃糖的习惯已经改变。人们正在积极尝试减少糖的消耗。如果有足够多的人看穿它,那么需求就会相应减少。在下表中,我们可以看到糖价格在一个较长的时期内:

大宗商品之一Sugar.White每日图表

图片来源:Admiral MarketsMT5至尊版-Sugar.White的每日图表-数据范围:2009年4月19日至2020年6月16日-格林尼治标准时间2020年6月16日下午4:20 的业绩

上图中的黄色方框突出显示了2010年开始糖价的大幅下跌。然而,由于对全球短缺的担忧,2015年9月至2016年9月期间出现了上涨。这是由于巴西的一种甘蔗作物(世界上最大的甘蔗生产国)供应中断造成的,这使得糖变得"稀缺",从而导致价格上涨。

然而,在这个特殊的例子中,虽然天气的变化导致糖价在这段时间内走高,但更大的需求问题最终出现,导致价格回落。这就是为什么在这种"糖"的情况下,大宗商品差价合约交易可能会有所帮助的原因之一。

大宗商品交易需求-WTI示例

大宗商品也可能是非常不稳定的,而且在很长一段时间内都是朝着一个方向发展的。

一个很好的例子是,在2020年,西德克萨斯中质原油(原油)价格在4个月内从接近65美元/桶跌至负价。这是由许多因素同时发生的,但主要是由于冠状病毒袭击全球经济,导致对石油的需求减少,因此全球大部分运输中断。

与此同时,尽管分析师警告称,冠状病毒的影响将大大降低需求,但产油国仍继续向全球市场生产接近创纪录水平的石油。

所有这些都导致全球石油储备已满,无处可储。简单地说,为了摆脱石油,石油销售商不得不付钱给买家清空他们的仓库。

产油国为什么要保持石油产量?

油井不能简单地打开和关闭。关闭它们需要人力资源和大量资金,而重新启动它们则需要更多的资源。石油生产商必须保持生产的正常运转,即使他们处于亏损状态,而且在很短的一段时间内,他们愿意为分销公司获取石油而付钱。

下面您可以看到原油图表有史以来首次从每桶65美元跌至负值。

在撰写本文时,油价已经回撤,目前的交易价格约为每桶37.60美元。

CrudeOil-大宗商品每日图表

资料来源:Admiral MarketsMT5至尊版-CRUDOIL每日图表-数据范围:2015年4月23日至2020年6月6日-格林尼治标准时间2020年6月6日晚上8:31的业绩

使用商品差价合约,只要您能正确地制定方向,您就可以从下降和上升的市场中获利。那么,现在您对驱动大宗商品价格的因素有了更多的了解,同时也了解了大宗商品交易的一种流行工具,今天如何开始无风险大宗商品交易?

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美元与大宗商品的关系

除了供需关系,美元的行为也会影响大宗商品交易的价格。

美元是世界储备货币,在国际市场上,大宗商品以美元计价。这意味着大宗商品价格与美元对外币的价值直接相关。例如,如果美元对其他货币贬值,那么购买大宗商品所需的美元要比美元升值时多。

此外,黄金被视为一种避险资产,当美元贬值时,尤其是在经济动荡时期,黄金往往是投资者转向的地方。因此,黄金不仅可以从美元价格上涨中受益,而且还受益于进一步投资,这可能会导致比交易者在其他大宗商品上看到的更大的涨幅。

大宗商品替代性

替代性仅仅意味着市场将在可能的情况下寻找更便宜的替代品。当一种特定的商品变得更贵时,购买者会寻找更便宜的选择。如果他们找到合适的选择,他们将开始购买,这会减少对原始商品的需求,并可能导致价格下降。

铜就是一个例子,它被广泛应用于工业领域。随着铜价的上涨,许多制造商开始使用铝代替。

天气如何影响大宗商品价格

天气也会影响商品价格。特别是,极端降雨或干旱等异常或意外天气变化会对农产品产生重大影响。简而言之,可可、咖啡和橙汁等大宗商品都是收获和种植的,因此需要持续的气候周期。

话虽如此,天气也会影响能源商品价格,因为严冬增加了取暖需求,转而又增加了取暖用油和天然气的需求。极端温暖的天气也是如此,这增加了对空调的需求。这就增加了对天然气和煤炭等电力生产商品的需求。

为什么要进行大宗商品交易?

虽然开始大宗商品交易有一系列原因,但有三个主要原因使大宗商品成为当今交易者的一项有趣的投资。这些是全球人口的增长,通货膨胀保值和投资组合的多样化。

人口增长

自20世纪初以来,全球人口增长迅猛,目前全球人口达到77亿。尽管年增长率正在放缓,但仍保持每年约1%的水平,这意味着该数字将继续攀升。

然后,人口增长产生了对基础设施的需求,这可能对金属和能源商品的需求产生重大影响。此外,更多的人意味着需要更多的食物,这将影响对农产品的需求。

最终,更多的人会导致更多的需求,这意味着从长远来看,大宗商品价格可能会继续上涨。

通货膨胀保值

通货膨胀是物价上涨的速度,意味着今天的货币在未来的购买力会下降。就商品而言,这意味着在未来购买同样数量的商品将花费更多的美元。

然而,通过直接投资于大宗商品,精明的交易者可以保护自己不受价格上涨的影响,并有可能在未来以更高的价格出售商品。

投资组合多元化

许多投资者没有多元化的投资组合。在许多西方国家,大部分家庭的净资产都与财产挂钩。同时,那些投资的人倾向于坚持股票或债券。

这样做的问题是,如果您所投资的市场出现下滑(例如房地产或股票市场崩溃),那么您的投资组合将受到重大打击。另一方面,如果您投资了一系列资产,则在下降的市场中的单个投资将受到影响,但由于其他市场将保持稳定甚至可能攀升,整体投资组合将不会受到影响。

大宗商品是一种资产类别,可以添加到您的投资组合中以创建多样化并更好地管理风险。

大宗商品交易市场是如何发展的?

虽然大宗商品交易的确切诞生日期很难确定,但许多人认为,大宗商品交易和人类文明本身一样古老。

大宗商品交易的一个例子是6000年前,大米作为中国第一种商品进行交易。另一个是苏美尔人在公元前4000年至4500年间开始使用粘土代币购买牲畜。

然而,希腊人和罗马人选择黄金和白银作为他们的首选货币,这意味着黄金和白银成为古代世界第一批广泛交易的商品。

然而,直到几个世纪前,现代商品市场才开始通过期货交易发展起来。

期货是一种合约,允许双方(买方和卖方)同意在未来某个日期以固定价格进行交易。该价格的设定与合同到期日资产的市场价值无关。

历史上大宗商品期货交易最著名的例子是19世纪美国,当时中西部的农民在粮食作物运往东海岸之前,会把粮食带到芝加哥储存。然而,在储存期间,这些谷物的价格可能会发生变化。这可能是由于供应或需求的增加,或储存质量的恶化。

有关各方订立了远期合同,要求卖方在合同到期时以商定的价格交付一定数量的粮食,而不是易受意外价格变化的影响。作为这项义务的交换,卖方将得到粮食的预付款。

遗憾的是,这些远期合同的效率不高,而且由于卖方预付款,买方承担了大部分风险。有鉴于此,发展了商品期货合同,保留了界定待交割商品、到期日和交割条件的条款。不同的是,这些合同是通过一个集中的清算所芝加哥交易所(Chicago Board of Trade)建立的,该清算所将在交易中充当买卖双方的交易对手,从而消除了违约风险。

在接下来的一百年里,农产品是期货交易所交易的主要商品。然而,在20世纪中期,棉花、猪油、牲畜和贵金属逐渐被引入交易所。

直到20世纪70年代,新的金融产品才开始被开发出来—这种产品使人们能够对不断变化的商品价格进行投机,而不必买卖实物商品。

如果您准备好开始交易,第一步就是下载一个交易平台。

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如何投资交易大宗商品?

您可以通过多种方式进行商品交易:投资于实物商品本身,交易商品期货,交易商品期权,交易商品ETF,交易商品股票以及交易商品差价合约。我们将在下面概述每个选项。

投资实物商品

投资大宗商品的一种方式是直接到货源地购买商品(例如直接购买石油、黄金或糖)。随着时间的推移,如果价格上涨,您可以找到一个买家,把差额利润据为己有。

但是,您真的可以去找一个石油或糖的生产商和销售商来购买商品吗?然后您也必须为您的商品找到买家。由于商品是实物,因此您将必须存储商品!

糖的生产商仅销售112,000英镑的数量。这大约是大象重量的8.5倍。您能存那么多吗?不太可能!另外,我们不要忘记,大宗商品的波动性往往高于股票和债券,因为影响价格的供求问题更多。

除了物理存储空间之外,还需要考虑其他存储因素。例如,如果您要买贵金属(幸运的是,贵金属的数量比糖少),您就需要一个安全的储存设施,这增加了您投资的成本和复杂性。

大宗商品期货

如前所述,期货是指卖方同意在未来特定的日期以固定价格向买方出固定数量的某种商品的合同。

从历史上看,在期货合约到期时,商品会从买方转手给卖方。然而,如今许多交易者将期货作为投机商品价格的工具,一旦合约到期,他们并不打算获得实际商品的所有权。

如果期货交易者在合约购买日和合约到期日之间的价格上涨,那么期货交易者就可以获利卖出合约。如果价格下跌,交易者将蒙受损失。

商品期货交易的好处之一是利用杠杆作用,这使得交易者可以进行比他们可用资金直接购买的交易更大的交易。例如,如果期货合约的杠杆率为1:10,这意味着交易者愿意投资的每1美元,他们就可以获得价值10美元的商品。

这可以放大交易利润,但也可以放大交易损失。

虽然杠杆可以使期货交易对新交易者有吸引力,但期货交易是高度复杂的,因为在评估市场定价和预测其走势时有许多因素需要考虑。例如,在观察商品当前价格的同时,还必须考虑储存成本和利率以及它们对商品价格的影响。

大宗商品期权

与期货一样,期权是另一种衍生品,它允许您在不需要直接购买商品的情况下,根据商品价值的变化进行交易。期权也可以从杠杆中获益。

期权合约有两种类型 - 看涨期权和看跌期权。

看涨期权的持有人有权但没有义务在某一日期(到期日)或之前以固定价格(执行价格)购买商品期货合约。另一方面,看跌期权的持有人有权但没有义务在到期日或到期日之前以执行价卖出期货合约。

如果未来的价格高于执行价格,买入期权可以出售获利。对于看跌期权,情况正好相反-未来的价格需要低于执行价格。

这意味着期权交易者不仅需要考虑市场定价将如何改变他们的策略,还需要考虑这些变化的时机。

大宗商品EFTs

ETF,或交易所交易基金,是一种投资于一组金融资产的基金。作为一个交易者,您可以通过经纪商或证券交易所投资这些基金。

ETF最出名的是包含成堆的股票,然而,一些ETF投资于实物商品,如金条,而另一些则投资于商品期货或期权。

出于这种考虑,交易ETF所涉及的风险反映了它们所包含的资产的风险。投资于实物商品的ETF将承担与投资实物商品类似的风险,而投资期货的ETF与直接购买期货的风险相似。

投资大宗商品ETF的一个主要优势是,通过基金投资一系列资产,而不是选择单个资产进行投资,这带来了多样性。然而,这也可能意味着您错过了个别商品的大幅波动。

大宗商品股票

所谓"商品股",是指生产商品的公司的股份。这种理论认为,这些公司的收入是基于他们销售的商品的价格-如果商品价格上涨,公司的收入和股价也应该上涨。

这种方法的挑战在于,除了可能影响大宗商品价格的因素外,大宗商品生产商的股价还存在风险。其中包括:

❗ 市场竞争

❗ 经营成本

❗ 利率

❗ 地方经济表现

❗ 价格/收益增长/收缩

大宗商品差价合约

与期权和期货一样,差价合约(CFD)是另一种可用于大宗商品交易的衍生工具。

差价合约允许交易者在不拥有相关商品的情况下,对商品和其他资产的价格变化进行投机。它们最初是上世纪90年代初在伦敦由瑞银华宝(UBS Warburg)的两位投资银行家开发的。

实质上,差价合约是买卖双方-交易者和经纪商之间的合约。在合同结束时,双方交换他们签订合同时的商品价格与最后商品价格之间的差额。

因此,如果您在黄金价格为1525美元时就开立了多头(买入)差价合约交易,而在金价升至1550美元后结束交易,您将从金价的差价(即25美元)中获利。如果价格降到1500美元,您将损失25美元。简单地说,交易者支付的是他们所交易商品的开盘价和收盘价之间的差额。

与期权和期货等其他交易工具相比,进出仓位的简单性只是大宗商品差价合约交易非常受欢迎的一个原因。这并不是说这很容易,但也有一定的好处,比如:

  • 杠杆 - 零售交易者可以交易20倍于他们账户资产的头寸。专业的交易者可以交易500倍于他们账户资产的头寸。
  • 24小时/5天 - 交易者可以一周五天,每天24小时交易,从世界各地的各种商品中获取机会。
  • 零佣金 - 交易者可以零佣金进行交易,并且在他们的账户中只需要200欧元就可以开始。
  • 从上升和下降的市场中获利 - 当然,如果您的方向正确的话!否则,可能会出现损失。

然而,与Admiral Markets交易商品差价合约还有更多好处,例如:

  1. 负余额保护政策,这意味着,如果您的账户余额下降到0以下,Admiral Markets将重置为0,而不是使您陷入交易债务
  2. 交易成本低,包括点差低至0
  3. 一个免费的高级分析门户网站,包括道琼斯通讯社每天最多850篇文章的新闻提要、市场情绪小部件、经济日历等
  4. 访问全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5

拥有正确的平台和值得信赖的经纪商是交易的重要方面。Admiral Markets是一家屡获殊荣的经纪商,提供通过差价合约进行大宗商品交易的能力,更不用说其他市场,例如外汇,股票和ETF等。

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大宗商品差价合约示例

让我们看一个大宗商品交易的例子。您认为布伦特原油的价格会下跌,所以您决定进行卖空交易。基本上,您会以一个价格开盘,如果价格下跌,您就会结束交易,把差额作为利润收入。

在本例中,布伦特原油的市场价格为每桶72.22美元。一手(差价合约的标准大小)是1000磅。因此,一手布伦特原油的价值为7222美元。

您的可用金融杠杆是1:10,所以要想对一手布伦特原油(7222美元)进行交易,您的交易账户上需要有722美元。(7222美元/10美元=722美元)。

如果您以72.22的价格开盘做空商品交易,然后以每磅53.46的价格结束交易,那么交易的开盘价和收盘价之间的差额将是18.76美元。

交易大宗商品-布伦特每日图表

描述:布伦特原油每日图表-Admiral Markets MetaTrader5。数据范围:2019年4月30日至2020年6月16日-于2020年6月16日业绩。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或 要求买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)。过去的业绩并不一定表示未来的业绩。

每周图表-布伦特大宗商品交易

描述:布伦特原油每周图表-Admiral Markets MetaTrader5。数据范围:2014年11月9日至2020年6月16日-于2020年6月16日的业绩。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议或要求买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)。过去的业绩并不一定表示未来的业绩。

要计算出您的利润,您需要将差价乘以交易规模,再乘以一个点移动的价值。不同大宗商品的合约规模和点值都会有所不同,所以提前意识到这一点很重要。

在这种情况下,您的交易为一手,即100桶布伦特原油商品。这给了我们:

(72.22-53.46)x 100 = 1,876美元

18.76 x 100 x 1 美元= 1,876美元

这样您就可以从1,876美金的交易中获利!只需记住,如果布伦特原油价格上涨而不是下跌,那么您将蒙受损失。

您可以在我们的差价合约交易初学者指南中了解有关此公式的更多信息。每种商品的损益计算公式都是相同的-价差x合约大小x一点移动的值。只需记住,每种工具的合约大小和点移动值是不同的,因此需要在您的交易策略中加以考虑。

大宗商品交易成本

重要的是要记住,您的交易利润不仅仅是开盘价和收盘价之间的差额,您还需要考虑交易的成本。

当交易大宗商品差价合约时,有三种潜在成本需要考虑:

✔️ 点差:点差是指金融工具的买入价和卖出价之间的差额。例如,如果黄金的买入价为1491.58,而买入价为1491.78,则差额为0.20。为了使交易盈利,它需要跨越这个点差。

✔️ 掉期交易:如果您隔夜开放交易,在平台时区的23:59收取费用或调整费。

✔️ 佣金:有些工具在开盘和收盘时也要收取佣金。在Admiral Markets ,我们的Zero.MT4账户中的股票和ETF差价合约,股票和ETF及外汇和大宗商品均收取佣金。

所以,要计算您的大宗商品交易利润,您需要从上面的公式中减去交易成本。

如何提高我的大宗商品交易业绩?

我们已经介绍了大宗商品,并分享了不同的交易方式。然而,我们还没有介绍成功投资或交易大宗商品所需的条件。

虽然没有保证,但在交易大宗商品时,您可以做很多事情来提高成功的机会。其中包括:

  1. 接受教育
  2. 分析市场
  3. 管理您的风险
  4. 多元化投资组合

1. 接受教育

有大量资源可用于启动您的交易旅程,包括免费的 网络研讨会,研讨会,课程,文章等。

模拟交易账户是学习交易方法的另一种好方法,特别是涉及开仓和平仓以及观察市场如何运作的机制时。但是,模拟账户无法教会您有关交易心理或如何管理资金的知识,所以当您准备好时,跳转到真实交易账户是很重要的。

2. 分析商品市场

为了成功进行大宗商品交易,重要的是要了解进行这些交易的原因。您为什么认为某种大宗商品会涨跌?

大多数商品分析分为两类:基本分析和技术分析。

基本面分析侧重于分析可能影响不同商品价格的经济因素,特别是与供求有关的因素,正如我们前面讨论的那样。这可能意味着要注意:

⤥ 宏观经济数据,如国内生产总值、失业率和零售额的趋势。这些都是经济实力的线索,往往与工业商品价格的强弱有关。

⤥ 不同大宗商品的终端市场的强度,这将影响对这些商品的需求。

⤥ 供应水平,可以在美国农业部(USDA's)的牛饲料报告中评估。这份报告指出了未来市场上牛的供应量,并提供了牛肉价格的线索。

⤥ 市场周期,如市场处于牛市还是熊市周期。这涉及到对市场趋势的长期分析,以便对当前的情况做出判断。

⤥ 大型经济体政策的变化及其对大宗商品需求的影响。

如您所见,有很多事情要记住!而且,如果您不是一个全职的交易者,有一个研究分析员团队可供您使用,则可能很难追踪天气形态和政府政策。

这就是为什么许多交易者还使用 技术分析来帮助他们进行交易决策的原因。那么,大宗商品市场的技术分析是什么?它只是在查看特定商品价格图表上的模式和指标,以了解其未来方向的线索。

例如,交易者中最受欢迎的一种工具是移动平均线,因为移动平均线有助于确定市场的总体方向或趋势。本质上,他们计算用户定义的先前收盘价,以找到市场的"平均"价格。然后将这条线绘制在图表上,以便交易者可以查看历史价格的平均趋势。

大宗商品交易避险资产-黄金每日图表

描述:黄金每日图表-Admiral Markets MT5至尊版。数据范围:2019年5月1日至2020年6月16日-于2020年6月16日的业绩。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的邀请(差价合约,ETF,股票)。过去的业绩并不一定表示未来的业绩。

在上图中,红色移动平均线表示最近五十个柱线的平均值。绿线代表最后一百个柱的平均值。您会注意到,当柱线的价格高于五十个移动平均线且高于一百个移动平均线时,价格往往会更高。这只是Admiral Markets MT5平台上可用的免费指标中的一种。

3. 管理您的风险

许多交易者考虑交易大宗商品,尤其是商品差价合约,因为获得杠杆作用意味着他们可以用相对较少的入金交易大量头寸,从而扩大利润。

然而,重要的是要记住,杠杆放大损失的程度与利润的放大程度相同,这意味着它增加了此类交易的风险,尤其是与传统投资相比。

这就是为什么风险管理必不可少的原因。您可以通过多种方式来管理风险,其中一些常见的方式包括:

  • 有效的资金管理:不要用您承受不起损失的钱进行交易。
  • 合理的头寸规模:一般的经验法则是,单笔交易的风险不应超过您账户余额的2%。所以,如果你的账户上有1000美元,您不会希望每次交易的风险超过20美元。如果你的账户余额增加或减少,那么您每次交易的最大风险也会增加或减少。
  • 使用止损和止盈:止损和止盈是您设置的自动平仓水平,这意味着您无需关闭交易。止损旨在防止您损失超过预期的价格-如果工具对您的距离太远,则交易将平仓。止盈恰恰相反-交易一旦达到一定水平的利润就会自动关闭。
  • 遵循明确的策略:一些新的大宗商品交易者开设了一些随机交易,并希望其中的一个能够奏效。更糟糕的是,如果他们输了,他们可能会开设越来越多的交易,希望以一次大的胜利挽回损失。相反,您应该始终遵循一种策略-该策略定义您将承担多少风险,何时开始交易和何时结束交易。

4. 通过大宗商品使您的投资组合多样化

您是否知道"不要将所有鸡蛋都放在一个篮子里"的说法?这在投资时非常重要-您不想将所有资金投入一种资产或一个市场,因为如果下降,您可能会损失一切。

相反,建立可追踪包括大宗商品在内的广泛资产的投资组合非常重要。因此,您的投资组合可能包括:

✅ 黄金和白银等金属商品

✅ 天然气和原油等能源商品

✅ 糖和咖啡等农产品

✅ 来自多个市场的股票-美国,欧洲,亚太地区

✅ 代表整个市场的指数

✅ 债券

✅ 还有更多!

好消息是您可以通过Admiral Markets的差价合约在所有这些市场上进行投资。

选择经纪商-交易大宗商品

如果您正在寻找可以开始交易商品差价合约的经纪商,则需要牢记许多事情,以确保您不仅选择合法,信誉良好的经纪商,而且还确保经纪商提供了最佳的条件和工具来进行交易。帮助您获得最佳交易结果。

要考虑的一些事项包括:

❎ 监管:经纪商是否受到您所在地区金融机构的理想监管?

❎ 奖项:经纪商赢得过任何奖项吗?金融市场竞争非常激烈,对于试图拓展业务的经纪商来说,也是一样。奖项可以使您更好地了解谁拥有最好的平台,最好的客户支持等等。

❎ 市场范围:经纪商提供哪些市场?一些经纪商可能只提供外汇,加密货币或股票。正如我们前面提到的,使您的投资组合多样化是成功交易的关键之一,而要与拥有多种工具的经纪商进行多样化可能更容易。

❎ 交易平台:经纪商提供哪个平台?即使您是初学者,它也易于使用吗?如果您遇到疑问,有很多可用的支持吗?

❎ 交易成本:交易成本是多少?记住要注意点差,佣金和掉期。

❎ 客户支持:他们如何提供支持?您可以打电话给真实的人吗?还是需要依靠支持论坛?

好消息是,如果您正在寻找商品差价合约经纪商,那您来对地方了。Admiral Markets是屡获殊荣的差价合约和外汇经纪商,拥有30多个国际奖项。

我们提供数千种市场的交易,包括大宗商品, 外汇股票加密货币指数债券ETF的差价合约。我们还通过世界上最受欢迎的交易平台-MetaTrader 4和MetaTrader 5提供交易。作为世界上最受欢迎的交易平台,这两个平台均提供广泛的支持。

我们一直努力为您降低交易成本,并具有极具竞争力的典型点差(白银为2.1点,布伦特原油和WTI原油为3点)。此外,股票,股票ETF和ETF差价合约的佣金起价仅为每股0.01美元。

最后,我们在35个国家设有办事处,并通过电话、电子邮件和当地办事处提供支持,如有需要,可使用您的语言。

如果您准备开始使用,请单击下面的横幅以立即打开您的交易账户。

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关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。立即开始交易!

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