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​如何交易标普500指数

八月 24, 2020 20:51 UTC

什么是标普500?

标普500指数是一种股票指数,包括了在美国证券交易所上市的500家主要公司。它由金融评级机构标准普尔(Standard&Poor's)管理(这也是标普或SP的缩写的由来)。

标普500指数在全球最重要的华尔街证券交易所上市,它包括美国市场上500家最多被公开交易的公司。即纽约证券交易所。

这是全球的基准指数,这就是为什么它是最受投资者关注的,因为从行业和市场的角度来看,在资产净值方面,该股票指数被认为在全球范围内具有最高的代表性。

标普500-您不知道的5个事实

✅标普500指数创建于1954年,但标准普尔(Standard&Poor's)自1923年以来就一直关注股票的发展。

✅在最初的500家标普500公司中,只有86家在其成立50周年时仍被纳入于该指数。

✅在标普500创立之初,股份仅属于三个领域:工业、公共服务和铁路。

✅标普500指数是第一个每日发布的指数。

标普500的起源

标普500指数代表了美国市场和经济的发展演变。

它的起源可以追溯到1923年,当时标准统计公司(Standard Statistics Company)创建了一个代表当时美国经济中233家最具代表性的公司的指数。

标准普尔是一家金融评级公司,该公司于1941年由标准统计公司与普尔出版公司(Poor'Publishing)合并而成。合并后,标普指数增加到416家公司。

一直是到1957年3月4日,该指数才扩展到500家最具代表性的公司,并有了沿用至今的名字。

此后,标普500取代道琼斯30指数成为美国股票市场最具代表性的指数。此外,标普500指数的价值还考虑了组成它的公司的市值,而道琼斯指数则完全以股价为基础。

也就是说,在标普500中的大公司每变动1美元,对该指数的影响要大于小公司。这就是为什么标普500是一个更具代表性的指数的原因。

标普500包含哪些公司?

苹果、亚马逊、谷歌、微软、脸书,伯克希尔哈撒韦公司、摩根大通、埃克森美孚,强生和美国银行等公司都是构成标普500指数实体阵容的一些公司。

在下图中,我们可以看到标普500的十个主要实体的资本总额(截至2019年6月5日),单位为十亿美元:

标普500公司

资料来源:Admiral Markets

如上图所示,有些公司的市值比其他公司更高,但是如果我们谈论的是行业,那么在这种情况下,不仅在标普500中,而是整个美国经济的普遍情况下,按重要性顺序排列,主要行业分别是科技、医疗、金融和消费日常用品。

在下面,我们可以看到今天构成标普500指数的各行业的权重百分比:

标普500领域权重

资料来源: Talkmarkets.com

由于公司的价值会有所变化,因此构成指数的公司并不总是相同的,有些公司进入,而另一些公司离开。在这种情况下,决定构成指数的实体,从而有权决定进入或离开该指数的实体是标准普尔道琼斯指数,它是标准普尔公司的财产。

一家公司想要进入标普500指数并进行交易,必须满足以下要求:

❎市值必须等于或大于40亿美元。
❎市值与每年以美元为单位的谈判金额之间的关系必须大于1。
❎在估值日期前的6个月内,每月的股票交易量必须达到25万股以上。

在下面的列表中可看到标普500成交量的前十名的公司。标普500名单可能会发生变化,以下数据摘录于2020年8月24日。来源:Infobolsa。

排名

公司名称

成交量

1

苹果

84.513.660

2

通用电气

59.851.459

3

美国银行

54.931.992

4

ADVANCED MIC

48.280.318

5

福特汽车

39.158.895

6

微软

36.249.319

7

美航集团

35.822.854

8

英特尔公司

34.316.470

9

马拉松石油

27.742.181

10

富国银行

26.910.407

您准备好对这些工具以及更多发表意见了吗?那就点击下面的横幅开始交易标普500吧!

交易标普500

标普500与美国经济

纵观美国的整体经济,随着其主要行业的不断攀升,我们可以看到它处于强势地位。

中美贸易战

在美国总统唐纳德特朗普不断采取行动和发表评论之后,中美之间的冲突已经实质化。墨西哥也被卷入了冲突之中,如今两方之间的一场"战争"至今仍在进行。

尽管美国与其他两个国家之间的冲突不新鲜,但眼下,它正直接且非常严重地影响着全球股票市场(美国除外)在市场上,进出口的三个主要国家正上演一场年度肥皂剧。

尽管这种状况在短期内为美国经济带来力量,但从中长期来看,这可能是一颗定时炸弹,一旦爆炸,将难以控制。

为此,美国将注入并采取更多的措施,以使美国经济复苏,例如基于货币政策和利率变化的措施。

降低美国的利率

美联储在2019年9月18日和10月30日的会议上,同意在当年第三次下调基准利率,不过这一措施已经被市场打了折扣。

美联储在7月批准的降息是2008年以来的首次,这使得10年期美国国债收益率受到影响。这已经创下了2017年9月以来的最低水平,利润率接近2%,只要美元仍处于中美贸易冲突的焦点之中,其水平就会继续下降。

这也影响了美元的价格走势,在6月底达到低点。黄金、日元或原材料等庇护市场正在从这种情况中受益。

交易平台

美国的宏观经济指标

目前宏观经济指标的形式总体上偏向于增长,这给美国经济带来了力量,美国经济可能会继续保持一定的稳定增长。

美国经济在2019年第三季度的年度增长率为2.1%,与第二季度的预估值持平,并且在此前三个月中增长了2%。第三季度实际GDP的增长反映了个人消费支出(PCE)、联邦政府支出、住宅投资、出口以及州和地方政府支出的积极贡献,但被非住宅固定投资和私人存货投资的负贡献部分抵消。进口(在GDP的计算中扣除了)增加了。

请记住,美国GDP的2/3由消费构成,因此与消费有关的所有涉及内容对美国经济至关重要,这也是美国经济明显放缓的地方,并且由于短期原因,水平应该继续上升,但是如果情况没有改变,趋势继续下去,且美国政府未采取措施在短期内提振美国经济,那么我们将看到经济形势迟早下跌。

标普500的长期分析

如果我们回顾并观察该指数自2008年春季以来的变化,在危机中指数的演变,我们会看到标普500是如何累积十年的增长。这表明并反映出美联储的刺激政策及其为了促进消费向经济中注入流动性的做法是有效的。

在下图中,我们可以看到自2018年12月以来,该指数的增长速度一直在放缓,这恰逢中美贸易战的高潮之一,对中国产品征收第一笔关税。

标普500指数

资料来源:Admiral Markets MT5,月图标普 500-数据范围:2012年4月8日至2020年8月26日。请注意,过去的表现并不表示未来的结果。

MetaTrader至尊版的迷你终端向我们展示了以下内容:

  • 积极的趋势(Positive Trend)
  • 负增长(Negative Boost)
  • 正压力 (Positive Force)

尽管去年夏天有放缓的迹象,但所有这些都支持标普500在2020年8月达到的近期历史最高水平的3435.95。

但是,如果经济放缓的大环境继续下去,唐纳德特朗普坚持贸易讨伐,对欧洲国家征收新的关税,那么趋势的变化可能会确定,也许标普500将终结十年的增长。

为什么要交易标普500?

交易标普500有利有弊。其优点包括:

  1. 永远不会错过交易机会美国股市在固定时间开盘,在固定时间收盘。因此,在我们的MT4或MT5 至尊版平台上,交易时间实时扩展到整个交易时段。
  2. 您可以从市场开盘时,围绕开盘缺口和市场区间的变动中受益。
  3. 您可以从有竞争力的点差中受益,从而在标普500指数中获得更好的结果。
  4. 标普500交易可以让您接触到与美国公司的经济和新闻相关的金融产品,从而使股市爱好者轻松快速地投入美国市场指数。

但是,也有一些缺点。这些缺点包括:

  1. 缺口对某些交易者可能是不利的,而对其他交易者则可能是真正的机会。
  2. 杠杆作用。这种大量投机的行为是一把双刃剑,因此如果使用不当,杠杆可能会成为不利条件。

交易标普500 差价合约

在标普500指数交易中,无论超短线者还是日间交易者都希望能快速获得回报。如果您是这种情况,请继续阅读。

超短线标普500

如何在标普500指数上使用差价合约进行 超短线交易

  1. 选择短时间单位(如1分钟,5分钟)
  2. 等待价格达到令人感到有兴趣的水平(如支撑位,阻力位,枢轴点...)
  3. 开仓尝试在上涨或下跌时取得一些点位
  4. 在盈利或亏损的情况下快速平仓

这种方法需要自律性、反应能力和经验。同时也要注意标普500的交易时间表,例如:

  • 纽约证券交易所的开市时间。
  • 美国经济数据的公布日期。

标普500日内交易策略

标普500日内交易

资料来源:MT5 Admiral Markets,标普500指数差价合约5分钟图2019年72日。请记住,过去的表现不是未来表现的可靠指标。

时间单位:5分钟

指标:

  • 平均K线图(Heiken Ashi)
  • 2条指数移动平均线(8和50期间)

时间:基于美国时段的时间表。从15:30至16:30,时间以交易平台为准。

购买位置:当MA8高于MA50时,在蓝色的平均K线烛图超过红色的平均K线烛图附近。

卖出位置:当MA8低于MA50时,在红色的平均K线烛图超过蓝色的平均K线烛图附近。

您可以根据您自己的方法和您所寻找的信号的反应能力,使用适合自己的均线来测试此类信号。

止损位置保护您的资金:

  • 对于多头头寸,止损将放置在最后一个红色的平均K线下。
  • 对于空头头寸,止损将放置在最后一个蓝色的平均K线上

止盈位置:无论是多头还是空头,获利与止损的距离都是相等的,比率为1:1。

标普500的波段交易

波段交易头寸在第二天开仓和平仓,或者一直开到几周后。如您可能理解的那样,这种交易方式适用于那些有其他工作或想用很少的时间进行交易的人。

主要思路是在较大时间单位(例如四小时图,日图或周图)中找到好的交易机会。

因此,无论您的情况和操作方式如何,标普500 差价合约都可以成为您投资组合中的一种可选择的工具,既可以使您的投资多样化,也可以参与这个重要股指的变动。

不管您采用哪种交易策略,在进行交易之前,您都需要一个交易平台来进行交易。好消息是,您可以下载世界上最受欢迎的交易平台MetaTrader 5,完全免费!只需点击下面的横幅即可了解更多信息。

标普500-MT5交易平台

什么是标普500差价合约的最佳交易时间?

从下午4:30 到晚上11 :00(MetaTrader平台时间)

当美国市场开盘时,亚洲市场已经休市了大约两个小时,但是在欧洲仍然是白天,欧洲交易时段还没有结束。最重要的成交量是在这个时段交易的!

美国市场活动结束后,在22:00左右会有一个下降,直到亚洲市场开盘。

然而,除了这些一般规则之外,美国 经济日历有一系列频繁的公告和新闻发布,这会影响标普500指数的价格。

因此,许多标普500交易者喜欢根据经济日历交易。这样一来,在经济日历公布时间前后进行几分钟的操作,这有时会引发大范围的波动!

标普500和VIX指数?

芝加哥期权交易所波动率指数是衡量市场波动性的基准。在这种情况下,它以芝加哥期权市场为参考并复制标准普尔500指数,也就是说,如果VIX指数(也称为"恐慌指标")上升,则意味着SP500指数的波动性正在增加,反之亦然。

VIX由芝加哥期权交易所(CBOE)于1993年创建,代表最近30天的平均波动率。

它也被称为恐慌指数,因为波动率的增加通常使传统投资者更喜欢流动性,并且直到波动率降低之前不愿意承担风险。

正常的VIX指数在20到30之间。每当它处于20以下时,意味着市场处于平静状态,也就是说,没有波动性。

在操作时,可能会有一些冷漠态度。相反,如果它高于30,则意味着存在波动性,因此,操作时会感到紧张和恐慌。

目前,我们看到VIX的水平在16.30左右(截至10月1日),这反映了市场的冷漠和低波动性。它既低于危险水平,又低于平均水平,因此也使人安心。

如何使用VIX指数来交易标普500?

如果VIX指数上升,而我们看到市场下跌(在本例中为标准普尔500指数),则意味着存在悲观情绪,价格的跌势可能继续。另一方面,如果在VIX指数上涨的同时市场上涨,则意味着乐观情绪增强,价格上涨的冲力应该会延长。

无论哪种情况,VIX指数的增加(因此波动性增加)意味着市场将更加激烈地波动,这对某些资产是有利的,如标普500指数。

相反,如果VIX指数下降,则无论市场方向如何,波动率都会下降,因此,价格在相应方向上的波动会较小。

VIX指数的增加将导致采用有利于波动性的策略。VIX指数的下降将导致对抗波动性的策略。这些类型的策略可以通过衍生产品(例如差异合约)有效地执行 。

如何使用MetaTrader交易标普500

首先,您必须下载并安装 MetaTrader。在电脑上打开平台后,如果MetaTrader中在默认情况下没有出现票标普500股票指数,您需要按照以下步骤进行添加:

  1. 打开"市场报价"(Market Watch)窗口
  2. 按下鼠标右键
  3. 选择"符号"(Symbols)选项
  4. 在搜索引擎中,输入SP500
  5. 按SP500符号
  6. 按下"显示符号"(Show Symbol)按钮,然后按"接受"(Accpet)
  7. 在"市场报价"(Market Watch)窗口中右键单击SP500,然后在菜单中单击"图表窗口"(Chart Window)

为什么在Admiral Markets交易标普500?

尽管可以使用多种 经纪商交易标准普尔500指数,但以下几个因素是您考虑选择Admiral Markets的理由:

☝Admiral Markets是一家授权经纪商,受英国FCA(金融行为监管局)监管。
☝Admiral Markets的点差极具竞争力:您可以用0.4点的典型点差操作SP500。
☝除了SP500指数,Admiral Markets还提供多种类型资产的交易:如 外汇指数股票、原材料的差价合约交易。
☝Admiral Markets提供适用于所有操作系统的全球最佳交易平台, MetaTrader 4和5。
☝Admiral Markets实行负余额保护政策。
☝Admiral Markets提供非常有吸引力的交易条件:没有最低止损、没有重复交易、超快速的订单执行。

如果您想使用SP500来练习策略,可以通过单击下面的横幅开设一个免费的模拟账户:

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