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什么是差价合约交易?差价合约的解释

八月 13, 2020 15:06 UTC

您想交易金融市场,但不知道从哪里开始吗?那么CFD或差价合约可能适合您!差价合约的成本和在线交易进入的能力均较低。但是,它们有点技术性和抽象性,这意味着许多有抱负的交易者不确定它们是什么或从哪里开始。

别担心!在本文中,我们将解释什么是差价合约,他们是如何工作的,差价合约交易的收益和风险,如何交易差价合约,不同的交易类型,选择您的交易平台等等。

差价合约介绍

什么是差价合约?

差价合约(CFD)是指双方之间交换资产价值差的合约,从合约开立之日到合约关闭之时。那么,这实际上意味着什么呢?

要了解差价合约以及如何交易它们,最好的起点是传统投资。如果您想投资一家公司,则可以按当前股价购买一些股票。如果您想投资黄金或石油,则可以购买金条或一桶石油。然后,您会(希望)等待价格上涨,然后以更高的价格出售资产,并从差价中获利。

交易差价合约的工作方式相似-您以一定价格开立资产交易,等待价格上涨或下跌,然后从差价中获利(或亏损)。交易差价合约和传统投资之间的最大区别之一是您不拥有该资产。相反,差价合约反映的是基础资产的价格,而不是购买该资产,您可以推测该资产的价格可能如何变化。

差价合约交易如何工作?

在了解差价合约交易时,首先要了解的是,它只是为您提供了在市场上下波动时获利的机会。

为此,您将需要:

» 在差价合约经纪商处开设交易账户。

» 下载该经纪商的差价合约软件或平台。

» 要选择您想交易的资产。

» 决定您是否认为资产价格会上涨还是下跌。

假设黄金价格为每盎司1,500美元,您认为它可能会上涨。在这种情况下,您可以在交易平台上开立"买入"交易-这被称为"多头"交易,这意味着您将以一个价格开立交易,并期望价格上涨,然后您将以更高的价格平仓交易(或"卖出"),从而通过买卖价格之间的差价获利。

因此,如果您在黄金为1,500美元时开仓交易,然后在黄金价格达到1,525美元时平仓,那么您将获利25美元。(请注意,这是一个简单的示例,我们将在本文后面更详细地介绍如何计算交易损益。)

另一方面,如果您认为黄金价格将下跌,则可以在交易平台中进行"卖出"交易。这就是所谓的"空头"交易,这意味着您开了一个预期资产价格下跌的交易,然后关闭该交易(或"回购"资产)并从差价中获利。

因此,如果您在黄金价格为1,500美元时进行了做空差价合约交易,然后在1,450美元时平仓,您将获利50美元。差价合约以市场价格为准,因此您的交易成功与否取决于市场的表现。

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差价合约交易的好处有哪些?

尽管有很多差价合约经纪商会迫不及待地向您提供一长串的好处,但有时很难知道该相信些什么-他们所说的一切都是真的,还是仅仅是推销?在这里,您可以继续阅读有关差价合约交易的好处和风险的全面概述。

杠杆

交易差价合约的最大好处之一就是利用了杠杆,这意味着您可以使用比您用账户中可用的资金(称为保证金)可以购买的更多的市场份额。

根据您所交易的工具,您当地的监管机构和经纪商,作为专业交易者,您可以开设的价值最高为账户余额价值500倍的交易。对于零售交易者,某些工具允许的交易额高达可用资本的30倍。

因此,如果您的账户中有1,000美元,可用杠杆为1:30,您可以在您的账户上每1美元获得30美元,或进行价值不超过30,000美元的交易。如果我们以投资黄金为例,如果您想购买一盎司价值1,500美元的黄金,则需要花费1,500美元。另一方面,有了差价合约,您可以用您账户上的一小部分来开设一笔价值相当的交易。

如果您允许与1:20杠杆的差价合约经纪商进行交易,这意味着您账户中每拥有1美元,您就可以交易价值20美元的黄金。因此,如果您想进行相当于一盎司黄金(价值1,500美元)的交易,则您的账户需要有300美元的保证金。

这意味着,以相对较少的存款,您仍然可以赚得与传统投资相同的利润(和亏损)。不同之处在于您的初始投资收益要高得多。风险是潜在损失被放大到与潜在利润相同的程度。

黄金差价合约交易

传统投资

您的存款

300美金

1,500美金

多头黄金交易开盘价为1,500美元,

收盘价为1,525美元

您赚了25美金,

8.33%

您赚了25美金,

1.67%

多头黄金交易开盘价为1,500美元,

收盘价为1,450美元

您损失了50美金,

16.67%

您损失了50美金,

3.33%

您可以在下面的信息图中查看不同水平的差价合约杠杆作用。

差价合约杠杆作用

多头和空头交易

传统投资的缺点之一是,只有在市场上涨时才能获利。如果发生市场崩盘或您的资产之一下滑,则可能对您的整体投资产生负面影响。

另一方面,差价合约交易系统允许您进行多头和空头交易,这意味着您可以在上涨和下跌市场中获利。

在多头差价合约交易中,交易者认为资产的价值将会增加。因此,他们以较低的价格"买入"交易,然后以较高的价格卖出(或平仓)获利。(如果市场转向并且价格下跌,结果将是亏损。)

交易多头差价合约

资料来源:DJI30-ECN,每日图表-MT5 Admiral Markets。本文中金融工具的图表仅作说明之用,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请。过去的表现并不一定表示未来的表现。

在空头差价合约交易中,交易者认为资产将减少。因此,交易者开立"卖出"交易,并以较低的价格将其关闭,从而从差价中获利。就像在多头交易中一样,如果资产的价格与您的预期方向相反,则交易将以亏损结束。

交易空头差价合约

资料来源:欧元纽元,每日图表,MT5 Admiral Markets。本文中金融工具的图表仅作说明之用,并不构成买卖建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约,ETF,股票)的邀请。过去的表现并不一定表示未来的表现。

差价合约具有交易多头和空头的能力,允许交易者在任何市场中寻找机会。

广泛的可交易市场

由于差价合约是其他资产的衍生产品,因此可以创建差价合约来代表几乎任何市场。事实上,许多经纪商(如Admiral Markets)使交易者可以通过一个交易平台访问数千个金融市场。

作为差价合约的交易市场仅包括外汇货币对,股票,大宗商品,加密货币,ETF,股票指数,债券等。这包括进入原本无法交易的市场,例如股票指数。

外汇交易

外汇差价合约允许您使用各种货币对进行交易。这些包括外汇主要货比对,例如欧元/美元,英镑/美元,美元/日元和澳元/美元;次要货比对,例如欧元/英镑和澳元/新西兰元;以及美元/捷克克朗等异国的外汇对。

货币市场具有高度投机性和高度波动性,这为精明的交易者创造了许多机会。市场也全天候开放 - 每周5天,每天24小时全天开放-这意味着您可以根据工作和家庭等其他承诺安排交易。

如果您有兴趣了解有关外汇交易的更多信息,请查看我们的外汇终极入门指南

一些最受欢迎的外汇差价合约包括:

  • 欧元/美元
  • 英镑/美元
  • 美元/日元
  • 欧元/英镑

指数

指数差价合约是绝好的机会,新交易者希望根据市场的整体走势进行交易,但不确定选择哪些股票或特定工具。

由于股票指数代表精选的股票(例如,DAX指数代表法兰克福证券交易所的30家最大,流动性最强的公司,而S&P500则代表美国最大的500家公司),因此它们可以用来衡量市场整体上的表现。虽然没有传统的买卖指数的方式,但您可以用指数差价合约来交易这种表现。

一些最受欢迎的股票差价合约包括:

  • DAX30差价合约
  • DJI30 差价合约(代表道琼斯指数)
  • 富时100差价合约
  • NQ100 差价合约(代表纳斯达克100指数)

大宗商品

也可以通过差价合约交易大宗商品,包括黄金和白银等金属,石油和天然气等能源以及咖啡,棉花和橙汁等农产品。

在传统投资会带来更高的前期成本(更不用说存储)的情况下,大宗商品差价合约可让您根据这些资产的价格变动进行交易,而无需拥有资产本身。

一些最受欢迎的大宗商品差价合约为:

  • 现货黄金差价合约
  • 现货白银差价合约
  • 布伦特原油差价合约
  • WTI原油差价合约

准备好开始了吗?点击下面的横幅,迈出交易黄金的第一步!

交易黄金差价合约

股票

股票也可以通过差价合约交易,具有许多独特的优势。

首先,在多头交易(或买入交易)中,您可以为差价合约交易收取基础股票的股息,从而有可能创造额外的收入流。像其他差价合约工具一样,股票差价合约也受益于杠杆作用,杠杆作用使您可以比传统投资获得更多的股票。最后,股票差价合约也可以卖空,这使您有机会在经济低迷时获利。

一些最受欢迎的股票差价合约包括:

  • 苹果股票差价合约
  • Facebook股票差价合约
  • 谷歌股票差价合约
  • Netflix股票差价合约
  • 特斯拉股票差价合约

加密货币差价合约

自2017年以来,以比特币为首的加密货币引起了金融市场的极大兴趣。毫无疑问,比特币是最著名的加密货币,许多在线经纪商都提供比特币的差价合约-与美元或欧元等法定货币交叉交易,或与莱特币,瑞波币和以太坊等其他加密货币交叉交易。

一些最受欢迎的加密货币差价合约包括:

  • BTC/USD差价合约(比特币与美元交叉)
  • BCH/USD差价合约(比特币现金与美元交叉)
  • ETH/USD差价合约(以太坊与美元交叉)
  • XRP/USD差价合约(瑞波币与美元交叉)
  • LTC/USD差价合约(莱特币与美元交叉)

如果您对交易加密货币感到好奇,请单击下面的横幅,以查看我们可用的加密货币差价合约!从那里,您可以轻松地创建一个账户并开始交易。

交易加密货币差价合约

交易时间

正如我们已经介绍的那样,差价合约反映了其基础资产的价格。它们还反映了这些资产的交易时间,这意味着总有一些东西可以交易-24/7。

以下是一些常见差价合约的交易时间:

外汇差价合约:每周5天,每天24小时交易

指数差价合约:每周5天,每天24小时交易

股票差价合约:可在相关证券交易所时间内交易

大宗商品差价合约:每周5天,每天24小时交易

加密货币差价合约:可24/7全天候交易

在整个一周的时间内,从星期日晚上午夜到伦敦时间星期五晚上11点,可以进行外汇,商品和指数交易。

通常,最繁忙的交易时间(当我们倾向于看到最不稳定的价格变动时)是不同的金融市场重叠时。考虑到这一点,大多数交易者认为最重要的交易窗口是:

☝️ 伦敦:格林尼治标准时间上午8点至下午5点

☝️ 纽约:格林尼治标准时间下午1点至10点

☝️ 新加坡:格林尼治标准时间晚上8点至早上5点

☝️ 东京:格林尼治标准时间午夜至上午9点

一般来说,亚洲时段对大多数工具来说是最安静的。

短期交易

差价合约也是短期交易的有用工具,使您有机会利用股票,指数或大宗商品市场中的短期价格变动,而不必投入大量的初始投资。

如果您正在考虑短期交易,甚至是超短线交易,那么选择能够为其交易提供快速执行速度的差价合约经纪商就很重要。一个好的经纪商应该能够在不到一秒钟的时间内完成交易,这在快速发展的市场中至关重要。

到期日期

差价合约的另一个好处是,大多数差价合约交易都不会到期。尽管某些市场可能设置了交易的到期日,但股票差价合约却没有。相反,您可以随时关闭股票差价合约头寸。

这样做的好处是,您可以进行非常长期的交易,而不必担心由于到期日而在准备就绪之前将其关闭。(话虽如此,有时可能会代表您结清一笔交易,比如您的账户上没有足够的资金。)

当然,也有一些例外,例如商品期货的差价合约,其具有到期日。话虽这么说,您不必等到到期日才能解除您的期货合约,因为您可以在任何给定时间进行交易。

交易成本

最后,差价合约的交易成本通常低于其他形式的投资。我们已经讨论了传统投资,您需要在其中支付资产的全部价值才能进行投资。由于保证金要求较低,差价合约的进入成本较低。

此外,差价合约没有开仓或平仓费用。相反,大多数差价合约经纪商赚取所谓的"点差"。如果您查看交易平台中的任何差价合约,您会看到有两个报价 - 一个是买入差价合约,另一个是卖出差价合约。这些称为买入价和卖出价。您还会注意到,两个价格之间存在差异-这就是点差。

如果您进行买入交易或多头交易,则基础资产的价格需要跨越价差才能使交易获利。例如,如果您交易黄金,买入价为1,500美元,要价为1,501美元,那么黄金价格需要涨到1501美元才能实现盈亏平衡,并且需要进一步上涨才能盈利。1美元的价差归经纪商所有。

某些工具可能还会收取佣金,例如股票和股票差价合约。此外,如果您隔夜未平仓交易,则可能会收取利息费用,称为"掉期"。您可以使用我们的免费差价合约计算器计算潜在差价合约交易的费用。这些费用都是相当低的-它们往往比传统的经纪费用低得多。

差价合约交易税也可能要考虑,但会根据您的个人情况和地理位置而有所不同。最好咨询税务专家以获取更多详细信息。例如,对于差价合约交易税(英国),如果超出您当年的门槛,投资者将必须缴纳资本利得税(CGT),但是无需支付印花税。

使用差价合约交易有什么风险?

像所有投资一样,交易差价合约既有收益,也有风险。差价合约是复杂的产品,风险很大,因此在开始交易之前进行研究非常重要。

任何类型的金融市场交易的第一个风险是市场风险。如果市场朝您交易的方向发展,您将赚钱。如果它对您不利,您将赔钱。这与其他形式的交易和投资相同。

但是,由于差价合约从杠杆中受益,因此与您的初始投资相比,这些损失可能更加严重。如前所述,差价合约是杠杆产品,使您能够以较小的保证金交易大部分市场。这会放大您的潜在利润,但同时也会放大您的潜在损失。投资5,000欧元,您可以获得50,000欧元,但您也可能损失相同的金额。

在动荡的市场中,这甚至可能导致您的余额降至0以下,即负账户余额。考虑到这一点,选择提供负余额保护政策的经纪商非常重要。

谁可以进行差价合约交易?

差价交易合约适用于18岁以上的任何人。它通常吸引那些想要:

⤥ 根据资产类型使他们的投资组合多样化

⤥ 在时间框架上多样化他们的投资组合(既有短期交易又有长期投资)

⤥ 尝试不同的交易策略和风格,包括日交易,摆动交易和超短线交易

⤥ 充分利用上升和下降的市场

要投资差价合约,您不需要金融领域的学位或研究。但是,即使您不需要正规的教育学习,但重要的是要让自己了解市场、交易策略、风险管理和资金管理,这样才能给自己最好的成功机会。

考虑到这一点,为什么不注册免费的Admiral Markets网络研讨会?在我们的"Trading Spotlight"系列中,三名专业交易者每周三次加入我们,深入探讨世界上最受欢迎的交易主题-动荡的市场,初学者的策略,交易心理等。

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学习如何交易差价合约

如何开始差价合约交易

既然我们已经了解了差价合约的背景知识,以及交易它们的风险和收益,您可能想知道如何开始交易。虽然涉及一些步骤,但是我们将其分解为简单的指南,以便您可以开始使用。

步骤1:创建交易账户

要交易差价合约,您需要拥有一个差价合约经纪商的交易账户。这可以是一个真实账户,您可以在其中存钱并用其在市场上进行交易,也可以是模拟账户,在这里您可以了解软件并使用虚拟货币来练习自己的技能。

要开设模拟账户,请按照下列步骤操作:

① 转到模拟账户页面并填写表格。

② 您的模拟账户详细信息将显示在页面上,并且还将通过电子邮件发送给您。

③ 要在线交易,请点击"开始交易"。

④ 要从您的电脑上进行交易,请跳至步骤2,我们将在其中解释如何下载交易平台。

如果您想开设一个真实账户,请按照以下步骤操作:

1️⃣ 创建一个 交易室账户。交易者室是一个仪表板,您可以在其中管理您的真实和模拟账户,入金和出金以及下载交易软件。

2️⃣ 您会收到一封包含账户详细信息的电子邮件 - 只需单击链接即可激活您的账户。

3️⃣ 激活账户后,请在 此处登录。

4️⃣ 点击"开设真实账户"按钮以启动您的账户申请。

5️⃣ 输入您的详细信息,请记住,您将需要诸如护照之类的文件来验证您的身份。

6️⃣ 审核您的申请后,您将通过电子邮件收到结果。

步骤2:下载交易平台

在交易差价合约时,首先要考虑的是选择合适的差价合约平台或差价合约软件。事实上,这可能是您在选择差价合约经纪商时首先考虑的问题之一。

交易世界上最受欢迎的平台是MetaTrader 4和MetaTrader5。MetaTrader平台专为交易差价合约和外汇而设计,具有先进的图表功能,交易指标和庞大的支持社区。这些平台也是市场上最稳定、最友好、最易访问的平台。

在Admiral Markets,我们提供的可用MetaTrader平台包括:

❖ Windows和MAC上的MetaTrader 4和5

❖ iPhone和iPad平板电脑上的MetaTrader 4和5

❖ 适用于安卓和平板电脑的MetaTrader 4和5

❖ MetaTrader 网页版用于基于浏览器的交易

如果您准备开始交易差价合约,可以通过单击下面的横幅下载MetaTrader 5。可以访问实时市场数据,技术分析,专业交易专家的见解以及数千种交易工具。

多资产差价合约交易平台

步骤3:选择您的交易方法

现在您已经有了基础,接下来要考虑的是您的交易方法。在如此众多的市场中有如此众多的潜在交易,因此制定进攻计划很重要。

以下是您交易方法中需要考虑的一些要素:

  • 您的日常:您每天什么时候看市场?您会一直关注他们,还是希望交易在您不在办公桌时自动打开和/或关闭?
  • 您的风格:您是哪种交易者?日交易者,超短线交易者,摆动交易者还是您将管理长期交易?
  • 您的市场:您将关注哪些市场?股票,外汇,大宗商品,指数还是加密货币?
  • 您的策略:您将如何作出交易决定,买入、卖出或是在盈或亏情况下退出头寸?
  • 您的风险管理:为了限制风险,您将设置多少头寸,止损和止盈?
  • 您的支持:多久阅读一次提供的教育文章和教程从而进行自我学习教育,以进一步提高自己的技能?

您可能还不知道其中一些问题的答案-不用担心,我们将很快详细介绍交易方式,手动交易与自动交易以及分析类型,这将有所帮助。

无论如何,重要的是要记住,交易是一项实际的努力,在这里开设真实或模拟账户并观察市场的走势可以帮助您更多地了解世界金融市场的交易。

步骤4:进行首次交易!

要使用真实或模拟账户进行首次差价合约交易,只需执行以下步骤:

  1. 打开MetaTrader并登录到您的交易账户。
  2. 转到"市场报价"窗口。
  3. 双击您选择的差价合约。
  4. 在订单窗口中选择手数(这是您头寸的大小-我们将在"计算差价合约损益"下详细讨论)。
  5. 如果您认为差价合约的价值增加,则单击"买入",如果您认为差价合约的价值减少,则单击"卖出"。
  6. 您的交易将打开,并在"工具箱"窗口中显示为有效交易。
  7. 要关闭您的交易,请双击有效的交易,然后单击"关闭"按钮。

关闭交易后,它将显示在"工具箱"窗口的"历史记录"标签中。

找到您的差价合约交易风格

当您在考虑自己的交易方式以及要交易的差价合约交易信号时,您需要考虑的事情之一就是交易风格。许多交易方式从您要交易的时间框架开始,从超短线交易(在几分钟之内执行交易)到长期交易。

超短线交易

"超短线"是一种交易类型,通常在几分钟之内即可开仓和平仓。在大多数情况下,超短线每笔交易仅获得几个点(一个点是差价合约价值的0.0001 )。因此,超短线交易者往往需要进行大量交易,并利用高杠杆来赚取可观利润。

在动荡的市场中,这可能会令人兴奋,但同时也极具风险,因为您可能会在赚钱的同时迅速亏损。考虑到这一点,大多数初学者将更适合于长期交易。

日内交易

日内交易是指一天之内开仓和平仓的交易,因此交易可能持续数小时。日内交易者经常尝试根据市场方向的变化进行交易,这可能使这种方法类似于超短线交易,因为它是根据市场反应而进行的交易,只是时间更长。

摆动交易

摆动交易的长度通常从一天的长度到一周的长度。摆动交易的目的是利用市场的动量,不管是看涨还是看跌。

长期交易

在差价合约交易中,"长期"是指任何超过一周的交易。虽然长期交易可以基于技术分析,但在大多数情况下,这种差价合约交易类型大多数考虑基本分析以及哪些宏观数据对市场有贡献。

手动与自动差价合约交易

除交易风格外,交易方式也因交易者而异。大多数交易是手动或自动的。

手动交易

在手动差价合约交易中,交易者手动做出买卖决定,并实际点击按钮(或设置预定的 止损止盈)进行交易。

对于决策,交易者可以依靠不同类型的分析,例如基本分析,技术分析或波动分析。一些专家建议新交易者从手动交易策略入手,仅因为这是了解市场及其运作方式的好方法。但是,由于新的交易者还没有明确的策略,这种交易类型可能会很复杂,这意味着他们很难最大限度地提高其市场进入和退出的获利能力。

自动交易

交易可以部分或完全 自动化,适用的程序可以为交易者强调交易机会,而其他适用的程序甚至可以代表交易者开立和关闭交易。

这些程序使用基于交易者要求的算法,该算法指示进入或退出交易的最佳时间。这种交易的主要好处是,它可以消除交易中的情绪,并迫使您遵循自己的策略。

如果您正在考虑进行自动差价合约交易,我们建议您对任何新程序或机器人进行大量测试,以使您对它的性能感到满意。幸运的是,MetaTrader允许交易者对历史数据进行 回测交易策略,这使您有机会查看差价合约交易程序在不同情况下的表现。

事实上,自动交易的最佳工具之一是MetaTrader 至尊版,这是Admiral Markets交易者专用的免费MetaTrader插件。通过MetaTrader至尊版,差价合约交易者可以通过访问最新的实时市场数据,专业交易专家的见解以及一系列附加功能(例如,一系列可以自动交易的专家顾问)来增强其交易能力。要免费下载MetaTrader 至尊版,请单击下面的横幅!

自动交易差价合约-至尊版交易平台

如何分析差价合约交易市场

差价合约分析分为两大类: 技术分析和基本分析。技术分析认为历史会重演,因此将分析历史价格模式,以预测差价合约的价格将来可能如何变化。另一方面,基本分析着重于可能影响差价合约表现的新闻和宏观经济事件。

使用差价合约交易计算损益

一旦准备好开始交易,如果您正在积极地管理您的风险和资金,您可能会想知道如何在交易前计算潜在的利润和损失。

好消息是我们有一个方便的计算器可以为您做到这一点!查看我们的差价合约交易计算器,您可以在其中通过调整工具,可用杠杆,账户货币,开盘价和收盘价来估计交易的盈亏。

如果您想了解计算器的工作原理,请继续阅读。

第一步:价格差异

计算差价合约账户损益的第一步非常简单。它是在开始交易时的资产价值与关闭交易时的资产价值之间的差额。

在多头交易中,您可以通过从交易的收盘价中减去交易的开盘价来计算。在空头交易中,您可以通过从开盘价中减去交易的收盘价来计算。

因此,如果您以1.1073开立欧元/美元多头交易,并以1.1152平仓,则差额为0.0079(或79点,其中一个点为0.0001)。

第二步:交易量

既然您知道了价格差异,就需要将其乘以交易规模。那就是交易量(称为手数或合约数)乘以每个价格变动的价值。

手数或合约大小是每个合约价值的标准金额。尽管这在差价合约与差价合约之间有所不同,但我们可以了解到。

例如,在外汇对中,一手是100,000个基本货币单位,或者是外汇对中列出的第一个货币。 因此,欧元/美元的一手价值100,000欧元,而澳元/美元的一手价值100,000 澳元。如果这些数字感觉有点大,那么好消息是,像Admiral Markets这样的许多经纪商还提供迷你手(0.1手)和微型手(0.01手),使您可以开设较小的交易。

差价合约计算器

资料来源:Admiral Markets交易计算器

对于黄金和白银等金属,一份标准合约为100盎司,而富时100指数和DAX30等指数的合约大小为一份差价合约。如果您想找出特定工具的手数或合约大小

要计算总交易量,只需将合约数量乘以合约总大小即可。因此,三手0.1手的欧元/美元价值为30,000美元 (0.1 x 3 x 100,000欧元= 30,000欧元)

第三步:点移动值

下一步是计算每个点移动的值。同样,这可能会引起混淆,因为它随资产的不同而变化,这就是为什么使用我们的交易计算器来查找您感兴趣的交易特定工具会有所帮助的原因。

对于货币对,计算点值的公式是将一个点值乘以合约大小-这将为您提供报价货币中一个点值(货币对中的第二种货币)。因此,对于一手欧元/美元来说,公式为:

0.0001 x 100,000 = 10美元

每移动1个点(因此每移动0.0001)的价值为10美元。对于迷你手(0.1手),将下降到1美元,而对于微型手,则将下降到0.1美元。

如果我们将所有三个点(差价合约价差,差价合约交易量和点移动值)放在一起,则可以使用它来开始计算您的交易损益。

作为复习:

✔️ 价差=收盘价 - 开盘价(多头交易)

✔️ 交易量=合约大小x合约数量x合约价值

✔️ 点移动值=点数x合约大小

要计算交易的损益,您需要将价差乘以交易量乘以点移动值。

(收盘价-开盘价)x(合约大小x合约数量x合约价值)x(点数x合约大小)

回到前面的例子,假设您以1.1073的价格开了三个迷你手欧元/美元的多头交易,并以1.1152的价格关闭了它。这给我们:

(1.1152-1.1073)x(0.01 x 3 x100,000欧元)x(0.0001 x 10,000)

0.0079 x30,000欧元 x 1美元 = 237美元

相同的公式可以计算交易损失-价差为负,这将导致负结果或亏损。

这里还有更多示例:

获利差价合约交易:

  • 您以12,000点买入了两份DAX30 差价合约。价格上涨至13,000点,您平仓。
  • 您的利润=(13,000-12,000)x(1 CFD x 2 x1欧元)x(1欧元)= + 2,000欧元

亏损差价合约交易:

  • 您以12,000点买入了两份DAX30 CFD合约。价格下降到11,000点,您平仓。
  • 您的利润=(11,000-12,000)x(1 CFD x 2 x1欧元)x(1欧元)= - 2,000欧元

除了市场本身的变动之外,在计算净利润时,您还需要考虑差价合约的交易成本。

第四步:交易成本

差价合约交易涉及三项潜在成本-差价合约点差,佣金和掉期费。点差是差价合约的买价和卖价之间的差。买入价是您买入差价合约时支付的价格,卖价是卖出差价合约时支付的价格。因此,如果您建立多头交易,则将以买入价开仓,并以要价将其平仓(对于空头交易则反之亦然)。

差价合约点差图表

来源:Admiral Markets MetaTrader 5交易平台

通常,买入价和卖出价之间存在差异-这就是点差,它是作为费用支付给差价合约经纪商的。为了使交易获利,首先需要跨越价差-因此,在多头交易中,价格不仅需要高于原始买入价,而且还需要超越原始要价。

如果我们返回欧元/美元交易,如果所支付的外汇价差为1个点(也就是说,买入价和卖出价之间的差为0.0001),则该货币对必须至少移动一个点数才能获利。因此,在我们之前计算的价格差中-79点-您需要减去一个点来计算您的利润减去点差。

这就是为什么如此多的经纪商提高其低点差的原因-因为点差会消耗您的交易利润,因此选择经纪商时要寻找的事情之一就是点差有多低。

以下是一些在Admiral Markets上最受欢迎的差价合约的典型点差示例:


外汇差价合约

欧元美元 0.6

英镑美元 1.0

美元日元 0.9


指数差价合约

DAX30 0.8

IBEX35 3.5

DJI30 1.5


大宗商品差价合约

黄金 25.0

BRENT 3

WTI 3


加密货币差价合约

比特币美元 0.5

莱特币美元 1

以太币美元 1

瑞波币美元 1


股票差价合约

AAPL 4.0

BBVA 4.0

TEF 2.0

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下一个交易成本是佣金。根据您的经纪商的不同,可能会在点差之外或代替点差收取佣金。他们还倾向于对某些基础工具收取费用,例如股票差价合约。

在Admiral Markets,我们对MetaTrader 4和MetaTrader 5的差价合约账户收取的佣金仅为每股0.01美元。此外,我们为高级交易者提供Zero.MT4账户,该账户向大宗商品,指数和外汇差价合约收取佣金,但提供点差从0点开始。

第三个差价合约费用是掉期,这是隔夜持仓收取的利息调整。在多头交易中,这是收费的,并从交易的利润中扣除,而在空头交易中,则可以作为返利支付,并增加到交易的利润中。

初学者的七个差价合约交易技巧

交易差价合约的概念非常简单-盈亏是资产的买入价与卖出价之间的差额-但这并不意味着进行一笔好的交易是容易的。

这就是为什么在开始交易真实市场之前进行自我学习教育很重要的原因。您可以使用多种免费资源来做这件事 免费文章,在线交易课程,甚至是由交易专家教授的实时网络研讨会。

在下面查看Admiral Markets的外汇 101交易课程,并学习九个在线课程中的交易:

在线学习差价合约交易

1. 让获利的交易继续进行并减少损失

许多新的差价合约交易者(甚至是一些更有经验的交易者)不遵循这一规则,从而限制了他们获利的机会。简单地说,一个成功的交易应该被允许运行,直到它达到最大的盈利能力,而亏损的交易应该尽快减少。

对于新交易者来说,这可能很难评估,这就是为什么从模拟账户开始交易是个好主意的原因,这将帮助您了解市场的运作方式以及差价合约交易的盈亏情况。

2. 以逻辑而非情感进行交易

一个基于情感和直觉做出决定的交易者可能偶尔会获胜,但是从长远来看,这种方法是无利可图的。相反,获利的差价合约交易者有严格的交易规则,并不惜一切代价遵守这些规则。学习成功交易的一部分就是学会遵守您的规则。

3. 不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里

在单笔交易中冒着50%或100%的资金风险的交易者不是交易者-他们所做的等同于赌博。最常见的风险管理准则之一是,单笔交易的风险不超过您账户余额的2%-这可确保单笔亏损交易不会清空您的账户余额或触发追加保证金。

除了要在单笔交易中冒险所有资金之外,确保所有交易不在同一工具或市场上也很重要。投资于不同的工具和行业将有助于确保您的投资组合多样化。

4. 结合基本和技术分析

在对差价合约进行分析时,使用基本和技术分析的交易者比仅在交易中使用其中一种分析的交易者成功的可能性更大。结合这些方法的一种方法是使用基本分析来触发交易,并使用技术分析来监控和决定何时关闭交易。

5. 在正确的时间进行交易

即使您已正确识别趋势,过早或过晚开仓交易也可能导致重大损失。最好等到收到交易"信号",例如资产的价格突破支撑或阻力,或者移动均线交叉。理想情况下,应通过多个信号确认潜在交易。

6.不要试图挽救亏损的交易

新的差价合约交易者通常会在亏损头寸上进行更多的投资,以期市场会有所好转并弥补亏损。这不是一个好习惯。如果交易表现与您的期望不符,请关闭。

最好尽早接受一些损失,而不是让交易继续进行,从而可能会损失整个账户。

7. 明智地使用止损

止损是您可以用来限制交易损失的工具。只需设置一个价格即可在市场不利时自动平仓。

没有止损的交易会带来灾难性的后果。但是,如果您将其置于离当前价格太近的位置,则它也有可能在没有时间获利之前结束一个成功的交易。因此,明智地使用止损很重要-以平衡安全与机会的方式。

选择合适的差价合约交易经纪商平台

如果您想在哪里找到最佳的差价合约经纪商和交易平台供您选择,您可以先在交易论坛四处询问。遗憾的是,这些不是最好的地方。在这些论坛中,论坛与经纪商之间通常存在联盟协议,这意味着评论可能不是真实的。

相反,这里是选择差价合约经纪商时要记住的项目列表。要选择经纪商,您必须考虑以下因素:

❎ 他们受到监管吗?

❎ 他们提供直观,快速的交易平台吗?

❎ 他们的交易成本具有竞争力吗?

❎ 他们是否提供培训和教育,最好是免费的?

❎ 他们有良好的客户服务吗?

❎ 他们是否提供您想要交易的市场?

诚然,我们的意见是主观的,但我们认为Admiral Markets是您可以找到的最好的 差价合约经纪商之一。以下是与我们交易的一些好处:

✅ 高安全性:Admiral Markets在全球范围内受到FCA,ASIC,EFSA和CySEC的监管。

✅ 世界一流的交易平台:我们在全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5上提供交易,并提供安卓和iOS应用程序到PC和Mac的下载,以及通过MetaTrader 网页版进行基于浏览器的交易。

✅ 交易成本低:我们的典型点差是可用的最低点-欧元/美元仅为0.6点,而DAX30 差价合约为0.8点!另外,我们在美国股票差价合约和ETF的佣金起价为0.01美元。

✅ 免费教育:可以从我们的交易者博客中享受教育材料和市场分析的文库,以便您可以随时了解所有最新的市场动态。

✅ 屡获殊荣的客户服务:虽然我们是一家全球性的公司,但我们提供本地支持,在30多个国家拥有讲您的语言的团队,他们可以通过电子邮件、实时聊天和电话联系。

✅ 广泛的市场:Admiral Markets提供数千种全球市场的差价合约,包括外汇,股票,大宗商品,指数,ETF,加密货币等等!

✅ 负余额保护政策:我们为零售客户提供无限的负余额保护政策,并为专业客户提供高达50,000英镑的负余额保护,以帮助您防止账户余额下滑至负余额。

✅ 免费的短信交易通知:通过注册交易者室的免费短信服务,随时掌握您需要的有关入金、出金或可能的追加保证金通知的所有信息。

✅ 利用杠杆进行交易:零售客户可以交易的头寸价值最多是其账户余额的30倍,而专业客户可以交易的头寸价值最多是其账户余额的500倍。

✅ 可以任意方向交易:在上升和下降的市场中,买卖差价合约多头或空头以获利。

尽管我们认为我们还不错,但是找到一个好的差价合约经纪商的最好方法是对其进行测试。好消息是,您可以使用免费的模拟账户进行此操作,该账户可以无风险地测试其产品和交易平台!

结论-谨慎进行差价合约交易

如您所见,交易CFDs(或差价合约)提供了机会以较低的保证金交易广泛的市场。通过使用杠杆,您可以放大利润,通过做空或做多,您可以在上升和下降的市场中获利。

话虽如此,就像任何形式的投资一样,既有亏损也有获利的潜力。

这就是为什么对自己进行教育很重要。确保您对市场有充分的了解,可靠的交易策略和快速的交易平台,以最大限度地提高获利的机会。

与Admiral Markets交易

如果您有灵感开始交易,或者本文为您现有的交易知识提供了一些额外的见解,您可能会很高兴地知道,Admiral Markets提供了使用多达80多种货币进行外汇和差价合约交易的功能。免费提供最新的市场更新和技术分析!点击下面的横幅,立即打开您的真实账户!

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Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。立即开始交易!

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本材料不包含且不应解释为包含金融工具中任何交易的投资建议,要约或邀请。请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析对于当前或将来的表现并不是可靠的指标。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解 风险

差价合约是复杂的产品,并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。