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​2020年的交易策略

九月 08, 2020 11:49 UTC

您知道吗,将有效的交易策略应用到金融市场,随着时间的推移,可以极大地改善您的交易收益和决策能力?但是,什么才是有效的交易策略呢?更重要的是,您如何才能获取今年的最佳交易策略,并在完全无风险的情况下进行交易?

交易策略

此交易策略指南包括六种不同类型的策略方法和十一个交易策略示例,以及有关如何开始使用和测试当今在线交易策略的大量信息。

什么是交易策略?

在全球金融市场进行交易时,交易者的任务是决定买入或卖出证券还是保持观望。交易者可以利用的工具多种多样,,包括分析新闻公告或公司基本情况,使用历史数据识别统计异常或仅使用技术分析,使用价格图表研究市场参与者的过去行为。

交易策略是通过创建一组规则或方法来做出交易决策,从而简化了解分析此信息的过程。毕竟,对于任何一个交易者来说,无论他们拥有多少经验,大量交易的技巧和策略方法都会让他们不知所措。

一个有效的交易策略的组成部分可能包括按步骤地检查基本面新闻公告的逐步过程,市场趋势的大局和近期情况,可以帮助进行买卖决策的特定交易指标,交易规模的规则或整体投资组合的风险管理。各个组成部分将根据交易者使用的策略方法类型和风格而有所不同,您将在本文后面接下来的策略示例部分发现。

什么是有效交易策略的最佳市场?

在我们探讨您可以使用的一些不同类型的策略之前,您可能会思考哪些市场最适合应用交易策略。由于有效的交易策略仅仅是有助于做出交易决定的规则和条件的总和,因此可以针对正在交易的特定市场定制策略。

这就是为什么许多交易者选择在广泛的市场中采用交易策略的原因,包括:

尽管在这些市场上可以使用多种金融产品进行交易,但较流行的方法之一是通过差价合约交易。使用此工具,交易者无需拥有基础资产就可以推测价格的上涨和下跌。此外,还有其他一些优点,例如:

杠杆 -- 零售客户的交易头寸最多可达其存款的30倍。专业客户可以交易高达其余额五百倍的头寸。

任意方向的交易--在市场上做多或做空,以便在不同且不断变化的市场条件下进行交易。

进入全球市场--交易外汇市场、全球股票市场、商品和全球股票市场指数。

差价合约交易对于您将在下一节中学习的大多数交易方式和策略方法都很有用。您可以在此处详细了解不同的CFD账户类型。现在,让我们看看您可以使用的不同类型的交易策略。

六种主要的交易策略

有多种类型的交易技术和策略方法可供选择。虽然策略方法的数量可能看起来令人望而生畏,但这也是各行各业的人参与金融市场的原因之一。通常每个人都有适合自己的策略方法!

无论是短期交易、长期交易还是投资,大多数技术和方法都可归类为以下几种策略方法:

1.日内交易策略

日内交易指的是交易者在一个交易日内买卖多只证券,通常在当天结束前退出。实际上,活跃的日内交易员很少会持仓过夜,更不用说几天了。日内交易策略中使用的最常见图表时间范围是四小时、一小时、三十分钟和十五分钟图表。

许多新交易者倾向于日内交易,因为他们被能够在短短一天之内多次进行盈利交易的可能性所吸引。日内交易固然可以带来丰厚的利润,但它也是最具挑战性的,对于没有受过训练的人来说,可能会导致巨大的损失。实际上,对于大多数人而言,在短时间内做出多个高风险的财务决策是不可取的,除非他们经过了大量的培训和调整。

如何建立日内交易策略

尽管日内交易具有挑战性,但您可以学习日内交易技巧并实践日内交易策略,直到掌握它为止。无论是股票日内交易还是外汇日内交易,制定日内交易策略都需要一些关键要素,例如:

  1. 您将在哪些市场上交易?许多交易者专注于股票的日内交易,但是日内交易技巧可以在任何主要市场上使用。由于日内交易者会针对短期价格变动进行多次交易,因此选择提供低佣金和小点差的市场至关重要。
  2. 您会关注什么时间段?有多个日内交易时间段可供选择。选择适合您的时间段,这样您就可以熟悉它的走势。
  3. 您将使用什么工具来进入和退出交易?在学习如何进行日内交易时,有大量的交易指标供您使用。专注于一两个指标,才能真正掌握它们的原理。
  4. 您每笔交易将承担多少风险?交易规模和风险管理非常重要。您不希望为每笔交易承担太多风险,因为在您的交易生涯中,您可能会遇到一连串的连环亏损。

日内交易策略示例

日内交易策略

免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或诱导购买或出售任何由Admiral Markets提供的金融工具(差价合约、ETFs、股票)。过去的表现并不一定是未来表现的指标。

上图显示的是特定市场在两天交易期间的价格行为。记录日内交易策略非常重要,因为日内交易者面临着大量的随机价格变动,这些变动形成了多种市场条件和趋势(向上、向下和横向价格变动)。每一种情况都需要不同的日内交易技巧。

交易指标(例如移动均线(MA))在日内交易者中很受欢迎,因为它们可以有效地区分不断变化的市场状况。让我们像日内交易者那样,在上面的价格图表上绘制一条移动平均线。

日内交易策略-移动平均线

蓝线代表前二十条柱状线收盘价的二十期移动平均线。创建日间交易策略时,交易者可以使用它来创建交易规则或条件:

规则1当价格高于移动平均线时,仅寻找多头或买入交易。
规则2当价格低于移动平均线时,仅寻找空头或卖出交易。

这两个简单的规则可以帮助简化和集中日内交易者的决策过程。在一个有效交易策略中,规则的数量会有所不同。在此示例中,移动平均线已经帮助过滤了方向。交易者仍然需要有条件进行定时进场和退场,以及风险规模管理和整体投资组合风险管理。

在完成本节中六种主要交易策略的介绍之后,当我们介绍外汇、股票、大宗商品和指数的具体策略时,您会发现更详细的交易策略。现在,让我们来关注一下第二种交易策略,即波段交易。

2.波段交易策略

什么是波段交易?波段交易是指交易者以持有数日,有时甚至是数周而买卖证券的一种方法。波段交易者(也称为趋势跟随交易者)通常会使用日线图来进行与市场整体趋势一致的交易。

一些波段交易策略仅使用价格图表的技术分析来做出交易决策。然而,常见的是,波段交易策略通常也会使用基本面信息或多个时间框架分析,因为需要更多的详细信息来支持持仓多日或更长时间的操作。

波段交易策略示例

波段交易最受欢迎的交易技巧之一是使用交易指标。市场上有许多不同类型的交易指标,它们各有利弊。那么,什么是最好的波段交易指标呢?许多波段交易者会使用随机震荡指标(Stochastic Oscillator)、 异同移动平均线(MACD)或相对强弱指数(RSI)来确定价格保持趋势或变化方向的线索。

最终,最好的波段交易指标是您已经测试并学会熟悉的指标。让我们看一个波动交易图表的示例:

波段交易策略

大多数波段交易策略图表包含三个部分:

  1. 日线图或蜡烛图。这意味着每根柱线或蜡烛代表一天的交易量。
  2. 趋势过滤器。在上面的示例图表中,五十周期移动平均线被用作趋势过滤器,并用穿过价格柱的红色波浪线表示。
  3. 超买和超卖指标。在上面的示例图表中,随机震荡指标位于图标的底部,被用来识别超买和超卖情况。

由于交易策略只是帮助交易者决策的一种方法,因此可以使用上面列出的三个组成部分来制定交易策略。例如:

规则1当价格高于移动平均线时,仅进入多头或买入交易。当市场交易价格低于移动平均线时,仅进入空头或卖出交易。
规则2仅在随机震荡指标低于20时才进行多头交易,因为这代表超卖区域。仅在随机震荡指标高于80时才进行空头交易,因为这代表超买区域。

波动交易策略-移动平均线

使用这两个基本规则,交易者就可以在下图中的黄金框中确定入场位:这些简单的规则可以作为一个起点,帮助交易者顺应趋势交易,并确定入场时机。当然,适当的波段交易策略将包括额外的规则来处理特定的柱状形态,或支撑位和阻力位的入市价格和止损位置,以及更高的时间框架分析来确定止盈水平,因为波段交易者的目标是持有交易几天或更长时间。

当使用最佳指标进行波段交易时,它可以帮助在整体交易策略中系统化一种方法,这样您就不会疑惑指标到底在告诉您什么。在市场交易时,准备工作是成功的关键。

3.头寸交易策略

头寸交易是交易者为了持有数周或数月而买卖证券的一种方式。头寸交易者通常会结合使用日线图、周线图和月线图,并在其交易决策中进行某种类型的基本面分析。本质上,头寸交易者是活跃的投资者,因为他们不太关注市场的短期波动,而是希望长期持有交易。

头寸交易者的主要关注点是对交易风险的回报。通常,当头寸交易者希望持有几周或几个月的交易时,他们往往在一笔大的盈利交易之前会有很多非常小的亏损交易。这使得头寸交易者可以在每笔交易中承担少量风险,以增加交易次数的频率,从而使他们的投资组合多样化。

头寸交易策略示例

头寸交易策略

大多数头寸交易策略图表包含三个主要部分:

  1. 每日图表时间范围或以上(周图或月图)。
  2. 趋势过滤器。在上面的示例图表中,使用一百周期移动平均线作为趋势过滤器,并以橙色波浪线在图表中移动表示。
  3. 趋势反转动量指标。在上面的示例图表中,MACD震荡指标用于识别变化的动量,位于图表底部。

由于交易策略只是一组有助于交易者决策过程的规则和条件,因此可以使用上面列出的三个组成部分来制定交易策略。例如:

规则1当价格高于移动平均线时,仅进入多头或买入交易。当市场交易价格低于移动平均线时,仅进入空头或卖出交易。

规则2仅当MACD震荡指标高于0时才可进入多头交易,因为这表示动量转向看涨。仅当MACD震荡指标低于0时才能进入空头交易,因为这表示动量转向看跌。

在上图中,同时满足两个规则的时间段(价格高于一百移动均线,MACD震荡指标高于0)也是最长的趋势周期。当然,交易者仍然需要找到合适的时机来执行交易,即使正确完成交易,动量也可能以相反的方式发生,从而导致交易损失。

但是,头寸交易者试图识别这些长期趋势条件以进行交易。

4.算法交易策略

算法交易是交易者使用计算机程序进入和退出交易的一种方法。交易者将为计算机程序编码一套规则和条件,让计算机程序据此运行。算法交易也称为自动交易、黑箱交易或机器人交易。

大多数算法交易策略试图利用非常小的价格波动的高频方式。许多新的交易员受到了算法交易策略可以在他们不在线的时候进入和退出交易的诱惑。不幸的是,算法交易中的财富诱惑往往并含交易骗局,所以要小心。

虽然失败的算法交易策略肯定比成功的策略多,有许多交易员通过自由裁量的人工交易,成功地驾驭了算法交易的力量。许多交易者会使用投资算法或股市算法,来帮助寻找某些基本面或技术条件,这些条件构成了他们交易策略的一部分。

实际上,算法充当了可关注的潜在市场扫描器。然后,交易者可以使用自己的策略方法和交易技巧,专注于分析图表的其余部分。

开立账户

5.季节性交易策略

季节性交易涉及交易年复一年地重复趋势的可能性。由于天气、政府经济公告和公司收益的可重复模式,许多市场通常表现出季节性特征。

季节性交易者会使用这些季节性模式族作为他们交易选择时的统计优势。因此,尽管季节性交易不是买入或卖出的时机系统,但它可以为交易者提供其交易策略和策略方法中所需的大局信息。

最受欢迎的季节性投资策略类型之一构成了受欢迎的股票交易策略的一部分。交易中有一句老话:" 5月卖出就走"。这种交易技巧代表了股市在5月至10月的夏季月份所经历的典型的季节性疲软。

根据《 金融分析师杂志》在2013年的报道,一项观察这种现象的研究发现,这种现象在1998年至2012年之间确实存在,11月至4月期间的股票回报率比5月至10月期间更高。但是,这不一定意味着夏季总体上收益为负。

但是,这种观察确实发生在另一种流行的季节性股票交易策略中,即"圣诞老人反弹"。这是股市在一年的最后五个交易日和新年的头两个交易日出现上涨的趋势。重要的是要记住,季节性交易只是为交易策略提供了额外的优势。季节性交易者也会关注其他指标和工具,以确定提供最佳交易明晰度的市场,而绝不仅仅依靠一种分析手段。

6.投资交易策略

投资策略和交易策略可以有很多相似之处,但有一个主要区别。投资策略是为了让投资者长期持仓,而交易策略则则是为了操作更多的短期头寸。

大多数投资策略都设计为股票投资策略,因为从理论上来说,买入有利润的公司可以拥有无限的上涨潜力。当购买一家实体公司的股票时,下行空间并非无限。但是,如果公司破产,则可能意味着投资者将损失所有的投资。

当投资者为其投资策略制定规则或条件时,通常会尝试复制亚马逊或Facebook等杰出公司的指标。然而,尽管这并非易事,但仍有投资者还是会尝试根据特定的投资风格来定位自己的公司,例如:

增长投资。专注于增长投资的策略方法旨在确定表现出最佳"增长"前景的股票。一般来说,这意味着要确定处于商业周期成熟阶段的公司。例如,科技股吸引了许多成长型投资者,因为这类公司通常会上市融资,以使公司更加成熟。

价值投资。专注于价值投资的策略方法旨在确定表现出最佳"价值"的股票。成长型股票通常价格高昂,因为它们提供了最佳的未来前景。价值型股票是指那些由于最近的负面新闻公告或管理不善而通常以折价交易的公司。价值型投资者会寻找公司情况的变化,并投资于公司的转机故事。

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交易策略-投资股票和ETF

现在您已经熟悉了六种主要策略,现在我们可以研究一下今年的外汇、股票、大宗商品、指数和差价合约交易策略。但是,在您学习并开始实施其中的一些在线策略之前,拥有合适的交易平台非常重要,这样您就可以使用最好的交易工具来进行投资。

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交易策略-订单

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通过上述平台,您可以交易所有类型的工具和交易策略,例如外汇策略、股票交易策略、差价合约策略、商品交易策略和指数交易策略。实际上,您可以访问8,000多种工具,以及新闻公告和高级交易工具。

最重要的是,使用这些平台,您可以访问大型交易指标库,这对于遵循和开发针对不同市场的不同交易策略非常有帮助。一些世界上最流行的交易指标在Admiral Markets MetaTrader交易平台上是完全免费的,例如:

⬆ RSI指标
⬆ 布林 线指标
⬆ MACD指标
⬆ 日本云图(一目表)指标
⬆ 以及许多更先进的交易指标。

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交易策略-MT5至尊版

现在,您可以使用一些最佳交易平台,让我们看一下全球一些最活跃的交易市场中不同类型的在线交易策略。

今年的交易策略

在本节中,您将找到针对不同市场的多种交易策略。重要的是要记住,有效的交易策略是为了通过创建一组规则或方法来制定交易决策,以简化交易信息的过程。

大多数新手交易者认为,有效的交易策略是一种能100%盈利的策略,并且会花费大量的清醒时间来寻找"圣杯系统"(梦寐以求的完美策略)。尽管某些网站会向没有受过训练的人推销这些"圣杯系统",但需要牢记于心的是,它们根本不存在。

具有良好风险管理原则的交易策略可以随着时间的推移给交易者带来优势。但是,这将伴随着交易的成败。毕竟,任何时候任何事情都有可能在市场上发生。以下策略旨在说明交易者可用的各种可能性,并以此为起点来创建一套更详尽的规则。

让我们开始吧!

外汇交易策略

外汇市场几乎是所有不同类型策略的理想选择,例如日内交易、波段交易、算法交易等。这是因为外汇市场每周五天,每天24小时开放,使其成为最具流动性的交易市场之一。

欧元/美元货币交易策略

由于货币市场周一至周五开放,因此欧元/美元这样的工具可以在短时间内表现出多种类型的市场状况,例如上升趋势、下降趋势和横向市场波动。这就是为什么一些交易者在欧元/美元货币交易策略中使用布林线的原因。

布林线用于识别平稳的且经常横向移动的市场,以及波动性增加且将朝特定方向发展的市场。布林线工具本身由三条线组成。中线是20日简单移动平均线(SMA),用于计算上限和下限的值。这些波段距离20日简单移动平均线(SMA)有两个标准偏差。

由于标准差是衡量波动性的标准,因此围绕布林线周围的许多规则都集中在上、下波段的走势上,例如:

规则1波段扩大时,市场波动性较大,可能开始出现趋势
规则2当波段收缩时,市场波动性较小,并可能发展为横盘震荡行情

让我们看一下布林线指标的欧元/美元小时图。

交易策略-布林线指标的欧元/美元

欧元/美元价格图表显示布林线收缩。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或诱导购买或出售任何由Admiral Markets提供的金融工具(差价合约ETFs股票)。过去的表现并不一定未来表现的指标

在上图中,三条绿线代表布林线指标。金色框代表布林线收缩的时间段。在大多数情况下,市场的价格走势确实在横盘区间内移动,但持续的时间不同。还有一些时间段,市场确实在横盘区间内移动,但布林线没有收缩,这意味着该指标往往会落后于实时价格。

现在让我们看一下布林线扩张的时间段。

交易策略-布林线扩张时间段

欧元/美元价格走势图显示布林线

在此图表中,蓝色方框显示了布林线明显扩张的时间。在大多数情况下,价格走势确实在波动加剧时有所突破,并在短期趋势中移动,其中一些价格会上下波动。由于这些基于趋势的走势提供了更大的价格波动,因此在布林线外汇交易策略中使用布林线的扩大作为规则可能更为有用。

由于布林线衡量的是波动性而不是趋势方向,一些交易者在其布林线外汇交易策略中添加了趋势过滤器,例如长期移动平均线。这是因为移动平均线显示了一定数量的历史柱线的平均价格——这对于快速识别整体价格方向非常有用。例如:

规则3仅在价格高于200指数移动平均线(200 EMA)时买入或做多。
规则4仅在价格低于200指数移动平均线(200 EMA)时卖出或做空。

下表中的橙色线是200指数移动平均线(200 EMA),它显示的是最后200条柱线的平均价格。由于指数移动平均线指向下方,它表示平均而言价格正在向下移动,这有助于我们快速识别总体趋势。

绿色框显示的是布林线扩张和价格向下突破的时间段,在最下方的布林线之下,以及长期移动平均线的方向。

交易策略-移动平均线

欧元/美元价格走势图显示布林线正在扩,价格突破200指数移动平均趋势过滤器方向较低的部分

虽然附加规则导致交易机会减少,但作为一种有效的交易策略,它已经达到了简化交易者决策过程的目的。在此阶段,交易者可以继续添加更多的规则,如具体的入场价、止损价、目标价和交易规模,以进一步简化其对于任何进行中的交易机会的决策。

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交易策略-开始交易

股票交易策略

股票交易市场对于几乎所有不同类型的策略来说都是理想的,例如波段交易策略、头寸交易策略、趋势跟随策略、移动平均策略和裸k策略等。由于投资者和基金经理倾向于买入公司长期持有股票(预期股价会上涨),因此该特定市场的趋势往往会持续较长的时间。

交易者和投资者都参与了股票市场,该市场为上述众多策略提供了机会。投资者将购买公司的实物股票,而交易者可能会使用差价合约推测股票的价格走势,差价合约具有一定的优势,例如能够进行多头和空头交易。

奈飞头寸交易策略

尽管有成千上万的公司可以交易,但坚持您了解并且每天接触的公司可能是最简单的开始,例如在苹果、亚马逊、脸书、特斯拉或奈飞股票上进行交易。尽管每只个股的走势有一些差异,但还有许多相似之处。这让一种股票策略(如头寸交易策略)可以广泛的在全球股票上进行交易。

头寸交易策略

2015-2019 奈飞价格走势图2。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或诱导买卖任何由Admiral Markets提供金融工具(差价合约ETFs股票)。过去的表现并不一定未来表现的指标

虽然上面的价格图表是奈飞的价格,但它可能代表任何其他股票价格。由于一家公司的股价通常会在相当长的一段时间内保持趋势(如果股票受到大众欢迎的话),许多交易者会利用指数移动平均线的力量来尝试利用趋势周期。

在股票策略中使用指数移动平均线的最流行方法之一是寻找快速移动平均线在慢速移动平均线上方交叉,反之亦然。快速移动平均线是基于历史柱值较小的值,而慢速移动平均线是基于历史柱值较高的值。一组规则可以从以下几个方面入手:

规则1EMA8EMA21的上方交叉时做多。
规则2EMA8EMA21下方交叉时做空。

在本例中,快速移动平均线是8个周期的移动平均线,而慢速移动平均线是21个周期的移动平均线。这两个数字都是斐波纳契数,在金融市场交易中非常受欢迎。让我们看一下奈飞价格表上的情况:

奈飞交易策略-移动平均线

奈飞价格图表,其中包含EMA8(蓝线)和 EMA21(黄线)。

在上图中,多次出现移动平均线向上和向下交叉。在某些情况下,价格确实在相当长的一段时间内一直保持趋势,而在其他情况下,价格却朝相反的方向发展。让我们把指数移动平均线的交叉点标记下来,以便进一步研究:

奈飞交易策略-移动品均线交叉点

奈飞的价格图表显示EMA8(蓝线)与EMA21(黄线)交叉。

红色垂直线表示快速移动平均线穿越慢速移动平均线下方的情况。绿色垂直线显示了快速移动平均线穿过慢速移动平均线上方的情况。从中我们可以学到什么?

✅在EMA8与EMA21交叉5次的情况下,只有两次市场保持了长时间的下行趋势。移动平均线交叉的一个问题是,它们可能让您进入趋势的时间较晚,并可能发出错误的信号。

✅在五次EMA8与EMA21的交叉中,市场在大多数时间里都保持着上涨的趋势。正是在这种情况下,交易者试图获得相对于他们所承担的风险更高的回报。

移动平均线交叉本质上是一种头寸交易策略,非常适合于跟随趋势的股票市场策略。尽管止损和获利水平的放置是可以自由决定的,但重要的是要了解这种策略将导致更多的亏损交易,而不是盈利交易。然而,这样做的目的是为了让获利的交易获得比风险高好几倍的回报。

因此,重要的是要使用合理的风险管理技术,以使每笔交易的风险保持在较低水平,以便在出现大额盈利之前允许多次亏损交易。

差价合约交易策略

差价合约(CFD)使交易者无需拥有相关资产就可以对市场的涨跌进行投机。在进行差价合约交易时有两方参与——交易者和经纪商。本质上,当交易者开设多头或空头头寸时,他们与经纪商达成协议,支付他们所交易证券的开盘价与收盘价之间的差额。

与其他交易产品相比,进入和退出交易的简便性只是许多交易者使用差价合约交易来交易股票、指数、大宗商品、债券、ETFs和加密货币等各种市场的原因之一。在差价合约交易中,有一个领域引起了广泛关注,那就是做空比特币。

传统上,要做空比特币,卖空者必须借入他们并不拥有的比特币,然后在公开市场上以市场价格出售这些比特币。然后,卖空者将在未来以较低的价格买回这些比特币,他们的利润将是他们卖出比特币的价格与买回比特币的成本的差额。使用差价合约交易,现在这个过程就变得简单多了,因为卖空者可以打开他们的平台并点击卖出。

比特币差价合约交易策略

由于市场的波动性,比特币等加密货币往往表现出较大的价格波动,这是由于市场相对较新。这非常适合采用多种策略方法,例如波段交易、头寸交易、日内交易和裸k交易(价格行为交易)等。

裸k交易本身在其他可用于差价合约交易的市场中也很受欢迎。那么什么是裸k交易?从本质上讲,这是对价格模式的研究,以确定当前正在发生的事情,从而对接下来可能发生的事情做出预测。让我们看一下如何使用裸k策略进行比特币的差价合约交易,包括做空比特币。

交易策略-比特币兑美元价格走势

比特币兑美元(BTC / USD)价格走势图。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或诱导买卖任何由Admiral Markets提供的金融工具(差价合约ETFs股票)。过去的表现并不一定未来表现的指标

上图中比特币兑美元(BTC / USD)的价格上绘制了34周期指数移动平均线(34 EMA)。我们从上面的策略中了解到,我们可以在交易规则中使用移动平均线作为趋势过滤器:

规则1当价格高于34 EMA线做多
规则2当价格低于34 EMA时做空。

尽管移动均线给出了一个方向性的偏向,但交易者仍需要一些规则来确定可能的交易时间。这就是裸k交易变得有用的地方。裸k交易中可以使用许多模式,最常见的两种是"锤子线"和"流星线"。

交易策略-锤子线

如上所示的锤子价格行为交易模式是一个看涨信号,表明卖方未能以新的低点收盘,而买方又涌回市场,在高点附近收盘。

交易策略-流星线

如上所示的流星价格行为交易模式与锤子模式相反。这是一个看跌信号,表明买方未能以新的高点收盘,而卖方又涌回市场,在低点附近收盘。现在,我们可以进一步阐述我们的规则:

规则1当价格高于34 EMA线锤子价格行为模式时做多
规则2当价格低于34 EMA线呈流星价格行为模式时做空。

交易策略-比特币对美元

比特币/美元BTC / USD价格图表34 EMA线(紫色线)突出显示了流星价格模式(红色框)和锤子价格模式(绿色框)。

上图突出显示了规则1和规则2的出现。在大多数情况下,市场继续沿着移动平均线和裸k模式建议的方向交易。在某些情况下,您选择的交易规则将不那么有效,这就是为什么风险管理和使用止损被证明是长期有益的。

裸k交易受欢迎的原因之一是因为裸k形态本身给交易者提供了一个确定入场价位和止损价位的机会。例如,当市场突破锤子价格形态的高点或流星价格形态的低点时,就是入场价格。止损价位可能位于价格形态的另一侧,目标价位为交易风险的一倍或两倍,即进场价格减去止损价格。

通过使用这些裸k交易模式和差价合约交易,交易者就可以做多比特币,也可以做空比特币,从而使交易者在不同市场条件下获得机会。

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交易策略-加密货币

大宗商品交易策略

诸如黄金、白银和石油等 大宗商品的交易受到交易者的欢迎,因为它们的走势往往可以在相当长的时间内具有方向性。所有市场在某些时候都会经历不同的市场状况。但是,大宗商品市场受到天气模式、地缘政治紧张局势和经济情绪引起的供需问题影响很大。

适合大宗商品交易的策略类型通常是波段交易策略、季节性交易策略和头寸交易策略。许多交易者将波段交易和日内交易的元素融合在一起,在趋势非常强的大宗商品市场中进行交易。这使交易者可以使用一些较短的时间范围(例如四小时图)来确定趋势跟随的交易机会。

布伦特原油商品战略

MACD和RSI指标是两个受欢迎的交易指标,有助于发现市场的趋势、市场即将改变方向以及超买和超卖情况。以下是这两个指标在布伦特 原油四个小时图上的表现:

交易策略-布伦特原油价格表

布伦特原油四小时价格图表,MACDRSI指标。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或诱导买卖任何由Admiral Markets提供的金融工具(差价合约ETFs股票)。过去的表现并不一定表示未来表现的指标

对于新手来说,价格走势图似乎看起来是随机的和令人手足无措的。这就是为什么策略如此重要。它们可以帮助交易者简化信息流程,以帮助他们做出决策。因此,让我们从一套规则开始,来处理图表告诉我们的东西:

规则1MACD高于基准线时做多。
规则2MACD低于基准线时做空。

本质上,MACD起到了大趋势过滤器的作用,给交易者提供了一个方向性的倾向。下一步是寻找超买和超卖情况的线索,因为这可能是执行交易的最佳时机。我们可以使用RSI(4周期设置)来执行此操作:

规则3RSI指数低于30RSI窗口中的黑色下线)时做多
规则4RSI指数高于70RSI窗口中的黑色上线)时做空。

交易者可以为特定的入场价位和止损价位添加进一步的规则。例如,添加额外的规则来寻找价格变动模式,如锤子线和流行线等价格变动模式可能是有用的。一些交易者可能会探索使用平均真实范围(ATR)等其他指标来确定止损的价格水平。现在,让我们确定发生上述规则1-4的区域:

交易策略-布伦特原油MACD-RSI

布伦特原油四小时价格图表,包含MACDRSI指标以及交易示例。

在上面的价格图中,绿色方框代表同时满足规则1和规则3的情况;MACD在基准线以上,RSI指标在70线以下。红色方框代表同时满足规则2和规则4的情况;MACD在基准线以下,RSI指标在30线以上。

需要注意的是,这些条件最适合于非常强势的趋势市场,如上图的四小时价格图所示。值得考虑添加更多规则,例如移动平均线,以尝试确定这些条件。当然,当市场改变方向或市场状况时,难免会出现亏损交易。这就是为什么使用止损和适当的风险管理技术很重要。

指数交易策略

指数交易因为能够在较短的时间范围和较长的时间范围内提供强劲的趋势条件,因此受到短期和长期交易者的青睐。这也是为什么指数交易策略通常包括日内交易策略,波段交易策略、仓位交易策略、季节性投资策略甚至对冲策略。

由于全球指数吸引所有类型的交易者,因此在合适的市场条件下,RSI指标、MACD震荡指标、随机震荡指标和布林线等交易指标可以非常有效地进行交易。

尽管您可以交易19种不同的全球股票指数,但短期交易者更喜欢关注全球主要指数,其中包括DAX30、FTSE100、SP500、NQ100、DJI30和JP225。这涵盖了欧洲、亚洲和美国的主要指数。现在我们重点介绍一下利用日内交易技术交易DAX30的指数策略。

DAX30指数交易策略

尽管一些交易者专注于股票的日间交易,但由于低点差和佣金,许多交易者选择采用股市指数的日间交易技术。例如,Admiral Markets提供24小时的DAX30指数差价合约交易,零佣金和低点差横跨全球最流行的交易平台。

在学习如何进行DAX30 差价合约指数的日内交易时,重要的是记住,日内交易本身就涉及到每天进行多笔交易。这一点很重要,因为更高的交易频率意味着更多的赢家和更多的输家。因此,风险管理应该是您的交易策略的基石。现在,我们将专注于使用我们在先前策略中使用过的一些指标和技术,您可以在上面找到。

交易策略-DAX30指数

DAX30 差价合约分钟价格图表包含布林线、MACD50 EMA线。免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或诱导买卖任何由Admiral Markets提供的金融工具(差价合约ETFs股票)。过去的表现并不一定表示未来表现的指标

上图显示了DAX30 差价合约指数在特定时间段的五分钟图表。通过使用各种交易指标,可以帮助交易者识别市场趋势,以及确定交易时间的方法。例如:

规则1当价格50 EMA上方 + MACD在基准线上方+价格穿越布林线下轨时做多
规则2当价格50 EMA下方 + MACD在基准线下方+价格穿越布林线轨时做空

下图显示了一些规则1和规则2出现的情况:

交易策略-DAX30五分钟价格表

DAX30 差价合约五分钟价格图表,包括布林线、MACD50 EMA线和交易示例。

在图表的前半部分,可以很清楚地识别价格周期的波动性。在这种情况下,结合使用指数移动平均线和MACD线有助于避免这种不稳定的情况。

图表的中间部分是价格周期开始稳定的地方,指数移动平均线和MACD线有助于识别三个可能的交易机会,用红色突出显示。当第一个红色方框中的价格走势从布林线上轨移动到布林线下轨(做空交易时有用的价格目标)时,而第二个和第三个红色方框则没有,而是突破了布林线上轨,这很可能导致连续两次亏损交易。

在图表末尾,价格周期开始走高,从而使指数移动平均线和MACD与多头头寸保持一致。在布林线下轨反弹时进行交易产生了两个可能的交易机会,这两个机会继续到达布林线上轨(做多交易时有用的价格目标)。

交易者可能会添加更多规则来检查更长的时间范围以确定最佳趋势,以及适当的交易管理和风险管理技术,以最大限度地提高盈利交易和最小化亏损交易。优化交易策略的最佳方法之一是开设模拟账户,并在无风险的环境中开始交易,这样您就可以开始练习和制定交易DAX30指数的策略。您可以在下面阅读更多有关此内容的信息。

您知道吗,实际上Admiral Markets为专业交易者提供了最具竞争力的DAX30指数交易条款?是的! 没错!您可以以零佣金交易DAX指数的差价合约,可以在多个公司和行业中分散您的市场风险,还有更多好处!单击下面的横幅,立即了解更多关于DAX30 差价合约的信息!

外汇交易-DAX30交易

在本文中,我们探讨了各种不同的交易策略和交易技巧。将这些理论付诸实践的最佳方式是在无风险的环境中进行交易,这样您就可以练习技能,优化策略并学会在交易时管理情绪。

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交易策略-模拟账户

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