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什么是外汇交易中的止损?

七月 28, 2020 02:19 UTC

本文将探讨与止损相关的各种主题,包括:什么是止损?如何设置止损?为什么止损很重要?本文还将为交易者提供一些高超的策略,供他们在外汇止损中使用,以确保他们在交易中得到最大收益。

外汇止损

什么是止损?

止损是您向外汇经纪商和差价合约经纪商发出对证券达到特定价格时卖出证券的指令。止损指令是为了减少交易者在证券头寸上的损失而开发的。当您不能坐在电脑前并监控自己的投资时,这个工具将能够帮助您。本文将解释为什么止损是必要的,如何设置它,和一些可供交易者使用的止损策略的例子。

为什么止损至关重要?

第一个逻辑性问题是--外汇市场的止损代表什么?简而言之,止损是指当证券达到特定价格时,向您的经纪人下达的卖出证券的指令。此外,止损指令旨在减轻投资者在证券头寸上的损失。尽管大多数交易者将止损订单与多头头寸联系在一起,但它也可以应用于空头头寸。

止损指令可消除影响交易决策的情绪。当一个人无法观察仓位时,这一点尤其方便。外汇止损至关重要,原因有很多。然而,一个突出的简单原因是没有人能准确预测外汇市场的未来。无论设置有多么强,也不管有多少信息可能指向一个特定的趋势。

未来价格对于市场来说是未知的,每一笔交易的进行都是一个风险。外汇交易员可能会在大多数常见的货币对中赢了一半以上,但他们的资金管理可能很差,以至于他们仍然亏损。不当的资金管理会导致不愉快的后果。为了防止这种情况,人们应该知道如何计算外汇中的止损。

不难看出,使用止损可以帮助市场参与者管理他们的交易心理。通过止损,交易者可以消除对未知的恐惧,并管理任何给定头寸的不必要的风险。更重要的是,一个简单的止损设置可以帮助交易者控制下单时的恐惧和焦虑。如果一个人想要在市场上取得长期成功,这种在压力面前保持头脑冷静的能力是必要的。

止损:设置静态止损

外汇交易者可以在一个静态的价格上建立止损以对止损点进行分配,在交易达到止损或限价之前不移动或改变止损。此外,这种止损机制的便捷还在于它的简单性,交易者可以指定寻求最低1:1风险与回报比率的能力。

现在我们提供一个例子,说明如何在外汇市场上使用止损。想象一下,洛杉矶的一个波段交易者在亚洲时段开始持仓,预计欧洲或北美时段的波动将对他的交易影响最大。这位交易者希望他的交易有足够的运作空间, 而不至于在交易错误的情况下而放弃太多权益。

因此,他们在每个触发点的仓位设置了50点的静态止损。因此,他们希望设置至少与止损一样大的止盈,所以每个限价单的最小起价点为 50 点。如果交易者想在每笔入场时设定1:2的风险与回报比例,他们可以简单地将静态止损设置为50点,并将每笔开始交易的静态限价设置为100点。

静态止损也可以基于指标,如果你想学习如何在外汇交易中使用止损,你应该考虑这一点。一些外汇交易者将静态止损更进一步,他们将静待止损范围建立在技术指标的基础上,如平均真实范围。此外,这背后的主要好处是,外汇交易者使用实际的市场信息来帮助设置该止损。

在上一个示例中,我们有一个静态的 50 点止损和一个静态的 100 点的限价。但是,在波动的市场和平静的市场里,这50点止损意味着什么呢?在一个平静的市场里,50点可以是一个大动作。如果市场动荡不安,那么这50个点可以被看成小动作。此外,使用平均真实范围、价格波动,甚至枢轴点等指标,可以让外汇交易者使用近期的市场信息,以更准确地分析其风险管理选项。因此,在外汇交易中,知道如何设置止损很重要。

止损:跟踪止损

使用静态止损可以给新交易者带来可观的好处 ——但其他外汇交易员进一步采用了止损的概念,以便集中精力最大化他们的资金管理。跟踪止损点是指当交易朝着有利于交易员的方向移动时,可以调整的止损点,以进一步减少交易出错的下行风险。

想象一下, 交易者在 欧元兑美元(EURUSD)的货币对上以1.3200 的价格做多, 点位止损在 1.3150, 100 点限价在1.3300。如果交易升至1.3250,交易员可以考虑将止损从1.3150的起始止损值调整到1.3200。一个跟踪止损实际上把止损移动到他们的进场价格或保本价格,因此,如果欧元/美元货币对反转,而让走势对交易者不利,它们至少会保护从最初头寸中获得的收益。

这种保本止损让交易者消除他们的交易初始风险,他们可以决定将该风险放在另一个外汇交易机会中,或者完全不考虑该风险金额,在欧元/美元交易中以受保护的头寸结算。如果不提外汇交易中的动态跟踪止损,那将是一个错误。有许多类型的跟踪止损,最容易执行的是动态跟踪止损。

有了它, 交易每移动一个点,止损点就会被调整到对交易者有利的位置。因此,参照以上所示,如果欧元/美元货币对从 1.3200 的起始价位上升到 1.3201 ,则止损将调整至 1.3151。

对于想要最大程度控制的交易者来说, 止损点可以由交易者在仓位有利时手动移动。例如,对于其策略专注于趋势或快速变化市场的交易者来说,这可能非常有用,因为价格走势在整体交易方式中起着关键作用。这些交易者必须知道如何在外汇中设置止损。

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止损策略

在外汇交易中使用止损策略是被强烈建议的。一旦您掌握了确定关键价位的能力,您便能够定义价格行动策略,您可以有效地使用适当的风险回报比率,并且能够利用汇合来发挥您的优势,一个有效的外汇止损策略是将您的交易提升到下一个水平的必要条件。

您需要找到最适合您的外汇止损策略。以下是您可以使用的止损策略的一些示例:

止损策略:内含线和锤子线

我们现在将详细讨论内含线和锤子线的交易策略,以确保您熟悉它们。至于初始的止损位置,这取决于您使用的交易策略。虽然您可以根据个人喜好设置止损,但有一些推荐的止损位置。

对于锤子线策略,止损必须放在锤子线的尾部后面。不管是看跌还是看涨的锤子线。因此,如果价格达到止损,锤子线交易设置将变成无效。考虑到这一点,你永远不要认为价格触及止损是一件坏事。这只是市场在通知你锤子线的设置不够强大。

与锤子线策略设置止损相比,内含线外汇交易止损策略有两个止损位置选项。它要么在内含线的高点或低点后面,要么在母线的高或低后面。最常见也最安全的内含线止损位置是在母线的高点或低点后面。

同样, 如果价格触及您的止损点, 内含线交易设置变得无效。这种放置更安全,因为您在止损和入场之间有更多的缓冲区, 这在波动较大的货币对中特别有用, 因为有了这个缓冲区,您可能会在交易中停留更长的时间.

现在是时候明确内含线的第二个止损位置了 - 它位于内含线的高点或低点后面。交易者可以利用它,因为这个位置提供了更好的风险回报比率。然而, 主要的缺陷是, 在交易设置有机会真正发挥对交易者有利的作用之前,你就被止损了。

因此,在这个外汇止损策略中,这个选项是两种放置方式中风险更大的一种 ——交易者在止损和进场之间有较少的缓冲。使用哪种止损位取决于您自己的风险承受能力、风险回报比率,也取决于您交易的货币对。由于您知道最初止损应该放置在哪里,我们现在可以仔细看看其他的止损策略,一旦市场开始向预期方向移动,您就可以应用。

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"设置并忘记"或"放手"的止损策略

第二个好的外汇止损策略的示例是"设置并忘记"(Set and Forget)或"放手"(Hands Off)。其主要原理再简单不过了——您只需设置止损,然后让市场顺其自然发展。"设置并忘记"止损策略通过将您的止损保持在安全的范围,减少了提前被止损的机会。

此外,这种外汇止损策略有助于消除您交易中的情绪,因为它在设置后不需要任何动作。只要您在交易中设置了止损,您就可以让市场做剩下的事情。最后一个优点是,它的实施非常简单,只需要一次操作。

这种策略当然也有其缺点。此策略最大且也最昂贵的缺点是从头到尾存在的最大允许风险。如果你冒着一定数额的风险,从你进场到退出,你都有可能损失这笔钱。

此外,也没有机会进一步保护您的资本。第二个陷阱是,使用"设置并忘记"或"放手"的止损策略可以诱使您调整止损。将止损指令放置在一个位置,即使是最熟练的交易者也会有情绪上的挑战。因此,这个策略可能不是最好的外汇止损策略,但它仍然值得你关注。

止损策略:50% 止损

尽管这种策略涉及将风险减半,但不一定要精确的减半。其优点是我们开始利用市场来让我们知道要捍卫多少资本。交易者可以在锤子线设置上使用 50% 的策略。想象一下,您在每日收盘或入市时进入一个看涨的锤子线。第二天,市场的收盘价比您的入场价高一点。

因此,您现在可以利用当天的低点来隐藏止损,而不是移动到盈亏平衡点或收盘点。在您入场后的第二天,一旦收盘,您就可以使用低点作为隐藏止损,这让您的风险降低50%以上,但仍然可以利用前一天的低点作为价格变动水平。我们承认,如果市场突破了前一天的低点,你可能就不会再想要进行这笔交易了。

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现在,我们应该看看这个止损策略外汇的优势。第一个也是最有利的一个是,它把风险减半。例如,如果您在某笔交易中冒 100 美元的风险,一旦市场开始向预期的方向移动,您实际上可以将风险降低50%,即把风险降低至 50 美元。此外,由于50%策略利用的是价格操作水平,因此市场触及您的止损可能性就变得更小了。

这就意味着您使用市场高点和低点来保护止损,而不是任意水平。应用50%外汇止损策略的另一个优势是,它使市场能够喘息。事实上,50%的策略允许市场有一定的波动空间,而这是您的交易设置发挥作用的必要条件。

然而,这个策略并不完美。50% 的策略使 50% 的仓位处于风险中。这可能令一些人满意,相反的,对另一些人来说则可能不满意。这就是个人偏好在决定使用哪种外汇止损策略方面发挥重要作用的地方。即使50%的策略为交易者提供了一些喘息的空间,它仍然有可能被过早止损。

对于表现出价格剧烈波动的货币对来说,情况更是如此,就像日元交叉盘一样。市场条件在决定这种外汇交易止损策略是否被接受方面起着实质性的作用。例如,如果市场在上述示例中的第二天收盘在低点附近,则 50% 的策略可能不会奏效。

这是因为您将止损移动得太接近当前市场价格。在这种情况下,将止损留在最初位置可能是一个更合适的决定。更多的情况是,与锤子线相比,在交易内含线时,止损移动到 50% 的风险更大。

外汇交易的这种止损策略只有一种方式可以用在内含线上。那就是当交易时,初始止损定在母线的低点或高点的后面。事实上,当第二天收盘时,只要行情正确,就可以把止损移到内含线的高点或低点后面。在内含线实际收盘后的第二天,您可能会将止损从母线高点移动到内含线的高点。因此,这样可以将止损从100点减低到50点。

结论

我们希望这篇文章已经完全解答了这个问题 ——什么是外汇止损?

以及,您可能对止损有的任何其他问题。不难理解为什么止损是至关重要的,大多数专业交易者都知道他们需要设置止损。此外,市场走势可能是相当不可预测的,而止损是外汇交易者可以利用的工具之一,以防止一笔交易毁掉他们的职业生涯。

现在,您应该能够区分在未来交易中把止损设定在哪个位置,并且应该对您可以使用的策略类型有一个很好的了解。

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