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2020年投资迪士尼的5个理由

十一月 30, 2020 11:23 UTC

从乔治索罗斯(George Soros)到大卫艾因霍恩(David Einhorn)的投资基金绿光资本(Greenlight Capital),再到沙特主权基金公共投资基金(PIF),投资迪士尼似乎已经成为全球大型投资者最普遍的决策之一。在本文中,我们将解释在2020年投资迪士尼股票的五个原因,优势,劣势……简而言之,您需要了解所有想要购买迪士尼股票的信息!

投资迪士尼

投资迪士尼股票 - 重大里程碑

迪士尼不仅是全球最大的公司,而且是全球最知名的公司之一,因为它涵盖了许多娱乐领域。迪士尼公司由华特迪士尼(Walt Disney)于1923年10月成立,它的第一个巨大成功是1937年上映的《白雪公主》。迪士尼的股票自1991年5月起就在纽约证券交易所上市,目前是传媒集团的领导者,领先于康卡斯特(Comcast),华纳媒体(WarnerMedia)和维亚康姆(ViacomCBS)。

让我们看一下华特迪士尼公司历史上的一些重要里程碑,这些里程碑使它成为我们今天众所周知的巨人,其范围从主题公园到大型电影的制作,多个电视频道的所有者和流媒体平台。

1️⃣ 十年 1920年 - 1950年

✤ 1923年,华特(Walt)和罗伊迪士尼(Roy Disney)兄弟成立了迪士尼兄弟工作室(Disney Bros. Studio),并于1925年更名为华特迪士尼工作室(Walt Disney Studios)。

✤ 1928年,著名的米老鼠首次出现在电视上。四年后,唐老鸭,冥王星(Pluto)和高飞(Goofy )会做同样的事情。

您是否知道迪尼自己曾为米老鼠配音,直到1940年代后期?

✤ 1937年,迪士尼上映了首部故事片:《白雪公主和七个小矮人》,票房成功,随后是1941年的《小飞象》,1942年的《小鹿斑比》和1953年的《彼得潘》等等。

✤ 华特迪士尼公司(Walt Disney Inc.),后称为WED Enterprises,成立于1952年,负责管理迪士尼主题公园。

2️⃣ 1960年 - 1990年

◈ 1964年,该公司上映了第一部真人电影:《欢乐满人间(Mary Poppins)。

◈ 1966年,华特迪士尼去世,他的兄弟Roy O. Disney接管了公司,直到去世的1971年。

◈ 下一个十年的特点是不稳定,董事长职位不断变化,直到1984年迈克尔艾斯纳(Michael Eisner)到任为止。

◈ 1983年,迪士尼频道发布。

◈ 1986年,华特迪士尼工作室更名为华特迪士尼公司。

◈ 1987年,欧洲第一个主题公园揭幕:欧洲迪士尼乐园(现巴黎迪士尼乐园)

◈ 1989年,迪士尼的黄金时代开始了,并开始复苏。在90年代,迪士尼成功地将一个接一个的票房成功串联起来: 《小美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》

◈ 1995年,该公司与皮克斯(Pixar)签署了最成功的协议之一,共同制作了第一部CGI电影《玩具总动员》。

◈ 1996年,它收购了Capital Cities / ABC,从而扩大了电视业务,收购了迪士尼旗下之一的ESPN体育频道。

3️⃣ 2000年 - 2020年

● 迪士尼在2001年收购了福克斯(Fox Family Worldwide)。

● 2003年,他为13岁以上的人上映了他的第一部电影:《加勒比海盗 - 黑珍珠号的诅咒》,这部电影和他的其他作品一样非常成功。

● 2005年,鲍勃伊格(Bob Iger)被任命为首席执行官,启动了一个百万美元的收购过程,从而使迪士尼成为了我们如今所知的娱乐帝国。

● 迪士尼在2006年收购皮克斯。同年,他的热门歌曲 High School MusicalHannah Montana在迪士尼频道首播。

● 2009年,他以40亿美元的价格收购了漫威娱乐公司(Marvel Entertainment),开始生产由斯坦李(Stan Lee)创造的巨片,例如《钢铁侠》《美国队长》《复仇者联盟》

● 三年后,迪士尼公司抓住了电影想象中的另一个巨人:它收购了卢卡斯影业(Lucasfilm),并拥有《星球大战》传奇的版权。

● 2013年,他通过增加《钢铁侠3》《怪兽大学》《绿野仙踪》《雷神》《冰雪奇缘》的首映,打破了票房数据。

● 在2014年,他开始制作生命动作电影,例如《沉睡魔咒》,并翻拍他最伟大的动画片,例如《奇幻森林》《阿拉丁》《狮子王》

● 2019年,该公司正式斥资713亿美元收购21世纪福克斯,从而成功地将《阿凡达》《异形》《泰坦尼克号》《死侍》《神奇四侠》《辛普森一家》等热门影片纳入其目录。作为这次行动的结果,它还合并了20世纪福克斯、FX频道和国家地理杂志的一部分。此外,它还在美国推出了迪士尼+流媒体平台,这是一个与Netflix和其他品牌竞争的频道。

● 2020年初,艾格宣布退休,并任命鲍勃查佩克(Bob Chapek)接任该职位,他是该公司过去数十年的高管。然而,冠状病毒大流行的爆发迫使他推迟了计划领导遏制大流行措施。

购买迪士尼股票 - 收益

迪士尼公司在截至2020年3月28日的第二财政季度录得净利润4.75亿美元,比去年同期减少91%。由于各国政府为遏制冠状病毒大流行采取的限制性措施导致收入急剧下降,其中包括关闭主题公园和电影院。此外,由于取消了职业体育赛事,因此ESPN的内容也被清空。

▶️ 截至2020年3月,不包括某些项目的每股收益为60美分,比去年同期减少63%。

尽管利润大幅下降,但如果迪士尼+流媒体平台没有受到如此广泛的欢迎,该公司可能会录得更糟糕的业绩,该平台于2019年11月在美国推出,并于2020年3月底抵达西班牙,当时正值冠状病毒危机最严重的时刻。

迪士尼+和Hulu以及该公司的其他国际平台和渠道,在第一季度成功地增加了272%的销售额,不过这两个平台的实施所涉及的运营成本对迪士尼来说也是一个很高的成本。迪士尼+用户在2020年第一季度末增加到3350万,5月份达到5000万,远高于公司最初的预测。

迪士尼股票收益对比图

资料来源:Admiral Markets根据迪士尼2019年度收益报告中的数据编制的图表。

迪士尼股息

尽管冠状病毒使华特迪士尼公司经历了艰难的时期,这不仅影响了其收入,而且影响了其在股市上的良好表现(我们将在后面看到),米老鼠公司的业务非常多元化,正如我们所看到的,所有数据都表明它将摆脱危机,飞速发展。目前,它已经采取了一些削减成本的措施,例如暂时裁员或降低高管薪酬。对投资者而言,坏消息是该公司将不会支付预计于2020年7月派发的半年度股息。

迪士尼于2015年6月宣布,从那时起,它将每半年支付一次股息,而不是像以前那样每年支付。因此,在下图中,我们必须考虑到2015财年包括直到2014财年和2015财年上半年的相关股息支付。

迪士尼股息演变图表

资料来源:Admiral Markets根据2019年度业绩报告中的数据制作的图表。每股以美元支付。

从柱状图中可以看出,尽管由于薪酬制度的变化而在2015年进行了调整,但近年来股息仍在一点一点增加。该数据明显偏离了2011年支付的40美分或2001年支付的20美分。

尽管取消了7月份的股息,但分析师仍对迪士尼及其复苏持乐观态度。

事实上,根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份报告,沙特基金公共投资基金在冠状病毒暴跌后,在美国主要企业中寻找廉价股票,已在迪士尼持有头寸。索罗斯基金管理公司(SorosFundManagement)的乔治•索罗斯、绿光资本的大卫•艾因霍恩或Third Point投资公司的丹•勒布(Dan Loeb)也采取了这一举措。

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投资迪士尼股票 - 华纳竞争对手

对迪士尼历史最感兴趣的一件事是它与华纳兄弟的永恒竞争。这种竞争并不是由于分别发行了漫威和DC漫画的超级英雄电影而引起的。从这个意义上讲,我们必须记住,迪士尼普及了米老鼠和唐老鸭之后的几年,华纳在1940年代和1950年代以他的《乐一通》(Looney Tunes)角色打破了记录,由《兔八哥》(Bugs Bunny)掌舵。他们是善良天真的儿童角色(迪士尼),相比之下,有一个典型的黑色幽默顽皮的男孩(华纳),谁征服了儿童和成人。

十大收入最高的漫威和DC电影

电影

环球/年度首映

票房总额 (百万美元)

《复仇者联盟4:终局之战》

漫威 / 2019

2.820,5

《复仇者联盟3:无限战争》

漫威 / 2018

2.048,4

《复仇者联盟》

漫威 / 2012

1.518,0

《复仇者联盟2:奥创纪元》

漫威 / 2015

1.405,2

《黑豹》

漫威 / 2018

1.346,3

《钢铁侠3》

漫威 / 2013

1.214,2

《美国队长3:内战》

漫威 / 2016

1.153,3

《海王》

DC / 2018

1.147,8

《蜘蛛侠:英雄远征》

漫威 / 2019

1.131,9

《惊奇队长》

漫威 / 2019

1.128,2

几年后,在70年代,华纳再次领先迪士尼。《超人》的第一个版本取得了压倒性的成功,在后来的几年中,《蝙蝠侠》的不同版本也获得了成功,尤其是克里斯托弗诺兰(Christopher Nolan)执导的三部曲。那时,迪士尼在2009年购买了漫威娱乐公司之后开始制作漫威宇宙的电影。与此同时,华纳与《钢铁侠》,《正义联盟》和《神奇女侠》共同创建了自己的DC宇宙,然而,这些电影甚至都无法与迪士尼的数字接近,比如《复仇者联盟》或《钢铁侠》。

除了超级英雄之外,华纳在上世纪90年代末和21世纪初发行《哈利波特》传奇电影时,他确实成功地赚钱并成为票房之王。近年来,华纳继续利用这一成功的特许经营权,首映了《神奇动物》。然而,这些电影并不能应付迪士尼与漫威漫画同时发行的最新一期《星球大战》。

迪士尼股票投资 - 技术分析

迪士尼于1991年5月在纽约证券交易所(NYSE)上市,每股10美元左右。近30年后,其证券交易价格为每股118美元(截至2020年6月),反映出这家企业集团在其历史上的巨大增长,市值达到2145.3亿美元。

在股票市场的某些大幅上涨之前,曾发生过其历史上最重要的事件,例如收购大型特许经营权。在下图中,我们可以看到自2009年初以来,上升趋势如何持续并一直保持到2015年8月4日,当时它触及当时的历史最高点121.60美元。 那年,《星球大战》第七集《原力觉醒》上映。然而在2015年底,由于其ESPN体育频道的用户流失给竞争对手,迪士尼的股价开始跌至90美元左右。

在接下来的几年中,迪士尼的份额设法重新获得市场份额,并在宣布将于当年11月推出其迪士尼+流媒体频道后,价格在2019年4月飙升。同年11月26日,迪士尼股价创下了迄今为止的最后一次历史纪录,为151.9美元。从那一刻起,随着冠状病毒大流行,价格开始下跌:

迪士尼股票技术分析图

资料来源:Admiral Markets MetaTrader5。迪士尼每周图表。数据范围:2007年4月至2020年6月2日。准备于2020年6月2日。请注意,过去的表现并不能保证将来的表现。

如果我们再仔细一点,我们可以看到冠状病毒大流行如何迫使主题公园,电影院和商店关闭,导致迪士尼在股票市场崩溃(蓝色矩形),并以每股92.71美元的价格触地,此这一价格自2016年以来从未出现过。

自3月中旬以来,迪士尼股票市场已经恢复,6月2日,由于大多数关注股价的分析师的支持,以及主要投资基金押注迪士尼的事实,迪士尼股价在118美元左右。

迪士尼股票下跌-冠状病毒时期

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5至尊版。迪士尼每周图表。数据范围:2013年7月21日至2020年6月2日。准备于2020年6月2日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

投资迪士尼的5个理由

在分析了迪士尼的基本面和技术细节后,可以得出以下迪士尼投资的五个理由:

⑴ 非常多元化的商业模式:

  • 商品营销(动画人物,星球大战,漫威漫画等)
  • 主题公园
  • 儿童和成人电影
  • 电视频道

⑵ 引领新技术,并始终与新的消费者趋势保持同步。

⑶ 获得大型特许经营权,为您带来可观的票房收入。在设法战胜 《阿凡达》《泰坦尼克号》之后,上一部《复仇者联盟:终局之战》是迄今为止观看次数最多的电影。

⑷ 随着上海迪士尼的开业,中国市场有了广阔的发展潜力。

⑸ 在不断增长的市场中,流媒体平台的爆发。

投资迪士尼的风险

在投资迪士尼方面的风险中,我们可以提到以下几点:

❗ 冠状病毒大流行的反弹,进而导致其主题公园和电影院全面开放的延迟,可能会严重恶化其账目,从而再次破坏人们对该价值的信心。

❗ 如果体育赛事再次被暂停,其明星频道ESPN也将减弱。

❗ 迪士尼+的好评使用户数量猛增,在几个月内实现了公司未来三到四年的目标,这可能会使流媒体平台达到顶峰。

❗ 2020年7月的股息支付暂停时间可以延长至该年度的第二次支付,并让股东今年没有报酬。

如何在股市上购买迪士尼股票?

要在股票市场上购买迪士尼股票,您需要做的就是在Admiral Markets UK Ltd等在线经纪商处开设一个账户。在Admiral Markets中开设一个账户将使您可以访问最受欢迎和使用最多的交易平台MetaTrader 5(MT5)。当您开设了模拟或真实账户并下载了平台后,只需执行以下步骤:

  1. 登录到您的MetaTrader 5交易账户
  2. 在"市场报价"选项卡中,单击"交易品种"
  3. 在搜索栏中输入DIS
  4. 选择显示交易品种,然后单击确定。
  5. 该交易品种将出现在"市场报价"列表中,您只需要将其拖动到图表上即可。
  6. 现在您只需要用鼠标右键单击图表,选择交易,然后选择新订单。
  7. 输入所需的参数(交易量,止盈,止损),然后单击"买入市场"或"卖出市场"。

通过MetaTrader 5,您可以:

  • 实时查看迪士尼股价及其历史演变
  • 开立买入或卖出头寸
  • 实时跟踪和管理头寸
  • 损益平仓

您还可以通过单击Trade.MT5账户,通过CFDs(差价合约)投机股票的上升(买入)或下跌(卖空)。

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为什么在Admiral Markets投资迪士尼股票?

股票差价合约使交易者可以从杠杆中受益,杠杆是一种我们无需拥有全部价值即可开设头寸的工具。当然:您必须牢记,使用杠杆操作会带来较高的风险,因此并不适合所有投资者,因为以同样的方式可以增加您的利润,也可以为您的损失做同样的事情。

您可以通过MetaTrader交易平台通过差价合约投资迪士尼。这样,您可以利用上下波动的优势,如果您认为迪士尼会下跌,则可以卖空股票。

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