Технически анализ на SP500 и DAX30

"Ако се придържате стриктно към правилото и винаги гледате кога цената е подравнена по време, или когато се съберат време и цена, ще бъдете в състояние да прогнозирате важните промени в трендовете с по-голяма точност", заявява Gann в неговия търговски курс от началото на 90-те години.

Т.нар. квадратирането по цена и време (оформянето на правоъгълник) е едно от най-важните открития, които Ган е направил някога и ценен метод за технически анализ доста използван и до днес.

Образуването на квадрат на цената с време означава равен брой пунктове нагоре или надолу, балансирани от равен брой периоди от време – дни (90, 360 и т.н), седмици (144, 90 и др.) или месеци (9, 90, 144..).

Това се случва в момента с индексът SP500 – в понеделник направихме квадрат на цената и времето около нивото 2192 (1832 + 360) от дъното на 24 август 2015 (1 година или 360 дни).

Източник - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - SP500 Дневна графика

360-дневният цикъл изтича днес и досега сме свидетели на формирането на модел на разпределяне, така че нови върхове са възможни да бъдат видяни в рамките на този рейндж от 360 пункта (3600 за Dow Jones).

Това движение има 5 вълни и петата вълна е изградена от 4 вълни, така че нова вълна за завършването на структурата може би е в развитие. В случай че индексът се търгува под нивото 2168, това ще е индикация за възможно завършване на движението по изтощение.

Следващата графика показва рейнджа от дъното от февруали и максимума на 180 дни разширение.

Корекцията или отстъпването от върха за юни беше 3/8 и съответното разширение от 3/8 е при 2238. Нормалното разширение при тези обстоятелства (пета вълна) е 1/4 или 2197. Тъй като ние търсим маргинален нов връх, за да се завърши структурата и тренда, ход към 2197-2205 е възможен.

Източник - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - SP500 Дневна графика

Имаме малък модел на разширяване, така че нов връх може да прекрати схемата на разпределение. Този модел може да генерира „експлозия", бързо движение нагоре, което да е завършек на изтощението.

Квадратиране на рейнджа – 360 дни спрямо 1800 пункта

Първата графика на DAX30 показва приравняване на цената и времето от 24-ти август 2015 г. и изтича днес под съпротивата от 1800 пункта. Това е при цената около 10 500 или 1/2 от диапазона на 1800 пункта.

Източник - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - DAX30 Дневна графика

Квадратиране по дъното – DAX30 – 180 дни срещу 1800 пункта

Следващата графика на DAX30 показва рейнджа от дъното от февруари и 1800 пункта печалба за 180 дни. Това може да се тълкува като междинен насрещен тренд или база/основа за следващия възходящ тренд.

Източник - Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - DAX30 Daily Chart

Един вътрешен ден или ден на обръщане би могъл да посочи тест надолу и докато продължението не се възобнови, може да видим разширение на обръщането и съответно по-ниски цени.

Структурата на 5 вълна започна да се развива от дъното през юни. Обемът все още не е потвърдил нов връх и ниво на подкрепа.

Но ние очакваме още един последователен връх преди да продължи низходящия тренд. Така че нека да видим, дали индексът ще може да напредне и това е първата степен на насрещен ден от 2-4 дни и 25% със стоп под дъното от петък или е модел на фалшив пробив и ще създаде връх.

Заключение

Цикълът от 180 изтече вече, както и цикълът от 360 дни. Структурата на вълната може да бъде завършена и обема да не потвърди нов връх. Общото мнение е, че настоящите нива могат да доведат до нови върхове, ако трендът е солиден. Въпреки това, има риск и от низходящо движение при тази конфигурация (уликите от квадратирането по време и цена). Въпросът е дали действително ще видим пробив над старите върхове, тъй като подкрепата е силна и корекциите са все по-малки. Ако това малко рали може да се раздели, след това ще има изтощение и ще направи нещата по-лесни за един връх.

Всичко, което можем да препоръчаме е да бъдете предпазливи, тъй като това е време на съпротивление и цените на индексите се търгуват над съпротивата.

Платформи за търговия, използвани в анализа

MetaTrader 4 Supreme Edition - 56 допълнителни функции. Изтегляне на Supreme Edition плъгина

Metatrader 4 Web Trader - търгувайте от Вашия браузър. Вземете MT4 Web Trader

Анализираните индекси

#SP500 - ливъридж до 1:200, спред от 0,5 пункт, комисионна 0. Започнете да търгувате с SP500

#DAX30 - ливъридж до 1:200, спред от 1 пкт, без комисионна. Започнете да търгувате с DAX30

Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 595450