Нарастващата доходност на облигациите и добрите данни за безработицата подкрепят USD

Март 08, 2021 17:01

Нарастващата доходност на облигациите и добрите данни за безработицата подкрепят USD

През февруари отбелязахме, че доларовият индекс загуби позиции спрямо основните валути, след като се радваше на положителен месец през януари, който беше предшестван от година на слабост през 2020 г. През последните няколко сесии доларовият индекс се промени и показа сила на важното си ниво на подкрепа от 90.00 USD, което доведе до рали.

През януари това нарастване се дължи главно на повишената волатилност на фондовите пазари през втората половина на месеца и на несигурността, свързана с пандемията, която предизвика месечни спадове на почти всички основни индекси, с изключение на Nasdaq, като по този начин насърчаваше използване на щатски долари като сигурно убежище.  

През последните няколко дни видяхме много подобно поведение в световната референтна валута. Тъй като рязкото покачване на доходността на американските облигации доведе до спад на фондовите пазари и инвеститорите отново търсят убежище в щатския долар.

Дневна графика на доларовия индекс
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 - Дневна диаграма на индекса в щатски долари. Период от време: 2 ноември 2019 г. - 8 март 2021 г. Дата на заснемане: 8 март 2021 г. Изпълнението в миналото не е задължително индикация за бъдещи резултати

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 - Дневна диаграма на индекса в щатски долари. Период от време: 2 ноември 2019 г. - 8 март 2021 г. Дата на заснемане: 8 март 2021 г. Изпълнението в миналото не е задължително индикация за бъдещи резултати

 

Това покачване на доларовия индекс предизвика пробив през средносрочната меча тренд линия в червено, като по този начин преодоля нивото от 92,00 USD.

Ще трябва да наблюдаваме развитието на този индекс през следващите сесии и да видим дали той е в състояние да поддържа това важно ниво и да търсим средната стойност за 200 сесии в червено, която в момента действа като основната му съпротива. 

Анализ на EURUSD

Миналата седмица беше белязана от нарастващата доходност на американските облигации и положителните данни за заетостта в САЩ, които показаха силно създаване на работни места извън селското стопанство - 379 000 срещу очакваните 182 000, което подкрепи щатския долар.

Технически погледнато, след като направи отстъпление по-рано през седмицата след мечия пробив на бичия канал, цената спадна рязко по време на сесиите в четвъртък и петък, докато загуби важното ниво на подкрепа при 1.20. 

В момента седмицата започва с понижения, което кара цената да търси нивото на горната зелена линия на страничния си канал. Тази седмица е важно да се види дали цената е в състояние да задържи това ниво и да се възстанови или най-накрая ще реши да продължи своя низходящ тренд до средната стойност от 200 сесии.

Загубата на това ниво на подкрепа може да доведе до по-нататъшни спадове и цената да се насочи към следващото ниво на поддръжка в точката на среща на червената линия и възходящата линия.

Дневна графика на EUR/USD
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, дневна графика с диапазон на данните 14 ноември 2019 - 8 март 2021 година. Изготвена на 8 март 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на EUR/USD през последните пет години: 

  • 2020 = + 8,93%
  • 2019 = -2,21%
  • 2018 г. = -4,47%
  • 2017 = + 14,09%
  • 2016 = -3,21%

GBPUSD анализ

Виждаме, че GBPUSD следва много ясен възходящ тренд от минимума от 20 март 2020 г., около нивото от 1,14100, почти до достигане на нивото от 1,42300, което го накара да преодолее дългосрочната си низходяша тренд линия (пунктираната червена линия).

Както можем да видим на седмичната графика, след като достигна върхове през февруари, както при EURUSD, цената започна корекция, която я накара да загуби важното ниво от 1.40 и да падне до 1.39350.

Това мечо движение може да накара цената да търси текущите си нива на подкрепа на възходящата линия и средната стойност zза 18 сесии в черно, като по този начин облекчи нивото на свръхпокупка от последните седмици.

Дневна графика на GBP/USD
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBPUSD Седмична графика с диапазон на данните 14 септември 2014 - 8 март 2021 година. Изготвена на 8 март 2021 г.  Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на GBP/USD през последните пет години:

  • 2020 = + 3,10%
  • 2019 = + 3,95%
  • 2018 = -5,54%
  • 2017 = + 9,43%
  • 2016 = -16,26%

USDJPY анализ

И накрая, ако разгледаме USDJPY, можем да видим как японската йена е загубила позиции спрямо щатския долар след последното си рали.

Както можем да видим на седмичната графика по-долу, след като дълго време валутната двойка без изправена пред важното ниво на поддръжка (представено от червената лента), цената решително се върна над 200-периодната средна стойност в червено. 

Пробивът на това ниво може да накара цената да се справи с мечата си тренд линия, която в момента действа като първата съпротива. Пробив над това ниво може да отвори вратата към бичо рали до върха на страничния канал в зелено.

Важно е да се анализира ценовото действие през следващите сесии, тъй като ако цената не е в състояние да задържи пробива на 200-периодната средната стойност, може да изпита допълнително отдръпване.

Седмична графика на USD/JPY
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDJPY, Седмична графика с диапазон на данните 2 ноември 2014 - 8 март 2021 година. Изготвена на 8 март 2021 г.  Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на USD/JPY през последните пет години:

  • 2020 = -4,95%
  • 2019 = -0,88%
  • 2018 = -2,76%
  • 2017 = -3,59%
  • 2016 = -2,85%

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

Premium Analytics от Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.