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日内交易指南2020

七月 22, 2020 16:23 UTC

日内交易

您听说过当日交易或日内交易吗?如果答案是否定的,或者您仍想要继续学习,本文将为您提供有关以下内容的详细信息:

  • 基础知识,什么是日内交易
  • 如何进行日内交易
  • 最佳日内交易策略
  • 日内交易的最佳指标
  • 日内交易有哪些风险?
  • 日内交易的最佳时机
  • 给初学者的日内交易提示
  • 日内交易的主要特点
  • 日内交易的最佳实践

日内交易是一种交易系统,由当天的开盘和收盘交易组成。这种类型的交易可以在任何市场进行,但最常应用于外汇,股票和指数市场。

日内交易者利用日内或交易时段内的小幅价格变动。交易者在当日或交易时段内开仓, 并在当天结束之前平仓。交易者利用当日时段内行情的市场走势。因此,这些交易者更喜欢流动性强的市场,如货币、股票指数市场。

要在日内交易(或任何其他类型交易)取得成功的先决条件是拥有足够的市场知识。

基础知识-什么是日内交易

☝对于外汇交易者,没有固定的成功公式。足够的市场知识和制定交易计划都是必不可少的,但不能保证成功。

☝当价格在一天之内剧烈波动时,风险就会增加。

☝隔夜持仓的佣金和费用(通常称为掉期交易)不适用于日内交易。多数情况下,掉期交易需要支付一定的费用,但在某些情况下可能是正数,交易者可能会获得补偿。

☝携带交易策略是一种基于收购资产的正向掉期的技术。

☝在应用日内交易策略时,交易者避免承受与价格大变动或隔夜价格波动相关的风险--此时我们无法控制市场或市场已经关闭。

☝日内交易通常需要进行多个交易并将这些交易短期持有, 以赚取小额利润。日内交易头寸是日交易量的组成部分,为市场提供流动性。

如何进行日内交易?

开始日内交易的第一步是获得正确的工具--交易平台。MetaTrader 5 是一个精英交易平台,它为专业交易者提供一系列独家优势,如高级图表功能、自动交易以及完全自定义和更改平台的能力,以满足您的个人交易偏好。点击下面的横幅,开始免费下载您的MetaTrader 5!

日内交易策略-MT5

虽然日内交易可能可赚取盈利,但这并不容易。日内交易和任何形式的交易或投资一样,都有风险,如果没有经过事先的培训和对市场的深入了解,是不应该进行日内交易的。有经验的交易者可以证明,一个包括详细的风险管理规则的交易计划是必不可少的。根据这个计划,交易者可以在市场上寻找交易机会,最好的进入和退出点,并评估可能的交易机会,以获得健康的风险/回报比率。

有兴趣开始日内交易吗?让我们来讨论一下市场资深人士列出的交易成功的关键因素吧!

了解股票市场的动态

全面了解市场动态和推动市场波动的主要因素是至关重要的。日内交易员监控技术和基本面指标,以深入了解市场情绪和可能的未来价格发展。对市场走势的深入洞察使交易者能够识别最有利的机会,并做出明智的交易决策。

纪律严明的方法

在生活的各个方面,纪律都很重要。缺乏纪律性的日内交易方法可能会导致巨额亏损。没有系统化和纪律性的交易方法,本质上是一种赌博。因此,在没有纪律的交易中取得长期的成功几乎是不可能的。交易者必须能够在某些时期监控价格,而不凭情绪行事,不做鲁莽的决定。

这就是为什么交易者必须遵循一套交易策略,明确规定进入市场的条件。交易者会根据其策略中设定的参数扫描市场,并且只有在设置符合其规则时才采取行动。当市场剧烈波动时,交易者可能会受到诱惑,为了"入市"而进行交易,或在几次亏损之后不愿意入市。按照自己的交易计划行事是很具有挑战性的一件事情,需要自律。

有时市场遵循您期望的路线, 但仅仅因为您能够预测某种走势,并不意味着您应该用您的直觉作为指标来进行交易。即使错失您所预期的机会会很痛苦,但随意做出交易决定最终会导致损失。坚持一个策略是持续获取利润和建立长期成功的唯一方法。这也是监测和提高收益的唯一方法。

量身定制的交易策略

在上一节中,我们谈到了将投资决策建立在交易策略上的重要性。虽然有规律地应用分流策略是交易成功的关键因素,但它的成败与策略是否适合当前的市场情况有关。

市场条件可能每天都在变化,因此所应用的策略必须适合市场当前情况。由于日内交易是在较短的时间范围内进行的,因此每天的市场趋势可能会有所不同。因此,交易者需要每天检查他的策略是否适应新的市场条件,并需要相应地调整或微调。

成功的日内交易者在交易策略方面既有纪律又灵活。市场决定他们如何,何时和在什么条件下进入交易。

日内交易策略

趋势交易策略

趋势交易技巧通常受到新手交易者的青睐。顺着总体趋势方向寻找交易机会通常被视为最简单和最可靠的方法,因为市场在 80% 的时间里都是顺着重要的趋势移动的。在应用趋势交易策略时,交易者要寻找剧烈的波动,跟随趋势方向进行大宗交易。正如谚语所说:趋势是您的朋友。

日内交易策略-趋势

日内交易经常被描述为股市中赚钱最快的方式,因此近年来获得了很多人的关注。大多数建议没有提及的是,这种特殊的交易方式很复杂,需要不断监测市场。日内交易可以非常有利可图,但也有很高的风险,并不适合每个交易者。

逆势交易策略

逆势交易通常被视为一种更先进的交易方式,最适合有经验的交易者。为了成功执行逆势交易策略,交易者不仅需要预测当前趋势的结束,还需要在时间上把握趋势变化的机会。一个逆趋势交易者必须能够高精度地识别趋势方向(暂时的)变化,并预测该移动的强度。

因此,逆势交易需要经验和掌握价格走势和技术分析技术。想要尝试这些交易策略的日内交易者可以使用模拟账户或交易模拟器来熟悉逆势交易的基础知识。他们可以在无风险环境中获得经验。

下图说明了使用轴点指标来帮助识别市场趋势中的潜在转折点。

日内交易-趋势转折点

什么是日内交易的最好指标?

有许多交易指标可以用来支持日内交易者的交易活动。哪些指标可以作为日内交易的最佳指标,那很大程度上取决于所选的交易风格和工具,以及交易者的个人偏好。结合不同的工具和技术可以确认和微调所产生的信号,以提高可靠性。日内交易指标的流行组合示例是:

✅斐波那契指标- 斐波那契工具指示下一个交易时段感兴趣的领域
✅MACD 指标可以作为一个很好的辅助指标。

日内交易涉及哪些风险?

一般来说,选择交易的时间范围越短,风险越大。因此,日内交易和超短线被认为是风险较高的交易方式。价格会于短时间中在有限的范围内波动。由于市场通常在一个交易日中只移动几点,日内交易者使用高风险交易策略来增加他们的利润率。

这种战略包括:

⬆高杠杆率,试图以(相对有限的)价格变动获得成倍的的利润

⬆增加交易数量 - 由于日内交易者的目标是每笔交易获得少量利润,他们通常会开立更多的头寸以达到其利润目标

切记,机会和风险并存。重申一下,上述策略被归类为"高风险",这意味着出现巨额损失的可能性相对较高,通常不建议有抱负的交易者以这些策略开始。

那么,最好的方法是什么呢?自我教育。我们提供免费的在线交易课程 - 只需点击下面的横幅并注册即可!

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日内交易的最佳交易时间

如前所述,拥有一个合理的交易计划对于交易的成功至关重要。适当的交易计划不仅仅是一个策略,它还规定了风险管理措施和交易时间表。在不同的交易时段和一天中的某些时间,波动性可能大不相同。了解您交易的时间和时段的特征并相应地调整您的策略是至关重要的。

一些有用的指南,以帮助您找出交易日内的最佳交易时间:

⬆星期一是市场平静的一天。日内交易需要在短时间内有足够的价格变动。如果交易量较低,可能没有足够的价格变动来执行该交易策略。此外,流动性的缺乏可能导致剧烈的波动。

⬆伦敦交易时段的开盘时间通常是短线交易的有利时机,因为我们通常在这个时间段会看到大量的活动。

⬆交易的最后一小时(在伦敦交易时段)往往展示了一个趋势的实际强度。交易日的结束方式被认为是当前走势延续的指标。人们认为,当向上突破后,很可能会以低收盘价结束,反之则是熊市趋势。

当达到新的最高点或最低点时,可以使用突破策略。在新高后的首次回调买入,或在新低后第一次回调卖出。

⬇不要在公共假日或星期五傍晚交易。

⬇当市场在一天中的波动幅度超过 20 - 30 点范围时, 不要交易。

⬇有时候,在市场上不持仓好比持仓盈利一样好。

⬇第一个小时的区间是作为整个交易日其余时间的价格波动范围基准。

交易的频率由您的交易策略决定的。假设您选择的策略的赢率约为 60%。如果您不根据您的规则设置进行交易, 您更有可能错过盈利交易 (60%)而不是亏损交易 (40%)。要始终如一地以符合您规则的机会进行交易,上述准则将帮助您确定最有利的交易时间。

开立账户

给日内交易初学者的提示

要成为能够获利的日内交易者的第一步是很简单的且与其他交易方式没有太大不同。作为初学者,建议从模拟账户开始,以熟悉这种交易方式的运作、市场动态和交易软件的功能。交易者要学会如何进行正确的分析,并知道如何打开,关闭和管理交易是至关重要的。这似乎很简单,但经验表明,这些步骤很容易被热情的初学者忽略。

另一个需要考虑的重要因素是选择一个可靠的外汇经纪商。日内交易者每天进行大量的订单,点差和手续费叠加后数量可观。这些成本是一个重要因素,可能会影响您交易的结果。不同的经纪商收取不同的费用和佣金 ——选择一个透明和值得信赖的经纪人是重要的。

与任何形式的交易和投资一样,您的投资都有可能出现亏损,所以明智的做法是只投资您能"承受得起"的资金。确保您知道如果交易对您不利,您会损失多少。交易者或许不能意识到他们在冒什么风险,尤其是在使用杠杆时。

2018 年 8 月,ESMA 定义了专业交易者和零售交易者之间的差异,并限制后一类交易者可用的杠杆水平。此规定旨在防止新交易者在应用杠杆技术时损失大量资金。

如何开始

日内交易者首先要评估的是自己的风险承受能力。您对于风险的厌恶或偏好将极大地影响您的交易决策,也是寻找适合交易策略的主导因素。

  • 制定一个交易计划,并坚持下去!
  • 短期交易策略,如日内交易,由于交易次数较多,通常需要承担很大的风险。无论交易者的风险状况如何,建议有抱负的日内交易者在无风险环境中测试任何新策略,如模拟账户、交易模拟器或回测测试。
  • 短期交易策略要求交易者在短时间内做出多个决策。因此,交易者严重依赖技术分析技术和指标。
  • 一个适当的日内策略要考虑到波动性和流动性等关键因素。
  • 波动性是指市场波动的强度和频率。短期交易需要高度的波动性,因为价格需要在有限的时间内充分波动。

这决定了哪些市场和工具适合此类交易方式。在选择交易工具时,应始终考虑的另一个因素是市场流动性。如果市场流动性不足,订单就不一定能以理想的价格执行。一个长期交易者可以承受10个点的亏损,而以几个点盈利为目标的短期交易者却没有这样的能力。

大多数日内交易者将专注于流动性最大的市场和资产,如主要外汇对,最重要的指数和蓝筹股。

❎由于市场通常只在交易时段内移动有限的点数,日内交易者会使用高风险的交易技巧来增加利润。请记住,更大利润的可能 性与更大的风险是并存的。

❎日内交易者应该非常注意重大新闻事件和数据公布,因为这些事件和数据可以在几秒钟内扭转市场状况。作为一个新手交易 者,避免在不可预知的市场条件下交易是明智之举。

您能以交易为生吗?

许多人被日内交易所吸引,是因为其有可能赚到很多钱。有许多交易者非常成功的例子,但持续获得利润并不容易。那些想要以交易为生的人应该考虑需要更大的启动资本。由于与交易相关的风险,资本可能会在几秒钟内消失殆尽。

除非你有丰富的交易背景和经验,大多数交易者不会把日间交易的利润作为他们的主要收入来源。我们的建议是教育和训练自己。始终在模拟账户或交易模拟器上测试您的所有策略,您可以在无风险环境中实时练习市场条件,以避免将您的资金置于风险中。从这里,可以很容易地过渡到真实交易。

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经验丰富的交易者将证明,长期的成功取决于不断的微调和改进。市场总是在变化,最好的结果来自根据当前形势进行微调的战略。除了策略,成功的投资者也会分析自己的表现。

交易者会问自己以下问题:

  • 根据我的策略,是否有我不应该采取的仓位?
  • 我是否遵守了我的策略和交易计划?

遵循您的交易计划与在交易结束时评估该交易计划一样重要。

您必须遵守纪律,监控您的策略和业绩,以继续改进您的交易计划和流程。

您的目标应该是减少每天交易出错的数量。问问自己:

  • 今天是个好日子吗?
  • 是正常的日子吗?
  • 就您的交易系统和回测测试而言,这是规律的一天吗?

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