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关注特朗普的刺激政策和全球经济数据

十月 12, 2020 23:30

关注特朗普的刺激政策和全球经济数据

在10月份的第一周,交易员们消化了大量的经济和政治消息,导致市场出现了一些重大波动。美国总统唐纳德特朗普(Donald Trump)决定停止经济刺激谈判令许多华尔街人士和他自己阵营的一些人感到意外。虽然一开始指数下跌,但在特朗普事后宣布仍会批准修订后的刺激方案。

就目前而言,市场可能会继续基于美国的说法而变动,尤其是在离总统大选如此近的时候。机构投资者更有可能在大选后评估整体形势,因为四年的选举周期通常显示出一年牛市的趋势。其他风险资产,如澳元、新西兰元和加元也受到消息的提振,交易商可能会在本周延续部分涨势。

所有人的目光可能也都在盯着刚刚录得12年来最好季度业绩的人民币。中国强劲的国内复苏和高收益率帮助推高了人民币汇率,满足了国内和国际的需求。许多分析人士预测,美国经济还有更多上行空间,特别是如果拜登在11月赢得总统大选的话。

  • 由于人们对白宫出台新一轮刺激措施抱有希望,股市波动仍在加剧
  • 投资者迄今一直在抛售日圆和瑞郎等避险货币
  • 美元仍然是G7中最弱的货币
  • 在国内经济复苏的推动下,人民币创下了12年多来的最大涨幅
  • 英国首相鲍里斯约翰逊对法国总统埃马纽埃尔马克龙说,英国对达成协议的所有途径都持开放态度,但不会"不惜任何代价"。

外汇日历来源:Admiral Markets的外汇日历

本周,许多国家将公布核心经济数据,可能影响外汇市场的波动水平。最好的准备方法之一就是确保你有合适的工具。

关键经济报告和市场关注

美国通膨和零售

对美元而言,本周是重要的一周,一连串可能对经济产生重大或轻微影响的新闻发布,以及对时间的持续不确定性,也许"如果"-下一届总统大选辩论将会是。以下是本周我们所知道的一些重要公告:

✅周二,10月13日

  • 美元通胀率与去年同期相比-预期1.4%,之前1.3%

✅周五,10月16日

  • 月度美国零售-预期0.6%,之前0.6%

值得注意的是,美联储决心推高其认为处于危险低位的当前通胀水平。然而,由于美联储计划将利率维持在接近零的纪录低位,这扭曲了债券交易商的收益率曲线。更有挑战性的是,2018年决定重新审视其政策制定,通胀预期已成为重中之重。

衡量通胀预期,美联储传统上使用远期市场,并着眼于5年远期盈亏平衡利率,这是交易员对5年利率的预测,如下所示:

通胀预期

来源:美联储透过彭博社

这使得本周的通胀数据变得极其重要。不过,在这个独特的时期,交易员可能会更关注选举结果和可能的刺激计划。本周有趣的是,不同央行官员的言论以及他们如何看待即将出炉的数据。对美元来说,这是有趣的一周。

在下方的美元指数长期图表,价格的波动被控制在一个介于$103和$89长期的价格水平范围内。目前,价格处于该区间的中间,当前疲软推动价格回落至89美元附近的较低支撑线。然而,价格在93美元附近的中间支撑位附近徘徊。

美元每周图表来源:Admiral Markets MetaTrader 5网站,USDX,每月-数据范围:从2004年11月1日到2020年10月12日,于2020年10月12日英国标准时间上午6.00执行。请注意:过往表现并非未来结果的可靠指标。

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公司交易更新和股票指数

全球股市指数之间的分歧一直持续到十月。欧洲股市指数继续落后于美国股市,原因是投资者对第二波冠状病毒的潜在影响,这在许多国家造成了本地封锁。除此之外,欧元走高还让投资者对企业的利润率产生了质疑。

然而,尽管美国继续受到冠状病毒感染率上升的影响-在唐纳德特朗普总统及其政府成员对此进行积极测试的见证下-投资者更倾向于关注刺激方案的潜力。上周,特朗普中止了共和党与民主党之间就刺激方案进行谈判,但后来表示,他已经批准了新的刺激方案,但没有更多细节。

上周末的消息传出,美国股市指数走高,交易商们很可能希望看到这种势头继续,并关注之前的历史高位。下面的S&P 500指数的每日价格图表显示了最近的上涨:

SP500每日图表来源:Admiral Markets MetaTrader 5 WebSP500,每日-数据范围:从2020217日至20201012日,于20201012日英国标准时间上午7.30执行。请注意:过往表现并非未来结果的可靠指标。

标普500指数最近五年的表现:2019年= + 29.09%,2018年= -5.96%,2017年= + 19.08%,2016年= + 8.80%,2015年= -0.82%,2014年= + 12.32%

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